2022年公司内部费用报销通知例文2022-文秘知识.docx

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1、2022年公司内部费用报销通知例文2022-文秘知识 文章来源网络整理，仅供参考学习 公司内部费用报销通知范文3篇 报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。 公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整： 一、适用范围：公司中层管理人员及员工 二、执行时间：20xx年1月1日起执行 三、详细规定 1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销101元通讯费用; 2、公司在外地聘请派驻东

2、海员工取消原定的每月的通讯补贴费; 3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销101元通讯费用; 4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用; 5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用; 6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。 四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发觉当月2次以上关机、 无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。 五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一样之处，一 切按本通知为准执行。 连云港铭龙置业发展有限公司 20xx年1月 公司内部费用报销通知范文2 为加强公司对

3、内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，依据公司实际运行状况特对报销流程作如下规定： 一. 报销条件 1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务款待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、 硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星修理费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2. 须要购买物品的部门，必需填写请购单报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附请购单， 如有变更，刚好通知财务部备案。办公用品报销必需附物品清单。 二. 备用金管理 1. 依据工作须要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度依据实际须要确定，并

4、填写借款单或领 款申请单，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2. 备用金暂领后应刚好冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特别状况不能按时冲账，可书面申请延缓， 经公司部门领导签字后方可延期。如(无特别状况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人担当。 三. 出差管理 1. 员工因公出差，应先做好相关行程路途支配，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请根据其次条备用金管理进 行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必需通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。 2. 出差员工

5、不得向公司所属全部场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必需全额退回借款金额，并由财务部 从该员工工资中扣除所借金额的50%作为惩罚。公司所属全部场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。 3. 员工出差回公司后，出纳应刚好提示、督促报销，5天内必需完成报销工作。 4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。 四. 请购管理 公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，全部请购单必需符合公司要求，请购单必需由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。详细细则如下： 1. 请购单必需填写请购日期，请购

6、物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不行。 2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必需将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进 行审核并领款。 3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单，必需将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。 4. IT部门请购电脑时，必需将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必需交于总裁

7、审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。 5. IT部门请购除电脑外的其他全部物品时，必需根据请购管理中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。 五. 报销管理 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。 公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，全部报销票据必需符合公司要求，员工在公务中因个人缘由违章的罚款单不予报销。报销票据必需由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。详细细则如下： 1. 全部粘贴在报销单后的发票及票

8、据，每一张背面必需写清该票据发生的详细信息(包含：日期时间，参加人员，地点，发生缘由)，假如未写，财务部有权拒绝该单据的报销。 2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必需将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方 可在财务部进行审核并报销。 凡报销金额大于300元人民币并小于等于1010元人民币的报销单，必需将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。 凡报销金额大于1010元人民币的报销单，必需将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总

9、裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。 3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。 4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。 六. 惩罚条例 为了更好的贯彻报销规定的实施，避开违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有假公济私、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报

10、销人予以违规报销金额50%至101%但不低于101元的惩罚。 七. 本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。 公司内部费用报销通知范文3 各部门，车间.仓库： 为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营状况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用协助材料.后勤福利.差旅费.业务款待费.办公费等及其他费用。 一.报销条件 1.报销条件是指公司日常生产用协助材料.后勤福利.差旅费.业务款待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星修理费用和办公过程中发生的

11、各项杂费等。 2.须要购买物品的部门，必需填写申购单报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，刚好通知财务部备案。办公用品报销必需附物品清单。 二.出差管理 员工因公出差，应先做好相关行程路途支配，并填写出差申请单向公司领导申请，出差归来报销时，必需有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。 违反公司规定运用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特别状况，须要更换其他交通工具的，必需事先征得公司领导同意。 三.备用金管理 1、 依据工作须要，员工

12、出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度依据实际须要确定，并填写领款申请单，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。 2、 备用金暂领后应刚好冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。 3、 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。 四.报销管理 公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，全部报销票据必需符合公司要求，员工在公务中因个人缘由违章的罚款单不予报销。报 销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。 五.惩罚条例 为了更好的贯彻报销规定的实施，避开违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有假公济私、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20-101%但不低于101元的惩罚。 六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。 XXXX有限公司 20xx.1.1 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页