2023年财务会计工作计划个人财务会计工作计划(十四篇).docx

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1、2023年财务会计工作计划个人财务会计工作计划(十四篇) 光阴的快速，一挤眼就过去了，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好安排才不会让我们努力的时候迷失方向哦。优秀的安排都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家共享一些最新的安排书范文，便利大家学习。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇一 我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，刚好将档案

2、运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在x月底基本完成备用金的清理工作。 财务部刚好组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用限制和总结。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账，刚好掌控各账户资金状况。 三是通过每月铁路项目资金收支安排预算，严格限制铁路项目资金运用按公司审批看法执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的

3、资金运用状况检查监督力度，落实资金安排和公司财务制度的执行状况。 四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计运用承兑xxx多万元， 六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场供应有力的资金保证。 一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善

4、财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，比照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，刚好发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部限制制度，有效进行，防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇二 又是一年新起先，尽管我们才刚刚结束上一年在财务工作上的任务，但时间却不会为任何人与事停留。转瞬间，20xx的新年就到来了！ 回顾在过去的一年里，面对的会计的工作任务我始终努力跟进领导的要求，在工作中努力完的完成自己的工作任务。尽管较好的完成了自己的任务，但却在工作中

5、缺乏自己的推断，导致的许多的工作都匆忙忙忙，奢侈了许多效率。如今，面对这新一年的工作，公司领导们早已经对今后的发展道路进行了规划。为此，我也要对这一年的工作做好自己的安排打算，好让这一年的个人发展上能有更明确的方向，更严谨的做好工作： 在新一年的工作中，我要更努力的加强自我的提升，在工作上通过培训和日常对网络和书籍的学习来提高自己的理论学问和工作的业务实力。 作为一名会计，我要加强自己的对工作各方面的了解，从工作的政策、法律以及公司制定的各种制度上来完善自己，严谨的完成自己的工作。为此，我不能仅靠过去的阅历累积以及在工作上的熬炼学习。我要主动利用好生活中的时间，对自己的进行强化和完善，提高工作

6、实力。并严谨要求自己的工作纪律和责任感，遵守规定，根据规定去完成好自己的工作。 首先，我要严格提升自己的思想，提高作为xxx员工以及会计人员的思想看法，以及工作责任感，在思想上调整自己，保持的自我的良好状态，提高工作的主动性。 而在心态方面我，我要更加严谨的自身的主动看法，通过看法的提高，加强自己的业务效率，以及对工作的责任感。看法不能让工作实力干脆提高，但相比于消极的看法，主动努力的看法不仅能提高我工作的效率，也能保证公司的精确性，提高工作实力。 新一年的工作上，我要主动做好日常账务的核算工作，严格仔细的对待每份原始凭证。并且要和各个部门相互协作，同心协力，将整个公司的资金运转起来。 且在今

7、后的工作中，我要严格做好对自己阶段性的工作总结和工作安排，要对自己的的方向有相识，有安排，严格的完成领导交代的工作的的同时也要努力达成自己的目标！ 新的一年已经起先了，但将来的道路才刚刚绽开！为此，在今后我要更加努力，将自己的工作做的更好！ 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇三 财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。依据公司领导20xx的工作指示和公司详细状况制定了20xx年的工作目标。 第一部分，各项目标 一、 制度建设目标 1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务作奸犯科行为为零。 二、 财务工作目标 1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、

8、资金收益率。 2、刚好供应财务报表分析和预料报告，为公司提高整体利润率奉献力气。 三、 成本限制目标 1、完善成本限制制度，提出成本限制措施，年度企业成本比上年度降低。 四、 会计核算管理目标 1、会计核算资料精确刚好完整，会计报告刚好。 五、 资金管理目标 1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、 部门管理目标 1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。 七、 精神文明目标 1、工作状态饱满主动。 2、工作仔细负责。 八、 业务培训目标 1、加强培训，队伍综合素养不断提高。 财务部各岗位目标分解： 管理岗位目标：（会计主管） 会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计

9、） 出纳岗位工作目标（出纳） 仓管岗位工作目标（仓管） 再一次感谢公司领导对财务部工作的支持，感谢其他部门同事对财务部工作的帮助和协作。财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热忱服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热忱服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。 我的话讲完了，感谢大家！ 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇四 某某年即将起先，在上年财务管理工作阅历的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作安排 为更好地做好服务育人、管理育人，创设育人氛围，优化育人环境，为素养教化有一个跨越式的发展，为师生拓展良好的机遇和空间供应优质的

10、后勤保障，进一步提高管理、服务育人的理念，结合学校实际，为学校师生开展教化教学工作，培育学生有良好思想品质，有合作、诚信、发展、创新的精神，供应必要的后勤保障，使学校的教学质量和办学水准得到进一步的提高。现结合我乡实际，特订如下工作安排。 1、真正做好后勤的各项管理工作，如数如质完成上级交给的各项工作任务。 2、各校建立完善各项总务后勤管理档案，帐目要清晰、透亮，做到民主理财。 3、全面实施改革保障系统，为素养教化供应物资资金、后勤优质保障。 4、进一步搞好校内的修理工作，各学校要对瓦面和门窗进行一次全面的修缮，确保师生有一个平安、舒适的工作和学习环境。 5、对学校已有的设备与办公设施设备要进

11、行全面清理，依据自己的财力要进行逐步更新换代，达到与现代化教学要求相匹配。 6、改善学校办公条件。中心小学学生宿舍要全部启用，中学宿舍楼的建设要加强联系力度，争取在秋季破土动工。 7、各校要加强财产的管理，做到帐物相符，管好用好学校各类设备，杜绝流失的现象发生。尤其是电化教学一类的珍贵仪器，学校要有专室专柜管理，学校在开学之初必需与管理者签订好管理责任状，假如遗失或人为损坏，必需按制度予以赔偿。 8、加强学校经费的管理和运用。一是学校要按要求定期到报帐中心报好帐，二是经费的运用要服务于教学中心，严禁经费倾向于老师人头运用，三是量入而出，严禁超支滥支，凡出现财务赤字由学校法人担当一切责任。 9、

12、严禁各校出现乱收费现象，中心学校在学期初将与各校签订收费责任状，凡出现乱收费行为，一是没收非法所得，二是对校长及干脆责任人将依据有关条例依法处理。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇五 财务会计部从公司成立后，20xx年11月份起先正式走上正轨，在这两个月中，财务会计部主要是接着处理原二分公司未完的业务和新公司成立后前期工作的开展，主要工作有; 1、接着原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销户，整理相关凭证、帐簿等财务资料并归档; 2、依据公司的整体支配，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安装工作，打算好开展工作的硬件环境; 3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作; 4、依据集团

13、公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部门的协作下，完成了公司20xx年财务预算工作; 5、依据公司业务开展和财务工作的须要，拟定军训心得体会 了成本核算、存货管理、差旅费管理等管理方法，为财务工作的正常开展奠定了基础; 6、依据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核算软件，设置帐套并依据公司管理工作的须要进行初始化，为20xx年财务核算工作的正常运行做好打算; 7、依据公司要求，做好20xx年公司财务决算策划工作，促进各项业务流程手续的完善，完成20xx年财务决算工作。 上述是财务会计部近两个月的主要工作，20xx年财务会计部依据公司生产经营业务的须要和公司管理工作的须要，主要做好以下几

14、方面的工作： 1、依据公司管理的须要，做好公司20xx年各项费用的预算，为20xx年费用限制做好打算; 2、依据集团公司要求，协作会计事务所，做好20xx年度会计报表审计工作和其他审计工作; 3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完善财务核算体系，让公司财务核算工作走上正轨，满意公司日常管理工作的须要; 4、协同选购、生产、销售等部门，建立和完善存货计价、存货核算、费用安排、在产品核算、完工产品核算等体系，刚好、精确反映产品成本; 5、监控部门费用预算的日常执行状况，督促各部门降低成本、节约费用，负责预算调整的日常管理，分析预算执行状况，刚好供应合理建议; 6、做好公司收入、成本、费用

15、等相关业务的日常处理，实施会计监督，确保会计信息的真实性和完整性; 7、按期编制各请示报告种会计报表，刚好、精确反映公司财务状况和经营成果，做好重大经济活动的财务分析，为公司决策供应财务支持; 8、建立资金管理体系，做好资金的预料、协调、分析和限制，督促应收帐款的回收，合理安排和运用资金，确保公司生产经营的正常开展; 9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产平安; 10、做财务工作安排 好公司与银行、税务等部门的协调工作，合理制定税收筹划方案并组织实施，改善税收环境，提高内部节税意识; 11、做好会计凭证、账簿、报表等会计资料和财务资料的整理

16、、保管和归档工作，确保会计档案的完整; 12、组织、实施好20xx年度财务决算20xx年财务预算工作，按时完成决算报表、预算报表的编制，精确反映公司年度财务状况和年度经营成果，做好20xx年的财务预料工作。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇六 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xxxx年做了大量细致的工作: 遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务

17、会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。财务工作安排。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 在经过两个月的erp项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理

18、各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责

19、任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。财务工作安排。在财务执行过程中，严格限制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面须要占用大量的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与安排，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资

20、金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 财务部依据公司原制定的<财务收支管理细则>的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、erp管理制度、预算管理制度。 通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期

21、的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规则、程序有效地运行和限制。 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作安排展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨，刚好解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 依据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据

22、企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理限制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方面接着做好工作: 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执

23、行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇七 也就是把xx年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对xx年全年的各类资产购置，材料选购（分详细的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知xx年得大致经营状况。 规定完成日期：12月20日前（预算表格“份”） 在全年预算的基础上，对xx年全年的资金收支状况进行预料，做出xx年的资金安排，为xx年总体的资金调度和支配供应参考依据。 规定完成日期：12月20日前（资金安

24、排表格“份”） 注：公司目前短暂不考虑现金流量的问题。 规定完成日期：12月20日前 要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的缘由。 1、对公司xx年全年的经营状况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等； （附表格“份”） 2、与xx年全年的经营状况做对比个分析总结；（附表格“份”） 3、对xx年得任务指标完成状况进行分析总结。（附表格“份”） 规定完成日期；12月20日前 要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期：12月20日前 对财务系统的每个岗位都评比出一个

25、先进来，详细评比方法另发。 安排在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参与的“年终财务工作总结大会”，并现场评比出来的先进进行表彰。 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇八 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务

26、，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学

27、习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考

28、核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金运用价值；以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。 1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县（市）局，并提出整改措施，抓紧落实。 2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。刚好总结我局的内审工作，结合整改状况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。 3，加强预算管理，严格执行预算，注意预算执行状况分析，接着树立过紧日子的思想。

29、4，进一步加强经费的管理监督，接着做好县（市）局凭证日常审核工作，刚好订正发觉问题。 5，仔细实行省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。 6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。 7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。 8，想方法出留意，提出增收节支措施。 9，根据市局统一部署，接着做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政实力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。 10，做好年终结账的打算工作，全部经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。 11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处。 财务会计工作安排个人 财

30、务会计工作安排篇九 20_年已经结束，从进入公司到现在，也有半年多的时间了。虽然我在工作中还有许多不足的地方，但经过这半年多的积累，我有信念在新的一年能把工作干的更好，对此我制定了20_年的个人工作安排： 作为会计，主要是负责预付账款，应付账款，其他应付款的账目工作。 第一，20_年要把自己所管的全部的预付账款、应付账款、其他应付款中的每个户都查一遍，借贷方的缘由写清晰，这样会削减死户的发生，从而削减公司的损失。 其次，对预付账款借方出具对账函，刚好与客户对账，保证双方账目的清楚，对于双方账目不符的状况刚好让业务员与对方沟通刚好对账。 第三，检查账目是否出现造错科目的状况，我会在每个月结束后，

31、仔细的检查每个科目，发觉有科目出错的刚好通知本人更正，保证内部账目的条理有序。 第四，每个月初3号把单据刚好入账完毕，4号完成运费明细表给物流，6号把税金表上报，8号抽取承诺单，认证核对，对到期未回收发票的业务员进行罚款，督促业务员单据刚好入账。 第五，20_年公司要进行查账，我要努力协作好组长的工作，顺当的完成股份的查账工作。因为是第一次，我肯定要尽最大努力完成自己的任务，尽量不让自己的工作出纰漏。 第六、在保证完成工作的前提下，自己努力学习财务学问，提高业务实力，虚心请教，一步一个脚印，让自己了解的更多、知道的更多，让自己不再是一个单纯的记账、入账会计，让自己更多的向如何去管理方面发展。

32、第七，对于工作中出现自己不懂的问题，刚好请教。在工作中要思索问题，有好的建议、好的想法反映给领导。 为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作，制定如下安排： 1、刚好处理各种单据和发票，争取每天收的，每天做完。 2、刚好依据销项税额，来认证进项发票。 2、刚好将凭证整理装订成册。 3、刚好对上个月的进项发票进行整理、核对、装订，和对进项数额的计算与核对，保证账目跟认证的数是相符的。 4、刚好完成承诺单的抽取和保管，对于到期没到的发票，对业务员进行罚款，以督促他们的工作。 5、刚好收回承兑收据，对于没有按时收回的承兑收据，对业务员进行罚款。 6、月初，等凭证都做完之后，各个科目进行检查，对做错科

33、目的凭证通知本人进行刚好更正，保证单据的正确及精确性。 7、每个月的1号完成制造费用凭证填制，3号完成全部凭证的填制，4号完成运费报表，6号完成税金表，8号抽取承诺单，10号之前完成罚款的表。 新的一年，我会以一个新的面貌、新的姿态去工作、去迎接新的挑战，为冠洲的明天贡献自己的一份努力。 财务会计工作安排个人 财务会计工作安排篇十 公司从20xx年年底到20xx年3月份，经验了许多的改变和变动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部后经过了具体深化了解，特拟定20xx年财务部工作规划。 第一、财务部组织机构规划图。 财务部组织机构图： 规划思路： 1、公司全部资产包括三种形式：货

34、币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。 2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。 3、财务部主任岗位是推动财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部限制流程，完成对下属三个板块的管理。 4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和限制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。 其次、20xx年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部快速复原正常工作的前提下，然后在进一步提高工

35、作精确率和效率。 财务部安排从以下几个方面着手工作。 一、快速调整，复原财务部的正常工作状态。 1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表快速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。 2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺当开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。 3、提高财务部工作的安排性，通过定期会议的形式支配工作安排及重点工作部署。利用周六半天的时间支配培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素养为主，同时加入对部

36、门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作支配等。 4、严格检查各岗位工作状况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库精确刚好为主。 5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理刚好性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。 二、20xx年安排调整改进如下工作 1、建立

37、和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。详细操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最终进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。 2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。依据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的精确率和刚好率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。详细思路是首先要取得我们公司的实际库存究竟是多少，加大力度监管保管员账务真实性和刚好性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

38、 3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度限制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销刚好性，降低资金被占用的周期。详细思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的安排管理，保证借款额度与实际开支吻合。 4、探讨开发费的归集。在细致学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整探讨开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：探讨开发费实现日常完全归集，加强公司对探讨开发费的安排管理和精确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除实惠政策。 5、争取在20xx年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及

39、库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采纳不同方式进行分别管理，重点限制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整。在必要的状况下会同其他部门制定相应资产维护及修理等制度。 6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来状况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代

40、报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。 第三、完善会计系统内部限制制度 1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必需做的监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流程限制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录。 2、预算限制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算限制主要目的是对各项支出做事前限制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行须要做出授权，即在预算范围内授权给相应管理人员，使之能

41、够有条件、以最高效率完成预定工作。 3、资产保全限制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。 4、组织机构限制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部限制机制正常运转。合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度是进行内部限制实现的保障。就风险来讲，组织机构的是较大的风险因素，而公司的各项关键制度则是常常性的风险因素。 第四、推行预算管理，提高财务管理水平。 预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平凹凸确定着一个公司财务管理水平的凹凸。预算须要的全

42、部部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。 一、预算主要线条：资金预算。预算主线条就是资金，顺着这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况。在预算执行过程中也是以资金为主线进行限制，以资金的状态反映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍旧以资金为脉络去分析和总结。 二、预算的详细内容：销售预算、销售回款预算、生产预算、选购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。 三、预算的组织形式。成立预算小组，常务副总担当组长，财务部主任担当常务副组长，体系副总及部门负责人担当组员，预算小组负责预算管理的全面推行工作。 四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执行、

43、预算监督、预算分析总结、预算调整。 五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。 六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。 七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。 八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深化，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项限制方法落到实地。 九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和限制。以周为单位供应销售回款、选购、各部门资金支付状况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑限制，最终摆脱手工。 十、预算管理的最终目标是形成事

44、前预料、事中反馈限制、事后分析总结三位一体的管理体系。 第五、进行公司20xx年信息化建设的规划设计工作。 一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。 21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合实力，也是管理水平凹凸的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态，会计学科的基本假设就是将连绵不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息。这也体现了财务会计反映信息的局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信息，必需以其他更为具体的子系统来做补充才能为管

45、理者供应更多更具备参考意义的信息。 二、完善各信息子系统的规划设计。 主要涉及子系统：供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和限制进行更为详细的反映。 三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。 这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经营管理上所须要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来。这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有联系的，我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理。信息是须要途径走出来的，只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道。 四、结合信息化系统提出财务核算体系规划。 财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系，子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善，而核算体系的规划是集团发展的一个必要和基础。在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节。 五、分别规划各个系统的启动的方案。 依据公司的状况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案。 总之只要合理支配以及公司的大力支持财务部有很大的信念和决心将工作做好。财务部全部员工也必将为公司的发展做出应当做的贡献。 贵州宏宇药业有限