公司财务独立运行方案.docx

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1、公司财务独立运行方案上海*公司财务独立运行方案作为一家物业管理公司，其服务面向企业、机构及私企 投资者，涵盖办公、商业、工业园区和自成一体等多种物业 形态。所以在企业成立初期，我们就明确提出要为租户提供 优质服务、逐步向市场化、规范化方向发展的企业战略。所 谓市场化，就是收费项目、收费标准要根据我们所提供的服 务逐步与市场价格接轨；所谓规范化，就是要按照物业管理 行业的标准制定相应的制度，并严格按制度执行，规范化运 作。目前，为使公司能够独立运营，更好、更及时地为租户 提供服务，提升公司的服务质量，落实管理职能；同时考虑 到公司下属地块分散、人员精简的实际情况，在保证程序到 位、手续齐全的前提

2、下尽可能简化操作流程，特制定本方案。一、公司目前的职责范围受产权人的委托，对地块实施现场物业管理、日常维修、 水电费的收缴及支付等，落实地块的安全责任。二、公司目前的财务运行情况人员编制：公司未设财务岗位，财务工作由主管单位工 投公司财务部人员兼职。报告资料：独立出具年度月度报表、独立申报税务报表。年度预算的编制：20xx年年度预算是在20xx年度半年 的运行基础上，结合20xx年度公司公司实际运行情况、人 员分配进行编制。并以此作为整个年度的收支依据。财务收支形式：集中核算，即财务部对各地块的收支进 行统一核算、收支两条线；各地块的收入全部统一入帐，支 出根据年度预算进行统一开支。日常的开支

3、由主管单位拨付 入账，笔笔通审。财务审批流程：公司的支出统一实行“一票五章”即经 办人、总经理、董事长、主管单位财务总监、主管单位负责 人签字或盖章。合同审批流程：公司的合同统一实行“层层审批”原则， 涉及到主管单位各相关部门。项目立项审批：维修项目的立项实行“层层审批”原则， 涉及到主管单位各相关部门。三、拟定的财务运行方案公司的财务运营实行收支两条线、月度资金申报、费用 分级审批的原则。人员编制：财务部设主管、出纳各一名。报告资料：独立出具年度月度报表、独立申报税务报表。预算的编制：1、公司在每年的9月份由财务部牵头、协调各个职能 部门和各物业服务中心开展下年度的年度预算编制工作；报 主管

4、单位审批；2、公司依据审批通过的年度预算，在每月20日之前编 制下个月度的收支计划和资金申请计划，经总经理审核后， 报主管单位财务部和主管单位负责人审批；3、公司按照根据审批通过的月度收支计划和资金申请 计划执行；4、年度预算范围外的事项，需专项上报主管单位相关 部门，经主管单位批准后方能执行；5、涉及工程项目单项预算，超过年度预算额度的事项， 需专项上报主管单位相关部门，经主管单位批准后方能执 行。财务收支形式：收入：日常的资金由上级财务部根据审批通过的月度计 划在月初一次性拨付入账。资金往来按照每月收入形式与主 管单位支出进行对冲。支出：依据月度收支计划进行支付报销。因客观原因或者急修项目

5、（已视事态严重程度口头汇报 主管领导，并经主管领导指示）需对月度预算做调整的，应作 月度追加预算，事实发生1周内上报书面请示，事实发生1 个月内补齐其他相关材料，专项上报主管单位财务部，经主 管领导复批的追加预算并报销支出。#月度资金支出预算与实际使用总额偏差比率为上下 5%；超过的部分应分类详细说明原因，在下月结算资金收支 情况时一并予以说明。财务审批流程：实行分级审批项 目金 额经办人部门负责人财务部负责人分管副总总经理主管领导年度预算-月度预算预算外资金-日常费用20xx元及以下日常费用20xx元以上物业服务支出20xx元及以下物业服务支出20xx元以上小额维修材料20xx元及以下-小额

6、维修材料20xx元以上维修项目支出5万元及以下维修项目支出5万元以上低值易耗品20xx元以下固定资产-办公设备20xx元以上-固定资产采购（其他）职工薪酬支出-对外投融资入场装备费支出其他支出:1、税费支出、银行手续费=2、日常备用金3、临时备用金（暂支款）4、其他支出-业务招待费支出严格控制在年度预算中，日常业务招待 费3000元及以下由总经理审批，超过3000元的由主管领导 审批。合同审批流程：项目金额经办人部门负责人财务部负责人分管副总总经理主管领导物业管理费收入合同预算内-停车费收入合同预算内卫生费收入合同预算内-基站租赁收入合同预算内装修管理费收入合同预算内其他收入合同预算内外物业服

7、务支出合同20xx元及以下物业服务支出合同20xx元以上-维修项目合同5万元及以下维修项目合同5万元以上低值易耗品20xx元及以下固定资产-办公用品20xx元以上固定资产合同（其他）-职工薪酬支出合同对外投融资合同-入场装备支出合同立项及请购流程：项目金额经办人部门负责人财务部负责人分管副总总经理主管领导日常采购请购20xx元及以下日常采购请购20xx元以上物业服务支出申请20xx元及以下-物业服务支出申请20xx元以上小额维修材料申请20xx元及以下小额维修材料申请20xx元以上维修项目立项5万元及以下维修项目立项5万元以上-低值易耗品采购申请20xx元及以下固定资产采购申请20xx元以上增

8、减职工0元以上对外投融资申请0元以上入场装备申请0元以上其他请购事项0元以上-需注明的事项：上级授权委托公司管理的地块的日常维 修（包括急修）项目，金额在5万元及以下并已列入年度预 算内的由公司进行立项及合同审核；金额超过5万元或未列 入年度预算的，由主管单位领导审批；相同的流程以房产分 公司（或工投）的名义再制作一份并经主管单位领导签字后， 由主管单位财务部办理财务审批及支付等流程，最终在房产 分公司（或工投）支付入账。四、根据资金支出分六大类：、日常管理费用支出：包括日常办公用品、固定电话 费、网络费、市外差旅费、小车费（包括油品、维修保养等）、 业务招待费、会务费、评估费、咨询费、自用水电费、税费、 办公设备维修费、其他；、物业服务支出：公用水电费、房租、设备养护及检 测费（电梯、水泵、水箱、暖通）、清洁用品、安保物资、 绿化用品；、职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、 社保、公积金、福利费、教育经费、劳动防护、外包工种劳 务费（保洁、保安、门卫、中控、车场、绿化、维修）等；、维修项目及小额材料支出：主要指为维修项目而进 行的物资采购、工程款等相关支出；、固定资产、在建工程等长期资产购置支出；、对外长、短期投融资支出；（七）、入场装备费支出;（八）、其他支出。五、上述方案执行期限为一年。六、此方案从*年*月*日起执行。