北京某公司差旅费报销管理规定.docx

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1、北京全聚德烤鸭股份有限公司差旅费报销管理规定为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报 销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。一、出差借款规定普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各 部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借 款单，经审批后到财务部办理借款手续。二、差旅费报销规定1、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总 会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用， 如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予补助：乘坐时间在8到12小时，每人 补助200元，乘

2、坐时间在12到18小时的，每人补助300元，乘坐时间在18小 时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧（白 天6小时以内应乘坐火车硬坐）。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及 硬卧时，则给予一定补助。补助标准为：2到4小时，补助40元；4到8小 时，补助60元；在8到12小时，补助100元；在12到18小时，补助150 元；在18小时以上的，补助200元。一般人员：乘坐火车硬卧时，补助标准 为：2到4小时，补助30元；4到8小时，补助50元；在8到12小时，补助 80元；在12到18小时，补助130元；在18小时以上的，补助180元。2、伙食补助费、市内交通费均按出

3、差自然天数计算。以火车票或长途汽 车票和住宿发票确认到达时间，以出发当天算起：一般地区出差每人每天补助 60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元,3、根据需要临时完成某项任务，行程六个小时以上，乘坐公司小车或购 票乘车当天返回，无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回 后据实报销招待费的，不再补助。4、住宿费标准普通员工：150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：230元/天以 下；高级管理人员：400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差，住 宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工：200元/天以下；部门经理、副 经理及经理助理：300元/天以下；高级

4、管理人员：500元/天以下。实际支付住 宿费低于上述标准的差额，其40%归个人（不适用由客户负责食宿的各级人 员）。部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。5、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办 法，对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。6、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收 据的，据实报销会议费用，不再另行补助。7、出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规 定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。8、出差人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要 清晰，各部门负责人和主管副总经理要认真核实

5、报销金额及出差天数，经公司 财务部审核无误后报销。特殊情况下，由总会计师加签。9、未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可报销一次探亲路费。已婚夫妻 每四年可探亲一次（探亲期间无伙食补助）。因工作较忙，无法按时探亲的， 公司允许父母亲探望职工。其差旅费用按该职工标准报销。10、家属在京内的各级别人员派往京外工作时给予一定的生活补助。补助 标准为:一般人员每月600元；部门副经理每月800元;部门经理每月1000元;副总经理以上每月1500元。京外工作人员的住房、交通、差旅等由京外单位解 决（不含由各加盟店发放工资的本公司各分店的派出人员）。11、派往境外工作人员的补助标准将视情况另行制定.三、本规

6、定从下发之日起施行。四、本规定由股份公司财务部负责解释。酒店员工差旅费报销管理规定员工差旅费报销标准：2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间 在一天以上的为“长途”。2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务标准一般人员60部门经理级80公司副总经理级1002. 3出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经 理批准后，最高享受6元/天的补贴。2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）职务标准一般人员15部门经理级25公司副总经理级 352.4员工出差交通报销标准：2.4.1 交通工具：酒店总经理可根

7、据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘 坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2 4. 2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以 下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可 报销。2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报 销），节约归已。3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3 通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5 短途出差不享受住宿补助。3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月 工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒 店将按情节轻重处罚。