投资收益及项目现金流测算(明细模板)_财务管理_经管营销_专业资料.xls

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1、序号 名称 总投资(万元)按可售建筑面积计算1 土地费用 196,350.00 4,706.442 前期工程费 16,718.68 400.743 基础设施建设费及规费 122,619.38 2,939.144 建筑安装工程费 180,440.75 4,325.105 公共配套设施建设费-6 装修费 79,431.807 管理费用 7,858.91 188.388 财务费用 62,248.82 1,492.089 销售费用 6,462.32 154.9010 税费-11 不可预见费 4,180.00 100.1912 总投资 676,310.66 14,306.98总可售建筑面积(m2)：41

2、7194.26投资项目 合计 按可售面积一、土地费用 196,350.00 4,706.441、土地出让金 187,000.00 4,482.322、税费、契税 9,350.00 224.12二、前期工程 费 16,718.68 400.74三、基础设施 建设 费及规 费 122,619.38 2,939.14四、建筑安装 工程 费 180,440.75 4,325.10五、公共配套 设施 建设费-六、装修费 79,431.80二至六项小计 399,210.61 9,568.94七、管理费用 7,858.91 188.38八、财务费用 62,248.82 1,492.08九、销售费用 6,46

3、2.32 154.90十、开发期税 费-1、营业税及附加（按收入5.65%）-2、增值税（按收入5%预估）-十一、不可预 见费 4,180.00 100.19投资 合计 596,878.86 14,306.98成本 516,128.81 12371.426442014Q1 Q2Q3 Q447,051.009,261.84 25,600.004,400.0018,474.70 42,482.4027,736.54 119,533.40序号 项目 合计2014Q1 Q2 Q31 销(预）售建 筑 面积417194.26高层住宅99659.615000 15000 28245.355高层住宅（安置）

4、61823.425商业228061.956000地下汽车库2512人防14460.73自行车库141412 销售 单价高层住宅 1.5 1.5 1.5 1.5高层住宅（安置）商业 8 8 8 8地下汽车库地下汽车库(人防)自行车库3 销售 收入376368.03 7500.00 22500.00 90368.03高层住宅 72368.037500 22500 42368.0325高层住宅（安置）商业 304000.0048000地下汽车库地下汽车库(人防)自行车库2015 2016Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q26000 8000 6000 6000 60001.5 1.5 1.5 1

5、.5 1.58 8 8 8 848000.00 64000.00 48000.00 48000.00 48000.0048000 64000 48000 48000 4800020142017Q3 Q4 Q1 Q22016项目名称：2014 2015Q3 Q4 Q1 Q2现金流入67,936.00 87,456.05 395,351.64 51,895.14 股东投入销售收入 9,936.00 43,456.05 80,178.48 36,721.98租金收入 15,173.16 15,173.16 银行按揭 3,000.00 4,000.00 信托资金 50,000.00 银行贷款 5,00

6、0.00 物业贷 40,000.00 300,000.00现金流出44,418.94 95,158.52 43,003.00 38,427.932.1 土地费用 47,051.002.2 前期工程费2.3 基础设施建设费及规费2.4 建筑安装工程费2.5 公共配套及配套设施建设费-2.6 装修费 32,000.00 10,500.002.6 不可预见费-2.7 税金及附加 556.42 2,433.54 5,339.69 2,906.132.8 销售-管理费用 496.80 2,172.80 4,008.92 1,836.102.9 销售-销售费用 198.72 869.12 1,603.57

7、 734.443.0 出租-管理费用 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 3.1.1 财务费用（浦发）1,424.50 1,424.50 2,374.50 2,374.50 3.1.2 财务费用（农行或2号物业贷）1,898.46 3,073.72 9,772.49 9,618.813.2 土增税 397.44 1,738.24 3,207.14 1,468.882.10开发期税费2.11所得税 372.60 1,629.60 3,575.69 1,946.07信托利益偿还（长城）934.00 805.00 676.00 338.00信托利益偿还（华融）80

8、0.00 445.00信托利益偿还（中粮）1,465.00 1,465.00 1,465.00 1,465.00 信托本金偿还（长城）2,875.00 2,875.00 7,500.00 7,500.00 信托本金偿还（华融）17,676.00 信托本金偿还（中粮）银行贷款归还农行2,380.00 7,140.00净现金流23,517.06-7,702.47 352,348.64 13,467.21资金余额23,517.06 15,814.59 368,163.23 381,630.442016 2017Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1273,518.18 113,311.20 89,

9、431.64 42,753.92 16,071.94 52,408.40 64,675.1858,345.02 98,138.04 73,359.70 26,681.98-36,336.46 47,634.1215,173.16 15,173.16 16,071.94 16,071.94 16,071.94 16,071.94 17,041.06200,000.0039,336.52 51,938.25 72,647.21 37,802.60 25,475.13 32,715.92 35,072.914,117.02 6,345.43 5,008.17 2,394.22 900.03 2,93

10、4.87 3,621.812,917.25 4,906.90 3,667.99 1,334.10-1,816.82 2,381.711,166.90 1,962.76 1,467.19 533.64-726.73 952.681,100.00 1,100.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,331.002,374.50 2,374.50 2,374.50 2,374.50 2,374.50 2,374.50 2,374.5013,965.12 13,708.97 13,555.28 13,401.59 13,247.90 13,094.22 12,

11、940.532,333.80 3,925.52 2,934.39 1,067.28-1,453.46 1,905.362,756.93 4,249.17 3,353.69 1,603.27 602.70 1,965.32 2,425.321,465.00 1,465.00 656.00 224.0031,280.00 6,520.007,140.00 11,900.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00234,181.66 61,372.95 16,784.43 4,951.32-9,403.19 19,692.48 29,602.276

12、15,812.10 677,185.05 693,969.48 698,920.80 689,517.61 709,210.09 738,812.362015合计Q228,004.281,282,813.57-10,963.22521,751.0517,041.06159,062.5250,000.005,000.0027,456.69543,453.6247,051.00-9279900-12690000-921474942,500.00 31184649-70650001,568.2438,125.57548.1626,087.55 24119649219.2610,435.01 118.751,331.0013,902.002,374.5012,786.84438.5320,870.04-1,050.1625,530.52 157007,140.0071,400.00547.59739,359.95739,359.95739,359.95201730000 300003季7 44350 743508 13850 882009 8720 969204季10 12080 10900011 15560 12456012 18240 1428001季1232季4563季7894季1011121季1232季4563季7894季1011121季1232季456