2012年度科目多额明细表_财务管理_经管营销_专业资料.xls

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1、横横县县顺顺来来茶茶业业有有限限公公司司20122012年年度度科科目目余余额额明明细细表表科目名称 年末余额其中应收账款2547810.60 横县接待办258972.50 横县桂通水泥厂207451.20 县就业服务中心85741.00 国电98562.00县国税局104578.30 县地税局85712.30 县招商局135682.00 南乡镇政府28641.00民政局38975.00 扶贫办53210.00 校椅镇政府12300.00 桂林店465781.20县林业局15896.00 县新华书店5250.00 南宁店951058.10其他应收款976684.79 横县宏新职校200000.

2、00 中天茶厂125600.00 横县顺来石场300000.00 顺来矿业200000.00甘书爱151084.79货币资金354233.50 银行存款(农行）351646.20 现金2587.30农行20068501040001469存货852473.60固定资产原值9354169.26累计折旧225860.80固定资产净值9128308.46房屋建筑设备5000000.00 机械设备2684210.00 电器设备952410.00 办公设备491688.46生产性生物资产4850000.00长期待摊费用768614.60短期借款1000000.00 周焕洪1000000.00应付账款245

3、8123.50 北方茶业有限公司1239570.00 南宁天一包装公司 320000.00 金花茶茶业898553.50其他应付款1904532.00 黄山珍1904532.00长期借款1500000.00 邮政银行1500000.00实收资本2000000.00 周焕洪1200000.00 黄山珍800000.00资本公积913966.50未分配利润6759293.25主营业务收入22014711.60主营业务成本17347670.10 茶叶进货成本15800188.23 营业税金及附加798867.29 管理费用748614.58营业税金及附加798867.29 增值税718980.58 城市建设税39943.36 教育费附加23966.01 地方教育费附加15977.34管理费用748614.58 工资208646.00 利息231276.78 失业险及工伤险15260.00 水电及物业费用47812.00电话费5210.00 小车费用54210.00 其他费用186199.80备注为茶叶库存商品为公司装修费用为销售茶叶收入