2023年协会财务部工作计划.doc

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1、2023年协会财务部工作方案2023年协会财务部工作方案。一、社联财务部管理的指导思想贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。二、工作宗旨“效劳社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”三、财务部根本任务1、做好各项财务收支方案，核算，预支，分析p 和审核及报账工作，建立根本的财务管理睬计核算，及时，准确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。2、合理地使用资金，促进增收节支，监视执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用，努力进步经济效益，对社团经济的合法性，

2、合理性进展监视。四、财务职责制定年度财务预决算交_团审议,负责结合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况;筹集、创设、管理社团奖励基金;对外办理社会赞助手续。五、主要工作内容：1、招新一、招新目的：为了保证我系社联有新颖的血液的注入，有足够高素质的后备力量，能更有效地开展学生的各项工作，培养和壮大学生会干_伍，保证学生会工作的连续性，充分发挥学生的主体作用。同时，也是响应国家提出的素质教育，全面进步大学生的才能。鼓励大学生除了在学校学习必要的科学文化知识外，还应多投入学校的各种活动中，积极的锻炼自己，使自己的“德、智、体、美“全面开展，以及培养自己的效劳精神，效劳学院、效劳同学。二、招新时间及

3、地点：待定三、招新人数：待定四、招新对象：XX届我系学生五、招新要求：1、成认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。2、思想品德好，工作积极主动，耐心细心，责任心强，肯吃苦耐劳。3、有一定的自我锻炼，自我管理意识，有组织才能，学习绩良好。4、具有团队合作精神，可以积极主动向组织靠拢。六、招新形式：1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进展报名。首先进展初试，初步挑选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。2、协调好各社团财务工作。3、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。4、财务 对会员投诉较多或有财务不清的社团进展财务抽查，并做登记，情节轻者自行处理,情节重者

4、报_团和校团委恳求处理。5、定期针对各社团上交的财务报表进展做账。每个学期期末进展财务总清算。跳蚤市场一、承办部门：财务部二、活动时间：待定三、活动地点：一号及二号教学楼中间四、参加对象：全院学生五、活动概要：“跳蚤市场”活动，主旨联络培养同学们之间的感情，进一步丰富大学生的生活。更主要的是，让大家亲身体验到“跳蚤市场”的热闹气氛，亲自参与，给大家时机展示自己的“宝贝”，彼此之间可以互相交换，也可以廉价出售给其别人;对于大二特别是大三的同学，她们不需要但还有实用价值的物品均可以借此时机在校园内实现资再利用，例如小柜子、书籍、杯子、饰品等等。对于摊主的所有品，我们鼓励物品多样化，充分展现自己的个

5、性。六、活动流程：1、前期宣传工作作为首次在校开展的“跳蚤市场”，同学们难免陌生。为鼓励大家积极参与，前期的宣传工作不可马虎。除了必要的海报张贴，在活动前两周可以深化宿舍，在各宿舍楼下宣传板上张贴小型的宣传单，上面注有详细的活动内容、要求以及报名方法;在活动前一周，联络校播送站，作为活动准备的最后*;2、活动开展在活动前一周开场联络和挑选报名者，各级负责人为活动当天细节点做好安排。(1)、进展明细分工，交代活动内容方便配合。(2)、前期各方材料及时汇总，分析p 。做好后续工作的数据。(3)、软硬件的准备，储放地点安排。做好登记工作。(4)、现场秩序维护，保障活动平安有序进展。(5)、后期清理现

6、场。六、财务部成员工作任务1、熟悉各社团财务工作和财务负责人。2、积极主动配合各部门工作，服从上级调配。3、服从社团结合会管理条例,有明确的纪律观念，例会、签到必须到场。4、有严谨的工作作风和正确的工作态度，以饱满热情的心态待财务工作。5、公平、公正、透明、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财务催促工作。6、有创新意识，对财务工作要不断改良,使财务机制更加完善。2023年学校财务部工作方案【202_年学校财务部工作方案一】1、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必须在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,进步会计核算的程度。2、完善财务制度建立我

7、们将在年制度建立的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建立我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建立，做好财务信息的日常发布工作，方便老师查询，进步办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析p 系统，为决策提供科学根据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结年后勤改革的经历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我开展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员理解后勤财务状况，帮助主管校长进展后

8、勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法，配合后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训,进步会计人员的整体核算程度年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进展业务培训。结合年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进展讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析p 系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析p 工作。掌握985经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析

9、p 和控制工作。8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进展整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监视。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而进步助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)局部核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功

10、能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结年学生学费收取工作的根底上,进一步做好年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，进步预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根底上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资配置优化和基层管理程度的进步。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的本质性合并工作,合理调配校内资,实现资共享,为进一步实现财务分区办公效劳和会计

11、人员委派制打好根底。【202_年学校财务部工作方案二】202_年我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工作要求，加强财务标准管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在标准化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作方案：一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比拟繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支方案

12、，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进展凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的根据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上

13、报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强本钱核算，进一步强化财务监视根据校部要求，从党校事业开展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计本钱核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监视与检查，真正实现会计核算标准化，费用合理化，本钱最优化。三、加强学习，进一步进步业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断进步

14、自身素质和业务程度。纯熟运用新软件进展帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作方案的顺利完成，为党校开展作出更大的奉献。【202_年学校财务部工作方案三】回忆过去，展望将来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20*，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20*年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理进步到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划：一、进一

15、步加强员工的本钱控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监竭力配合财务的此项工作，对各个工程的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节

16、假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。三、装备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资本钱提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、装备金蝶晋级版财务软件及多端口：至少装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理

17、，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就平衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时理解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收

18、等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目的：立足根底工作，深化工作细节;进步人员素质，追求工作质量第一局部财务工作2023年物业财务部工作方案第一章 财务部职责范围1. 根据国家有关财务制度，结合公司的详细情况，制订合适物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。2. 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。3. 组织日常的会计核算，遵守

19、各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完好的原始凭证及违背财务制度的收支予以抵抗，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。4. 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5. 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支根本平衡。6. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。7. 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。第二章 岗位职责一、 财务部经理1. 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。2. 组

20、织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进展经营管理。3. 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析p ，送总经理审阅。4. 加强部门建立，开展业务培训，进步并保持部门员工的总体业务程度。5. 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。6. 检查、监视各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。二、会计1. 进展本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。2. 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。3. 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。4. 审核各项费用支出，执行财务预算。5. 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监视改正调帐，并负责来

21、往帐的清理。6. 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。7. 完成经理交办的其他工作。三、出纳1. 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。2. 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3. 负责收据和发票等票据的管理。4. 负责代收代付款项的收取和划付。5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。6. 计算和发放员工工资。第三章 工作标准1. 会计核算工作能有条不紊地进展。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项获得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程

22、按会计核算的要求进展。)2. 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析p 报告。 4. 加强收入的管理，保证公司收入不流失。5. 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。6. 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算根本一致。7. 制定实在可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进展岗位培训与指导，保证部门员工根本上能履行各岗位的职责。8. 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。 第五章

23、 财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理方法，旨在加强会计根底工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作效劳。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监视公司全体员工执行本规定。四、工作内容和要求1.本规定的根本原那么是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动施行有效控制，并承受上级有关部门的监视。2.财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。3.财务人员管理(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试

24、后决定。 (2) 公司重大工程的决策须有财务部负责人参加。 (3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4.资金管理(1) 原那么上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监视帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 (2) 必须按银行及公司规定使用现金。(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5.实物管理(1)关于材料物资管理的规定：a) 购进的材料物资，原那么上应先进仓，后领用。b) 对消费中急需的或零星的辅助材

25、料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经工程负责人验收并签名，方可报销。c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监视盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改良措施。必要时，对库存材料进展复点。6.固定资产管理(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。(2) 固定资产必须设置卡片帐进展管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物

26、保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监视盘点，对盘点结果的真实性负责。(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。7.会计档案管理睬计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日

27、前传递给主管会计。(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原那么上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丧失的主管会计负连带责任。(4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。(5) 会计

28、档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行平安和保密制度。 第六章 费用报销管理规程一、目的本规程标准费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。三、职责1. 财务部经理负责报销单据的及时审核。 2. 公司总经理负责报销费用的审批。四、报销程序1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原那么上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用【摘要】：p 、单据张数

29、等。d) 采购类经营费用，须凭有效的请购单(或采购方案表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 f) 外出培训费凭培训协议办理报销手续。 2.报销单据的审核a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。2023年酒店财务部工作方案【202_年酒店财务部工作方案一】一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的进步，主要方法是1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集

30、中学习，学业务，学政策，使财务人员工作方案落实详细，并在学习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务根底工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是1、搞好资金的搜集和运用，确保资金平安完好。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进展核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析p 。4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持

31、。三、加强财务管理，力争在本钱费用管理上有新的打破，主要措施有1、在酒店财务工作方案中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强本钱费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有方案，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进展物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，

32、我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析p ，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的本钱费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进展分析p 。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析p 和专项分析p ，并将分析p 情况及时反响到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的本钱分析p 和价格信息，从而及时调整进货价格，减少本钱费用支出，为

33、酒店整个物耗本钱下降x%及时提供准确、真实的财务根据和分析p 资料。很明晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。XX年酒店财务部工作方案已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满xx，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目的而扎实工作。【202_年酒店财务部工作方案二】为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的开展和我有很大的关系。

34、作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比拟好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原那么，一直这样做，我很相信这就是对的。下面又到了我的一年的财务方案了，财务方案对酒店一年的开展状况尤为重要，每年我

35、都能做好，今年当然不能例外了。财务方案是财务预测所确定的经营目的的系统化和详细化，又是控制财务收支活动、分析p 经营成果的根据。财务方案工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目的进展综合平衡，制定主要方案指标，拟订增产节约措施，协调各项方案指标。它是落实酒店奋斗目的和保证措施的必要环节。酒店编制的财务方案主要包括：筹资方案、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转方案、本钱费用方案、利润及利润分配方案、对外投资方案等。每项方案均由许多财务指标构成，财务方案指标是方案期各项财务活动的奋斗目的，为了实现这些目的，财务方案还必须列出保证方案完成的主要经营管理措施。编制财务方案要做好以下工作。

36、分析p 主客观原因，全面安排方案指标审视当年的经营情况，分析p 整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目的有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原那么，制定出主要的方案指标。协调人力、物力、财力，落实增产节约措施要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目的的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从进步经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证方案指标的落实。编制方案表格，协调各项方案指标以经营目的为核心，以平均先进定额为根底，计算酒店方案期内资金占用、本钱、费用

37、利润等各项方案指标，编制出财务方案表，并检查、核对各项有关方案指标是否亲密衔接协调平衡。这就是我这一年的工作方案，对公司财务的方案都做了很好的方案，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都可以做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。说实话可以当一个酒店的财务经理，以我个人的才能是不可以完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。这就是我的一年工作方案，如有不同的意见，请及时和我沟通

38、，我认真改正。2023年财务部工作方案范文篇一财务部工作方案财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。我做财务工作已经好多年，深知2023年财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2023年财务

39、工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利程度。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，进步拨备程度的

40、前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台xx县农村信誉社2023年增盈创利施行方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。二是比例操

41、作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续

42、加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对2023年5月至2023年4月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开场一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信誉社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续标准股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的进步，给标准股本金带来了宏大困难，2023年虽然开展了此项工作

43、，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。2023年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信誉社的资本充足率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核方法,我县信誉社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，详细对2023年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广

44、阔社员和利益相关者能真实准确地理解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。篇二财务部工作方案工作宗旨“效劳组织，量入为出，合理使用，廉洁奉公”详细方案一、 严于律己，严格要求，遵章守纪，团结集体。1、严格要求自己，正确处理好不同工作的关系，不因个人原因耽误正常工作;同时严格遵守各项规章制度，不提出不合理的要求;对部门成员，团结一致;公私清楚。2、积极组织财务部的成员参加各

45、类业余活动，增强成员之间的理解与信任，为以后开展工作做好准备，为加强团队意识、 养成严谨的工作作风和正确的工作态度打下根底，以饱满热情的心态对待财务工作。3、积极培养和锻炼财务部的新人，为在以后的工作中培养人才;强化新人的创新意识， 对财务工作的不断改良，使财务机制更加的完善。二、 尽职尽责履行好自己的工作职责1、 精简人员，分工合理，建立健全财务制度。财务部工作方案部门精简人员，五至六人。将财务人员的工作合理划分，在财务方面按规定进展要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，并将收据整理清楚，减少不必要的费事。 要求每个委员管理一个组织，并且各自准备一个小笔记本，记清楚每笔的来去向，

46、并需要领取使用者签字，留下联络方式，为后来核账做准备。2、 正确核算，按时结算，定期查账。做好各项财务收支方案，核算，预支，分析p 和审核及报账工作，建立根本的财务管理睬计核算，及时，准确，全面，真实地反映组织内部及属下各学生组织的财务状况和活动财务状况。认真负责，积极配合稽查工作。每个学期期末进展财务总清算。3、 合理使用资。合理地使用资金，促进增收节支，监视执行章程、财务制度，加强财务管理，促进各项资产的有效利用，努力进步经济效益，对经济的合法性，合理性进展监视。详细工作方案(以社联为例)1. 财务部将以“深化社团，效劳社团，监管社团，创立社团” 为宗旨，一切工作效劳于社团并且充分维护社团

47、各会员的利 益，并严格执行社联有关的财务制度和财务纪律。2. 财务部将继续开展统一管理社联以及各社团的各项财务工 作，协助各社团以及社联其他部门顺利的开展各项活动，丰富同学们的课余生活。3. 财务部将进一步完善社团结合会财务的各项规章制度，如实反响社团结合会的财务状况，对会员投诉较多或有财务不清的社团进展财务抽查，并做好登记，情节轻者自行处理;情节重者报_团和院团委恳求处理。4. 财务部将坚持开展监视各社团的日常财务情况，审查其财务年度状况，并针对各社团不同的情况提出详细指导意见。5. 做好大型活动财务开支的结算工作并上报_团审核。6.正确处理财务部与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力 保障。7. 加强财务部与各社团的交流与沟通，交流在财务上的工作经历，认真听取各社团对财务上提出的合理性的建议，为以后的工作积累经历，并加以改良;对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。8. 全力支持社联与校团委其他组织及社团开展的各项活动， 主动服从上级的调配并及时完成上级分配的各项任务; 促进财务部与社联其他各部门的合作与交流，树立良好的形象。招新方案一、招新目的：为了保证有新颖的血液的注入，有足够高素质的后备力量，能更有效地开展学生的各项工作，培养和壮大队伍，