公司企业财务管理01-【日常费用管理】-02-各部门收入预算汇总表.xlsx

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1、 财务管理工具预算管理2018年各部门收入预算汇总表（先月度预算，再汇总）说明：本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细，可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况，常用于营销部门。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果，便于您进行预算信息汇总与分析。使用方法：空白处数据需要手工输入，其他颜色标注部分为自动生成。数据核对可以帮助你判断月度分摊费用总计是否与总预算一致。先月度预算再汇总，指的是：先进行每个月的收入预算，然后自动计算预计总收入；最后核对时，需要手工录入总收入目标，从而核实预算与目标是否保持大体一致。编制部门：财务部：编制人：编制日期：金额单位：预算编号 部门 上年

2、收入预计年收入增长率预计年度总收入预计各月收入明细1月 2月 3月 4月￥600,000.00 17%￥700,000.00￥100,000.00￥200,000.00￥10,000.00￥300,000.00￥200,000.00 10%￥220,000.00￥20,000.00￥20,000.00￥10,000.00￥50,000.00￥40,000.00 25%￥50,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥5,000.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00#￥0.00合计￥840,000.00 15

3、%￥970,000.00￥130,000.00￥230,000.00￥20,000.00￥355,000.00总经理审批 财务经理审核注：1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。备注数据核对5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度总收入目标￥60,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥700,000.00￥20,000.00￥50,000.00￥20,000.00￥30,000.00￥220,000.00￥10,000.00￥5,000.00￥10,000.00￥50,000.00￥0.00￥0.00￥

4、0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥80,000.00￥70,000.00￥35,000.00￥50,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥970,000.00 财务管理工具预算管理2018年各部门收入预算汇总表（先月度预算，再汇总）说明：本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细，可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况，常用于营销部门。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果，便于您进行预算信息汇总与分析。使用方法：空白处数据需要手工输入，其他颜色标注部分为自动生成。数据核对可以帮助你判断月度分摊费用总计是否与总预算一致。先月度预算再汇总，指的是：先进行每个月的收入预算，然后自动计算预计总收入；最后核对时，需要手工录入总收入目标，从而核实预算与目标是否保持大体一致。编制部门：财务部：编制人：编制日期：金额单位：预计各月收入明细财务经理审核注：1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。是否一致数据核对