公司企业财务管理现金收支月报表.xls

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财务管理工具现金流预测与管理*年*月现金收支表说明：本表格主要用于记录公司每月现金收入与支出明细，一般由财务人员填写，并定期上报财务部门主管及上级领导。此表内含自动计算公式。编制部门：年 月 日 单位：元项项目目金金额额（元元）备备注注上上月月余余额额现现金金收收入入 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 应收账款收回 股息及其他投资收益 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 取得借款收到的现金 吸收投资者收到的现金 其他现金收入本本月月现现金金收收入入合合计计0现现金金支支出出 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 职工薪酬 税费 支付其他与经营活动有关的现金 偿还借款本金 偿还借款利息 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金其他现金支出本本月月现现金金支支出出合合计计0本本月月末末现现金金余余额额0财务经理：出纳：编制人：版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司