出纳岗位工作总结PPT.pptx

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1、出纳岗位培训2014.1目录资金池 1资金计划 2资金支付 3单据整理归档 4总公司2488 账户（2 级账户）分公司当地交行收款户（4级账户）分公司上海交行付款户（3 级账户）下划归集归集归集（上存）：交行系统17:10 自动归集，归集后账户余额小于10000 元；特殊请况下集团资金同事通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。投资公司（1 级账户）归集下划一、资金池各分公司现金池余额合计（累计上存-累计下拨）总公司的2488账户现金池余额（累计上存-累计下拨）当天可以使用资金总公司2488账户累计支付资金例如总公司的广告费，报销等

2、各分公司现金池余额合计（累计上存-累计下拨）总公司2488账户累计支付资金例如总公司的广告费，报销等总公司的2488账户现金池余额（累计上存-累计下拨）当天可以使用资金二、资金计划资金安排的要求：l 当天需要支付的资金：银企平台9:00 之前流入出纳节点的K 单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等l 当天需要支付的资金 总公司资金池余额银企9:00之前的单据上图中创建时间，10:01，则该单据不是01 月21 日当天需要支付的的单据，需要01 月22 日才能支付。各产线预付款预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量预付前提：当天资金池资金 当

3、天营销公司需要支付的资金预付款的承担人：营销总公司预付款上单人：总公司出纳预付款上单类型：KMS 付款申请，费用类别“货款-预付款”其他手工支付金额：退款，激励奖励，促销员工资。B/A B AC=A-B三、资金支付三大系统：银企平台、KMS 系统、KMIS 系统。KMS 系统KMIS 系统支付方式：银行汇款-支付方式：支票，银行汇票-按照附件明细付款：-按照附件明细付款：-银企平台银企平台系统系统的模块：出纳录入-出纳待处理关注点：创建时间：9:00 以后的单据当天不要提交，以免账户资金不足支付失败 公司名称：请按照公司名称筛选，每个分公司分开提交，可以检查是否有串公司的情况 业务类型：对公，

4、对私分开提交 应用系统：KMIS，KMS 可以选择，有限提交KMS 对公的 收款人信息：户名，收款方银行，收款方账号，提交时先大致看一遍有没有明显的错 误，例如户名对私的户名非个人，开户行填写两家银行，账号都是同样的数字等异常情况 出纳录入 审批退回单据单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的 模块中。l 出纳录入-银行退回单据关注点：退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上

5、出去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块 重新支付操作：找到第一次支付的K 单，把平台支付失败的截图打印附在K 单上，重新盖PAID 章以及私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。l 出纳录入-信息不全的单据关注点：退回理由：按照银行退回的操作查看理由 支付的操作：该模块特殊，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K 单，并给授权人支付l 出纳录入-已冻结的单据关注点：冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付

6、。单据不再支付一定要分公司有邮件确认，单据冻结后保留该冻结单的K 单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银后支付，需要拿冻结的K 单复印件，盖PAID 章，给对应的网银审核人支付，原件归档；如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，l 数据查询-原始/并单数据查询关注点：原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K 单。收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询 状态：目前平台的所有状态见截图

7、。可按照时间筛选查询当天支付的单据是否都交易成功。l 数据查询-账号历史交易查询关注点：银行退回单据：该模板可以看到每天的银行流水，贷方发生额即收款，银行退回的也出现在该模块该退回会收到银行的回单，即对应K 单会有2 张银行回单。网银明细：该模块与网银同步，可以及时关注当天的K 单是否已经成功从银行扣款支付，并可以从明细中看到每天上存和下拨的资金填写资金报表。l 付款报表查询关注点：没有生成凭证的K 单：该模块如果没有上传凭证需要把K 单给费用会计，其中分公司支付给分公司的不需要给，收款方名称字段需要拉长以免遗漏支付给其他营销公司的付款。其他需要给费用会计的K 单：退单，如果当月支付当月退款且

8、当月未重新支付；当月支付以前月份的退单；当月网银支付的K 单，这几种情况都需要给费用会计。其中特殊情况例如：当月批量支付5笔，1 笔退单且该月未支付，请复印好支付的K 单以及未支付的两张银行回单自己预留，以备下月支付。ProductKMS系统日常费用报销，付款申请KMS对公KMS对私付款申请/AFCE 报销日常费用（收款人公司）日常费用（收款人个人）日常费用关注点：收款人：如果KMS 对私个人报销的收款人错误，由于收款人系统自动带出需要提醒上单人修改人事卡面。只有修改了卡片才能避免第二次支付失败。金额：应付金额=修改后报销金额 报销金额（原因报销金额为上单人填写金额审核人在审核中扣除不合规的金

9、额后的金额为修改后报销金额）付款公司：按照部门判断付款申请关注点：支付方式：银行汇款流入平台，其他方式不进平台。有时候KMS 的批量付款上单人和审核人沟通后会选择支票支付等方式流入出纳的节点，出纳手工支付。流入出纳节点的代办件需要网银付款的一定要和上单人沟通付款金额以及内容。总公司的公积金是支票支付的形式。费用 类型：工资是不进平台的，流入出纳的代办件需要出纳审批。出纳给审核人审批工资的时候要确保账户有资金、分公司人事已经网银录入工资。KMIS系统系统用途：营销费用报销，物流费报销营销费用关注点：按照附件明细付款：选择是的，附件收款人大于2 人，审核收款信息（名字+账号+开户行），金额（合计等

10、于本次付款金额，如果不一致要和上单沟通）没有问题后再付款。付款单位：要按照单位付款，不是仅仅看申请部门，有时候A 申请，B 付款。资金支付方式u 银企平台付款 银企平台系统批量付款减少 了工作量，很大提高了工作效率。u 交通银行网银付款 部分单据比较特殊无法流入平台，需要出纳手工支付，例如：激励奖励（一般实付金额为税后金额，如果是税前金额请和分公司沟通）、促销员工资、退单（需要有分公司会计主任同意的邮件才能再次支付且金额不能修改，收款人不能由A 支付给B，个体户无公司抬头除外）、总公司大米等预付款。u 支票、银行承兑汇票 目前总公司支付公积金款选择支票支付的形式。总公司也出具做银行承兑汇票用于

11、支付货款。交通银行付款 调拨关注点：调拨金额：网银系统默认下拨7155 账户，所以在调拨时切记选择对应的分公司。只有调拨后账户才有资金，才能开始支付。且网银支付的资金不在资金计划中，需要制单人增加本次付款的调拨金额。修改调拨金额：在审核人没有授权的情况下可以修改调拨金额，修改金额后系统默认为7155 账户，记得同时修改一下下拨的账号。交通银行付款-代理下级付款关注点：付款条件：分公司非交行账号个人或者公司都可以用此模块，付款是系统默认付款账号为“太原分”，所以在制单时一定要选择对应的付款单据。收款人信息：提前在“常用账号维护”模块维护基本服务区-财务通-财务发放关注点：付款条件：收款人为交行个

12、人。对授权元隐藏明细：选择“否”，如果选择是则授权人无法复核付款信息电子回单汇总打印：选择“不汇总”。如果汇总则只有一张回单，不理由付款查询等。基本服务区-企业付款-付款录入关注点：付款条件：总公司2488 账户，7155 账户的付款 批量付款：上传模板时保留两位小数，合计金额以及笔数，批量号需要在K 单上标注，以备后续查询。基本服务区 账务查询 网银交易查询关注点：交易状态：所有网银支付的单据都可以在此模块查询，如果授权人审批了，但是没有付款成功，可以从“银行拒绝”里面查询到交易失败的原因，把原因的截图打印，附在K 单上以便下次支付。检查自己当天调拨的分公司以及金额了也可以从该模块“待授权”

13、查询。四、单据整理归档l K单整理 步骤：1）当天支付后，把同一公司的平台支付的KMS 对公，对私，KMIS 对公以及网银支付的的放在一起 2）不同的公司横竖错开放置 3）当天的K 单尽量放在一个篮子中l 回单整理 步骤：1）收到银行回单后每个分公司为一小叠，同一天的放在一起用皮筋绑好 2）按照每个分公司当天的的回单有一定的规律。根据回单的收款人K 单号大致分为KMS 对私，KMS 对公，KMIS 对公。一般情况下对公对私之间会有定点归集，下划的银行回单隔开。付款的单据整理l 匹配K单和回单 根据整理后的K 单，回单匹配。匹配好后按照金额从小到大排序。如果有回单或者K 单没有匹配到，当时一定要

14、查询原因。1）有回单没有K 单，是否自己漏帖。一定要找到K 单，不要重复打印单据 2）有K 单没有回单，查询一下是否交易成功。如果有成功肯定有回单，找 不到就需要补回单。要及时补单，以免时间久了银行收额外的补单费用。如果交易失败，按照交易失败的流程处理。3）收到银行退单，一般是当天支付，当天或次日退款。根据网银明细查询当天或前几天的交易明细，找同样的金额，以及收款人。退单单据整理到一起，退单后及时通知分公司费用会计。所有的退单都要及时跟踪，尽量在当月支付。l 清单整理 从付款平台导按分公司出清单存档。建议：每天贴好回单就导出清单存档，并把给费用会计做账的单据明细删除 冻结的单据：K 单上要有冻

15、结章，冻结理由，每冻结一笔就要放到冻结文件夹中，以免单据遗失。总公司银行资料：总公司在办理业务时会收到银行的回执，所有的回执都需要放在银行的资料夹中，并同步更新电子表格。这些资料是比较重要的，后续办理其他业务也能会用到。冻结单据的整理银行资料l 支票 总公司的支票在总公司出纳这边保管。已用的支票：需写明用途，时间等信息 未用的支票：定期盘点未用的数量编码是否和台账一致。作废的支票：因为填写错误，或者退票等作废的，支票统一放在作废支票的 本子中（客户联和记帐联同时都要有）。l 汇票 总公司会收到客户开的银行承兑汇票。所有收到的汇票都要在清单中登记，按照到期日的时间，提早去银行做托收。定期盘点清单中的票据是否和纸质票据一致。票据整理归档Thank you!新年快乐！