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1、 财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程范本(二篇)关于财务报销制度及报销流程一 你们好! 感谢你们这么多年来在工作和生活上对我的指导和帮忙,更感谢你们对我无微不至的照看和赐予我的信任。在公司工作了xx年,xx年里有我全部的青春和全部的美妙时间,现在要离开她,说心理话非常不情愿,但是我却不得不对她说“再见”,这是为了我的身体、我的家人、为了公司的的明天更美妙! xx年前的9月,我有幸的成为公司的一名员工。我先后从事过开票、收款、出纳、销售会计、原料本钱会计、以及现在的主办会计工作岗位,在每一个工作岗位上我都任劳任怨、兢兢业业地完成领导交给我的全部任务,并得到了各级领导的好评。 虽然我在公
2、司工作了xx年,全部的业务也都很熟识,但是我只是一只“井底之蛙”,只懂得做账和公司的会计核算,对于公司的治理、市场信息、原料行情、宏观的、微观的等等一系列作为一个治理者应当具备的学问和技能我都没有;虽然我在做报表,可是我却经常记不住公司的经营指标;我想象以前一样做好自己的本职工作,可是经常觉得时间不够、力不从心。结果是由于身体不好,工作没有做好,做细,治理也没有到位。现在公司财务部的同事们都能胜任她们自己的工作,作为一个财务人员,我尽到我的职责。我也可以扪心无愧地离开了。 各位领导,虽然我不是一个优秀的财务人员,可你们可以找许多许多比我优秀的财务人员,但是我的妈妈只有我一个女儿,我的女儿只有我
3、一个妈妈,我的丈夫只有我一个妻子。为他们,也为了我自己,同时更为了公司的进展进步,特第四次向公司申请辞职,盼望领导批准为谢! 此致 敬礼 申请人: xx年xx月xx日 关于财务报销制度及报销流程二 。员工报销时应严格执行公司制定的审批治理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必需事先提出规划,按支出审批权限批准后,在规划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门依据需要,编制规划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按规划统一购置,并建立实物帐,具体登记办公用品的进、出状况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进展核定
4、监控。 3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房治理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进展转训,由行政签字确认前方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员
5、工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出局部由个人担当,如有特别状况需总裁批准方可报销。 5、交通费:员工出差需购置飞机票的,一律由办公室统一购置,不得擅自购置,如擅自购置,费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的,一般员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。 6、出差津贴:每人每天30元。 (二)、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上 注明,报销时出租车票不得连号。 (三)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面(左上角处),完整标准地填写相应的报销单。详细要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容