智慧财务解决方案课件.pptx-得力文库

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1、智慧财务解决方案议题议题智慧财务建设背景智慧财务需求分析智慧财务顶层设计智慧财务功能应用智慧财务实施方案差旅与差旅与费用费用现金和现金和资金资金管管理理信用变信用变现现采购到采购到支付支付财务控制财务控制与与报告报告财务架构财务架构智慧财务智慧财务差旅与差旅与费用费用智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理第三方系统法人主体银行全球税务公司间会计集中式会计借方贷方第三方系统库存管理采购管理应收账款应付账款项目管理车间管理总账支持多个分类账采用基于规则的灵活的集中式会计引擎集中式全球税务处理集中式公司间会计集中式银行和支付多组织访问控制智慧财务实施方智慧财务实施方智慧财务实施方智

2、慧财务实施方案：案：案：案：集中式法人主体管理财务财务架构架构加强加强运营控制运营控制，提高工作，提高工作效率效率具备传统财务架构无法比拟的优势多组织访问控制多组织访问控制法国法律主体英国法律主体希腊法律主体业务实体业务实体业务实体单点点登登录记账/收款/订单/支付/采购集中式全球税务处理集中式全球税务处理集中集中式式支付支付引引擎擎付款引擎付款引擎法法人主人主体体业务实体业务实体资资金金获取获取与与支付支付集中的集中的计税税规则统一的一的计税服税服务集中化集中化银行账户模型银行账户模型税务确定流程税务确定流程税制应计税税率和状态计税基准税款计算更高效的全球共享服务运营模式更高效的全球共享

3、服务运营模式降低交易成本，提高效率关闭会计期间关闭会计期间记录日记账记录日记账审批日记账审批日记账过账和更新分类账余额过账和更新分类账余额重估重估余余额额转换多币种余额转换多币种余额执行分配执行分配对账对账合并合并报告和分析报告和分析准备准备财务财务/管理报表管理报表准备准备法定法定报表报表分析财务绩效分析财务绩效计划计划与预算与预算分析历史结果、新趋势分析历史结果、新趋势制定制定计划与计划与流程流程收集信息与制定预算收集信息与制定预算建立财务建立财务控制机制控制机制确立会计政策与确立会计政策与控制机制控制机制制定制定税务税务规则规则财务财务控制与控制与报报告告事务事务处理处理智慧智慧财务财务

4、管理管理软件件General LedgerSubledger Accounting智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理财务控制与报告的新特性加快加快加快加快结算流程结算流程结算流程结算流程改进改进改进改进报告和可见性报告和可见性报告和可见性报告和可见性完善完善完善完善内部控制内部控制内部控制内部控制通过可审计的、清晰的会计分录强化内部控制高效地为多个异构源系统创建会计分录防止向控制账户进行未授权的过账无需IT协助即可使用BIPublisher创建报表同时满足多种财务报告要求（如国际会计报告准则（IFRS），中国会计准则等）实现企业级会计设置的可视化简化公司间对账，以及子分类账与

5、分类账的对账使用替代科目避免导入错误实现对多个分类账同步快速地处理优化优化期末处理期末处理财务控制与报告采购商品采购商品/服务服务P2PP2P发票发票接收商品接收商品/服务服务付款付款申请申请确定确定需需求求授权请求授权请求识别识别供供应商应商请求请求/接收接收/评估评估报价报价选择供应商选择供应商创创建建采购订单采购订单接收发运通知接收发运通知接收商品接收商品/服务服务匹配采购订单和数匹配采购订单和数量量记录发票记录发票匹配匹配发发票与采购订票与采购订单单审批发票审批发票制定付款计划制定付款计划向供应商付款向供应商付款智慧智慧财务财务管理管理软件件PaymentsPayablesCash

6、 Management智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理采购到付款的新特性使用付款来提高可见性和采取纠正措施通过行级发票审批来控制支出通过数字加密保护敏感数据（如信用卡、银行账户）通过行级匹配和税款计算提高发票处理速度通过集中设置银行账户和处理支付，简化付款过程通过网上供应商门户，避免重复的日常查询，并提高在线协作和处理争议的效率。*简化简化简化简化处理处理处理处理降低事务处理成本降低事务处理成本降低事务处理成本降低事务处理成本降低风险降低风险降低风险降低风险通过影像集成消除了大量的纸张处理和数据录入的日常工作通过自动的应收/应付净结算和第三方支付，降低处理成本支持共享服务功

7、能，确保企业在全球执行一致的支付政策降低从采购到付款的总成本降低从采购到付款的总成本采购到付款*新特性新特性信用审批信用审批信用检查信用检查信用额度信用额度订单订单项目项目合同合同配置配置纸质发票纸质发票/账单账单电子交付电子交付现金、现金、ACH信用卡信用卡收入确认收入确认现金应用现金应用争议争议/扣扣款款收款收款核销核销C2CC2C事务处理事务处理管理收入与支出管理收入与支出发票发票/账单账单管理应收账款管理应收账款检查信用检查信用ReceivablesAdvanced Collections智慧智慧财务财务管理管理软件件PaymentsiReceivablesLoansCredit Ma

8、nagement智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理信用变现的新特性通过信用评级和财务比较来优化信用审批决策通过自动化信用审核来制定正确的信贷决策通过账龄分析，提高对未核销款的可视性，改善收款结果支持更为严格的收入确认方式（如基于支付的收入确认），进一步降低风险遵守信用管理政策，加强了信用评估结合可定制的收款策略，满足合规要求通过核销队列*和行级核销，改善了收款处理流程通过集中的资金管理，加快了收入业务过程通过灵活的付款计划（贷款），增加了对未收账款的核销*新特性新特性优化现金流，提高效率优化现金流，提高效率优化现金流，提高效率优化现金流，提高效率降低风险，加强合规性降低风险，

9、加强合规性降低风险，加强合规性降低风险，加强合规性改善决策改善决策改善决策改善决策优化收款工作优化收款工作信用变现C&TC&T审查头寸审查头寸生成报告生成报告头寸头寸当前公允价值当前公允价值平均定价平均定价作出决策作出决策管理交易管理交易生命周期生命周期交易捕获交易捕获结算结算会计会计投资投资借款借款对冲对冲现金现金利率利率货币货币$智慧智慧财务财务管理管理软件件Cash ManagementGeneral LedgerTreasury and Risk Management智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理现金和资金管理的新特性通过控制银行账户签名来降低风险和加强控制

10、通过支持IBAN来满足SEPA要求和降低国际银行成本通过整合银行账户和利用灵活的现金池技术来优化资金通过银行余额分析降低银行成本通过集中化银行模型简化银行账户的建立和维护通过自动匹配规则和在付款组级别的对账来减少银行对账工作量*简化和自动化流程简化和自动化流程简化和自动化流程简化和自动化流程优化资金和降低银行成本优化资金和降低银行成本优化资金和降低银行成本优化资金和降低银行成本加强合规性加强合规性加强合规性加强合规性满足企业的现金管理需求满足企业的现金管理需求现金管理和资金管理*新特性新特性记录费用记录费用附加收据附加收据接接受受信用卡支出信用卡支出审查收据审查收据审批费用审批费用付款付款报销

11、报销审查报表审查报表T&ET&E分析费用分析费用创建费用创建费用报表报表审批费用审批费用处理报销处理报销审计费用审计费用审查费用审查费用AP 部门审批费用部门审批费用Internet ExpensesPayments智慧智慧财务财务管理管理软件件General LedgerPayables智慧智慧财务电子商务套件财务管理电子商务套件财务管理差旅与费用管理的新特性通过每日差旅津贴的上传增强与美国联邦总务局(GSA)的政策合规性通过增强每日差旅津贴和交通费的核算加强交通费的政策合规性利用灵活的系统配置满足区域费用政策的要求通过增强资金与资源分配的审计和利用新的审计费用报表降低审计成本通过增强收据跟

12、踪与缺失收据处理能力简化流程通过增强的成本中心和项目审批控制差旅成本使用条形码加快费用处理通过利用灵活的高级应用和增强与费用报表的匹配，加快回收预付款项在缺失收据的情况下加速费用与审计处理简化处理简化处理简化处理简化处理降低成本降低成本降低成本降低成本增强差旅政策合规性增强差旅政策合规性增强差旅政策合规性增强差旅政策合规性降低差旅费用的总成本降低差旅费用的总成本网上费用报销业务需求R功能提高最终提高最终用户效率用户效率改进和重新设计了改进和重新设计了用户界面，用户界面，采采用基于用基于BIPublisherBIPublisher的报表的报表促进实现一致、全面促进实现一致、全面的的最佳实践最

13、佳实践RR智慧智慧财务财务共享服务共享服务达到全球化标准，达到全球化标准，具备具备国际化能力国际化能力集中、集中、灵活的财务管理灵活的财务管理架构架构，符合，符合地方法规地方法规总结总结在全球财务管理中实现卓越运营议题议题智慧财务建设背景智慧财务需求分析智慧财务顶层设计智慧财务功能应用智慧财务实施方案什么什么是是智慧财务需求分析智慧财务需求分析？实施时间实施时间实施时间实施时间 6 6 6 6 个月个月个月个月最大程度地最大程度地最大程度地最大程度地减少减少减少减少业业业业务中断时间务中断时间务中断时间务中断时间加快投资回报并取加快投资回报并取加快投资回报并取加快投资回报并取得长期利益得长

14、期利益得长期利益得长期利益1.Gartner，开票和付款：付款方价值主张纸质发票成本高出60%1纸面处理的实际成本纸面处理的实际成本错失提前付款可以享受的折扣滞纳金未察觉的重复付款发票错误（高达60%的发票都存在错误）“未入账的”发票导致存在不可见的未计债务供应商不满（延迟发货）其他成本其他成本$智慧智慧财务影像与流程管理影像与流程管理 (I/PM)挑战：高额的纸张成本第第 1 天天第第 2-5 天天第第 5-7 天天降低存储、运输和事务处理成本提高流程可见性增强财务控制捕获捕获扫描发票扫描发票010110100101提取和提取和索引索引提取数据提取数据存储存储将影像存储在将影像存储在信息库中

15、信息库中访问访问完完成成录入录入审批审批自动化审批自动化审批智慧智慧财务影像与流程管理影像与流程管理 (I/PM)利用影像技术实现发票的自动化处理缩放，开始处理发票图像智慧智慧财务影像与流程管理影像与流程管理 (I/PM)在应付模块中启动 I/PM每天处理3万个交易文档每年捕获7500万个图像AP响应时间从2-10天缩短到1-10秒每年节省100万美元在保持A/P员工编制的情况下，交易量增加25%目前每周处理25万张发票，已经存储了10亿多份文档文档检索时间从2-3天缩短为几秒不到18个月就实现了投资回报从收单到付款的时间从30天缩短为7-10天实施后几个月就实现了投资回报每年节省10万美元

16、雇用临时工的费用使用影像自动化的客户使用影像自动化的客户快速实现投资回报的成功案例风险管理治理合规智慧智慧财务治理、风险和合规性治理、风险和合规性 (GRC)什么是GRC？企业高层管理人员，建立起有效机制，使组织中各组成部分遵循建立起来的流程和制度.企业需要向监管部门表明其财务报告、内部控制、业务运作符合各项法规的要求.企业建立起持续地识别、评估、管理和监控各类风险的机制。嵌入式控制嵌入式控制检测、预防和情景式自动化控制测试预构建的控件库集中化集中化 GRC 监管监管 GRC公共信息库控制机制审计与评估一体化问题修复管理全方位全方位可见性可见性单一GRC信息源预置的的仪表盘响应KRI和问题GR

17、CGRC智能智能管管理理仪表盘仪表盘KRIKRI与与KPIKPI即席分析即席分析GRCGRC管理器管理器企业风险管理企业风险管理合规性管理合规性管理问题修复管理问题修复管理GRCGRC控制控制职责分职责分离和离和访问访问应用配置应用配置事务监视事务监视预防性控制预防性控制智慧智慧财务治理、风险和合规性治理、风险和合规性 (GRC)与EBS12版无缝集成，实现风险控制定制或原有管理软件智慧智慧财务GRC 客户客户旅游与旅游与运输运输汽车汽车通讯通讯与媒体与媒体复杂复杂制造业制造业消消费费品品行行业业能源能源金融服务金融服务高科技高科技保险与保险与健康健康生命科学生命科学公共部门公共部门销售营销采

18、购与支出供应链与订单管理财务人力资源销售机会分析预测准确性销售团队成绩追加销售/交叉销售周期员工产能薪酬管理合规性报告劳动力概况保持率分析总账应收账款应付账款现金流盈利能力收入与存货库存履行情况客户状态订购周期直接/间接支出采购效率合同外采购供应商绩效员工费用市场活动效果客户洞察产品偏好忠诚度与客户流失购物篮分析服务与联系中心服务效果客户满意度问题解决率服务代表效率服务成本智慧智慧财务商业智能应用商业智能应用(OBIA)与EBS12版无缝集成，加速生成财务分析报告GL&ProfitabilityGL&ProfitabilityPayablesPayablesReceivablesReceiv

19、ables监视DSO和资金周转周期管理运营资本和收款，控制应收账款风险监控现金流出并控制支出了解AP部门的运营效率，确保最大程度地降低事务成本接收可能影响财务状况的事件的实时警报确定最具盈利能力的客户、产品、渠道等智慧智慧财务商业智能应用商业智能应用(OBIA)全面、预置的分析工具客户是否存在与信息相关的问题？客户是否存在与信息相关的问题？信息来源：ButlerGroup报告和Accenture调查花费的时间花费的时间2 个小时个小时管理人员用于搜索信息的时间使用错误的信息使用错误的信息42%每周至少一次结果质量结果质量50%找到的有用信息查找相关信息查找相关信息25%用于搜索的时间花花在搜索

21、tionDiscovery(EID)可帮助组织快速挖掘所有相关数据组合来自不同系统的结构化和非结构化数据自动组织信息以便搜索、发现和分析快速组装易于使用的分析应用分面数据模型集成丰富统一查询交互式挖掘应用组合EndecaInformationDiscoveryEndecaServer高级搜索高级搜索跨所有数据进行搜索动态预先输入自动拼写纠正解锁非结构化数据可视分析可视分析图表、交叉表、关键度量地理空间可视化标签云上下文导航上下文导航数据驱动。数据驱动。自由浏览数据，无需使用预定义的路径，无需编写查询交互式。交互式。仅显示有效的后续步骤易于使用。易于使用。熟悉的在线体验+Endeca 独有的用

22、户体验独有的用户体验交互式数据挖掘和分析非结构化数据结构化和半结构化数据文件社交网络EBS EBS 数据库数据库数据库数据库EBS Endeca 应用应用与与 EBS 完全集成完全集成已推出的已推出的 EBS-Endeca 扩展扩展项目项目项目管理项目管理供应链管理供应链管理离散制造离散制造产品产品主数据主数据现场服务现场服务备件计划备件计划突发事件突发事件人力资本管理人力资本管理应聘应聘者者职位职位搜索搜索订单管理订单管理订单退回订单退回订单订单延延迟迟资产绩效资产绩效工单工单物料物料企业资产企业资产管理管理采购采购iProcurement渠道收入管理渠道收入管理索赔索赔已已推推出出的的

23、EBS-Endeca 扩展扩展仓库管理仓库管理仓库仓库场地场地OTM流程流程制造制造周期周期法规法规外包外包制造制造合同合同交付交付成本成本管理管理到岸成本到岸成本人力资本管理人力资本管理学习管理学习管理客户群客户群追加销售追加销售、交叉交叉销售销售服务成本服务成本召回召回返返厂维修厂维修备件计划备件计划突发事件突发事件议题议题智慧财务建设背景智慧财务需求分析智慧财务顶层设计智慧财务功能应用智慧财务实施方案我们的理念我们的理念遵守法规双赢战略为政府重大项目积极做贡献和本地伙伴紧密合作最佳方案*新功能新功能R.3 本地化解决方案本地化解决方案中国本地化需求R.3本地化解决方案合规和通用报告合规和

24、通用报告合规和通用报告合规和通用报告中国本地化报表中国本地化报表*政府审计政府审计政府审计政府审计财经信息财经信息技术技术会计核算软件数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案*(首批通过政府权威机构认证首批通过政府权威机构认证)GB/T24589.1-2010GB/T24589.1-2010（企业）（企业）GB/T24589.2-2010GB/T24589.2-2010（行政事业）（行政事业）增值税发票管理增值税发票管理增值税发票管理增值税发票管理金税适配器金税适配器支持防伪税控开票软件支持防伪税控开票软件V V7.207.20 及更高版本及更高版本*财经信息财经信息技术技术会计核算软件

25、数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案遵守国家审计法规国办发200188号*“被审计单位的计算机信息系统应当具备符合国家标准或者行业标准的数据接口。”“审计机关发现被审计单位的计算机信息系统不符合法律、法规和政府有关主管部门的规定、标准的，可以责令限期改正或者更换。在规定期限内不予改正或者更换的，应当通报批评并建议有关主管部门予以处理。”EBSR.3是首批获取GB/T24589-2010政府认证的产品之一将“EBSR12”连接到“金审工程”财经信息财经信息技术技术会计核算软件数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案为政府现场审计导出XML格式的会计数据电子账簿会计期间记账凭证类型汇率

26、类型币种结算方式员工档案部门档案供应商档案客户档案自定义档案项自定义档案值公共档案公共档案总账基础信息会计科目科目辅助核算现金流量项目科目余额及发生额记账凭证现金流量凭证项目数据报表集报表项数据财务管理（总账）财务管理（总账）单据类型交易类型应收明细表应付明细表财务管理（应收财务管理（应收/应付）应付）固定资产基础信息固定资产类别设置固定资产变动方式固定资产折旧方法固定资产使用状况固定资产卡片固定资产卡片实物信息固定资产卡片使用信息固定资产减少情况固定资产减少实物信息固定资产变动情况财务管理（固定资产）财务管理（固定资产）薪酬期间薪酬项目员工薪酬记录员工薪酬记录明细人力资本管理（员工薪酬）人力

27、资本管理（员工薪酬）财经信息财经信息技术技术会计核算软件数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案企业标准GB/T24589.1-2010电子账簿会计期间币种汇率类型银行账户信息结算方式内设机构职工类别职工档案项目自定义档案项自定义档案值公共档案公共档案总账基础信息记账凭证类型会计科目科目辅助核算科目余额及发生额记账凭证报表集报表项数据本年预算指标预算支出情况表预算收入情况表财务管理（总账）财务管理（总账）固定资产基础信息固定资产类别设置固定资产变动方式固定资产使用状况固定资产卡片固定资产卡片实物信息固定资产卡片使用信息固定资产减少情况固定资产减少实物信息固定资产变动情况财务管理（固定资产）

28、财务管理（固定资产）工资期间工资项目工资记录工资记录明细人力资本管理（员工薪酬）人力资本管理（员工薪酬）财经信息财经信息技术技术会计核算软件数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案行政事业标准GB/T24589.2-2010财经信息财经信息技术技术会计核算软件数据接口标准方案会计核算软件数据接口标准方案用户可以参照甲骨文支持网站上的ReleaseNotes：1176031.1和用户手册1296939.1下列补丁需要安装，可从升级中心获得：财务管理：10352825人力资本管理：10365966技术支持首家与航信合作的国外厂商长期的战略合作关系产品级无缝集成最及时地同步更新金税适配器金税适配

29、器将“EBSR12”连接到“金税工程”金税适配器金税适配器集成航天信息防伪税控增值税开票软件金税适配器金税适配器针对防伪税控开票文本接口，EBSR.3提供了与航天信息防伪税控开票系统最新版本（V7.20+）的无缝集成方案支持处理应收发票、借项通知单和贷项通知单用户可以根据自己的需要设置传送规则按照增值税规定拆分应收发票和合并接口发票支持销售清单功能可在导出ERP系统前检查并修正数据,并支持接口发票的状态控制差异和匹配报表简化了应收发票和金税发票的比对工作可追溯应收发票和金税发票的对应关系主要功能我们的客户我们的客户航天信息股份有限公司航天信息股份有限公司广州珠江啤酒集团有限公司济南轻骑摩托车股

30、份有限公司许继集团纳爱斯集团九阳股份有限公司甲骨甲骨文（中文（中国）软件系统有限公司国）软件系统有限公司宏碁电脑(Acer)戴尔(中国)(Dell)思科(中国)(Cisco)米其林(Michelin)奥宝电子(Orbotech)固瑞克(Graco)。中国本地化报表中国本地化报表凭证打印报表总账凭证/子分类账事务处理映射报表现金/银行日记账报表明细账报表供应商/客户余额明细报表供应商/客户余额汇总报表库存收发存报表 48中国本地化报表中国本地化报表关于报表安装和用户手册信息，请参考 Note1259945.1如有产品问题需要寻求帮助，可以选择以下产品在 My智慧财务Support上创建 SR/T

31、ARProductID:2031Product:APACAdd-OnLocalizations技术支持议题议题智慧财务建设背景智慧财务需求分析智慧财务顶层设计智慧财务功能应用智慧财务实施方案规划：持续的版本发布与创新规划：持续的版本发布与创新12.0.2.3计划发布计划发布已发布已发布大版本小版本11.5.1012.212.2.2 12.2.3 12.2.x EBS for Endeca2004 年年 11 月月2007 年年 1 月月2009 年年 5 月月2009 年年 12 月月2010 年年 8 月月2012 年年 11 月月支持全球的会计与报告要求支持全球的会计与报告要求中国财经信息

32、技术会计核算软件数据接口标准银行解决方案(GB/T24589.4-2010)意大利电子事务报告与声明比利时年营业额文件(XML)法律更新 2012英国建筑行业方案(CIS)扣缴增强功能葡萄牙电子货运单据验证俄罗斯启用年底重新评估即将推出即将推出提高运营效率提高运营效率HyperionDRM与EBS智慧财务的集成针对智慧财务的EBS-Endeca扩展付款确认导入客户税务基本信息导入新的税务规则运算符支持载入 AMEX 酒店入住记录文件能够排定应收/应付款抵消批处理程序即将推出即将推出议题议题智慧财务建设背景智慧财务需求分析智慧财务顶层设计智慧财务功能应用智慧财务实施方案智慧财务实施方案智慧财务实

33、施方案从11i版升级到版新特性蕴含的业务价值新增相关E-BusinessSuite模块在支持期内及时升级智慧财务智慧财务E-Business Suite 支持时间表支持时间表11.5.10与的最新支持政策最新最新动态11.5.1012.0标标准准持续持续标准标准持续持续2013年11月2012年1月2015年1月2014年5月2017年5月正式发布正式发布2010年11月延伸延伸2007年1月2009年5月延伸延伸延伸延伸标准标准免除延伸支持的所有升级费用现在2014年12月例外例外例外例外头13个月提供持续支持例外情况处理如果升级运行时间较长，可为客户降低相关风险将的延伸支持延长至2018年12月2018年12月为升级的R系统提供更长时间的支持计划持续持续了解更多信息了解更多信息加快评估与计划进度包含价值成本服务演示白皮书等等别再别再犹豫犹豫，赶快赶快升级吧升级吧首先，完成从11.5.10到.3的升级然后，计划升级到12.2所有功能升级分析将同样适用于12.2一旦升级到，再升级到12.2就会比从11i升级到12.x容易得多由于的延伸支持将持续到2018年12月，您有足够的时间准备升级至12.2谢谢谢谢

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