Excel表格模板：应付款、待付款、欠付款综合管理升级版.xlsx

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1、录录入入或或确确定定关关键键内内容容单单击击下下面面图图标标进进入入对对应应工工作作表表功功能能：应应付付款款发发生生后后至至完完成成付付款款全全过过程程操操作作所所属属年年月月请请录录入入6 6位位数数，年年月月日日请请录录入入8 8位位数数。智智能能和和人人工工相相伴伴，高高效效准准确确。进进入入本本表表后后点点工工具具栏栏工工具具选选项项重重新新计计算算勾勾选选自自动动重重算算勾勾选选迭迭代代计计算算,最最多多次次数数录录入入5 5后后确确定定即即可可。适时提醒自动检查录入操作是否正确每每个个工工作作表表已已设设好好打打印印报报表表格格式式,可可选选定定区区域域打打印印。分类汇总.多条件

2、查询报表打印方便工作沟通。各表格区只有白色栏需录入、粘贴或清除,其它不能改动.更方便资金调度准确。直直接接录录入入直直接接录录入入本表同一应付款编码款项分次付款的可以分次录入，尾欠自动转入下次付款！本本月月末末日日2016083120160831本栏确定或录入后进入 本表付款后须按付款流水号从小至大不间断复制贴入已付款表，如须间断贴入后在已付款此表中应付款编码自定规则编排 表中重新排序使之不间断！如已付款没贴入此存档仍会在所有查询表中体现为欠付。已付款且已贴入此存档表的应付款内容对应在应付款表行栏会自显黄色清除后1预定付款年月无2决定付款日期可录入新的应付款内容。选选择择查查询询方方式式1 1

3、预预定定付付款款年年月月1预定付款年月无2决定付款日期无需录入,如选“无”本表为空供应商编码所属年月欠欠付付款款查查询询方方式式（可可同同录录）201604201604无需录入,如查询方式没有录入则本表为空应应付付款款确确定定付付款款日日期期录录入入付付款款前前作作业业 查查询询打打印印报报表表供供应应商商交交易易编编码码录录入入查查询询欠欠付付款款状状态态查查询询已已付付款款存存档档决决定定付付款款金金额额录录入入选择后自动生成选择后自动生成本表同一应付款编码款项分次付款的可以分次录入，本表付款后须按付款流水号从小至大不间断复制贴入已付款表，如须间断贴入后在已付款 表中重新排序使之不间断！如

4、已付款没贴入此存档仍会在所有查询表中体现为欠付。已付款且已贴入此存档表的应付款内容对应在应付款表行栏会自显黄色清除后3/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币

5、种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计102顺xx五金制品有限公司不锈钢90支票HKD12,150.00103兴XX五金制品(深圳)有限公司铁片、矽钢片90支票3,896.50104东莞XX五金塑胶有限公司铆钉款90支票10,496.09105泰XX精密电子（深圳）有限公司折弯五金零件902013/10/7支票4,820.00107华X纸品（深圳）有限公司纸箱60支票0.00108东莞市XX电子五金有限公司折弯五金零件60支票15,550.00301深圳市XX塑胶制品有限公司珍珠棉、PE光身袋902007/3/17支票2,190.00502XX精密科技（深圳）有限公司烤漆加工费602015/2/

6、11支票13,740.29509深圳市宝安区盛XX精密五金制品厂铆钉款902009/2/19支票20,643.43612深圳市宝XXXX嘉盛五金店手套90付现金2,187.00返返回回首首页页核准：审核：制表 .4/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应

7、商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .5/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色

8、)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .6/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交

9、易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .7/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计

10、返返回回首首页页核准：审核：制表 .8/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .9/26

11、5 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .10/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白

12、白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .11/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,

13、够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .12/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入

14、,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .13/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全

15、称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .14/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须

16、修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .15/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USD

17、HKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .16/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523

18、.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .17/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.

19、000.00付款方式:支票银行转汇付现金供应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .18/265 供供应应商商编编码码表表本本表表空空白白栏栏可可录录入入可录入362个交易编码,够录.供应商交易编码自由编排但不能重复录入,同供应商交易币种不同须设不同交易编码，全称可重复录入；如A列单元格红色则表示重复须修正。交易外币币种（RMB不能录入）USDHKD此3栏可改人民币欠付总计73,523.31对应欠付总计：0.0012,150.000.00付款方式:支票银行转汇付现金供

20、应商交易编码供 应 商 全 称(本列重复显黄色)摘要约定月结付款天数业务开始日付款方式 交易外币币种欠付外币金额合计欠付人民币金额合计返返回回首首页页核准：审核：制表 .19/265核准：审核：制表 .20/265本本表表灰灰色色栏栏目目下下空空白白栏栏为为必必录录项项；非非空空白白栏栏为为自自动动生生成成；应付款编码栏重复、同行应付款2栏都有金额或欠付金额栏为负数相应显红色表示相关操作错误须修正；同同行行只只能能录录一一个个币币别别金金额额；空空白白栏栏变变为为黄黄色色时时(表表示示有有付付款款存存档档)可可清清除除后后重重新新录录入入新新的的应应付付款款内内容容。本表可保存1200条应付款

21、记录,够用.应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期159016152E+05无无此此供供应应商商编编码码请请备备案案后后录录入入!2016/2/29057299372016/3/1520160722159385092E+05深圳市宝安区盛XX精密五金制品厂2,465.362016/2/29146125872016/3/390201603 20160525160035092E+05深圳市宝安区盛X

22、X精密五金制品厂5,742.002016/2/29182851092016/3/390201605 20160525160046122E+05深圳市宝XXXX嘉盛五金店1,000.002016/2/29079521302016/5/1990201605 20160525160051042E+05东莞XX五金塑胶有限公司2,962.752016/3/31141746102016/4/790201606 20160622160061082E+05东莞市XX电子五金有限公司8,500.002016/3/3114174608-141746092016/4/560201605 2016052716007

23、3012E+05深圳市XX塑胶制品有限公司2,190.002016/3/3109227571-75732016/4/1490201606 20160623160085092E+05深圳市宝安区盛XX精密五金制品厂3,412.102016/3/3109227571-75732016/4/590201606 20160622160096122E+05深圳市宝XXXX嘉盛五金店814.002016/3/31092275751900/1/090201606 20160622160101022E+05顺xx五金制品有限公司HKD12,150.002016/4/3090201607 20160722160

24、111032E+05兴XX五金制品(深圳)有限公司1,300.001,300.002016/4/3090201607160121032E+05兴XX五金制品(深圳)有限公司2,596.502016/4/30057399372016/5/590201607160131042E+05东莞XX五金塑胶有限公司10,496.092016/4/30146725872016/5/590201607160141052E+05泰XX精密电子（深圳）有限公司4,820.002016/4/30182951092016/5/1390201607160151082E+05东莞市XX电子五金有限公司7,050.0020

25、16/4/30079621302016/5/660201606 20160623160165092E+05深圳市宝安区盛XX精密五金制品厂11,023.972016/4/3009227671-76732016/5/690201607返回首页核准:审核:制表 :21/265160176122E+05深圳市宝XXXX嘉盛五金店373.002016/4/30079621801900/1/090201607160185022E+05XX精密科技（深圳）有限公司13,740.292016/4/30182981092016/5/1060201606 20160622应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末

26、日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :22/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :23/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付

27、款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :24/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :25/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应

28、付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :26/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :27/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结

29、付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :28/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :29/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :30

30、/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :31/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :32/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20

31、160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :33/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :34/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供

32、应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :35/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :36/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷

33、 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :37/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :38/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数

34、预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :39/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :40/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :41/265

35、应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :42/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :43/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：201608

36、31本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :44/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :45/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易

37、编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :46/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :47/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人

38、民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :48/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :49/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款

39、年月决定付款日期核准:审核:制表 :50/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :51/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :52/265应应付付

40、款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :53/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :54/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表

41、可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :55/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :56/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属

42、年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :57/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :58/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付

43、款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :59/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :60/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定

44、付款日期核准:审核:制表 :61/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :62/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :63/265应应付付款款、付

45、付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :64/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :65/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最

46、大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :66/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :67/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应

47、商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :68/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :69/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账

48、日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :70/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :71/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期

49、核准:审核:制表 :72/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :73/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :74/265应应付付款款、付付款款日

50、日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :75/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：201608应付款编码供应商交易编码所属年月供应商外币币别贷 方（外币应付款）贷 方（人民币应付款）对账日期发票号码发票日期月结付款天数预定付款年月决定付款日期核准:审核:制表 :76/265应应付付款款、付付款款日日期期表表本月末日：20160831本表可录入最大年月：