费用报销系统用户培训-甘肃216dkiz.pptx

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1、做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司1做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司费用报销系统用户培训2012年02月做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司2用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司3一、系统概述-系统开发背景1.支持FSSC直接服务于基层客户；2.改变费用审批依靠纸质单据流转的状态；3.解决地市需承担纸质单据审核工作问题；4.减少退单率，加快支付效率4.0 企业绩效管理数据源系统1.0 财务运营(ERP)总账（

2、GL）应付(AP)财务数据库业务系统与财务模块接口（收付费）5.0报表/展示2.0 资本管理3.0 风险管理税务固定资产核算(FA)员工费用报销背景1：ERP规划内容背景2：支持共享中心建设背景3：费用精细化管理的需要省支公司 支公司 支公司地市1.总公司预算管理、费用审批管理亟需系统工具支持；2.各级机构费用精细化管理程度不同，管理水平参差不齐，通过系统工具的导入式实现管理水平提升的快捷方法；3.解决管理者获取费用基础信息渠道有限问题财务规划做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司一、系统概述-系统实施对管理的提升作用强力导入预算管理，实现事前审批和事中控制有效规范费用报销流程，支持流程标

3、准化管理电子流与实物流分离，支持跨机构远程审批支持HR在编员工自助报销，提高自我管理和合规意识与预算接口与OA、CA集成落实标准化、规范化、透明公开原则做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司5一、系统概述-分公司应用范围 费用报销系统支持除手续费、职工工资、工会经费、在建工程、固定资产采购以外，需付现的费用的报销业务。包括：招待费、业务宣传费、车辆使用费、邮电费、公杂费、修理费、会议费、印刷费、保险费、宣教费、劳动保护费、电子设备运转费、租赁费、福利费等做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司6一、系统概述-报销流程简介1.省、地市本级固定费用报销流程：编制年度固定预算动支申请 费用报销

4、 本级审批2.县支公司变动费用报销流程：编制月度变动预算共享中心审核付款费用报销 县支审核 地市审批共享中心审核付款关于动支：对报销事项是否可以发生进行的申请。1.省公司、地市分公司本级费用使用时必须先进行动支申请审批，再进行费用报销。2.动支申请时，系统进行预算控制，超过预算不允许提交。3.系统支持一次动支、多次报销。预算系统与报销系统接口，同步数据，做好费用预算，先算后花。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司7申请人进入系统填单领导审批通过共享中心审核岗审核电子单据申请人打印、整理初审人收集，统一寄送共享中心审核岗审核原始单据结算岗付款省级财务共享服务中心省本级、地市本级、县支公司一

5、、系统概述-电子流与实物单据流程见单支付电子流先到达审核会计，预审通过后再接收实物单据，提高报销效率，减少退单过程。上线过渡期，为了给大家一个认知接收的过程、控制财务风险，暂采用实物和电子同步审批的方式。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司8用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司9根据公司信息安全管理的要求，费用报销系统与OA、CA系统连接，员工使用OA系统盾，通过OA系统单点登录。OA系统U盾和密码是费用报销系统身份认证的标志

6、，员工必须严格保管。禁止同一员工操作多个用户、保管多个U盾。OA统一登陆地址https:/76.1.32.164/二、系统讲解及演示-登录系统点击【费用报销系统】点击登录点击登录做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司10二、系统讲解及演示-登录系统费用报销系统的主页面做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司二、系统讲解及演示-个人设置点击【个人设置】按钮，进入个人设置页面点击个人设置做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司二、系统讲解及演示-个人设置 用户在个人设置模块可以设置员工银行卡信息、邮件信息、授权、常用审批意见。填单权限授权审批权限授权做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公

7、司13用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司14二、系统讲解及演示-填写单据 用户从系统首页【填写单据】按钮，进入单据选择页面。进入单据选择界面后，用户可根据自身报销需要，选择不同类型的报销单据进行填写。点击【填写单据】省、地市本级单据组县支公司单据组做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司1515二、系统讲解及演示-单据介绍1.预算项目与固定费用预算系统保持一致。2.预算项目只能选取本部门可用的项目。本级费用动支单 标注*号的为必

8、填项目1.预算部门为预算编制时的预算归属部门。2.预算部门通常为报销人所在部门。3.固定费用预算中有无法区分部门的预算，系统中统一放在虚拟部门“不区分部门”中。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司16本级费用报销单二、系统讲解及演示-本级报销单据（续）已审批通过指动支申请的事项是否完成报销。1.选择是，指本次报销后该动支申请全部结束，如有剩余动支金额本次报销审批结束后预算自动释放。2.选择否，剩余动支金额仍可继续使用。报销人是费用使用人，经办人是单据填写人，系统允许代报销。如有预支款项，需关联相关信息，未冲销预支款时系统弹出提示费用明细区，填写财务核算相关内容做人民满意的保险公司 做人民

9、满意的保险公司17单据重点字段解释根据精细化管理的需要，SAP系统需求，费用报销系统增加调整了以下字段信息，这些字段全部与SAP 系统关联，通过下拉菜单方式进行填写，重要客户和销售团队暂不用。具体包括：费用类型 受益部门销售团队 重要客户 渠道费用明细险类1、2、3做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司18 客户服务费用（一般发生在保险合同成立之后）展业费用（一般发生在保险合同成立之前）其他说明：费用类型是一个费用核算的维度，而不是一个具体的科目。目的就是准确核算和分析公司在市场和客户投入方面的真实成本。费用报销人应当根据费用的实际用途来准确对费用类型进行指定，而不必受会计科目、发生部门以

10、及发生机构的限制。二、系统讲解及演示-报销单重点字段：费用类型1.费用类型及填写说明：做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司19二、系统讲解及演示-报销单重点字段：费用明细按照报销事项进行分类，是对经济事项，即发票内容的描述，便于报销人员填写。费用明细项目分为两级，费用报销时，须选择到第二级费用项目。由于“费用明细项目”直接自动映射到会计科目，因此会计人员仅在费用报销系统审核费用明细项目，并且不允许继续修改操作。如果发现费用报销人填写错误，将直接退回，报销人修改完毕将报销单直接返回会计人员，无需重新走审批流。2.费用明细项目做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司20分为三个层级：一级险

11、类：车险、非车险、农险和共同；二级险类：13大险类（除车险、农险外）+6个农险明细险类；三级险类：在二级险类的基础上，按保险责任细分出明细险类。险类填写要求：险类须逐级填写，即先填写险类1，在填写险类2，以此类推。如果一笔费用与实际业务直接相关，报销人员应当尽量认定到最明细的险类，即逐级填写至险类3。如果一笔费用与实际业务直接相关，但确实难以区分明细险类，应当至少认定到险类1或险类2，报销人员不得将能够区分险类的费用认定为共同费用。如果一笔费用与实际业务无关，比如管理部门发生的共同费用，无法认定到险类，应当选择“PP98 共同”。二、系统讲解及演示报销单重点字段：险类3.3.险类 险类做人民满

12、意的保险公司 做人民满意的保险公司21如果一笔费用与实际业务直接相关，应认定到实际销售渠道（直销等）。如果一笔费用与实际业务无关，比如管理部门发生的共同费用，无法认定到具体销售渠道，应当选择“SS98 共同”。二、系统讲解及演示报销单重点字段：渠道4.销售渠道填写要求：5.受益部门Sap未上线前，该字段的数据为各分公司部门及支公司。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司22二、系统讲解及演示-本级报销单据（续）本级差旅费单据与一般费用的区别：需填写人员（多人不需全部填写，同一差旅费标准的选择一人即可，不同标准的分行填写）双击金额框，跳出明细表，填写出差具体行程明细。住宿费超标需要填写原因，

13、否则不予提交。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司2323本级费用预支单1.填单时先选定已审批通过的动支单号。2.系统自动带出剩余可用金额、预算项目。剩余可用金额是指动支申请的金额减去此前已完成报销的和已预支但未核销的金额。标注*号的为必填项目二、系统关键设计介绍-单据介绍做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司2424县支公司单据二、二、系统讲解及演示-县支公司报销单据员工收款人：员工可以在个人信息维护栏维护银行账户信息，填写报销单收款区时可以直接选择姓名。供应商收款方：sap全国上线后，供应商数据在sap系统中维护，报销系统连接sap进行选择；如果有临时供应商，可以手工填写；目前所

14、有的供应商收款信息均手工填写。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司25用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司26二、系统讲解及演示-上传附件点击【附件】按钮：可以为单据上传附件。单据流转的各个环节均可以查看和增加附件，但是附件只能由上传该附件的用户删除。第一次使用该功能时需安装影像系统插件。点击【附件】做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司27二、系统讲解及演示-上传附件选定需要上传的图片或附件，点击【文件导入】，再点【上传

15、提交】，确认提交后就保存在了影像系统。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司28用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司二、系统讲解及演示-提交审批 按照预设流程提交 单据填写完成后，点击【提交审批】按钮，弹出传递对话框。再点击【确定】按钮，即可完成单据的提交。点击【提交审批】做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司二、系统讲解及演示-提交审批点击确定，提交单据，报销任务自动流转到下一审批环节如：修理费需要办公室审核，点击加签，选

16、择相应的审批人做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司31用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司32省公司、地市分公司本级费用的预算控制 根据公司固定费用预算管理办法规定，省公司本级、地市分公司本级的固定费用采取刚性预算控制，先动支后再报销。动支可以一次动支多次报销，也可以一次报销关联多次动支。固定费用预算全部从预算管理系统中取得。县支公司费用的预算控制 对县支公司费用进行总额控制，对招待费、宣传费等小指标进行柔性控制，超预算的费用

17、系统给予提示并且允许通过。地市公司财会部对县支费用的预算情况进行人工审核控制。三、预算控制做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司33用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司34地市本级、省本级流程 动支申请审批流程 预支申请审批流程 费用报销审批流程 理赔费用审批流程 托收代扣费用审批流程县支流程 预支申请审批流程 费用报销审批流程 托收代扣费用审批流程四、审批流程介绍做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司35申请人预算部门负责

18、人财会部负责人 分管副总 总经理 共享中心审核 报销人打印初 审 收集 单 据共享中心审核原始单据、付款申请人预算部门负责人归口部门负责人财会部负责人分管副总 总经理申请人预算部门负责人财会部负责人分管副总 总经理共享中心审核共享中心付款灰色框是根据条件或审批权限判断的环节，不是必经环节。本级报销流程本级预支款流程本级动支流程四、审批流程-省、地市本级流程预审电子信息实物与电子信息审核上线过渡期，共享前流程暂采用实物和电子同步审批的方式。需要归口审批时加签选择线下指导报销人填单、单据初审做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司县支公司预支款流程申请人县支 经理地市预算岗备案财会部负责人共享中

19、心审核共享中心付款申请人 县支经理地市预算岗备案财会部负责人 共享中心审核 报销 人打印 初审收集单据共享中心审核原始单据、付款县支公司报销流程四、审批流程-县支公司流程目前县支费用超一定权限是要经过地市总经理审批，通过设置加签完成审批。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司申请人理赔分中心 主任理赔中心主任产品线负责人省理赔 事业部负责人共享中心审核报销人打印初审收集原始单据共享中心审核原始单据、付款37间接理赔费用动支流程间接理赔费用报销流程申请人理赔分中心 主任理赔财务 管理岗理赔中心主任省理赔事业部负责人四、审批流程-地市理赔中心流程申请人理赔分中心 主任理赔中心 主任省理赔事业部

20、负责人共享中心 审核共享中心 审核付款间接理赔费用预支流程做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司38四、流程中各审批职责审批角色 职责申请人（报销人）1.负责经济事项的真实性、合规性。2.负责完整填写动支申请单、预支申请单、报销单；按规范要求粘贴原始发票，整理原始单据，扫描相关单据并上传。3.负责提供真实、完整、准确的原始单据，对原始发票进行逐一验真并签字确认。部门负责人 1.部门负责人审核费用事项是否允许发生、是否真实合规。2.负责审核费用单据填写的事项和原始发票经济事项是否一致。3.负责审核费用发生事项与原始发票经济事项是否一致。归口管理部门负责人（办公室负责人）1.负责审核本部门归口

21、管理的费用是否可以发生。2.负责审核归口管理费用的真实合规性。产品线负责人 负责审核计入本产品线的专属费用的报销、预支事项是否准确、合理。地市财会部预算管理岗 1.负责对县支公司费用报销进行预算审核，预算外事项需提交部门负责人审批。2.负责对县支公司费用报销事项进行预算备案。财务会计部负责人 1.负责审批本级费用动支、预支、报销事项是否可以支出。超出部门负责人权限的需提交分管副总审批。2.地市财会部负责人负责对县支公司超预算、预算外事项进行审批。经济事项真实性的第一责任人做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司39四、流程中的审批职责（续）审批角色 职责分管副总经理 负责审批超过预算部门负责

22、人权限的费用事项是否允许支出。总经理 1.负责审批超出副总经理审批权限的费用报销事项发生是否允许支出。2.负责审核费用的真实性负责。县支公司经理 1.负责审批费用事项是否允许支出、是否真实合规。2.负责审核费用单据填写的事项和原始发票经济事项是否一致。3.负责审核费用发生事项与原始发票经济事项是否一致。初审 1.负责核对原始单据与费用报销系统中电子单据是否一致。2.检查原始发票单位抬头是否正确,负责对原始发票的真实性进行检验。3.负责收集原始单据，统一寄送财务共享服务中心。共享中心审核岗 1.负责对原始发票的真实性进行抽检。2.负责审核费用单据项目与原始发票经济事项是否一致。3.负责审核电子信

23、息与原始单据是否一致，审核报销事项附件是否齐全，签字是否完备。4.负责审核报销事项中，预算项目中间接理赔费用部分与受益部门为理赔部的费用金额是否一致。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司40业务审批环节共享中心审核岗银行退票申请人审核不通过退回时选择“逐级审批”。修改完毕提交时需重新进行各个环节的审批。1.只需补充资料时，选择“直送至我”，申请人补充后可直接提交审核岗审核。2.如需修改单据内容或金额，选择“逐级审批”，申请人再次提交需重新进行各个环节的审批。如发生银行退票，共享中心结算岗选择“直送至我”，将单据返回审核岗，由审核岗退回申请人修改账号，修改后可直接返回审核岗再次进行付款。单

24、据退回方式分为两种，退回单据时，退回人员需选择具体退回方式：一是“逐级审批”，指退回的单据再次提交时需逐级重新审批。二是“直送至我”，指退回的单据修改完善后可直接提交退回人。四、流程-报销单退回流程做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司41用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1.登录系统 2.个人设置 3.填写报销单据 4.上传附件 5.提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司42 42报销人根据所报销的费用类型收集本次报销所需的原始单据，原始单据包括但不限于：发票、合同、购货清单、验收单等进一步说明情况的书面材料。原始单据收集费

25、用报销人应根据中国人民财产保险股份有限公司原始发票的审核管理办法，通过税务机关的官方网站或电话等方式对每张外来原始发票的真伪进行查验，并在每张发票正面右下方空白处写明“已验”并签名，他人经办代签名的发票真伪仍由报销人承担责任。发票验真在sap系统未上线前，使用A4粘贴单打印格式，粘贴原始发票时需露出条形码；新财务系统上线后，报销单和粘贴单采用与凭证纸张大小相同的规格。打印、装订要求五、报销规范说明做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司43 43原始发票扫描和粘贴规则总体分为“先粘贴再扫描”和“先扫描再粘贴”两种方式。（1）定额发票（餐费等）、交通类发票（汽油票、出租车票、停车票等）单张金额

26、在300元以下（含300元）的，以及全部金额的飞机票、火车票，均在粘贴单上重叠粘贴后再扫描。（2）其他发票需由报销人对发票进行顺序编号1、2、3，并在发票右上角空白处清晰标注，标注后按编号顺序逐张扫描或多张平铺扫描，扫描后按编号顺序重叠粘贴。（3）使用A4大小的粘贴单打印格式，粘贴原始发票时需露出条形码。（4）每张粘贴单需写明粘贴原始发票的数量及本页发票总金额，报销人需签字确认;如一张报销单对应多张粘贴单时，应对粘贴单顺序编号,例如一张报销单对应3张粘贴单，第一张粘贴单在右下角注明13，第二张注明23，第三张注明33。1.与报销单对应的发票、合同、购货清单、验收单等原始单据都应扫描，如合同文本

27、较多，需将合同中涉及收款方信息、合同确定的付款金额、合同双方签署页扫描上传。2.原始单据按要求摆放后，点击“拍照”按钮，然后点“保存”按钮，图片自动保存到之前指定位置，最后在费用报销系统填单界面点击“附件”，选择报销单所对应的影像信息就可以上传影像信息。原始单据扫描应保证发票抬头、号码、代码、金额、发票印章、签字区、条形码等信息清晰可见。如有其他电子附件，也通过“附件”按钮上传至影像系统。原始单据粘贴规则影像扫描规则五、报销规范说明(续)做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司44五、报销规范说明(续)做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司45其他事项关于咨询服务和系统上线支持1.费用报销系统咨询电话：杨 瑞 0931-8464535赵小丫 0931-8451019张晓梅 0931-0092.如系统上线初期正常操作遇到无法填单或无法提交等情况，共享中心支持人员将尽快解决，遇到系统问题，支持组会尽快上报项目部，及时反馈解决，保证报销事项正常进行。做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司46费用报销系统用户培训谢谢！