湖北能源：2019年半年度报告.PDF

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1、湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 湖北能源集团股份有限公司湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人邓玉敏

2、、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人公司负责人邓玉敏、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王超声明：保证本半年度报告中财务报告王超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘海淼 董事 工作原因 黄忠初 本报告本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，提中描述了公司未来发展可能面对的风险，提请投资者注

3、意阅读。请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 45 第九节 公司债相关情况 . 46 第十节 财务报告 . 49 第十一节 备查文件目录 . 194

4、湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司 鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司 省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司 房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司 锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司 溇水水电公司 指 湖北能源集团溇水水电有限

5、公司 东湖燃机公司 指 湖北能源东湖燃机热电有限公司 新疆楚星公司 指 新疆楚星能源发展有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长源电力 指 国电长源电力股份有限公司 湖北银行 指 湖北银行股份有限公司 长江财险 指 长江财产保险股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 湖北能源 股票代码 000883 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 湖北能源 公司的外文名称（如有） Hubei Energy

6、Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HEGC 公司的法定代表人 邓玉敏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周江 王军涛 联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 电话 027-86606100 027-86606100 传真 027-86606109 027-86606109 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电

7、子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,676,353,791.30 5,975,873,148.13 28.46% 归属于上市公

8、司股东的净利润（元） 1,012,539,296.60 1,412,701,189.54 -28.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 959,047,348.20 1,208,821,509.75 -20.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,222,752,818.82 1,429,899,812.90 -14.49% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 加权平均净资产收益率 3.78% 5.39% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5

9、8,675,617,431.27 48,207,818,237.77 21.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 26,727,924,110.03 26,216,149,810.82 1.95% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

10、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,098,141.27 处置湖北银行处置损益及部分无效、低效资产报废处置收益。 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,967,499.35 主要系鄂州发电公司设备改造补助 2

11、42.46 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 建设补助 257.95 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等各项奖励合计 96.34 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 77,641,953.85 公司处置持有的长江证券可转债等交易性金融资产收益44,470,296.96 元， 交易性金融资产公允价值变动 33,171,6

12、56.89元。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 250,000.00 本期收回以前年度已全额计提减值应收款 25 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 929,044.07 主要是本期子公司收到保险理赔 96 万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,818,871.64 不具有重大影响非交易性股权投资持有期间收益。 减：所得税影响额 17,218,371.17 少数股东权益影响额（税后） 1,798,908.07 合计 53,491,948.40 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把

13、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目

14、前已初步建成鄂西水电、鄂东火电等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险等多家上市公司或金融企业。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、风电、太阳能发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气管输业务随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，管输流量持续扩大，盈利能力也随之改善。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中。 上半年，公司装机规模快速增长，主要是鄂州三期#5、#6机组相继通过168小时试运行；公司首单海外收购项目秘鲁查格亚水电站股权交割完成，荆门象河风电二期工程提

15、前一个季度投产，上半年公司新增装机253万千瓦。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为975.47万千瓦， 其中湖北境内装机899.87万千瓦， 占全省发电总装机容量7742万千瓦 （含三峡2240万千瓦）11.62%。其中，水电省内装机369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3674.94万千瓦（含三峡电厂）的10.05%；火电433万千瓦(不含援疆项目30万千瓦)，占湖北省火电总装机容量3144.87万千瓦的13.77%；风电69.14万千瓦，占湖北省风电总装机容量371.35万千瓦的18.62%；光伏发电28.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量550.97万千瓦的5.14%。天然气

16、业务方面，已建成输气管线822公里，其中高压长输管线663公里，在运接收（分输）场站30座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在抓紧建设。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额 4,797,057,384.54 元，较年初 5,985,211,624.09 元减少1,188,154,239.55 元，减幅 19.85%，主要是本期出售湖北银行股权所致。 固定资产 固定资产净额期末余额 37,696,857,977.97 元，较年初 25,927,550,167.88

17、 元增加11,769,307,810.09 元，增幅 45.39%，主要是本期鄂州电厂三期转固及收购秘鲁查格亚水电站所致。 无形资产 无形资产期末余额 775,516,852.07 元，较年初 611,513,008.88 元增加 164,003,843.19元，增幅 26.82%，主要是鄂州电厂三期转固，土地使用权增加所致。 在建工程 在建工程期末余额 6,141,928,849.79 元，较年初 9,375,753,003.90 元减少3,233,824,154.11 元，减幅 34.49%，主要是本期鄂州电厂三期转固所致。 货币资金 货币资金期末余额 1,744,818,950.63 元

18、，较年初 1,194,337,860.73 元增加550,481,089.90 元，增幅 46.09%，主要是本期收购秘鲁查格亚水电站，其货币资金并入所致。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 应收账款 应收账款期末余额 2,542,012,168.05 元，较年初 1,537,027,523.14 元增加1,004,984,644.91 元，增幅 65.38%，主要是新能源补贴电费及鄂州电厂三期电费暂未结算所致。 存货 存货期末余额 530,360,763.94 元，较年初 401,138,455.55 元增加 129,222,308.39 元，增幅 32.21%，主要

19、是鄂州电厂三期投产燃煤储备增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额 2,016,119,619.73 元，较年初 1,131,926,654.18 元增加884,192,965.55 元，增幅 78.11%，主要是本期收购秘鲁查格亚水电站所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 湖北能源国际投资（香港） 有限公司100%股权 投资设立 10,315,661,425.11 中国香港 境外能源项目投资管理 公司治理、 财务管理、

20、审计监督等方式。 994,156.35 14.61% 否 其他情况说明 湖北能源国际投资（香港）有限公司间接实际控制瓦亚加发电股份公司，瓦亚加发电股份公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.立足“两个平台”，做实主业 公司肩负“湖北省能源安全保障平台”责任，发挥“三峡集团综合能源发展平台”作用，做实能源基础项目。发电业务不断完善精细化管理，科学调度，提升生产效率；新投产鄂州三期#5,6#号共计200万千瓦超超临界火电机组，有效降低火电项目平均度电燃煤成本；天然气管输与燃机业务充分发挥协同优势，提前谋划，缓解供需矛盾；煤

21、炭贸易业务根据煤炭储运基地项目特点，抢占区域，销量再创新高；大力实施“走出去”战略，秘鲁查格亚水电站项目完成交割，与辽宁营口燃机热电联产项目开工建设。 2.电源结构丰富，业绩稳定 公司拥有水电、火电、风电、光伏发电等多种类型的发电机组，结合煤炭贸易业务和天然气管输优势，保障燃料供应、严控成本，保证了公司经营业绩的稳定。2019年上半年公司所属各发电企业累计完成发电量127.01亿千瓦时，同比增加19.50亿千瓦时，增幅18.14%。在水力发电因来水偏估发电量同比减少的情况下，火力发电量大幅攀升，同比增长77.97%；风电及光伏等新能源发电7.90亿千瓦时，同比增长17.23%。 3.坚持“五大

22、发展理念”，绿色发展 大力延伸清洁能源业务，积极推进燃机项目，寻求水电、新能源等清洁能源项目收购；围绕国家“共抓长江大保护”工作部署，推进“气化长江”工程，探索在LNG贸易、接卸、存储、运输、船舶动力改造等产业链环节开展合资合作；持续加强技术改造，火电机组进一步降低能耗，提高环保水平。 4.管理科学精细，提质增效 深入探索“五库联调”“多源互补”的水资源配置体系，加强水库经济运行和设备维护管理，不断提高水资源利用效率，南湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 河流域梯级电站首次实现跨产权联合调度；鄂州发电公司强化设备可靠性管理，精心调整运行方式、精准控制机组参数、精确配煤掺

23、烧，确保机组高效稳定运行；积极应对电力体制改革，健全完善营销体系，直接交易电量规模逐年扩大。 5.强化成本管控，产融结合 加强预算执行和考核管理，有效控制管理成本；发挥上市公司融资优势，调整负债结构，提升资金使用效率；坚持实体经营与资本运作相结合，报告期内长江证券可转债实现收益0.84亿元，对主业利润实现了有效补充。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年，公司全体员工凝心聚力、攻坚克难，在水电来水偏枯情况下，发挥综合能源平台优势，保持了发电量同比大幅增长；在设备检修技改任务繁重，新机组

24、投产压力大的情况下，保持了生产建设的安全稳定；在上游资源供给受限、下游市场竞争激烈、能源生产供销盈利空间不断被压缩的情况下实现了营业总收入再创历史新高。 （一）报告期总体经营情况 截止2019年6月30日，全省发电量1350.71亿千瓦时（含三峡发电量406.1亿千瓦时），同比增长7.47%。剔除三峡发电量后，全省发电量944.61亿千瓦时，同比增长8.61%，其中，水电、火电、风电、太阳能同比分别增长-21.2%、21.73%、10.88%、8.03%。 报告期内，公司累计发电127.01亿千瓦时，同比增加19.5亿千瓦时，增幅18.14%，主要是由于火电新增装机投产后发电量大幅攀升、查格亚

25、水电站项目交割后电量并表。 公司湖北省内机组发电量119.86亿千瓦时， 占湖北全省发电量（不含三峡）的12.67% ，比去年同期的11.87%略有增长。 水电板块，水电发电量41.98亿千瓦时，同比减少15.5亿千瓦时，减少27%，其中，查格亚水电站贡献电量3.56亿千瓦时。水电发电量同比明显下降，其中清江梯级发电量35亿千瓦时，较上年同期降幅32.91%，主要因为清江流域上半年来水偏枯。 火电板块，火电发电量77.13亿千瓦时，同比增加33.79亿千瓦时，增幅77.97%。鄂州电厂上半年全力争取发电计划，发电量大幅超过年初计划进度，创历史最高水平。自二季度鄂州三期#5、#6机组投产以来，拉

26、动全厂电量快速增长。 新能源板块，新能源发电7.9亿千瓦时，同比增长1.16亿千瓦时，增幅17.23%，主要是因为装机规模同比增长。 天然气板块，上半年完成销售天然气12.28亿方，同比增加2.86亿方，增幅30.34%，售气量占全省消费量的33.14%，份额保持基本稳定。报告期售气量同比增长的主要原因，一是全社会消费量自然增长，二是公司部分新项目投产。 煤炭板块，上半年完成煤炭销售量345.52万吨，同比增加156.6万吨，增幅82.89%。煤炭销售量大幅增长主要是公司加强了市场开拓力度，其中“两湖一江”地区销量占总销量的比例不断提升，市场转型初见成效。 （二）报告期总体经营业绩 2019年

27、上半年，公司实现营业收入76.76亿元，同比增加17亿元，增幅28.46%，主要是受火电、天然气、煤炭营业收入大幅增长拉动，公司实现营业收入创历史同期新高。报告期内公司实现利润总额16.13亿元，同比减少1.7亿元，降幅9.56%，主要受水电板块利润同比明显下降、投资收益同比减少的影响。报告期内，公司营业收入增幅较大，利润总额却同比下降的主要原因：一是毛利率较高的水电业务因发电量下降导致利润明显减少；二是天然气销售和煤炭贸易业务，报告期内营业收入虽然大幅增长，但由于毛利率较低，利润总额增长有限。 （三）报告期经营工作的主要特点 1. 综合能源优势突显 上半年，在水电来水偏枯，公司水电发电量大幅

28、下降的情况下，公司火电发电量大幅提升，对公司经营业绩保持总体平稳起到了决定作用；天然气、煤炭板块抓住市场形势向好的有利时机，加强市场开发，销量大幅增长，对公司经营规模扩张发挥了助推作用。 2. 管理挖潜不断深入 鄂州电厂加强燃料组织保障，上半年各重点长协煤合同兑现率均达到100%，燃料价格连续3个月低于区域平均水平；上半年市场利率有所下降，公司加强融资管理，财务费用同比明显下降；择机在相对高位出售部分长江证券可转债，实现较好收益。 3.重点工作有序推进 以重点项目为抓手，以关键节点为目标，加大项目施工各个环节的监管频率和力度，在保证安全、质量的前提下，扎实有序推进工程建设。上半年，公司工程建设

29、现场进度基本正常，鄂州三期顺利实现双机投产，江坪河电站大坝填筑到顶，荆州煤港建设、鄂州一期超低排放改造、清江隔河岩-高坝洲工区环境治理工程有序推进。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 4. 安全形势稳定向好 坚守安全红线意识，健全安全责任体系，排查安全事故隐患，落实安全防范措施，安全形势企稳向好。上半年公司没有发生人身伤亡事故，没有发生重大设备设施损坏事故，实现了“零事故”、“零伤亡”。 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7

30、,676,353,791.30 5,975,873,148.13 28.46% 电力装机容量增加，煤炭、天然气贸易量增加。 营业成本 5,836,624,749.16 4,242,829,141.16 37.56% 燃料成本增加，煤炭、天然气贸易量及采购成本增加。 销售费用 6,227,408.15 6,444,233.67 -3.36% 合理范围内变动。 管理费用 195,029,745.69 152,199,959.91 28.14% 管理类资产折旧增加及收购秘鲁查格亚水电站项目中介费用增加。 财务费用 222,185,320.71 259,469,102.86 -14.37% 综合资金成

31、本降低。 所得税费用 469,259,615.10 338,728,965.56 38.54% 出售湖北银行股权确认所得税增加。 经营活动产生的现金流量净额 1,222,752,818.82 1,429,899,812.90 -14.49% 主要是本期水电企业来水减少，收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,673,294,622.59 -1,835,067,351.24 -100.17% 主要是本期收购秘鲁查格亚水电站项目投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 2,998,372,725.65 -334,453,125.15 996.50% 主要是本期收购秘鲁查格亚水电站项目借款增

32、加及吸收少数股东增资增加。 现金及现金等价物净增加额 553,894,163.88 -738,733,927.18 174.98% 主要是本期因收购秘鲁查格亚水电站项目筹资净现金流增加所致。 投资收益 219,364,973.49 428,338,889.96 -48.79% 主要系上期出售陕西煤业股票所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同

33、期增减 分行业 水力发电 1,464,808,170.81 549,061,663.89 62.52% -21.97% -9.66% -5.11% 火力发电 2,530,272,251.87 2,126,342,516.46 15.96% 57.97% 39.42% 11.18% 风力发电 359,676,800.20 126,801,648.51 64.75% 35.93% 24.94% 3.10% 光伏发电 145,469,613.55 58,834,141.87 59.56% 5.40% 36.01% -9.10% 天然气业务 1,346,103,180.13 1,273,425,355

34、.92 5.40% 35.64% 33.28% 1.67% 煤炭贸易 1,638,370,424.35 1,594,826,315.93 2.66% 72.29% 71.16% 0.64% 热力供应 75,912,826.37 75,964,693.74 -0.07% -19.91% 60.04% -49.99% 物业、工程及其他 115,740,524.02 31,368,412.84 72.90% 106.50% 2.71% 27.38% 分产品 电力业务 4,500,226,836.43 2,861,039,970.73 36.42% 15.94% 25.62% -4.90% 天然气业务

35、 1,346,103,180.13 1,273,425,355.92 5.40% 35.64% 33.28% 1.67% 煤炭贸易 1,638,370,424.35 1,594,826,315.93 2.66% 72.29% 71.16% 0.64% 热力供应 75,912,826.37 75,964,693.74 -0.07% -19.91% 60.04% -49.99% 物业、工程及其他 115,740,524.02 31,368,412.84 72.90% 106.50% 2.71% 27.38% 分地区 中国 7,485,251,232.28 5,743,505,875.11 23.2

36、7% 25.26% 37.56% -5.73% 境外 191,102,559.02 93,118,874.05 51.27% 100.00% 100.00% 51.27% 三、非三、非主营业主营业务分析务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,744,818,950.63 2.97% 1,500,102,589.29 3.20% -0.23% 合理范围内变动。 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

37、 14 应收账款 2,542,012,168.05 4.33% 1,600,767,121.09 3.42% 0.91% 主要系新能源业务补贴电费及鄂州电厂三期电费暂未收回金额增加所致。 存货 530,360,763.94 0.90% 296,336,051.64 0.63% 0.27% 主要系鄂州电厂三期投产燃煤储备增加所致。 投资性房地产 221,813,093.11 0.38% 230,320,315.94 0.49% -0.11% 主要为计提折旧和摊销所致。 长期股权投资 4,797,057,384.54 8.18% 5,856,877,978.09 12.51% -4.33% 主要系

38、本期出售湖北银行股权所致。 固定资产 37,696,857,977.97 64.25% 25,753,123,101.45 55.02% 9.23% 主要系本期鄂州电厂三期转固及收购秘鲁查格亚水电站项目所致。 在建工程 6,141,928,849.79 10.47% 7,901,603,383.22 16.88% -6.41% 主要系本期鄂州电厂三期转固所致。 短期借款 4,644,665,857.53 7.92% 8,179,633,397.67 17.47% -9.55% 短期借款偿还金额大于借入金额所致。 长期借款 10,227,729,775.94 17.43% 3,214,410,8

39、16.06 6.87% 10.56% 主要系本期为收购查格亚水电站项目借款增加所致。 其他非流动资产 2,016,119,619.73 3.44% 1,354,481,274.14 2.89% 0.55% 主要系本期收购查格亚水电站项目所致。 其他流动负债 2,500,000,000.00 4.26% 0.00 0.00% 4.26% 主要系本期发行短期融资券。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产

40、（不含衍生金融资产） 451,412,596.50 33,171,656.89 0.00 0.00 115,316,550.62 278,776,485.10 367,893,920.48 4其他权益工具投资 236,906,305.84 35,202,789.59 272,109,095.43 金融资产小计 688,318,902.34 33,171,656.89 35,202,789.59 0.00 115,316,550.62 278,776,485.10 640,003,015.91 上述合计 688,318,902.34 33,171,656.89 35,202,789.59 0.0

41、0 115,316,550.62 278,776,485.10 640,003,015.91 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 32,481,344.27 票据保证金、保函保证金、诉讼保证金 应收票据 45,100,000.00 质押票据开承兑汇票 固定资产 710,900,246.25 产权证书正在办理之中 无形资产 15,529,

42、383.74 产权证书正在办理之中 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大、报告期内获取的重大的股权投资情况的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 瓦亚加发电股份公司 水力发电 收购 1,861,941,233.16 40.00% 自有资金及借款 ACE INVESTMENT FUND II LP及国新国际投资有限公司 无 水电项目 已完成股权交割

43、30,782,403.93 否 2019 年04 月 26日 巨潮资讯网（）关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项进展公告 合计 - - 1,861,9- - - - - - 0.00 30,782,4- - - 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 41,233.16 03.93 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和

44、预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 江坪河水电站 自建 是 水电 201,873,345.74 3,736,256,612.05 自有资金及借款 76.48% 0.00 0.00 项目建设中，根据2018 年5 月的 鄂发改审批服务2018120 号省发展改革委关于江坪河水电站项目核准事项变更的批复 。江坪河水电站项目概算由原358,694.22 万元,调整至581,778.24 万元,故本期末项2015 年04月11日 中国证券报 、证券时报 、证券日报 、上海证券报及巨潮资讯网（） 关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告 湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告

45、全文 17 目进度低于2017 年年末项目进度。 湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程 自建 是 煤炭储配 309,207,532.47 735,524,711.97 自有资金及借款 29.46% 0.00 0.00 项目建设中 2014 年08月28日 巨潮资讯网（） 关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的公告 鄂州电厂三期工程 自建 是 火力发电 29,228,603.16 4,259,413,677.19 自有资金及借款 100.00% 0.00 318,385,379.20 已转固 2013 年06月26日 巨潮资讯网（） 关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告 辽宁营口燃机热电联产项目 自建 是 热电联产 24,389,245.17 34,652,159.80 自有资金 1.11% 0.00 0.00 项目建设中 2019 年03月26日 巨潮资讯网（） 关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项湖北能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 目的公告 合计 - - - 564,698,726.54 8,765,847,161.01 - - 0.00 318,385,379.20 - - - 注：鄂州电厂三期工程“截止报告期末累计实现的收益”栏填列数 318,385