2021年公司财务出纳岗位职责.docx

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1、精选 word 文档 下载可编辑篇一财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务 及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关 印章进行妥善保管。主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出 现差异及时汇报。(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理 等工作。(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取

2、回 银行对账单。(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登 记现金、银行存款日记账。(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。关键业绩指标(1)现金收付业务办理准确性。(2)银行结算业务办理及时率。2021年公司财务出纳岗位职责-第1页精选 word 文档 下载可编辑(3)现金、银行存款日记账准确性。(4)库存现金管理出错次数。(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。任职资格要求(1)

3、学历财务、会计专业中专及以上学历。(2)工作经验一年以上出纳从业经验。(3)能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负 责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡， 推进企业经营目标的实现。主要工作(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报 领导审批后监督实施。(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。(3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现 的问题提出调整建议。(4)负责资金的核算与管理

4、，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效 率。(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结 算等业务活动。(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。2021年公司财务出纳岗位职责-第2页精选 word 文档 下载可编辑(7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。关键业绩指标(1)资金预算编制及时率。(2)资金预算达成率。(3)月度流动资金计划编制及时率。(4)资金使用目标达成率。(5)资金收支准确度。(6)资金使用效益评估报告提交及时率。任职资格要求(1)学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。(2)工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。(3)能力要求关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能 力、沟通能力。三、会计岗位职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表 及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有 序。主要工作2021年公司财务出纳岗位职责-第3页