浙江广厦：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 149 公司代码：600052 公司简称：浙江广厦 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人张霞张霞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴伟斌吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌吴伟斌声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等前瞻性陈述， 相关陈述不构成公司对投资者的

3、实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节二、其他披露事项-（二）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指

4、标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 32 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 149 2019 年半年度报告 4 / 149 第一

5、节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本期、报告期、2019 年 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 公司、本公司、浙江广厦 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东、广厦控 股 指 广厦控股集团有限公司 广厦传媒 指 广厦传媒有限公司，系公司全资子公司 广厦体育 指 浙江广厦体育文化有限公司，系公司全资子公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司，系公司原持股 100%子公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司，系公司控股子公司 雍竺实

6、业 指 浙江雍竺实业有限公司，系公司持股 49%的参股公司 广厦影视 指 广厦（杭州）影视有限公司，系公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文简称 浙江广厦 公司的外文名称 ZhejiangGuangshaCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZJGS 公司的法定代表人 张霞 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包宇芬 黄霖翔 联系地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐 明大厦15层 浙江省杭州市莫干山路231号锐 明大厦15层 电话 0571-

7、87974176 0571-87974176 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 S S 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧 公司注册地址的邮政编码 322100 公司办公地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 公司办公地址的邮政编码 310005 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 2019 年半年度报告 5 / 149 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报

8、 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 浙江广厦董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 57,814,52

9、9.48 76,203,816.63 -24.13 归属于上市公司股东的净利润 1,169,278,905.27 104,188,768.06 1,022.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -287,231,488.12 89,030,670.86 -422.62 经营活动产生的现金流量净额 868,283,653.20 -161,931,571.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,553,621,533.12 2,451,470,387.93 44.96 总资产 3,985,603,469.70 6,98

10、7,849,443.81 -42.96 2019 年半年度报告 6 / 149 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元股） 1.34 0.12 1,016.67 稀释每股收益（元股） 1.34 0.12 1,016.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） -0.33 0.10 -430.00 加权平均净资产收益率（%） 38.65 4.39 增加34.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -9.50 3.75 减少 13.25 个百分点 公司主要会计数据和财务

11、指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,449,417,172.98 主要系出售天都实业股权确 认的投资收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,039,056.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,500,472.68 主要系本公司对应收原子公 司天都实业和原子

12、公司天都 城酒店往来款根据协议约定 计提相应利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,526.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,279.46 所得税影响额 -180,061.86 合计 1,456,510,393.39 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 149 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要业务构成仍为房地产开发和影视文化。 1、房地产开发 公司自 1997

13、 年上市以来，公司一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。 近几年， 基于上市公司自身转型发展的需要， 公司于 2015年下半年正式提出退出房地产行业的战略。随着报告期内天都实业股权完成交割，公司已无在开发房地产项目及土地储备，因此截止本报告期末，公司已基本完成主要房地产业务的退出。 2、影视文化 现阶段，公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主，其主要经营模式为影视剧的投资、 制作、 发行。 广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。接下来，公司一方面将顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前

14、提下，通过整合市场优质资源，加强项目的储备工作，形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，经过近几年的发展，影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时随着产业政策、 税收政策的变化， 纯制作类公司业绩波动性加大、 周期性特征明显，因此，公司未来将根据市场契机，在充分调研、研究的基础上的进行外延式扩张，布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务，提升公司在影视传媒等大文化行业的竞争力，培育新的利润增长点。 （二）行业情况 1、房地产 回顾上半年房地产行业， “房住不炒” 政策显示出了极大的稳定性， 在因城施策、因时施策的调控逻辑下，从中央到地方、从需求到供给，

15、都体现出高度的政策协同，“高压低托”，共同确保房地产市场的平稳运行。 市场表现方面，今年 3-4 月商品住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温， 1-6 月份，商品房销售面积 75,786 万平方米，2019 年半年度报告 8 / 149 同比下降 1.8%，商品房销售额 70,698 亿元，同比增长 5.6%。上半年商品房成交规模稳中略降，新房价格表现平稳。 土地市场方面，根据 CREIS 中指统计数据显示，2019 年上半年，全国 300 个城市住宅用地推出 5.1 亿平方米， 同比增长 6.8%， 成交面积 4.2 亿平方米， 同比增长 6.5%，住宅用

16、地成交楼面均价为 4595 元/平方米，同比上涨 16.6%，平均溢价率 20.2%。上半年住宅用地供需规模稳中有升，整体土地竞拍热度仍较高。但自 7 月以来，随着融资渠道进一步收紧， 土地市场出现分化， 重点城市流拍率明显提升， 溢价率持续下降。 2019 年半年度报告 9 / 149 总体上看， 在稳房价及资金面整体收紧的大背景下， 相较上半年行业整体发展的波澜不惊， 报告期内房企内部分化加剧， 龙头房企持续受益于由财务资源集中度提升驱动的土地资源和销售集中度提升， 融资头寸充裕、财务安全性高的大型房企迎来市占率提升契机。相对而言，小体量、高负债、融资渠道匮乏的中小房企发挥余地日渐逼仄，一

17、些以前风格激进的中大型房企，也会陷入流动性困境，行业并购整合进入深水区。 2、影视文化 2019 年上半年，中国影视剧行业跌宕起伏，市场不断洗牌。 电视剧产业方面，随着近年来各类监管政策出台及资本的持续退潮，国内电视剧市场继续趋冷，市场供需双方对于电视剧的制作、交易都更加谨慎，电视剧产销量及销售价格出现明显下滑。根据艺恩统计数据显示，2019 年上半年剧集数量为 166 部，相比去年同期减少了 61 部， 降幅为 27%； 一路高歌猛进的网剧市场同样迎来了近三年来的最低点， 截至 6 月末， 2019 年视频平台新播国产剧 190 部， 同比去年减少 48 部，下降 20%；新剧备案方面，根据

18、国家广电总局公布的全国电视剧备案公示和变更通报，去年 1-6 月，全国共有 605 部、24,058 集电视剧进行备案，今年 1-6 月，电视剧备案数量仅为 431 部、16,251 集。 对于制作类企业来说，随着市场价格体系陷入艰难的调整期，电视剧产销周期不匹配的特性导致企业项目利润及现金流空间受到较大影响，在此背景下，叠加监管政策不确定性等因素，外部避险心态高企，行业企业融资难度和融资成本大大增加。因此在报告期内，上到巨头内容公司下到小型精品制作公司，每个市场从业主体都感受到行业降温带来的寒冷，但从长远看，行业的冷却也是过滤机制，伴随着去产能，优质头部内容将更加头部，二八效应也将更加明显。

19、 2019 年半年度报告 10 / 149 电影产业方面，受宏观经济环境、票价及政策的影响，上半年电影票房出现负增长。电影局专资办数据显示，2019 年上半年国内电影综合票房 311.7 亿元，同比下滑2.7%；观影总人次 8.08 亿，同比下滑 10.3%；国产影片票房 157.54 亿元，同比减少16.94%，国产影片份额由去年同期的 59.21%下降至 50.54%。回顾报告期内中国电影市场，虽然上半年新上映影片 242 部，同比去年增加 18 部，但头部影片缺乏导致票房分布较为分散，与此同时，由于电影票价上涨、网络视频观看的普及和短视频等多样化娱乐方式的崛起，上半年观影人次增速放缓，上

20、座率及单座票房产出下滑，低线城市观众对票房拉动下降，市场下沉趋势放缓。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年公司实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业 100%股权，2019 年 4月，天都股权交割手续办理完成，具体详见公司于 4 月 24 日在上海证券交易所网站（）披露的重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。因此在本报告期末，天都实业已不纳入公司资产负债表合并范围内，公司资产结构发生变化，相较期初，公司期末的“持有待售资产”科目减少 411,089.72 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币

21、），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）发展战略清晰 2015 年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，转型影视传媒等大文化领域的发展战略。在此之后，公司在保证稳健经营的基本原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务的退出，积极推进产业转型目标的实施。未来，公司将继续围绕上述目标，加快推进各项业务开展。 （二）业务稳定，团队高效 影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、 制作和发行等方面均积累了丰

22、富的经验。 外延式并购方面，公司董事会及经营层主要管理团队实践经验丰富，对相关产业有着较为深入的研究，对公司转型过程中的风险有着深刻的理解，能够辩证的处理好公司转型发展中的各类矛盾。 2019 年半年度报告 11 / 149 （三）管理科学，内控有效。 公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，公司实现营业收入 5,781.45 万

23、元，同比下降 24.13%；归属于母公司所有者的净利润 116,927.89 万元，同比增长 1022.27%。报告期内公司收入较上年同期下降，主要系天都实业交割完成后，房产项目交付结转确认收入减少所致，利润较上年同期增长的主要原因系天都实业股权于报告期内完成交割，相应投资收益确认较多所致。 （一）报告期内公司房地产经营情况 1、根据三年退出房地产行业战略，公司于 2018 年实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业 100%股权，相关股权交割手续已于 2019 年 4 月完成，公司实现主要房地产项目的退出工作。 2、报告期内，公司房产项目实现合同销售面积约 5.56 万平方米（上年同期约为0

24、.73 万平方米），合同签约金额约 9.55 亿元（上年同期约为 1.14 亿元），本期签约面积和金额较上期都出现大幅增长，主要原因系本报告期期初至天都实业股权交割前，天都沁源公寓项目销售较多所致。 3、报告期内公司无新竣工项目、新开工项目、新增土地储备，报告期末公司亦无在建项目。 4、 报告期内公司投资、 销售的房地产项目为天都城项目， 因此截止 2019 年 4 月，相关经营数据情况如下： 房地产储备情况 持有待开发持有待开发 土地的区域土地的区域 持有待开发持有待开发 土地的面积土地的面积 ( (平方米平方米) ) 一级土地一级土地 整理面积整理面积 ( (平方米平方米) ) 规划计容建

25、筑规划计容建筑 面积面积( (平方米平方米) ) 是是/ /否涉及合否涉及合 作开发项目作开发项目 合作开发项目涉及合作开发项目涉及 的面积的面积( (平方米平方米) ) 合作开发项目的合作开发项目的 权益占比权益占比(%)(%) 杭州余杭星桥九号地块 63,080 0 93,719 否 0 0 2019 年半年度报告 12 / 149 房地产开发投资情况 单位（平方米） 地区地区 项目项目 经营经营 业态业态 在建项目在建项目/ /新新 开工项目开工项目/ /竣竣 工项目工项目 项目项目 用地用地 面积面积 项目规划项目规划 计容建筑计容建筑 面积面积 总建筑总建筑 面积面积 在建建筑在建建

26、筑 面积面积 已竣已竣 工面工面 积积 总投总投 资额资额 ( (万元万元) ) 实际投资实际投资 额 （万元）额 （万元） 杭州 余杭 星桥 天都滨 沁公寓 住宅 在建项目 48,894 131,874 187,799 187,799 0 113,804 12,808 天都沁 源公寓 住宅 在建项目 45,673 122,109 176,218 176,218 0 110,687 5,941 房地产销售情况 地区地区 项目项目 经营业态经营业态 可供出售面积可供出售面积( (平方米平方米) ) 已预售面积已预售面积( (平方米平方米) ) 杭州余 杭星桥 天都滨沁公寓 住宅 22,065 2

27、67 天都沁源公寓 住宅 57,718 55,365 注 1：上表“可供出售面积（平方米）”为项目 2019 年可供出售面积。 注 2：上表“已预售面积（平方米）”为项目 2019 年 1-4 月份已预售面积。 注 3：上表相关数据为四舍五入计算后的结果。 销售面积区间分布情况 地区地区 区间面积划分区间面积划分 销售面积销售面积( (平方米平方米) ) 区间销售面积所占百分比区间销售面积所占百分比 杭州余杭 星桥 90 平米 37,888 68.10% 90 平米-140 平米 17,160 30.85% 140 平米 584 1.05% 5、报告期末公司融资情况 截止报告期末，公司及下属子

28、公司不存在向第三方借款及融资的情形。 （二）报告期内影视文化业务经营情况 1、电视剧投资制作发行情况 项目名称项目名称 集数集数 投资占比投资占比 2012018 8 年报披露年报披露计划及进度计划及进度 最新进展情况最新进展情况 维和步兵营 35 100% 2019 年二轮发行 已实现二轮发行 南烟斋笔录 70 占 3%权益 拍摄完成，预计 2019 年发行 后期制作 洋嫁 40（预计） 100% 已完成主要内容拍摄 后期制作 你不知道我是谁 - 100% 剧本完善，预计 2020 年发行 剧本完善 2、电影投资制作发行情况 项目名称项目名称 投资占比投资占比 2012018 8 年报披露年

29、报披露计划及进度计划及进度 进展情况进展情况 深夜食堂 10% 拍摄完成，预计 2019 年上映 2019 年 8 月底上映 2019 年半年度报告 13 / 149 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 57,814,529.48 76,203,816.63 -24.13 营业成本 18,977,086.32 41,887,509.70 -54.70 销售费用 21,182,471.84 24,949,837.16 -15.10 管理费用 27,251,46

30、9.77 30,507,754.41 -10.67 财务费用 -11,151,102.08 4,228,894.14 -363.69 研发费用 1,308,988.00 4,653,305.30 -71.87 经营活动产生的现金流量净额 868,283,653.20 -161,931,571.57 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -769,842,133.58 43,637,633.16 -1,864.17 筹资活动产生的现金流量净额 -2,229,020,093.25 -206,749,369.21 不适用 营业收入变动原因说明:主要系报告期内房产项目交付结转确认收入减少所致。 营业成本

31、变动原因说明:主要系本期房产项目结转确认收入减少，确认成本减少；同时，本期结转收入的影视剧和房产项目毛利较高所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款减少，利息支出减少；存款增加，利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期公司直接研发服务费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房产项目预售回笼资金增加及支付的工程款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系被处置子公司期末现金余额与处置子公司收到的现金的差额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款及质押定期存款较多所致。 2 2 其他其他 (1)(1

32、) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 公司于 2018 年实施重大资产重组，向广厦控股出售公司所持有的天都实业 100%股权，相关股权交割手续已于报告期内办理完成，受此影响，本报告期利润构成主要为出售天都实业股权确认的投资收益。 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期归属于母公司所有者的净利润 116,927.89 万元，同比增长 1,022.27%，主要系报告期内天都实业股权完成交割，公司确认相应的投资收益 144,943.54

33、万元所致。 本次因出售天都实业股权形成的非经常性损益不具有可持续性。 2019 年半年度报告 14 / 149 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,952,064,327.13 48.98 1,082,482,487.26 15.49 80.33 主要系本期收到转让子公司股权转让款所致 应收票据 10,000,000.00 0.25 0.00 0.00

34、不适用 主要系本期公司收回以票据形式支付的部分应收账款所致 应收账款 117,044,393.79 2.94 189,160,629.62 2.71 -38.12 主要系本期子公司收回部分应收账款所致 预付款项 66,080,315.89 1.66 50,757,058.24 0.73 30.19 主要系本期子公司影视剧投资增加所致 其他应收款 330,744,053.86 8.30 50,036,127.02 0.72 561.01 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围，其与本公司的资 金往来确认为往来款项所致 存货 43,052,087.82 1.08 30,659,696.28 0

35、.44 40.42 主要系本期子公司影视剧投资增加所致 持有待售资产 0.00 0.00 4,110,897,213.25 58.83 -100.00 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致 可供出售金融资产 0.00 0.00 614,808,407.80 8.80 -100.00 主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融 资产”的金融资产调整至“其他非流动金融资产”列式所致 其他非流动金融资产 586,742,462.00 14.72 0.00 0.00 100.00 主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融 资产”的金融资产调整至“其他非流动金

36、融资产”列式所致 应交税费 296,333,629.31 7.44 216,470,800.65 3.10 36.89 主要系本期子公司股权转让确认收益，计提的当期所得税所致 其他应付款 83,899,219.35 2.11 917,112,815.61 13.12 -90.85 主要系本期转让子公司股权，收到的股权转让款确认投资收益所致 持有待售负债 0.00 0.00 3,258,600,372.27 46.63 -100.00 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 80,000,000.00 1.14 -100.00 主要系本期子公司

37、归还到期银行借款所致 未分配利润 2,258,638,829.19 56.67 819,656,160.98 11.73 175.56 主要系本期转让子公司股权，确认投资收益及本期公司执行新金融 工具准则，对原列示于“其他综合收益”的可供出售金融资产公允 价值变动损益调整至留存收益所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 具体内容详见“七、合并财务报表项目注释-79、所有权或使用权受到限制的资产”。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 15 / 149 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股

38、权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内股权投资额 上年同期股权投资额 变动数 变动幅度 300 万元 0 万元 300 万元 不适用 注：本期股权投资为新设立的“广厦(杭州)影视有限公司”，注册资金尚未实缴。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位（元） 初始投资成本 240,551,160 公允价值变动情况 -28,065,945.80 购入及出售情况 无 投资收益情况 无 资金来源 自有资金 (五五) 重大资

39、产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1、实施情况 2018 年公司实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业 100%股权，2019 年 4月，天都股权交割手续办理完成，具体详见公司于 4 月 24 日在上海证券交易所网站（）披露的重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。 2、对公司经营成果及财务的影响 随着天都实业股权交割完成，公司已完成主要房地产项目的退出，并于报告期内确认出售天都实业股权形成的投资收益 144,943.54 万元，占公司当期利润总额的114.58%。 2019 年半年度报告 16 / 149 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 报告期内

40、处置子公司的情况 具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析（五）重大资产和股权出售” 。 公司主要子公司及参股公司情况单位 （万元） 名称名称 行业行业 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广厦传媒 影视文化 影视剧制作 10,000 30,103.05 27,962.64 1,652.92 370.03 雍竺实业 房地产 房地产开发 104,000 199,467.63 150,013.73 5,682.31 4,482.43 其他 报告期内不存来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情形，

41、也不存在单个子公司或参股公司经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情形。 2019 年半年度报告 17 / 149 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 结构化主体结构化主体 名称名称 控制权方式及内容控制权方式及内容 获取的利益获取的利益 承担的风险承担的风险 结构化主体对广厦提供融结构化主体对广厦提供融 资、 商品或劳务以支持自身资、 商品或劳务以支持自身 主要经营活动的相关情况主要经营活动的相关情况 备注备注 嘉兴广厦盛 寰投资合伙 企业（有限 合伙） 公司子公司广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公 司、上海盛律投资管理有限公司共

42、同设立广厦盛寰合伙 企业， 广厦盛寰合伙企业于2016年5月20日办妥工商设立 登 记 手 续 ， 并 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330402MA28ADGE4T的营业执照。该企业注册资本 12,000.00万元，其中广厦传媒公司出资2,000.00万元， 华融国际信托有限责任公司出资10,000.00万元， 上海盛 律投资管理有限公司提供私募投资基金管理人资格证 明，本公司占其注册资本的16.67%。广厦盛寰合伙企业 以不超过12,000.00万元的投资规模投资于本公司投资 拍摄或参与投资拍摄的影视剧项目。 根据广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司、上 海盛律投资管理

43、有限公司签订的合伙协议和补充协议， 上海盛律投资管理有限公司按华融国际信托有限责任公 司实缴出资额1.50%/年收取管理费、华融国际信托有限 责任公司按期投资本金的10.50%/年收取恒定收益。 广厦 传媒公司享有广厦盛寰合伙企业分配完毕应由合伙财产 承担的税费、管理费、华融国际信托有限责任公司投资 收益后剩余的全部收益。华融国际信托有限责任公司出 资为债权性质。广厦传媒公司拥有广厦盛寰合伙企业实 际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。 劣后级 LP 份额 （广厦传媒）的投 资收益不做投资本 金及投资收益的区 分，合伙企业财产 在按照协议约定分 配完毕应由合伙财 产承担的税费、管 理费、华融信托应 获得的优先级 LP 份额投资利益后剩 余的部分全部作为 广厦传媒的投资利 益。由合伙企业在 分配完毕各项应分 配/支付款项后 10 个工作日内分配给 广厦传媒。 1、公司处于嘉兴 广厦盛寰投资合伙 企业（有限合伙）基 金分配的末级，在其 他合伙人未能获取 投资本金加按约定 年化收益率计算的 收益之前，公司无法 得到分配。 2、公司对其他合 伙人的投入本金及 约定收益承担差额 补足的保证义务，在 基金清算时，若其他 合伙人未能获得合 伙协议中约定收 益，公司有义务予以 补足。 根据合伙协议， 嘉兴广厦 盛寰投资合伙企业 （有限合 伙） 能够为公司影视剧拍摄 提