公司出纳专员岗位职责7篇.docx

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1、公司出纳专员岗位职责7篇公司出纳专员岗位职责11、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;5、完成上级领导安排的其他临时性事务。公司出纳专员岗位职责21、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行

2、账务，及时清算未达账项。3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时5、完成上级安排的其他工作。公司出纳专员岗位职责31、认真遵守公司的，按照公司的财务流程完成各项工作2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件6、完成上级交代的其他工作公司出纳专

3、员岗位职责41、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。公司出纳专员岗位职责51管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出

4、空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作9.跟单等文员类型工作公司出纳专员岗位职责61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室统计汇总;8、上级领导安排的工作。公司出纳专员岗位职责71、送支票、提现、结汇等;2、登记现金和银行日记账;3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;4、，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;6、负责工资、提成等发放工作;