U9V25组件化实施方案_AR-020收款.pptx

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1、U9实施组件化方案收 款用友软件股份有限公司姓名AR-020 收款收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现场景描述收款是指在不同时点收取客户的各种款项，并用于冲减应收账款或其他处理方式。例如客户发生销售业务后，并客户收取的各项欠款、发生业务前收取的客户订金，质保金、对客户杂项收款等等。需要注意的是，杂项收款，是指的并非主要业务收入，没有来源业务单据，即收款客户并不需要也不会应收立账，没有核销，而是收钱完事，如罚款收入等，在接下来就不重点介绍了。收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现应用模式p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款

2、应用模式-标准收款标准收款：应收账款到期后，对客户收取的款项，冲销客户欠款。适用于1、现金、银行汇款2、客户回款3、供应商赔款账务处理借：现金或银行存款贷：应收账款应用模式p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款应用模式-票据收款票据收款：收到客户的票据，在系统中登记应收票据并冲销应收账款。适用于1、收取的客户票据，并与票据管理模块进行协同账务处理：1、借：应收票据 贷：应收账款应用模式p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款应用模式-预收款预收款：客户发货或开票之前收取的预收账款，在未来登记应收账款在予以核销。适用于1、出货即确认应收，并开具销售发票的企业2、内部直运

3、业务，系统自动确认内部应收应付会计分录：借：预收账款贷：应收账款应用模式p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款应用模式-保证金保证金：在发货时给客户时需要向客户收取的钱款，如果货物存在问题会对保证金进行相应的扣款。会计分录：借：银行存款贷：其他应付款-保证金应用模式p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款应用模式-暂收款暂收款：当月收取的客户回款，但是没有可核销的应收账款，则定性为暂收款，待日后核销。收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现要点说明预收对象是指预收账款绑定的对应单据可绑定节点如下：1、客户2、销售订单3、出货单4、销售合同5、料品6、物料分类7、项

4、目要点说明结算方式是指收款的方式具体内容：1、现金业务处理现金类的收款单据2、银行业务处理银行类的收款，需要在单据上录入银行账号3、票据业务处理票据类收款，可自动生成应收票据模块的票据收款场景描述应用模式要点说明场景方案系统实现产品方案-收款产品方案-预收款收款场景描述应用模式要点说明场景方案系统实现系统实现p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款系统实现：收款单（客户收款单）系统实现：收款单（供应商收款单）系统实现p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款系统实现：票据收款（在线录票据-结算方式）系统实现：票据收款（在线录票据-票据信息维护）系统实现：票据收款（在线录票据-自动生成票据）系统实现p 收款n标准收款n票据收款n预收款n保证金n暂收款系统实现：预收款1（用途-预收）系统实现：预收款1（对应单据）系统实现：预收款2（订单上在线创建预收款单）系统实现：预收款2（保存后自动生成预收款单）系统实现p 收款n标准收款n票据收款n预收款n保证金n暂收款系统实现：质保金（用途）系统实现p 收款n标准收款n票据收款n预收款n质保金n暂收款系统实现：暂收款（参数设置）系统实现：暂收款（手动生成）系统实现：暂收款（自动生成）