全聚德：2019年半年度报告.PDF

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1、中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任

2、。 公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力、财、财务总监石磊务总监石磊及会计机构负及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)张金生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、张金生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周健 董事 工作原因 张力 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前

3、瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对十、公司面临的风险和应对措施措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关资者关注相关内容。注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录

4、目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项. 21 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 优先股相关情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 31 第九节 公司债相关情况 . 33 第十节 财务报告. 34 第十一节 备查文件目录 . 135 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司

5、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 新疆区域公司 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 上海全聚德餐饮公司 指 上海全聚德餐饮管理有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 IDG 资本 指 I

6、DG 资本管理（香港）有限公司 华住酒店 指 华住酒店管理有限公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 全聚德 股票代码 002186 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全聚德 公司的外文名称（如有） CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） QUANJUDE 公司的法定代表人 鲍民 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓

7、名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名

8、称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 758,267,928.88 875,922,217.55 -13.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,278,296.71 77,792,441.22 -58.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,903,827.10

9、 75,213,341.21 -69.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,041,422.49 55,399,198.80 -81.87% 基本每股收益（元/股） 0.1046 0.2522 -58.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0000 0.0000 0.00% 加权平均净资产收益率 2.15% 5.11% -2.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,952,093,932.67 2,020,211,888.83 -3.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,479,451,497.58 1,502,696,712.77 -1.55

10、% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

11、 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -304,017.35 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,248,007.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易11,282,178.08 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金

12、融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,992.08 减：所得税影响额 3,140,710.03 少数股东权益影响额（税后） 34,980.98 合计 9,374,469.61 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目

13、的情形。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品工业，中式餐饮服务主要涵盖四个品牌， 包括全聚德、仿膳、丰泽园和四川饭店。在食品工业领域，目前已形成三大产品系列，一是 以原味烤鸭、入味烤鸭等真空包装烤鸭为代表的烤鸭类产品，鸭掌、鸭肫、鸭脖等即食休闲 类产品和丰泽园餐桌系列肉食品；二是全聚德饼类、中秋月饼、粽子、仿膳糕点、仿膳汤圆、 丰泽园“八大件”、日常主食等米面食产品；三是全聚德酱类等

14、调味品。 围绕全面建成小康社会和人民日益增长的美好生活需要与消费结构升级的需求，报告期 内，公司坚持精品老字号、品牌系列化发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动 策略，重新梳理品牌，进行公司整体架构的再设计，重点布局京津冀和长三角区域市场，积 极发展会员，利用新社群培育新的消费群体；升级运营标准，提升运营水平，推动全聚德在 新形势下的产品换代和可持续发展，全方位满足消费者的需求。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境

15、外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年，为适应餐饮行业新时代、新形势、新市场的要求，公司坚持“精品老字号、 品牌系列化”发展战略，全面推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，重新梳理品牌， 进行公司整体架构的再设计，坚持走高品质创新发展之路，不断提高中华老字号的竞争力。 报告期内，新开全聚德湘潭店。截至2019年6月30日，公司成员企业

16、（门店）共计116家，包 括直营企业46家，加盟企业70家（含海外特许加盟开业企业7家）。 上半年主要开展的工作： （一）以创新促传承，全力推进品牌提质焕新（一）以创新促传承，全力推进品牌提质焕新 创新管控机制，以市场评价促管理提升创新管控机制，以市场评价促管理提升。从2017年开始，公司改变传统的自我评价机制， 全面引入大众点评第三方评价机制，将打分权交给顾客，把所有门店的评价推向市场。公司 各门店以大众点评的“五星榜”为目标，不断提高口味、服务、环境水平，提高消费者的满意 度。截止2019年6月底公司100余家门店大众点评得分取得了大幅提升，4星以上门店占比为 85%，比2017年的37%

17、提升48个百分点，其中直营门店全部达到四星级以上（包括5家五星门 店），1家门店进入大众点评网必吃榜。公司所属门店展现出贴近市场、贴近消费者的全新气 象和不断向好的发展趋势。 创新营销手段，做好顾客引流。创新营销手段，做好顾客引流。上半年公司在进一步推动跨界营销合作，进行多主题营 销宣传的同时，还充分利用网络平台进行了多次平台营销宣传活动，发挥线上平台的引流势 能，吸引顾客到店消费。各门店根据顾客需要进一步创新产品和经营模式，对菜品口味、出 品进行改良，通过打造怀旧主题餐厅吸引新老顾客，通过强化外卖销售和新媒体营销带动节 日消费，提升门店收入。 优化管理，降低运营成本。优化管理，降低运营成本。

18、各门店严格按照公司巡检、考核要求，实施精细化管理，严 格控制菜品成本、人工成本等。上半年公司围绕人事费用率的合理管控，向不合格企业发放 人工成本预警通知单和人工成本提示单，督促企业合理控制人工成本。 （二）加强品牌宣传，展现老字号品牌新形象（二）加强品牌宣传，展现老字号品牌新形象 公司就定位和老字号品牌发展战略进行深入研究，以弘扬老字号传统文化为根本，深入 挖潜传统文化内涵，加大老字号保护和传承力度，聚焦老字号经典精品门店打造，强化分类 引导，促进形成以全聚德品牌为核心，仿膳、丰泽园、四川饭店共同发展的格局。 积极进行品牌宣传，让消费者了解老字号品牌的深厚底蕴。积极进行品牌宣传，让消费者了解老

19、字号品牌的深厚底蕴。借助央视和北京电视台的专 题节目对全聚德、仿膳品牌传统技艺和品牌文化宣传的契机，将非遗技艺带到各展会会场与 顾客亲密接触， 使公众对公司的品牌有了更全面的了解。 报告期内， 公司紧扣“一带一路”、 “亚 洲文明对话大会”、“亚洲美食节”等具有国际影响力的社会热点，连续组织开展主题宣传活动 10次，各大媒体首发新闻150多条，转发效应叠加，向社会传递百年老字号新形象。 梳理品牌，再塑品牌新形象。梳理品牌，再塑品牌新形象。一是对不合格加盟店开展整顿行动，打造新形象。报告期 公司关闭不合格加盟门店5家，同时进一步加强对加盟店的管理和考核，推动加盟店向高标准 方向升级。二是改变全聚

20、德品牌一枝独秀的发展格局，调整品牌结构，确定打造多品牌精品 门店的发展思路。公司将在北京地区重点发力，建立全聚德、仿膳、丰泽园和四川饭店的全 新精品门店， 树立京味老字号在北京的全新发展形象。 与此同时布局“小小全聚德”等“小而美” 的新生品牌适应更快捷的时代发展，全方位满足消费者的需求。三是围绕生活方式服务业生 态圈建设，推动重点发展项目落地。全聚德长春奥莱项目、四川饭店项目已基本竣工，首都中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 机场项目正在施工过程中，环球影城项目正在进行设计。 积极开展打假维权，净化市场环境积极开展打假维权，净化市场环境。报告期内，公司多次与工商

21、部门通力合作对侵犯全 聚德品牌的售假、造假行为进行打击。对北京前门、王府井、北京西站等重点区域进行市场 联合检查，对售假商户联合工商进行查抄，对违规销售的终端商户采取警告、断货、取消售 卖资格等方式，提升品牌形象。 （三）通过巡检、考核推动企业提质转型（三）通过巡检、考核推动企业提质转型 改革巡检机制，升级巡检管理标准。改革巡检机制，升级巡检管理标准。上半年，公司总部对门店进行多次节日巡检、专项 检查、联合检查，下发整改提示单，狠抓不合格门店的整改效果，督促门店加快提质。同时 以服务、菜品为核心关键指标，打好“服务提质、菜品提质”攻坚战。上半年，公司发布了首 个菜品质量和服务质量提升考核方案，

22、针对“国企脸”等服务问题，从制度、培训、考核等多 方面入手，要求服务人员笑起来、动起来、说起来。 以市场需求为导向， 提升食品产品品质。以市场需求为导向， 提升食品产品品质。 创新食品新产品， 推出“国货潮”、“颜值高”、 “伴 手礼”、“跨界合作”等符合市场潮流的几款新品。研发成功具有年轻人喜好的IP形象和礼盒的 全聚德糕点。对现有OEM厂家进行巡查，根据准入标准和巡查结果，上半年取缔了两家OEM 企业的资格。 （四）积极开展创新合作，推进关键节点实现新突破（四）积极开展创新合作，推进关键节点实现新突破 公司成立了由青年骨干组成的创新实验室，创新实验室围绕客户感受和客户在生活方式 服务创新、

23、系统创新和运营创新等方面进行多项专题项目研究。通过挖掘企业内部人才，建 立专业创新团队，创新新产品研发方式，助力公司创新发展取得实质性突破，加快全聚德面 向生活方式服务业产品的试验。 （五）储备管理人才与技能人才，加强人才队伍建设（五）储备管理人才与技能人才，加强人才队伍建设 通过举办青年干部管理培训班、“内训师精英赛”等活动，培养骨干人才队伍、增强核心 竞争力和企业软实力的竞争实力。推动人岗相适，优化人力资源配置。为了加强公司整体外 部用工的管控，在人力资源部下设“劳务与人员管理事务部”，将外派高管及相关人员纳入事 务部统一管理。 （六）履行社会责任，参与重大活动和文化交流（六）履行社会责任

24、，参与重大活动和文化交流 积极践行“中国服务”理念，举全公司之力确保各项重大服务保障任务万无一失，得到了 政府主办部门的表扬与肯定。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等 国际盛会期间，公司所属餐饮门店共接待了智利总统、塔吉克斯坦总统、亚美尼亚总理等来 自15个国家的近200名贵宾到店用餐； 丰泽园饭店为“一带一路”高峰论坛圆桌峰会午宴奉上了 鲁菜经典菜肴；仿膳饭庄圆满完成北京市政府宴请2019中国发展高层论坛与会嘉宾的露天酒 会及晚宴任务。全聚德参与重大活动接待体现了中华老字号的文化魅力和责任担当。 公司继续坚持“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，加强市场研究，制定切实

25、有效 的应对下滑方案，提升存量门店经营利润水平，加快创新产品孵化，努力扭转经营下滑趋势， 进一步打造符合时代发展的全新形象。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 营业收入 758,267,928.88 875,922,217.55 -13.43% 营业成本 318,181,851.02 340,759,409.62 -6.63% 销售费用 310,889,685.95 330,059,426

26、.18 -5.81% 管理费用 103,042,846.20 103,689,209.82 -0.62% 财务费用 397,616.94 -86,679.56 558.72% 主要为闲置资金购买结构性存款增加所致 所得税费用 16,246,328.20 26,165,962.02 -37.91% 主要为利润总额减少所致 研发投入 375,721.00 434,776.00 -13.58% 经营活动产生的现金流量净额 10,041,422.49 55,399,198.80 -81.87% 主要为销售商品、提供劳务收到的现金同比下降，导致经营性现金流入同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -6

27、71,732,631.70 -529,516,458.47 -26.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -66,175,981.88 -82,403,920.75 19.69% 现金及现金等价物净增加额 -727,867,191.09 -556,521,180.42 -30.79% 主要为经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额同比下降所致 投资收益 14,666,525.46 12,858,128.65 14.06% 公允价值变动收益 11,282,178.08 100.00% 主要为按照新金融工具准则将购买结构性存款划分到交易性金融资产核算产生的公允价值变动收益所致 公司报告

28、期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 2019年1-6月实现利润总额4,560.95万元，其中对联营企业的投资收益1,466.65万元，占报告期利润总额比例32.16%；购买结构性存款形成公允价值变动收益1,128.22万元，占报告期利润总额比例24.74%，报告期内非主营业务利润占公司整体利润总额比例超过50%。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 758,267,928.88 100% 875,922,217.55 100% -13.43% 分行业 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度

29、报告全文 12 餐饮 545,372,419.56 71.92% 632,351,581.76 72.19% -13.75% 商品销售 196,249,497.21 25.88% 216,458,575.95 24.71% -9.34% 其他业务 16,646,012.11 2.20% 27,112,059.84 3.10% -38.60% 分产品 758,267,928.88 100.00% 875,922,217.55 100.00% -13.43% 分地区 华北 753,045,623.44 99.31% 896,740,158.60 102.38% -16.02% 华中 5,356,8

30、34.43 0.71% 6,484,483.76 0.74% -17.39% 华东 125,787,079.83 16.59% 135,744,156.54 15.50% -7.34% 西北 54,324,038.61 7.16% 63,826,087.91 7.29% -14.89% 东北 10,667,522.72 1.41% 11,843,299.14 1.35% -9.93% 西南 6,315,116.92 0.83% 7,709,749.48 0.88% -18.09% 抵消 -197,228,287.07 -26.01% -246,425,717.88 -28.13% -19.96

31、% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐饮 545,372,419.56 186,869,495.84 65.74% -13.75% -12.79% -0.37% 商品销售 196,249,497.21 129,464,607.26 34.03% -9.34% 3.75% -8.32% 分产品 分地区 华北 753,045,623.44 433,415,534.20 42.44% -16.02% -11.92% -2.69% 华东 1

32、25,787,079.83 49,259,064.12 60.84% -7.34% -12.23% 2.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,666,525.46 32.16% 对联营企业的投资收益 是 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 公允价值变动损益 11,282,178.08 2

33、4.74% 购买结构性存款收益 是 营业外收入 365,985.49 0.80% 否 营业外支出 41,993.41 0.09% 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 263,764,071.61 13.51% 471,008,469.07 23.52% -10.01% 主要为闲置资金购买结构性存款所致 应收账款 80,765,257.92 4.14% 58,431,951.96 2.92% 1.22% 主要为应收经销商、

34、代理商货款增加所致 存货 72,197,588.02 3.70% 72,448,152.10 3.62% 0.08% 投资性房地产 3,734,151.35 0.19% 4,574,678.71 0.23% -0.04% 长期股权投资 71,006,022.11 3.64% 66,384,994.68 3.31% 0.33% 固定资产 531,042,325.23 27.20% 543,864,840.43 27.16% 0.04% 在建工程 23,882,020.88 1.22% 16,576,533.25 0.83% 0.39% 主要为门店装修、改造工程增加所致 交易性金融资产 681,2

35、82,178.08 34.90% 34.90% 主要为将闲置资金购买结构性存款按照新金融工具准则核算所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 11,282,178.08 670,000,000.00 681,282,178.08 金融资产小计 11,282,178.08 670,000,000.00 681,282,178.08 上述合计 0.00 11,282,178.08

36、670,000,000.00 681,282,178.中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 08 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,606,259.20 3,750,000.00 262.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情、报告期内获取的重大的股权投资情况况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资

37、情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 370,000,000.00 7,109,575.34 7,109,575.34 370,000,000.00 0.00 0.00 377,109,575.34 募集资金 其他 300,000,000.00 4,172,602.74 4,172,602.74 300,000,000.00 0.00 0.00

38、304,172,602.74 自有资金 其他 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 自有资金 合计 670,250,000.00 11,282,178.08 11,282,178.08 670,000,000.00 0.00 0.00 681,532,178.08 - 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 5、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用

39、（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 已累计投入募集资金总额 1,010.81 累计变更用途的募集资金总额 12,545.68 累计变更用途的募集资金总额比例 37.09% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2014600 号）核准，并经深交所同意，本公司非公开发行 25,343,955 股新股，发行价格为 13.81 元/股。截至 2014 年 6 月 27 日，本公司共募集资金35,000 万元，扣除发行费用 1,175.53 万元后，募集资金净

40、额为 33,824.47 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,010.81 万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目。本公司自 2019 年 1 月 1 日起，累计购买招商银行结构性存款金额 37,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 1,010.81 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,285.43 万元，尚未使用的金额为 38,099.09 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额

41、调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食车间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 否 否 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 全聚德仿膳食品生产基地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 1,010.81 15.55% 否 否 全聚德中央厨房建设项目 否 2,500 2,500 否 否 全聚德前门店二期工程建设项目 否 4,950.34 4,950.34

42、 否 否 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目 是 12,545.68 否 是 全聚德“京点食品“网点建设项目 否 2,510 2,510 否 否 承诺投资项目小计 - 35,000 22,454.32 1,010.81 - - - - 超募资金投向 不涉及 合计 - 35,000 22,454.32 0 1,010.81 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指标；前门二期工程建设项目是

43、前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网点建设项目，正在积极寻找适合的店址。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2015 年 3 月 20 日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案 。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于 2013 年 12 月向该募投项目投入了 10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路 1047 号房产。募集资金在 2014 年在 6 月底到账后，由于市场环境等因

44、素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在 2,000 平方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。目前公司正就该部分募集资金积极寻找新的投资项目。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募

45、集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 本年度，累计购买招商银行结构性存款金额 37,000 万元，至 2019 年 6 月 30 日止，未到期结构性存款金额为 37,000 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(