财务部门的年度工作计划.docx

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1、 财务部门的年度工作计划 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务治理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时解决信用社在运行过程中的实际问题，待标准化之后，再组织信用社会计、出纳人员进展学习和沟通，从而，彻底

2、统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力量，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进展业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务治理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务治理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依

3、照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步标准了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查 1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标规划的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，仔细测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手： （1）

4、以年终决算报表数字为根底，仔细分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。 （2）组织信用社进展一次全年经营状况猜测，并结合有关金融政策和本年工作需要，仔细编制20xx年度财务收支规划，特殊是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按规划执行。 （3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了肯定依据，以此为信用社的全年财务规划的制定和财务工作的开展打下根底。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核

5、定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进展不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进展异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下根底。 财务部门的年度工作规划2 “一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责。 20x

6、x年工作重点将放在加强货币资金、资产治理、财务分析上，使财务工作准时、精确、有效、有用地完成，工作规划如下： （1）、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部治理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚清楚，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进展高效有序的组织； （2）、针对出纳帐账款不符的事宜，连续加强业务沟通力度与检查监视力度，并制定公司货币资金治理制度，全方位全过程进展监视治理； （3）、加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用； （4）、加强核算与各大项费用掌握的力度，充分发挥财务的核算、监视公司经营活动与选择信息的功能； （5）、搞好财务

7、分析，为领导供应有效的参考依据，为企业决策和治理供应有力的财务信息支持； （6）、加强债权债务的治理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供给商资金参加公司资金营运活动； （7）、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及治理弊端并快速加以改良，努力影响财务部职员积极参加公司经营治理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价； （8）、连续并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加严密有序进展。 思路打算出路，行动打算结果。今后财务部开展工作的思路是：以进展的理念进展工作，依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。