用友销售管理.pptx

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1、会计学1用友销售管理用友销售管理销售专业术语销售专业术语n销售计划：销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。n商业折扣：商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。n允限销：允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些商品。nATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。nPTO：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。第1页/共20页 销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整

2、销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销管理。系统主系统主要功能要功能第2页/共20页销售管理系统支持四种业务类型：普通销售：普通销售：普通销售：普通销售：日常销售业务。直运业务：直运业务：直运业务：直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。分期收款：分期收款：分期收款：分期收款：货物提前

3、发给客户，分期收回货款。委托代销：委托代销：委托代销：委托代销：商品委托他人进行销售。销售业务类型销售业务类型第3页/共20页销售单据销售单据n销售报价单：销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，转为有效力的销售订单。n销售订单：销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。n发货单：发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。n发货签回单：发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。n销售发票：销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应

4、收账款确认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润收入成本）n销售调拨单：销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。n零售日报：零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。第4页/共20页导航导航 第一章销售内第一章销售内第一章销售内第一章销售内容概要容概要容概要容概要n n销售销售销售销售专业术语专业术语专业术语专业术语n n系统系统系统系统主要功能主要功能主要功能主要功能n n销售销售销售销售业务类型业务类型业务类型业务类型n n销售销售

5、销售销售单据单据单据单据 第二章核心内第二章核心内第二章核心内第二章核心内容容容容普通销售普通销售分期收款分期收款委托代销委托代销期初数据期初数据账表查询账表查询销售选项销售选项与其它模块与其它模块接口接口第5页/共20页核心流程普核心流程普通销售通销售概述概述概述概述普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票；开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程第

6、6页/共20页1.销售部门制订销售计划。2.销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议（通常附有销售报价单销售报价单）。3.销售部门根据销售协议填制销售订单销售订单。4.销售部门参照销售订单填制销售发货单销售发货单。5.仓库部门参照销售发货单填制销售出库单销售出库单。6.销售部门根据销售发货单填制发票发票。7.将销售发票传到财务部门进行收款结算收款结算。业务流程业务流程业务流程业务流程第7页/共20页在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但

7、允许单据中的某存货数量、金额为正数。发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没有此限制。专用发票合计金额不可以等于，普通发票可以。业务规则业务规则业务规则业务规则必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单发货单、发票发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。普通销售必有订单委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式必有订单业务模式 第8页/共20页先货后票先货后票n先发货后开票业务流程先发货后开票业务流程销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售

8、出库单收款单一对多一对多多对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）单据关单据关系系根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货后开票：先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结算。发货之后根据发货单开票并结算。第9页/共20页先票后货先票后货n先开票后发货业务流程先开票后发货业务流程销售报价单销售订单销售发票发票发货单收款单销售出库单一对多一对多多对多多对多

9、如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核已审核的发货单，不允许弃审，删改。单据关单据关系系开票直接发货：开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。票，客户根据发票到指定仓库提货。销售生单：生成库存生单：参照生成参照一对一一对一第10页/共20页退货业务开票前退货业务开票前销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已购货物退回给本单位的业务。销售订单退货单发货单销售发票系统通过退货

10、单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单单业务规则业务规则参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票；参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量 开票前退货流程一开票前退货流程一参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量销售订单退货单发货单销售发票参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额增加订单表体开票数量、件数、金额不能参照退货单生成发票开票前退货流程二开票前退货流程二参照订单生成发货单

11、：增加订单表体发货数量、件数、金额参照退货单生成发票：第11页/共20页退货业务开票后退货业务开票后销售订单退货单发货单销售发票开票后退货流程一开票后退货流程一红字销售发票销售订单退货单发货单销售发票红字销售发票开票后退货流程二开票后退货流程二退票流程：退票流程：发票数量多张，但不是退货发票数量多张，但不是退货销售订单发货单红字销售发票销售发票参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额减少订单表体开票数量、件数、金额参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额不修改发货单参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额不修改发货单第12页/共20页核心流程分核心

12、流程分期收款期收款概述概述概述概述分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，成本核算流程不同于普通销售，在成本核算流程不同于普通销售，在存货核算存货核算时再详述。时再详述。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。业务启用业务启用业务启用业务启用在本系统选项中启动。业务规则业务规则业务规则业务规则分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工新增发票，业务类

13、型不能选择“分期收款”。第13页/共20页核心流程委核心流程委托代销托代销概述概述概述概述委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。业务流程类似采购管理系统的受托代销业务。业务启用业务启用业务启用业务启用在本系统或库存管理系统选项中设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。业务规则业务规则业务规则业务规则委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。可以设置委托代销必有订单业务模式 第14页/共20页委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表n单据

14、单据报价单报价单报价单报价单、订单订单订单订单同普通销售，只是业务类型为同普通销售，只是业务类型为“委托代销委托代销”；委托代销发货单：委托代销发货单：委托代销发货单：委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。托代销发货单是委托代销业务的核心单据。委托代销结算单：委托代销结算单：委托代销结算单：委托代销结算单：记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单，在本系

15、统中审核后可以选择自动生成专或普票。清单，在本系统中审核后可以选择自动生成专或普票。n n委托代销结算退回单委托代销结算退回单委托代销结算退回单委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。而部分冲销原来结算的业务。n n 委托代销调整单：委托代销调整单：委托代销调整单：委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额，结存金额，结存金额，结存金额，数量不调整，在委托数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为

16、代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1 1，单价为，单价为1010，但结算时结算单单价为，但结算时结算单单价为1212，造，造成余额为成余额为-2-2，可以做调整单调）。，可以做调整单调）。n n委托代销结算价调整：委托代销结算价调整：委托代销结算价调整：委托代销结算价调整：非单据，修改未全部结算的委托代销发货单表体列的结算价，生成委托非单据，修改未全部结算的委托代销发货单表体列的结算价，生成委托代销结算单时的默认单价为结算价，可修改，并可选择是否生成委托代销调整单，生成的调整代销结算单时的默认单价为结算价，可修改，并可选择是否生成委托代销调整单，生成的调整单可以手工删除。单可以手工删除

17、。账表账表委托代销明细账：委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出发出情况、结算结算及结余结余情况，也可以进行分组汇总（可以按单据审核状态过滤）。委托代销统计表：委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客户分类）。委托代销备查簿：委托代销备查簿：库存管理系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。第15页/共20页委托业务流程委托业务流程委托代销结委托代销结算价调整算价调整调整结算价委托代销委托代销报价单报价单委托代销委托代销订单订单委托代销委托代销发货单发

18、货单委托代销委托代销结算单结算单委托代销委托代销发票发票委托代销委托代销出库单出库单委托代销委托代销退货单退货单委托代销结委托代销结算退回单算退回单委托代销委托代销发货单发货单生成选择生成生成参照委托代销单据流程图委托代销单据流程图委托代销调整单：委托代销调整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自动生成（金额未结算数量差价），增加或减少委托代销账表的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。委托代销结算单委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以选择生成专用发票或普通发票委托代销业务流程类似采购管理系统的受托代销业务流程，都是通过结算结算生成发票。委托代销发货单：委托代销发货单

19、：在委托代销账和销售统计表中都有统计。委托代销结算单：委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单和退货单一起生成，被参照的多张单据的是否为立账单据必需一致，保存保存后即回写发货单的结算数量，委托代销退货单：委托代销退货单：和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生成结算，需参照发货单生成。委托代销结算退回单：委托代销结算退回单：不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体有结算数量的发退货单销售结算退回，结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回第16页/共20页期初数据期初数据n销售系统期初数据销售系统

20、期初数据n n发货单：发货单：发货单：发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通务，包括普通销售发货单、分期收款发货单。销售发货单、分期收款发货单。n n期初委托代销发货单：期初委托代销发货单：期初委托代销发货单：期初委托代销发货单：启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委托代销发货单委托代销发货单 n业务规则业务规则n n单据日期必须为系统启用日期之前；单据日期必须为系统启用日期之前；n n期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开）

21、期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开）n n期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被存货核算存货核算系统期初系统期初“取取取取数数数数”后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在存货核算存货核算系统期初系统期初“清空清空清空清空”即可，普通发货单不此限制。即可，普通发货单不此限制。n n期初发货后继业务同日常发货单。期初发货后继业务同日常发货单。第17页/共20页账表查询账表查询销售统计表：销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。销售订单执行统计表：销售订单执行统计表：提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。注：过滤时默认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条件可以在过滤方案中设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，设置方法如图。第18页/共20页放映结束，谢谢各位！放映结束，谢谢各位！第19页/共20页