财务自查自纠整改报告范文简短财务自查自纠报告范文8篇(七篇).docx

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1、 财务自查自纠整改报告范文简短财务自查自纠报告范文8篇(七篇)最新财务自查自纠整改报告范文简短一 接到集团通知后，xx公司准时下发xx公司工会财务大检查实施方案，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互协作，根据全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，马上开展自查自纠工作。 经过自查自纠发觉，xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。 在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均根据集团公司工会要求准时、足额上缴工会经费；与财政、税务准时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格根据八项规定及党政机关厉行节省反对铺张条例执行，

2、不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的状况；不存在挪用公款和小金库状况；不存在根本建立、修理改造、购置效劳或货物未按规定招投标和执行集中选购支出的状况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未转变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票状况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的状况；追加、调整预算程序合法合规；重大开工程均经过本级工会领导集体讨论打算。 会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位根据不相容职务相分别的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权清楚。会计核算方面，严格根据会计法、会计根

3、底工作标准要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款治理方面，现金治理符合现金治理暂行条例，银行存款治理符合人民币银行结算账户治理方法，支付结算符合支付结算方法；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的状况。 xx公司将连续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部掌握机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发觉的问题，仔细分析讨论，找出缘由缺乏，并依据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决

4、方案，仔细整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。 最新财务自查自纠整改报告范文简短二 接到关于对国家工商总局补助资金使用状况进展专项检查的通知的通知后，我局马上绽开对20年国家工商总局补助资金使用状况的自查整改，现将自查整改状况汇报如下： 20年，国家工商总局共拨专项资金70万元，其中，丰城市工商局20万元，樟树市工商局20万元，铜鼓县工商局20万元，宜春市工商局机关10万元。 1、宜春市工商局20年国家补助的10万元专项资金用于12315指挥中心的建立和其网络设备的购置，装修面积为70平方米，造价为4万元，购置效劳器及电脑的费用为10万元，实际用于建立的资金为14万余元; 2、丰城市工商

5、局20年国家局补助的20万元专项资金用于基层工商分局的改建，装修面积为314平方米，实际用于改建的费用为50.11万元，通过上级部门的认定已经到达了二星级分局的标准; 3、樟树市工商局20年国家局补助的20万元专项资金用于临江工商分局的重建，目前，重建工作正在进展中，已使用了一局部专项资金。 4、铜鼓县工商局20年国家局补助的20万元专项资金用于大段分局新办公楼的建立，其面积为754.47平方米，实际用于大段分局新办公楼建立的资金为64.5万元。 各县市区局专项资金的拨付，使上述各县市区局的办公大楼准时得到改建，办公环境得到改善，提高了工作效率，能够满意正常的办公需求。 从专项经费的申请，批准

6、，拨付到投入使用过程中，没有消失任何违纪违规的问题。各县市区局将专项经费纳入单位财务部门统一治理，根据专款专用原则，统筹安排使用，无截留、挪用专项资金请况，拨付的专项资金准时、足额到位，并将专项建立安排的配套资金纳入每年部门预算安排。 1、切实根据制度化、标准化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效治理机制，以更好地加强专项补助资金治理，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。 2、连续完善专项资金使用审查制度，跟踪调查专项资金的使用状况，确保专项资金是专款专用。 最新财务自查自纠整改报告范文简短三 我公司积极组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下： 一、财

7、务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定

8、了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用

9、，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，

10、力求将这方面的工作做得更好。 最新财务自查自纠整改报告范文简短四 一、本级工会财务标准化自查状况 供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，根据省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务治理上求标准，在经费、资产治理上求实效，保证了经费足额准时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的根底。 二、县供电企业财务标准化自查状况 供电公司工会结合公司工会财务的实际状况，以查找问题，摸清状况，完善制度，夯实根底，效劳

11、全局为目标，在布置、安排、落实和催促等各个工作环节细心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查状况报告如下： 供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推动企业两个文明建立。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质根底的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和制造性，促进企业改革、进展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作效劳、为基层工会组织效劳、为职工群众效劳的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不

12、断提高工会财务工作的质量和治理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务治理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃进展供应了强有力的财力支持和物质保证。 三、综合自查评价 公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作始终特别重视和支持，为工会经费收缴工作供应了有力的后盾。工会也在建立鼓励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票拒绝，对基层的促动很大，收到了满足的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，根据每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进展核定，并以此为依据对基层单位进展核收，提高

13、了经费收缴的精确性。三是利用签订集体合同的时机，通过公平协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率到达了100%，每年都能根据上级工会下达的经费指标，准时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特殊是近两年来，我们还抓住电力行业快速进展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质根底，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。 四、自查发觉较为突出的共性问题 会计根底工作有待进一步完善，如会计记账方法不标准，会计科目设置和应用不标准，收支单据和报销手续及会计档案治理不标准。 五、工作建议 加强工会财务人员培训，完善会计根

14、底工作。 最新财务自查自纠整改报告范文简短五 为了加强我财务治理，标准和加强财会工作，贯彻落实教育部、财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见(教财20xx21号)文件和市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知和宜黄县教育局财政局关于转发市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知文件精神，我校高度重视，准时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进展学习、座谈，对学校近几年财务财务治理工作进展了仔细自查。现报告于下： 一、 为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了风冈学校财务治

15、理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。 二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进展常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。 四、学校严格加强预算内、

16、外资金治理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”治理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等工程的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。 七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素养报告册工本费，都依据实

17、际费用和学生实际使用的数量按期进展结算，并将收支结余状况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。 八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤治理制度。每年年底定期进展资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。 九、我校根据上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。 十、 建议 1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，盼望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有肯定时间来做好财务工作。 2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务力量。

18、 最新财务自查自纠整改报告范文简短六 依据药品治理法、药品经营质星治理标准等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全，我门店药品经营的相关环节进展自查，其自查情景如下： 企业负责人:xxxx，在xxxx系毕业，职称：职业药师。经营地址：xxxxx，经营范围：生化制品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质：连锁门店。“以质量求生存，以诚信求进展”的企业宗旨，遵循互惠互利，共同进展，诚信至上，依法经营的道德标准。 根据经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人xxx为主要职责人;质量负责人、质量机

19、构负责人：为主的质量领导小组，验收、养护人员：xxx;医药导购：xxx。门店共有xxx名员工。 1、依据药品相关治理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量治理负责人每年制定年培训规划，并按规划对门店员工进展法律法规及专业学问的培训，同时建立培训档案。 2、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进展至少一次安康体检，仅有体检合格的员工方可连续从事其工作，体检不合格的员工必需马上停顿工作，调离岗位。并建立其安康档案。 为了执行新版gsp认证的治理工作，我们制定以下质量治理体系文件： 1、门店药品进货和验收质量治理制度 2、门店药品陈设治理制度 3、门店药品销售

20、及处方调配治理制度 4、门店药品拆零药品治理制度 5、门店药品养护检查治理制度 6、卫生和人员安康治理制度 7、门店效劳质量治理标准 8、药品不良反响报告制度 9、不合格药品治理制度 10、质量治理工作检查考核制度 11、门店中药饮片治理制度 12、冷藏药品治理制度 13、计算机治理制度 1、根据经营药品的相关规定及要求，门店经营面积110平方米，店内严格实行分区治理，标志明显。 2、门店内洁净干净、枯燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有相宜药品储存的设施设备：空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。 随着g

21、sp认证的推行，我们为了更好的治理与销售，对电脑软件进展升级换代，根据新版gsp认证软件编制了新的记录台帐、记录表格，按gsp要求规定，重新编制质量治理体系文件，建立了健全的质量治理制度，工作程序，并将各项工作纳入现代化微机治理，有效地保证了门店工作的标准运行。 1、药品的购进严格根据本药店的质量治理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方供应加盖公章的药品经营许可证及营业执照复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议;购进进口药品要求供货方供应加盖供货单位质量治理机构原印章进口药品注册证或医药产品注册证、进口药品检验报告书的复印件

22、：从源头上把好质量关。 2、药品的验收关 我们依据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准，对药品的外观外形、包装及标识严格的验收，不贴合要求的坚决予以拒收。 3、标准药品陈设治理 药店依据gsp要求，标准药品陈设治理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清楚。每月对陈设药品进展检查并照实记录。 4、重视药品的养护工作 依据药店的质量治理制度，我依据药品储存条件对药品进展合理的储存及陈设，每日上午、午时准时记录营业场所的温湿度情景，在温湿度不贴合药品储存要求时，准时实行调控措施。同时按季对库

23、存一般药品进展循检，对重点养护品种每月进展循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、标准。 5、做好药品的销售工作 为标准药品经营业行为，给消费者供应放心的药品和优质的效劳，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代留意事项，依据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客，确保人民用药安全有效。并供应询问效劳，指导顾客安全合理用药。 6、退货药品治理 1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录。 2、全部退换药品均应重新验收，明确结论，合格前方可再销售。 3、凡不合格

24、药品或有问题药品应准时与供方联系，妥当处理。 4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。 5、退货记录完整、精确、标准、手续、签名齐全，并按规定保存。 7、投诉处理 药店在营业店堂内明示效劳公约，公布监视电话和设置顾客意见簿;仔细对待处理客户意见，准时实行有效的改善措施。 质量查询、投诉，药品退货和供应效劳工程等记录真实、完整，并妥当保管。 8、药品不良反响报告制度 1、概念明确、职责清楚、程序标准。 2、有效收集药品的不良反响信息。 3、发觉药品不良反响准时上报。 4、记录齐全、精确、标准。 1、加强票据治理，杜绝单据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由职责人赔偿。 2、合规票

25、据材料办理结算，财务有权拒绝持非正式票据的报销。 3、票据的领用和注销必需按规定办理交接登记签收手续。 4、票据掌握有效，分类存档，妥当保管。 为更好的实施gsp，我店经过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进展了全面自查。经过自查，我们认为已根本贴合药品经营质量治理标准及其实施细则的要求，但在某些方面仍旧存在着必需的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是效劳质量还不够标准)。 对上述存在的问题，我店做了仔细的分析讨论，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟识把握各项业务学问，努力提高效劳质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增加质量治理意识，加大质量

26、治理的工作力度，对全店硬件建立和软件治理不断加强和完善，努力使我店的质量治理工作逐步走向现代化、标准化和制度化，为确保广阔人民群众用药安全有效作出应有的奉献。 最新财务自查自纠整改报告范文简短七 我们校园历来非常重视财务治理工作，特地制订了xx校园财务治理制度，根据教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监视下工作，现作自查报告如下： 一、收入治理方面： 校园全部预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期根据教育局核准的收费工程和标准收取各类费用，没有擅自设立收费工程，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。 二、支出治理

27、方面： 校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府选购，校园财务支出严格实行校长“一支笔”，20xx元以上支出经校园校务会议争论打算，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开制度，重大事项进展公示，建立健全了财务治理内部掌握制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分别、各有其人、职责明确，没有“小金库”，*公存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产治理： 校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委群众打算并按国有资产处置治理的有关规定报批，校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交

28、接、修理等内部治理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众打算后报上级相关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购置股票基金、企业债券等风险性投资活动。 四、财会队伍建立方面： 我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提示催促有关人员予以订正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计连续教育和有关的法律学问培训，提高职业素养。 校园财务自查自纠报告4 为贯彻xx区教育局xx区教育系统财务治

29、理方法和中心校会议的精神，加强校园财务治理，提高教育经费使用效率。我校进展了仔细的自查，现将检查状况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作仔细 1、校园没有特地的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。 2、校长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财务报账员仔细地学习专业理论学问，虚心地请教有阅历的特地财务人员，能根据财务治理制度的有关规定记账，会计科目使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 二、强化校园收费行为的治理 1、校园严格执行教育主管部门公开收费工程，公开收费标准，每学期教育局发的校园收费工程及标准一览表张贴于校门口，理解师生和学生

30、家长的监视；三统一，统一收费工程，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过校园自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 2、校园收入治理状况：校园收入靠财政拨款，严格执行收支两条线治理，没有私设“小金库”的违法行为。 三、加强资金的治理，保证校园正常运行 1、每季度将收取的资金准时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。 2、校园成立了理财小组，稽核小组定期检验监视财务运行状况，大项支出经开会讨论打算。 四、加大固定资产治理工作力度 1、制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。 2、全部固定资产全部按要求建档建册，并进展登记，款物相符，登记精确无误，没有造成固定资产流失。 此次自查工作中校园高度重视，我校透过自查充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视力度。如发觉问题，我校将准时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处。