【月报】运营月报表模版.xls

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1、*年年*月月运运营营月月报报填报单位：_填 表 人：_负 责 人：_填报日期：_XXXX年年XXXX月月度度运运营营总总结结报报表表专业名称主要内容上月工作自评下月度工作重点及思路下月度需集团支持事项财务管理现金流、投融资营销管理销售、推广、市场设计管理进度、质量成本管理招采进度、成本控制、预决算报批报建土地、证件、报批综合管理人力、行政、物业其他注：请简单描述各专业运营情况及需要集团支持的事项。备注 *年年*月月计计划划完完成成情情况况和和*月月计计划划值值（非非节节点点计计划划类类）公司名称：公司经营类指标以公司为单位填报，请设置销售类指标栏自动计算公式类类别别指指标标项项全全年年计计划划

2、完完成成值值本本月月计计划划完完成成值值本本月月实实际际完完成成值值本本月月计计划划达达成成率率实实际际累累计计完完成成值值年年计计划划达达成成率率下下月月计计划划值值销售类指标销售签约（万元）-#DIV/0!-#DIV/0!-签约回款（万元）-#DIV/0!-#DIV/0!-签约面积（万）-#DIV/0!-#DIV/0!-签约套数（套）车库批注表示，不包含-#DIV/0!-#DIV/0!-开盘面积（万）车库批注表示，不包含-#DIV/0!-#DIV/0!-月末签约未回款（万元）*-*月末未售面积（万）*-*月末未售套数（套）车库批注表示，不包含*-*工程类指标开工面积(万)#DIV/0!#D

3、IV/0!-竣工备案面积(万)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付面积(万)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付套数(套)*月末在建面积(万)*现金流指标签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!融资到账额（万元）#DIV/0!#DIV/0!其他现金收入（万元）#DIV/0!#DIV/0!集团及项目公司往来款收入*现金流入小计-#DIV/0!-#DIV/0!-开发成本支出（万元）-#DIV/0!-#DIV/0!-其中：土地款（万元）#DIV/0!#DIV/0!工程支出（万元）#DIV/0!#DIV/0!1、前期费用（包括报批报建费）*2、主体建安*3、社区管网*4、园林景观*5、公共配套

4、设施*6、开发间接费*销售费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!财务费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!管理费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!税金支出（万元）#DIV/0!#DIV/0!物业成本（万元）#DIV/0!#DIV/0!还贷（万元）#DIV/0!#DIV/0!其他现金支出（万元）#DIV/0!#DIV/0!集团及项目公司往来款支出*现金流出小计-#DIV/0!-#DIV/0!-净流量（万元）-#DIV/0!-#DIV/0!-其他财务指标授信额（万元）#DIV/0!-月末应付未付工程款（万元）*-*编制人：审核人：*年年*月月计计划划完完成成情情况况和和*月月计计划划值值（

5、销销售售指指标标计计划划类类）项目名称：项目销售类指标明细(附表)以项目为单位填报类类别别业业态态销销售售类类别别指指标标项项全全年年计计划划完完成成值值本本月月计计划划完完成成值值本本月月实实际际完完成成值值本本月月计计划划达达成成率率实实际际累累计计完完成成值值年年计计划划达达成成率率下下月月计计划划值值销售类指标/2013年签约未回款签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!住宅余量房(楼号)签约面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月

6、末未售套数（套）*首次开盘(楼号)开盘面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月末未售套数（套）*二次开盘(楼号)开盘面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月末未售套数（套）*开盘面积（

7、万）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月末未售套数（套）*商业余量房(楼号)签约面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月末未售套数（套）*首次开盘(楼号)开盘面积（万）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万）#DIV/0!#DIV

8、/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售类指标二次开盘(楼号)销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万）*月末未售套数（套）*车位余量房(楼号)签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售套数（套）首次开盘(楼号)签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售套数（套）*小计开盘面积（不含车位）-#DIV/0!-#DIV/0!-签约面积（不含车

9、位）-#DIV/0!-#DIV/0!-签约套数（不含车位）-#DIV/0!-#DIV/0!-销售签约-#DIV/0!-#DIV/0!-签约回款-#DIV/0!-#DIV/0!-月末未售面积（不含车位）*-*月末未售套数（不含车位）*-*其他月末签约未回款（万元）*编制人：审核人：首次开盘(楼号)项目销售类指标明细(附表)以项目为单位填报 20142014年年XXXX月月一一二二级级节节点点计计划划完完成成情情况况项目名称：项目概况项目期别建筑面积（地下面积/地上面积）产品类型楼号（地下层数/地上层数）序号 级别节点名称责任部门计划完成时间实际完成时间11土地合同签订企业发展中心41项目概念设计

10、方案及成果确认研究设计院61取得国有土地使用权证企业发展中心项目公司71产品策划定位报告审定品牌营销中心项目公司81取得项目总体规划设计方案批复研究设计院92项目目标成本确定（方案版）成本采购中心项目公司102项目运营目标书确定项目管理中心项目公司112项目扩初设计完成研究设计院121项目营销总纲确定品牌营销中心项目公司132售展区策划方案及审批品牌营销中心项目公司141项目运营目标书确定项目管理中心项目公司151项目目标成本确定（施工图版）成本采购中心项目公司162单体报建图及报批完成项目设计部项目公司172完成首期基础施工图设计项目公司181完成全套建筑施工图设计项目公司192项目景观设计

11、方案项目公司202景观施工图设计完成项目公司212综合管网等专项设计施工图项目公司222示范区全套施工图设计项目公司232示范区施工合同签订项目公司241总包、监理招标完成项目公司251取得建设工程规划许可证项目公司261取得建设工程施工许可证项目公司272示范区开工项目公司281展售区开放项目公司291开工项目公司302桩基工程完成项目公司312基础垫层开始施工项目公司322正负零结构施工完成项目公司332地下室顶板结构施工完成项目公司341工程进度达到预售条件项目公司352取得预售许可证项目公司361开盘项目公司371主体结构封顶项目公司381外脚手架拆除完成项目公司392电梯、配套设备进

12、场施工项目公司402雨污水道排完成项目公司411景观工程进场施工项目公司422消防验收完成项目公司432规划验收完成项目公司441单体竣工验收完成项目公司452室外工程施工完成项目公司462综合验收完成项目公司471竣工备案完成项目公司481交付项目公司492竣工结算及成本分析完成项目公司502项目后评估完成项目公司注：此表共计50个计划节点，其中一级节点22，28个二级节点。2、商业地产参照执行，可添加试营业、开业等关节节点；3、景区非地产类项目可以自行调整科目，但必须包含景区建设全周期的设计方案完成、施工图完成、开工、完工、交付等主要节点。项目节点类计划表以项目为单位填报项目规划用地面积项

13、目总建筑面积项目地上总建筑面积项目地下总建筑面积完成时间实际完成时间完成标准土地合同签订概念设计方案审批完成取得项目国有土地使用权证完成项目定位报告及审批项目总体规划设计方案批复完成项目目标成本（方案版）审批完成项目目标成本审批完成项目扩初设计文本完成，并通过内部评审项目整盘营销策划、推盘计划、费用计划等审批完成售展区策划方案及审批完成项目运营目标书审批完成项目目标成本（施工图版）审批完成当期单体报建图及报批完成首期基础施工图出图，其他其别一次性出图当期全套施工图出蓝图项目景观设计方案文本完成，并通过内部评审当期景观施工图设计完成项目水、电、气、智能化、雨污水管网等专项设计施工图出图建筑、装饰

14、、景观、综合管网等全部完成施工图出图（建筑施工图提前30天出图）示范区施工合同签订，并移交工程部当期总包施工合同签订，工程监理合同并移交工程部取得当期所有楼栋建设工程规划许可证取得当期所有建设工程施工许可证示范区工程基础开工营销中心、展示区开放 20142014年年XXXX月月一一二二级级节节点点计计划划完完成成情情况况当期桩基或基础土方工程开工图纸及合同范围内的所以工程完成当期基础垫层开始大面积浇筑当期正负零结构施工全部完成当期地下室顶板结构全部完成当期所有楼栋工程进度达到当地政府要求的预售楼层取得当期第一次开盘预售许可证当期成功开盘主体结构顶层顶板浇筑完成当期所以楼栋外脚手架拆除完成当期电梯、配套设备进场施工当期室外道排雨污水施工完成当期景观工程进场施工取得当期电梯验收合格证取得当期规划验收合格证取得当期所以楼栋单体竣工备案表当期交房范围内所以室外工程完成当期联合检查验收通过取得当期项目竣工备表当期房屋顺利交付当期竣工结算及成本分析完成项目后评估通过审批注：此表共计50个计划节点，其中一级节点22，28个二级节点。2、商业地产参照执行，可添加试营业、开业等关节节点；3、景区非地产类项目可以自行调整科目，但必须包含景区建设全周期的设计方案完成、施工图完成、开工、完工、交付等主要节点。