报表科目汇总表.xlsx

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1、凭凭证证记记录录表表凭凭证证号号代代码码科科目目名名称称 单单位位代代码码单单位位借借方方贷贷方方摘摘要要日日期期00120341 现金/人民币 无代码2648100 人民币2007/7/1300225430 银行存款/人民币无代码0264810 银行存款2007/7/1400310021 管理费用/办公费无代码10000 办公费2007/7/1500410215 现金/人民币 无代码3700000 人民币2007/7/1500534520 银行存款/人民币无代码0407800 银行存款2007/7/1500645620 其他应收款/周州无代码30000 人民币2007/7/150071546

2、2 现金/人民币 无代码03200 人民币2007/7/1600836452 现金/人民币 无代码00 人民币2007/7/1600943521 现金/人民币 无代码00 人民币2007/7/1701041023 现金/人民币 无代码00 人民币2007/7/1701131200 现金/人民币 无代码370000 人民币2007/7/17一一级级名名称称 二二级级名名称称金金额额现金人民币-264810银行存款人民币264810管理费用办公费-1000现金人民币-370000银行存款人民币407800其他应收款周州-3000现金人民币3200现金人民币0现金人民币0现金人民币0现金人民币-37

3、000凭凭证证记记录录表表报表科目汇总表代代码码科科目目名名称称借借方方贷贷方方余余额额现现金金流流出出现现金金流流入入20341 现金/人民币2648100-264810264810025430 银行存款/人民币0264810264810026481010021 管理费用/办公费10000-10001000010215 现金/人民币3700000-370000370000034520 银行存款/人民币0407800407800040780045620 其他应收款/周州30000-30003000015462 现金/人民币0320032000320036452 现金/人民币0000043521

4、 现金/人民币0000041023 现金/人民币0000031200 现金/人民币370000-37000370000现金流量记录表代代码码科科目目名名称称现现金金流流出出现现金金流流入入20341现金/人民币￥264,810.00￥0.0025430银行存款/人民币￥0.00￥264,810.0010021管理费用/办公费￥1,000.00￥0.0010215现金/人民币￥370,000.00￥0.0034520银行存款/人民币￥0.00￥407,800.0045620其他应收款/周州￥3,000.00￥0.0015462现金/人民币￥0.00￥3,200.0036452现金/人民币￥0.00￥0.0043521现金/人民币￥0.00￥0.0041023现金/人民币￥0.00￥0.0031200现金/人民币￥37,000.00￥0.00