制度汇编-—清淤疏浚工程项目制度汇编-—大全.doc

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1、湖北长江清淤疏浚工程有限公司项目管理手册（试行）2014年4月批 准：邓永泰审 查：胡晓红校 核：肖 义编 写：张继良目录1项目管理基本流程图82 项目组织管理92.1项目组织原则92.2项目部组织机构及岗位职责92.3项目管理目标责任书172.4项目管理实施计划书及项目经理月度报告172.5 党群工作183 项目合同管理193.1总承包合同193.2工程分包合同及劳务分包合同193.3物资采购合同与构配件加工合同213.4机械、周转材料、中小型机具租赁合同214项目分包管理224.1分包商备案224.2分包商的资质审查224.3分包商考核224.4分包队伍进场234.5分包队伍施工管理234

2、.6分包队伍退场244.7分包结算245 项目资金管理255.1工程款管理255.2项目现金流管理255.3合同履约保函及履约保证金255.4劳务人员工资支付管理265.5工程拖欠款的管理265.6项目尾款及保修款的管理265.7项目银行账户与印鉴管理266 项目技术管理286.1 图纸跟踪、会审制度286.2工程洽商与实际变更286.3 施工组织设计管理制度296.4施工方案管理制度316.5技术交底制度337 人力、材料、机械设备管理347.1项目人力资源管理347.2项目材料采购及管理347.3项目机械设备管理358 项目进度管理378.1项目进度控制程序378.2施工进度计划编制制度3

3、78.3施工进度计划的落实制度388.4施工进度计划的检查与调整制度399项目成本管理409.1成本目标和成本计划409.2 成本核算制度419.3 成本分析与考核制度429.4成本控制制度439.5成本档案管理制度4410项目质量管理4510.1质量目标管理制度4510.2施工准备阶段的质量控制4510.3施工阶段的质量控制4510.4竣工验收阶段的质量控制4811项目安全与职业健康管理4911.1安全教育与培训4911.2 现场安全巡视与检查4911.3安全技术管理4911.4应急救援5011.5现场作业人员防保用品5011.6安全奖惩制度5012文件资料管理5112.1公司文件管理制度5

4、112.2项目收发文件管理制度5112.3施工技术资料管理5212.4竣工资料5312.5文件、资料保密规定5313项目收尾管理5413.1项目收尾工作计划5413.2现场清理5413.3 工程移交5413.4 工程资料归档及移交5513.5 保修期管理5513.6项目部撤离及考核5513.7其它规定5614项目部综合事务管理5714.1劳动纪律、考勤、请假制度5714.2办公室标准化管理制度5714.3办公用品管理制度5714.4车辆管理制度5814.5项目部食堂及就餐管理制度58附表59分包方管理表格59技术管理表格71人力、材料、机械设备管理表格77施工进度管理表格82施工质量管理表格8

5、4安全与职业健康管理表格95文件资料管理表格101项目收尾管理表格1031项目管理基本流程图编制项目管理实施计划书湖北长江清淤疏浚工程有限公司项目管理基本流程图企业层级项目管理职能 项目部管理职能项目结算项目保修撤销履约保函项目部撤离为项目部配备资源、提供服务物资采购、租赁分包招标建立现场管理机构明确项目管理控制目标履约保函准备合同分解与交底确定项目成本、进度、质量、安全、环保管理目标组建项目部签订项目管理目标责任书审批项目管理实施技术书项目合同管理项目成本控制项目进度控制项目安全管理项目质量管理项目收尾管理审核项目部申报物资、分包需用计划；项目部核定分包的价格与条件项目资金管理项目技术管理分

6、包劳务管理项目物资管理文件资料管理综合事务管理项目管理能力评价或考核项目成本预警项目进度预警安全生产预警项目资金、成本、进度、质量、安全、环保管理监控项目结算控制、项目审计项目资料归档项目部撤销项目最终绩效考核奖励尾款清收资料归档、移交项目竣工、交付项目经理月度报告，项目部月度、季度、年度成本、进度、资金分析组织项目投标协助合同谈判签订施工合同项目授权投标保函准备项目启动现场准备及工程开工协助项目投标、现场调查指定投标主要参与人员2 项目组织管理2.1项目组织原则2.1.1公司项目启动后，即在项目投标策划时，应按“确保中标后人员能够及时就位”的原则，确定拟任项目经理及相应的主要管理人员。2.1

7、.2工程中标后，公司正式任命项目班子，组建项目部，拟定项目经理、总工及项目部主要人员,经公司主要负责人、人力资源部、工程部及其它相关部门会商后，由公司人力资源部下发调配介绍信进行派遣。2.2项目部组织机构及岗位职责2.2.1项目部机构设置和人员配备要依据项目规模和施工难易程度决定。一般设五部：工程技术部、设备物资部、安全部、质检部、综合部、计财部。2.2.2项目部成员1）项目经理是公司法人代表在工程项目上的全权代理人，项目经理由公司任命。2）项目设项目副经理1-2人，总工程师1人。部门负责人按一部一长制设置。特殊情况下部长可由项目总工、项目副经理兼任。3）项目部管理人员，除总工程师、项目副经理

8、由公司聘任，会计由公司委派外，其它人员由项目经理提名，双向选择、竞争上岗。新进人员，必须经原单位同意、公司人力资源部确认，并办理好相关手续。4）除国家、公司规定必须专职的岗位以外，鼓励兼职、一人多岗。5）项目经理应实行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目经理部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参与分包或变相分包工程。6）项目管理人员在控制总人数的前提下可根据项目的需要进行调整。为保证项目管理工作的连续性，原则上造价、财务、技术、材料、安全、质检等主要管理人员不宜中途更换。确需调动人员时，经项目经理同意后，报人力资源部办理审批调动手续。2.2.3项目部部门职责1）工程技术部a. 组织开工前

9、各项施工准备工作，办理开工报告。b. 编制施工进度计划、生产要素需用计划，组织、协调现场施工。c. 组织编制单位工程施工组织设计、特殊过程作业指导书及施工方案，组织施工图纸自审，办理设计变更手续。d. 与业主、监理的业务沟通、协调，办理有关现场签证等。e. 负责项目施工管理，进行全过程的动态控制。f. 负责召开工程例会、项目技术会议和项目协调会议。协调和处理日常问题。g配合相关部门做好工程项目竣工验收。h负责收集、整理工程各种相关资料、信息，填写施工日志。2）设备物资部a. 负责设备、材料供应管理工作，依据施工图预算和施工进度计划，编制设备进场、材料采购计划。b. 负责甲供材料、构件提货、进场

10、验收、保管、发货和现场二次搬运工作，办理材料出、入库手续。c. 负责材料市场询价调查，参与材料招标采购活动，组织材料进场，回收和处理剩余材料。d. 负责现场工程材料的产品标识和复检材料的复检委托及其检、试状态标识。e. 负责协调现场周转材料、施工机械的租赁及管理。f. 负责现场工程材料、设备、半成品月度盘点，负责月度材料核算，分析物料消耗和材料成本。g. 负责现场施工设备包括分包单位现场的施工设备的监督检查、安全使用、维护保养等管理工作。3）安全部a. 制定和完善项目安全生产、消防、文明施工管理制度。督促有关部门贯彻落实安全、消防技术措施和公司颁发的有关制度，审查安全生产的技术措施、计划。b.

11、 组织进行安全生产、消防、文明施工等法律、法规和技术交底、教育；协同有关部门开展员工安全、安全技术操作规程和制度的宣传教育，做好防暑降温、防寒保暖、防台风暴雨工作。c. 定期检查项目部各班组、分包队伍的安全工作、各项管理制度的落实情况及消防情况，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权制止施工。督促有关部门落实整改措施、总结和推广安全生产先进经验。d. 定期检查安全器械、用具等的使用及养护情况。e. 组织召开每月一次的安全情况分析会，传达贯彻公司指示精神，总结每月安全工作。f. 负责伤亡事故的统计、分析和报告，组织工伤事故的调查处理，协助有关部门提出防范措施，并督促实施。建立健全工伤事故登记制度。

12、g. 协助项目经理做好安全责任制的绩效考核工作，协助、督促检查安全措施费的使用，接受公司安全管理部的业务指导和例行检查。h. 负责本项目部“三标一体”管理体系的实施和归口管理。 4）质检部a. 负责项目部质量管理工作。组织单元工程质量评定，落实质量、安全责任制。b. 负责组织定期或不定期工程质量检查。c. 组织开展现场施工人员的质量、安全教育和日常工作。d. 负责收集、整理工程质量、安全等各种相关资料、信息，整理竣工资料。5） 综合部a. 负责项目部全体会议以及其它重要会议的组织召集、会议记录，项目经理批示和会议决定事项的督办工作。b. 负责与当地政府部门、业主、监理部门和公司相关部门的文件、

13、通知、信函的收发、整理、归档、督办工作，实时催办。c. 负责项目部文秘和档案、人事管理工作。d. 负责项目部施工现场文化建设。e负责项目部日常接待工作、现场保卫工作。f. 负责办公场所、生活区域后勤管理。g. 负责办公设备、车辆以及生活设施的管理。h. 负责领导交办的其它工作。6） 计财部a. 测算编制项目成本控制计划。b. 负责项目的合同管理，建立健全合同管理台账。c. 负责施工计划、统计、计量、造价管理工作。d. 负责有关项目的财务管理工作。e. 负责对项目成本的核算和分析。f. 负责工程款回收、债权债务清理。g负责分包工程预付款和工程进度款审查和支付工作。h负责对工程项目变更等事项的资料

14、收集、费用编制和索赔工作。i. 负责按期编制会计、统计报表。2.2.4项目部人员职责1） 项目经理职责a、代表公司实施项目管理。贯彻执行国家法律法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司合法权益。对管辖的工程项目的工期、技术、资金、质量、效益，环境、职业健康安全、文明施工、内部管理等负有全面责任。b、经授权组建项目部。建立项目部“三标一体”管理体系和成本控制体系并组织实施。组织制订项目部岗位责任制及项目部各项规章制度和内部奖惩、考核办法，并经审核通过后实施。c、组织编制质量计划，成本控制计划，经批准后组织实施。编制进度总体计划及各节点计划；编制各项施工方案及工期、质量、环境、职

15、业健康安全、成本的保证措施并组织实施。d、优化配置和动态管理进入项目工地的人、财、物资源，及时解决施工中出现的问题，及时办理各种签证，全面履行与公司签订内部经济责任书以及安全生产责任书等其它责任书，按时、保质保量圆满完成工程施工。e、协调好与建设单位、监理单位、总包单位、设计单位、地方主管部门和各施工作业队等方面的关系。f、建立项目核算制度，加强财务、成本管理，按公司规定的程序和要求严格过程管理，对工程成本实行全过程全员全面的动态控制；负责工程结算、分包结算和工程款的回收。负责向建设单位或其他有关单位办理经济索赔。g、负责进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。h、正确处理国家、公司、集体、

16、个人四者之间的利益关系，自觉维护公司和职工利益，接受公司有关职能部门、上级单位、地方主管部门等对工程的监督、检查、指导和审计工作，接受项目部职工代表对工作的监督、分配方案的审议。定期向公司相关领导汇报工作。i、坚持“三个文明”一起抓，抓好项目部领导班子建设、文化建设、队伍建设和人才培养，树立公司良好形象，搞好文明创建活动。j、参与工程竣工验收，处理项目解体的善后工作，协助公司进行项目检查、鉴定和评奖申报。2） 项目副经理职责a. 负责工程项目总体部署的编制工作。b. 负责组织编制工程进度计划，审查施工作业队提交的进度计划。c负责开工前的准备工作，编写开工报告。d. 负责施工管理，进行全过程动态

17、管理。e. 负责进度管理，组织编制进度报表，分析工程整体情况。f. 负责职责召开工程例会及项目协调会议，协调和处理日常问题。g. 负责与业主以及监理单位的关系协调。h. 负责项目安全各项管理工作。3） 项目总工程师主要职责a. 贯彻执行国家技术标准、规范，全面负责项目的技术管理工作，组织落实技术创新和技术进步工作。b. 组织建立项目技术责任制，负责组织现场施工、技术人员的技术教育和质量教育。c. 组织施工图自审，参与会审。d. 主持编制和实施施工总规划或施工组织总设计。负责对施工作业队施工组织设计的审核工作。e. 组织界定单位工程和分部、单元工程，编制项目质量计划，贯彻落实“三标一体”化认证的

18、运行工作。f. 负责施工现场的计量标准管理工作。g. 负责特殊过程的质量监控，组织处理施工质量问题。h. 组织项目交工、竣工资料整理、移交，编写施工技术总结。i. 项目经理交办的其它工作。4） 施工员、技术员岗位职责：a. 贯彻执行技术标准和规范、规程，熟悉施工程序，了解工程特点，掌握施工规律。b. 了解施工现场环境和条件，编制施工组织设计(或施工方案)。c. 做好开工前施工准备工作，填写工程开工报告，组织现场施工。d. 熟悉审查图纸及有关资料，参与图纸会审及技术交底工作，办理设计变更和现场签证工作。e. 编制施工作业进度计划(包括季、月、旬作业计划)。f. 负责进度管理，编制进度报表、进度统

19、计、跟踪及上报工作。g负责项目施工管理、进行全过程动态控制。h负责组织进行定期或不定期的工程质量检查和现场工程质量的日常管理工作。i. 配合总工程师做好其它施工、技术工作。j. 项目经理交办的其它工作。5） 预算员岗位职责：a. 贯彻国家法律、法规，认真学习、熟悉掌握当地有关规定和定额标准，做好预结算造价、合同、计量的管理工作。b. 组织相关人员学习合同并交底，熟悉施工图纸(包括有关标准图集)，了解施工工艺，参加图纸会审。c. 熟悉并掌握合同所使用定额、取费标准的组成，根据合同规定、要求及时编制施工预算或工程计量资料报审。d. 了解施工现场情况，对设计变更、现场施工措施、以及涉及到费用的问题，

20、及时做好资料的收集和索赔工作。e. 负责分包工程预付款和工程进度款的审查和支付工作。f. 组织开展经济活动分析，参与成本分析。g. 负责编制和办理竣工结算工作。h. 项目经理交办的其它工作。6） 质检员岗位职责：a. 认真学习和贯彻执行国家相关工程质量控制和保证的各种规范、规程条例。b. 了解与掌握施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施，参与施工组织设计(或施工方案)编写和图纸会审，做好开工前的各种质量保证工作。c. 对原材料是否按质量要求进行订货、采购、运输、保管等进行监督和检查。d. 严格执行技术规程和操作规程，按规范、规程要求检查和验收，坚持“预防为主”的方针，预防控制和督促整改质量

21、问题。e. 整理、收集各种质量资料，填写质量报表。f. 协助施工作业队兼职质检员加强质量管理，提高工程质量意识。g. 项目经理交办的其它工作。7） 安（全）环（境）员岗位职责：a. 负责制订项目的安全管理工作计划、应急预案及管理文件，并组织实施。b. 负责项目风险源识别和风险评价工作，落实风险控制措施，组织风险控制措施方案的检查和考核。c. 负责审查分包商的安全管理文件，监督和检查执行情况。d. 开展经常性的安全生产宣传教育活动，督促检查施工作业队的安全教育实施情况。e. 结合施工方案和现场的实际，组织安全技术措施交底会，检查安全措施落实情况。f. 组织检查施工安全和施工环境执行情况，发现违章

22、作业和安全隐患，监督整改。g. 参与工伤事故的调查与分析，协助有关部门做好事故的处理工作。 h. 做好安全生产记录和资料的收集、管理，按时填报安全生产报表。i. 项目经理交办的其它工作。8） 材料员岗位职责：a. 贯彻执行有关条例和规定，负责项目所需材料领料的计划审批、供应、材料核销等管理工作。b. 积极进行各种材料询价工作，参与材料的招投标采购活动。c. 根据工程材料预算和月、旬施工进度，编制材料采购计划。按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料。d. 严格控制材料质量，执行材料、工具等现场验收、送检、保管和发放制度，各项领料手续需齐全。e. 根据进度要求合理地组织材料供应，减

23、少储备，实行材料定额消耗供应，降低消耗。f. 组织材料余料、工具退库、旧材料、包装材料、周转材料的回收和废料的处理工作，建立完善的材料登记台帐和报表制度。g. 对施工作业队材料管理实行业务指导。h. 项目经理交办的其它工作。9） 设备管理员职责a. 根据施工要求，提出设备需用计划，报公司设备部和其它有关部门。b. 负责办理设备进场手续。c. 负责设备的使用、维修和日常保养工作d. 负责设备安全措施的落实。e. 督促机操工填写机械运转记录并审核。f负责现场设备的安全监督检查工作。g. 对施工作业队设备是否按施工平面图、现场文明施工规定布置，是否符合安全规定进行督促检查。10） 文件资料员岗位职责

24、a. 负责质量体系文件、项目部、公司及外来文件的控制和管理，包括标识、收发、登记、传递、保管、储存、归档等工作。b. 负责项目资料的整理和归档工作。协助总工（副总工、项目负责人）收集、整理工程竣工、创优资料。C. 负责办理调出人员的文件和资料的移交手续。d. 负责内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计、登记台账。e. 参与工程竣工验收及工程交接工作，检查并完善相关事宜。f. 负责文印室的日常管理工作，并制订文印室管理制度报经理审批后执行。11） 出纳员岗位职责a. 严格按照现金管理制度和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项

25、。b. 负责项目部的现金收支、保管工作，办理各项资金收、支具体业务。c. 严格遵守银行核定的库现金限额。严格印章、支票、汇票及有价证券的管理。d. 规范登记现金及银行日记帐，及时进行现金及银行存款的核对，做好日清月结，帐实相符。e. 协助委派会计做好会计基础规范化工作和会计核算工作。2.3项目管理目标责任书2.3.1为明确项目部管理目标、公司及项目部权责关系、经济风险管理办法、考核及奖罚等内容，制定项目管理目标责任书，在项目正式开工前，经公司与项目部负责人签署后生效。2.3.2项目管理目标责任书应包括下列内容：1）公司各部门与项目部之间的关系； 2）项目部使用作业队伍的方式，项目所需材料供应方

26、式和机械设备供应方式； 3）应达到的项目进度目标、项目质量目标、项目安全目标和项目成本目标；4）在公司制度规定以外的、由法定代表人向项目经理委托的事项； 5）公司对项目部人员进行奖惩的依据、标准、办法及应承担的风险； 6）项目经理解职和项目部解体的条件及方法。2.3.3目标责任书是项目部工作的依据。项目部将其中的要求分解并落实到相关人员，编制项目部实施计划书。2.4项目管理实施计划书及项目经理月度报告2.4.1项目管理实施计划书在工程正式开工前完成编写、审批、发布，确保项目部相关人员、相关部门已清楚自身的任务、要求及工作方法。2.4.2实施计划书应包括下列内容：1）项目部组织机构及职责2）项目

27、部合同责任分配（索赔与反索赔）3）项目技术管理实施计划4）项目部综合事务管理实施计划5）项目分包管理实施计划6）项目材料采购、设备管理实施计划7）质量管理计划8）安健环管理计划9）信息与沟通管理计划10）成本计划11）风险控制计划12）项目资金管理及税务实施计划2.4.3在项目实施过程中，项目部定期对实施计划书进行分析评审、修改完善，保持计划的时效性。2.4.4项目经理根据项目实施的具体情况，编制项目经理月度报告报公司工程部。公司工程部对项目经理月度报告进行分析、评比和考核。月度报告是考核项目经理的基本依据。2.5 党群工作按公司党群工作有关规定执行。3 项目合同管理3.1总承包合同3.1.1

28、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。3.1.2做好合同变更的管理工作。在施工过程中由于各种外界条件的影响，经常会出现设计变更和工程洽商，需要对工程进度及合同的其它条款进行变更。应及时同业主洽商，做好合同变更记录，明确因变更而产生的经济责任，并妥善保存相关资料，作为索赔、变更或终止合同的依据。3.1.3做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。3.2工程分包合同及劳务分包合同由公司经营部负责组织工程分包和劳务合同的协商签订。分包合同的主要内容应包括以下几个方面：3.2.1明确工程名称、施工地点、分包工程项目及

29、范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。3.2.2总包单位的主要职责：1）为分包单位提供施工场地。2）向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；组织审核并签认分包单位编制的施工组织设计（或施工方案）及施工图预算，安排施工计划和综合进度计划；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。3）向分包单位支付工程款， 组织完工验收。3.2.3分包单位的主要职责：1）参加总包组织的编制施工组织设计（或施工方案）和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计（或施工方案）和施工图预算，送总包单位审核签认。2）按施工方案和施工进度计划组织施工。3）严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资

30、料按规定退还给有关方。4）配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。3.2.4施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。3.2.5工程款拨付：工程款拨付按合同规定执行。 3.2.6设计变更及经济责任：1）凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的，工期应相应顺延。2）由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。3）凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至

31、导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。3.2.8工程质量及竣工验收：1）工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求为准。2）隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。3）完工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“完工验收通知”。验收合格后，两方或三方应及时办好“工程完工验收证明书”。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准

32、后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。3.2.9奖励与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。3.3物资采购合同与构配件加工合同3.3.1签订物资采购合同和构配件加工合同，一方面要明确购销双方的权利、义务、付款原则及违约责任；另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等，必要时附上加工图。3.3.2设备物资部主任组织材料员、技术人员认真学习物资采购合同和构配件加工合同，了解项目对供应商的要求，强调在产品进场验收时，须坚持按合同条款执行，坚持质量是第一位的原则。3.4机械、周转材料、中小型机具租赁合同租赁

33、合同中应明确供需双方的权利、义务、付款原则、日常维修及违约责任等，同时要明确租金和机械设备材料的送达、安装时间。4项目分包管理项目分包按性质分为专业分包和劳务作业分包。4.1分包商备案4.1.1拟在项目部进行施工分包的单位，提交书面申请办理备案。公司先审查分包单位提交的书面资料，然后组织相关职能部门及项目部现场考察该单位的资质、资信及施工现场管理水平。4.1.2评定合格的分包单位经公司领导审核批准后纳入公司合格分包商名录。公司建立合格分包商名录，并实行动态管理。4.2分包商的资质审查4.2.1分包商填写工程劳务/专业分包申报表，并提供以下证明其资质条件的有效文件：1）公司法人营业执照； 2）法

34、人代表证书或法人委托授权书； 3）建筑业企业资质证书；4）安全资格证书； 5）税务登记证；6）施工所在地施工许可证。 4.2.2分包商还必须提供以下相关资料：1）公司简介、设备、人力资源及资产、财务状况； 2）近三年完成主要工程项目情况及业绩； 3）施工现场负责人的有效资格证件。4.3分包商考核4.3.1项目部每月对在用的分包商进行月度考核评价，分包工程结束时对分包商工作表现进行评定，项目部管理人员填写工程劳务/专业分包考察评价表备案。公司每年组织对分包单位的年检考核评比。4.3.2公司将考核为不合格的分包商剔出合格分包商名录，登录不合格分包商名单，并将有关信息在公司范围内通报。4.3.3合格

35、分包商的考核内容：分包队伍的综合素质、工程施工质量、工期完成、文明施工、安全生产、劳务工人劳动合同签订和持证上岗、劳务工人工资支付、与本公司工程管理人员工作配合、遵纪守法情况等。4.4分包队伍进场4.4.1分包队伍进场施工前办理进场手续。向公司缴纳保证金或提供保函，递交规范用工承诺书。将劳务人员劳动合同、施工分包合同、缴纳各种保证金单据、用工制度、工资分配制度、社保证明等提交项目部备案。4.4.3分包队伍将现场施工人员登记造册，并将名册上报项目部备案。分包队伍的主要负责人、技术负责人、安全员必须具有相应资格，并持证上岗。4.4.4项目部指导分包队伍施工准备，安排有关现场负责人员与分包队伍管理人

36、员对接，明确现场管理制度、程序、方法、现场管理计划。项目部应针对每一个分包队伍由负责人制定管理方案，确定分包队伍的各类计划、报告、实物的管理程序、时间要求，紧急问题的处理方法，防止分包索赔，并建立反索赔机制。4.4.5项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定是否符合合同规定。4.5分包队伍施工管理项目部对分包队伍的施工生产实行监督式、介入式、指导式管理，严禁“以包代管”。 4.5.1分包队伍需规定设置安全机构或配备专职安全员。分包队伍在施工前，必须自上而下进行安全技术交底，对参加现场施工人员进行安全教育，特种作业人员应具有相应的操作资格，并持证上岗。分包队伍应自行组织和参加项目部的安全检查

37、，对查出的安全隐患立即整改。4.5.2分包队伍根据合同及项目部总体安排提交分包工程总进度计划及月进度计划、周作业计划，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。4.5.3分包队伍所承担的施工项目必须编制施工方案，并含有施工安全技术措施，该方案经项目部、监理、建设单位审查或专家论证批准后，方可实施。4.5.4根据施工情况，项目部定期对分包作业进行工程量签证。4.6 分包队伍退场4.6.1分包队伍完成约定范围内的工作后，可申请或由项目部通知办理退场手续。分包队伍违约或履约能力不能满足项目管理要求时，项目部按约定扣除履约保证金或保函，核定分包

38、队伍按合同应承担的违约索赔，并令分包队伍中途退场。因工程停工可与分包队伍协商退场。4.6.2分包队伍制定退场方案，明确分包工程收尾安排、工程及生活区、生产设施移交时间、方式，以及人员、器械、设备退场的安排，报项目部审批，并退还相关证件、借用工具或器物后，方可退场。4.6.3项目部按合同约定检查分包工程质量，清点分包队伍退还的证件、借领的工具、剩余材料，在分包队伍按计划完成退场后，办理分包结算及履约保证手续的退还工作，并对分包队伍现场工作进行综合性考核。4.7分包结算4.7.1在工程施工过程中，项目部按分包合同规定与分包队伍办理进度款结算。分包工程完工后，项目部与分包队伍办理分包工程最终结算。4

39、.7.2分包工程结算应由分包队伍按合同约定提出申请及相应结算资料。项目部受理后办理审核及会签手续。然后，由项目部将有关分包结算资料报公司审核。4.7.3公司审定分包结算后，通知项目部，由项目部再通知分包队伍确认有关数据及条件，并按公司规定程序为分包队伍办理结算。4.7.4公司、项目部对分包结算的审核及会签是内部程序，由结算部门牵头办理，不得有分包队伍参与。结算会签及审核资料属公司机密，在办理过程中不得泄露。255 项目资金管理5.1工程款管理5.1.1在工程投标前及工程实施过程中，测算工程收款及付款情况，编制工程收（付）款计划，并根据项目实施的实际情况按月度进行动态管理。5.1.2项目部按合同

40、约定方式向业主报告期间完成工程量，提出工程款支付申请。并及时催促业主审量，核对应付款项，会同公司财务办理收款手续。收取的工程款项进入公司指定账户。5.1.3项目部按公司核定的项目收支平衡预算，细化支付计划。按采购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租赁费等方面的申请支付手续。5.1.4公司审核项目部的有关付款手续，确认可支付的科目及具体额度。公司财务部按程序办理付款确认手续及支付手续。5.2项目现金流管理5.2.1在工程开工前，项目部依据项目管理目标责任书、项目合同等文件，预测项目实施期间现金流量，分析资金需求，编制项目现金流量估算表。5.2.2在项目实施过程中，项目部按月度分析资金流入、

41、流出、项目进度、项目成本，对项目现金流量估算表进行动态管理，并建立资金预警机制。5.3合同履约保函及履约保证金5.3.1公司在投标评审、投标承诺、合同谈判过程中，通过策划确定应用履约保证金、保修金的原则和策略。5.3.2对于分包商承担的分包工程，应按合同金额比例向分包商收取工程履约保证金。5.3.4公司财务部在合同约定的期限内办理保函，项目部、公司合同管理部门建立台帐监管保函或保证金账户至合同履行完毕。保函到期应及时办理撤消手续。公司及项目部建立相应责任制，制定应对措施保证保函或保证金的安全。5.4劳务人员工资支付管理5.4.1项目部建立现场劳务人员工资优先支付制度。劳务分包公司依据分包合同向

42、项目部提出工人工资支付申请，随同提交人员工资支付明细表及人员出勤记录表、工资打入的银行卡号。5.4.2项目部在核实有关数据后，向劳务分包公司专项支付工资款项，由劳务分包公司正式公开通知工资发放消息并公布支付凭据。有条件的项目部可代劳务公司向人员工资卡中打入工资。5.4.3公司有关部门及项目部将人员工资与分包费、劳务费中的其它费用分开支付，建立劳务用工实名制、现场劳务人员考勤记录，确保人工合法收入。5.5工程拖欠款的管理5.5.1项目部对业主不按合同付款、拖延付款、延迟核定进度款等事项造成事实拖欠项目款项的情况，应及时与业主沟通，并上报公司主管部门。5.5.2业主未按合同约定支付工程款时，公司应

43、首先做出判断，制定应对策略，并通知项目部先行实施，项目部力度不够时由公司组织实施。通常方法有加强催收、谈判、停工及法律手段等。5.6项目尾款及保修款的管理5.6.1工程决算完成后，项目收款进入尾款及保修款的管理阶段，如果项目部撤离，在公司没有另行安排的情况下，原项目经理或相关人员仍是收款责任人。5.6.2收款责任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同关于保修的要求创造条件及时回收保修款。公司应优先采取保修款保函的方式回收保修款。5.6.3尾款及保修款全部回收前，项目管理目标责任书规定的内容已经大部分完成的情况下，可提前进行绩效考核，并按适当的比例提取奖励。剩余绩效奖励必须在合同责任全部完成

44、、工程款全部收回后兑现。5.7项目银行账户与印鉴管理5.7.1当项目与公司在同一城市，通常情况下不单独开设项目部银行账户。如果项目不在同城或特殊项目，必须开设项目部银行账户的，由项目部申请，公司对账户开设的必要性及安全性论证，论证可行时确定项目部账户开设方案。5.7.2公司规定账户的开设性质和具体管理要求，安排专人负责并通过必要手段确保项目部账户合法、安全。5.7.3公司财务部每月初应与银行核对银行账户中的记录和存款余额，确保与公司账簿记录和存款余额相符。不得出借银行账户，及时办理年检等有关手续，账户不需用时应及时销户。5.7.4按照公司内控要求，开立和管理银行账户及印鉴，将财务专用印章和人名

45、章分人保管。公司不定期检查银行账户和印鉴管理。6 项目技术管理6.1 图纸跟踪、会审制度6.1.1总体负责人：项目总工； 直接责任人：各专业技术负责人。6.1.2所有图纸由业主提供，且有业主的确认。由项目总工确认图纸发放对象，项目资料员进行统一发放、登记。6.1.3图纸到位后，根据现场具体情况，2-5天内，各专业技术负责人完成图纸审核，对图纸中存在的问题及时做好记录。6.1.4项目总工主持项目内部的图纸会审会议，将各专业技术负责人提出的问题进行汇总，并组织大家进行分析，提出设计变更的建议。6.1.5项目总工参加监理主持的图纸会审会议，对于会上未达成一致协议的内容，在会议纪要中明确标出，并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。对于达成一致的意见，在会后及时同设计单位和业主办理设计交底纪录。6.1.6各专业技术负责人应坚持日常的图纸审核制度，发现问题及时向项目总工汇报，重大问题由项目总工向公司技术部和总工程师汇报，同设计单位和业主协商解决。坚持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕，保证工程顺利进行。6.2工程洽商与实际变更6.2.1工程洽商单：由施工单位提出，经建设单位、监理单位审核，由设计单位审批后实施。6.2.2设计变更：包括设计变更通知书、设计变更图纸，一般由设计单位出具，建设单位及施工单位审核后实施。6.2.3项目部在施工过程中发现设计图纸互相矛盾、地质勘探资料