美利云：年度关联方资金占用专项审计报告.docx

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1、中冶美利云产业投资有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华核字2023001717号大华会计师事务所(特殊普通合伙)Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)您可使用手机“打打或进入福蜗皆嚓购 报告编码:京223ZTWMCF中冶美利云产业投资股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说1.2明中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度非经营性1.2 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表喝大5, 15大华会计师事务所

2、（特殊普通合伙北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层100039）电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006cD控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华核字2023 001717号中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称美利云）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2023年2月8日签发了大华审字 |2023|

3、001554号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第8号一一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求（证监会公告2022126号）和深圳证券交易所深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理的规定，就美利云编制的2022年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项 说明。如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美利云管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美利云2022年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关第页大华核字12023 001717号关联方资金占用情况的专项说明内

4、容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对美利云实施2022年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解美利云2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情 况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。附件：中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表李家晟中国注册会计师：弓犬宇弟中国注册会 计师张宇锋张宇锋 中国注册

5、会计师：查案蒐，中国注册 会计师李 家晟二。二三年二月八日2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表城”欢！孔，n 71ji塔位占用方名称占用方耳上市公司的关眩 关豪上市公司司H 的会计利日用资金余去M2咛液占用 总计发生金腐 f木4r制口 1心J .1 1交金的利息 i An/f 1皿年思偿还 累计发生合於g年期京占 用资金余前占用形成爆因占用性状校& M 1.(/ & HPHXX 北.小计一加抄收股尔. 女海拴制人 OM企业小计一一Mfc关联方及式的风企业中因纸业咬变力织公司同最终按M方RU拂收:L”IJS3.35段鼠经法也占用中断安泰生后珑4市供公司H 终技制方保代纬款2M

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7、*. lit.4Sn.w2ft.e.力2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表续）tutui田素公司M金整往东方上市公E的关” 关娠上市公询核棘的公 计科目2012年明初往来资金余2M年度往来累计发生金粳不 含利息20方斩磨往来皆 金的利总（如 ）8Mq慢性汪景 计发生金茉M22年期末柱 来资金余箱北来用城族因住索性贝（经昔性 往聚、* estttt K实际，例及K 时弧角业上巾公M的子 公司及K附M 企业十*仲城云例数拗投资在梁公河控板子公司其他应收款九 “1. ”.UA.H5.4K4. 42UlttWHl来非经将性占用10中出炙到云新版海有宋公句拉政于公司其他疑收荻丸乂6.22X 2225M14MK IS7.V7tt*II银智件占用我世关联方及 N用M企业总计-16cs. XI工一，1X, MW. M2111, 4?4. w