【财务会计】财务分析报表模板.xlsx

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1、20212021年年1 1月月 分分公公司司 收收入入、费费用用支支出出简简表表请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目期期间间1 1月月1212月月20212021年年累累计计总总收收入入-1.101.10-1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.21.2-1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.4-1.2.5-1.2.6-1.31.3-1.3.1-1.3.2-1.3.3-1.41.4-1.4.1-1.4.2-1.4.3-1.4.4-1.4.5-1.4.6-1.4.7-1.51.5-1.61.6-1.6.1-1.6.2-1.71.7-1.7.1-1.81.8-1.8.

2、1-1.8.2-1.8.3-1.8.4-1.8.5-1.8.6-1.8.7-1.8.8-1.8.9-1.91.9-1.9.1-1.9.2-1.9.3-1.9.4-1.9.5-1.101.10-1.111.11-1.121.12-1.131.13-1.141.14-主主营营业业务务成成本本-2.12.1-2.22.2-2.32.3-2.42.4-2.4.1-2.4.2-2.4.3-2.4.4-2.4.5-2.4.6-2.4.7-2.52.5-2.62.6-2.72.7-2.82.8-2.92.9-营营业业税税金金及及附附加加-日日常常经经营营费费用用-变变动动费费用用-4.1.1-4.1.2-4

3、.1.3-4.1.4-人人员员费费用用-4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-4.2.5-4.2.6-4.2.7-4.2.8-4.2.9-4.2.10-其其他他日日常常经经营营费费用用-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.3.4-4.3.5-4.3.6-4.3.7-4.3.8-4.3.9-4.3.10-4.3.11-4.3.12-4.3.13-4.3.14-4.3.15-4.3.16-4.3.17-4.3.18-4.3.19-4.3.20-4.3.21-折折旧旧与与摊摊销销费费用用-4.4.1-4.4.2-4.4.3-4.4.4-4.4.5-财财务务费费用用-5.1-5.2-5.

4、3-5.4-5.5-5.6-5.7-5.8-主主营营业业务务利利润润-其其他他收收入入支支出出合合计计-其他业务收入-其他业务支出-营业外收入-营业外支出-资产减值损失-其他收益-投资收益-提取互联网风险准备金-经经营营利利润润-12-实实现现利利润润-14-所得税（按利润计提）-税税后后利利润润-特特殊殊需需求求对对比比数数据据：1.4-2.41.4-2.4-利润复核(数据检查)-其他指标：利利润润收收入入率率 成成本本收收入入率率 费费用用收收入入率率报报表表说说明明：1 1、本本表表数数据据属属于于全全自自动动核核算算报报表表，需需要要对对B2B2单单位位格格进进行行勾勾选选，勾勾选选本

5、本单单位位名名称称；需需要要对对B3B3单单位位格格进进行行勾勾选选，勾勾选选需需要要分分析析的的月月份份，表表格格会会根根据据B3B3单单元元格格自自动动核核算算对对应应的的数数据据，需需要要在在K K列列进进行行文文字字分分析析 2 2、本本表表已已设设定定格格式式，不不能能变变动动。3 3、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开12分析20212021年年预预算算进进度度单位:万元20202020年年同同期期累累计计

6、同同比比增增减减额额同同比比增增幅幅环环比比增增减减额额环环比比增增幅幅环环比比、同同比比分分析析1 1月月预预算算-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-20212021年年1 1月月 分分公公司司 收收入入、费费用用支支出出简简表表-分析-分析-分析-分析-分析-分析-.-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-分析-考核利润环比减少万元：影响本月利润下降的主要因素如下：1.2.3.4.影响本月利润增长的主要因素是：1.2.3.-可辅助上述环比、同比分析-对报表取数数据准确性检查-可辅助上述环比、同比分析可辅助上述环比、同比分析可辅助上述环比、同比分析+

7、-1 1、本本表表数数据据属属于于全全自自动动核核算算报报表表，需需要要对对B2B2单单位位格格进进行行勾勾选选，勾勾选选本本单单位位名名称称；需需要要对对B3B3单单位位格格进进行行勾勾选选，勾勾选选需需要要分分析析的的月月份份，表表格格会会根根据据B3B3单单元元格格自自动动核核算算对对应应的的数数据据，需需要要在在K K列列进进行行文文字字分分析析 3 3、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开 预算达成情况达达成成

8、当当月月预预算算全全年年预预算算累累计计达达成成全全年年预预算算-20212021年年预预算算进进度度-请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司边边际际贡贡献献分分析析表表请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-收收入入-直直接接支支出出情情况况明细：成本1-明细：成本2-明细：成本3-明细：成本4-明细：成本5-主主营营业业务务成成本本-附附加加税税金金-业务人员人员费用人数金额变动费用-机具租赁摊销-直直接接支支出出小小计计-边边际际贡贡献献-间间接接支支

9、出出情情况况中后台人员人员费用人数金额-明细1：其他日常经营费用-明细2：折旧与摊销（扣除机具摊销）-固定支出(明细1+明细2)-间间接接支支出出小小计计-营营业业利利润润-财财务务费费用用-其其他他收收入入支支付付小小计计-减减值值损损失失/投投资资/其其他他收收益益-计计提提风风险险准准备备金金-经经营营利利润润-1414-计计提提所所得得税税-考考核核利利润润-中中后后台台人人数数与与业业务务人人员员人人数数比比值值报报表表说说明明：1 1、主主营营业业务务成成本本包包括括：通通道道成成本本、机机具具成成本本、热热敏敏打打印印纸纸成成本本、营营销销费费用用、其其他他业业务务成成本本。2

10、2、边边际际贡贡献献越越大大越越好好，负负数数代代表表公公司司产产生生的的收收入入不不足足以以支支撑撑直直接接成成本本和和业业务务人人员员的的相相关关直直接接支支出出；正正数数代代表表可可以以支支撑撑直直接接成成本本和和业业务务人人员员的的相相关关直直接接支支出出。3 3、本本表表已已设设定定格格式式，不不能能变变动动。4 4、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开1 2单位：万元9 9月月1010月月1111月月1212

11、月月合合计计填写备注-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-手填-手填-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式手填-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司边边际际贡贡献献分分析析表表-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式-自带公式自带公式+-2 2、边边际际贡贡献献越越大大越越好好，负负数数代代表表公公司司产产生生的的收收入入不不足足以以支支撑撑直直接接

12、成成本本和和业业务务人人员员的的相相关关直直接接支支出出；正正数数代代表表可可以以支支撑撑直直接接成成本本和和业业务务人人员员的的相相关关直直接接支支出出。4 4、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司管管理理报报表表请选择对应单位分公司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月总总收收入入-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1

13、111-总总成成本本-11-22-33-44-55-成成本本收收入入率率（原原口口径径）成成本本收收入入率率（还还原原X X成成本本冲冲减减X X收收入入后后）毛毛利利-营营业业税税金金及及附附加加-日日常常费费用用小小计计-1变动费用-2人员费用-3其他日常经营费用-4折旧与摊销-日日常常费费用用收收入入率率财财务务费费用用-成成本本税税费费小小计计-其其他他收收入入支支付付小小计计-减减值值损损失失/投投资资/其其他他收收益益-计计提提风风险险准准备备金金-经经营营利利润润-1414-计计提提所所得得税税-考考核核利利润润-直营收入-当月营销费用、分润转利润总费用支出-其其他他指指标标当月

14、新增终端(台)活跃终端(台)累计终端(台)活跃终端率（活跃/累计）单机收益（按累计终端计算：元）单机收益（按活跃终端计算：元）人员投入产出比（收入/人员费用）人数（人）-人均装机量（台/人）人均累计装机量（台/人）人均创收（元/人）人均净利（元/人）人事平均费用（元/人）变动费用占总营销额度比（警戒值:30%）设备投入产出比（收入/折旧摊销）利润收入率可自行添加需求指标核算并用以分析可自行添加需求指标核算并用以分析可自行添加需求指标核算并用以分析单位：万元7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计实实际际全全年年预预算算1 1月月达达成成率率累累计计达达成成率率

15、-请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司管管理理报报表表-填写备注自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式手填手填手填自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式自带公式20212021年年 请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司 收收入入

16、、费费用用支支出出汇汇总总表表编编制制单单位位：请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月总总收收入入-1.10-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13-1.14-主主营营业业务务成成本本-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-营营业业税税金金及及附附加加-日日常常经经营营费费用用-变变动动费费用用-人人员员费费用用-其其他他日日常常经经营营费费用用-折折旧旧与与摊摊销销费费用用-4.4.1-4.4.2

17、-4.4.3-4.4.4-4.4.5-财财务务费费用用-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-5.7-5.8-主主营营业业务务利利润润-其其他他收收入入支支出出合合计计-资资产产减减值值损损失失-其其他他收收益益-投投资资收收益益-提提取取互互联联网网风风险险准准备备金金-经经营营利利润润-1414-所所得得税税（按按利利润润计计提提）-税税后后利利润润-报报表表说说明明：1 1、本本表表数数据据属属于于全全自自动动核核算算报报表表，已已设设定定格格式式，不不能能变变动动，不不需需填填写写。2 2、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进

18、进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开12单单位位：万万元元1010月月1111月月1212月月累累计计-20212021年年 请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司 收收入入、费费用用支支出出汇汇总总表表-+-2 2、本本表表已已设设置置行行列列组组合合模模式式，可可以以通通过过点点击击左左上上角角 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开，也也可可通通过过行行上上方方或或者者列列左左侧侧的的 进进行行组组合合收收缩缩或或展展开开请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司20212021年年1 1月月一一、从

19、从分分公公司司的的收收入入趋趋势势来来看看本月小结1.2.3.4.本年小结二二、分分公公司司成成本本分分析析累累计计成成本本构构成成图图-收收入入毛毛利利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利-1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1234567891011累计成本占收入比为0.00%：从累计成本构成来看，1 占 总成本的 0.00%，2

20、占 总成本的 0.00%，3 占 总成本的 0.00%，4 占 总成本的 0.00%，5 占 总成本的 0.00%本月小结1.2.3.4.本年小结三三、费费用用分分析析累计日常费用占收入比为 0.00%；从累计费用构成来看，人员费用占到总费用的 0.00%，折旧摊销占总费用的 0.00%，其他日常经营费用占总费用的 0.00%，变动费用占总费用的 0.00%本月小结1.2.3.4.本年小结四四、利利润润分分析析及及公公司司边边际际贡贡献献排排序序图图-1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

21、0.90 1.00 总收入日常费用小计变动费用人员费用其他日常经营费用折旧与摊销累累计计成成本本构构成成图图-收收入入毛毛利利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利本月小结1.2.本年小结四四、其其他他分分析析及及地地市市分分析析其他分析请选择对应单位分公司 机具活跃率为，累计终端的单机收益为 元/台（环比减少元/台），活跃终端的单机收益为 元/台（环比减少元/台）。环比X月，直营收入减少万元，机具活跃率环比下降%。分公司应稳定存量商户业务收入，同时谨慎选

22、择装机商户，收回无效终端及低收终端，在扩大市场占用量的同时提高机具活跃率和单机收益。人事平均费用 元，环比 月增涨 元，分公司业务人员共 人，占比%。中后台人员 人占%。业务人员人员费用较 年 月环比下降%，主要因业务人员社保基数调整人员费用增加。分公司应在人员费用上进行合理、分配处理。地市分析1.XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第 ；净利润 万元；2.XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第 ；净利润 万元；3.XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第 ；净利润 万元；4.XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第 ；净利润 万元；5.XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第

23、；净利润 万元；XX地市 月收入 万元，环比增加%，排名第 ；净利润 万元；针对以上地市，1.收入差不多但是费用成本偏高的进行分析；2.长期处于亏损的进行分析跟合理规划；3.地市收入环比上月变化分析；-毛毛利利与与总总费费用用支支出出趋趋势势图图（毛毛利利线线与与总总费费用用支支出出线线的的间间隔隔为为考考核核利利润润）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 毛利 总费用支出 累累计计成成本本构构成成图图底底稿稿累累计计费费用用构构成成图图底底稿稿成本项目金额占比成本率费用项目金额占比总成本-00日常费用小计-01.00-00变动费用-0

24、2.00-00人员费用-03.00-00其他日常经营费用-04.00-00折旧与摊销-05.00-00趋趋势势图图表表分分析析-收收入入毛毛利利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利-1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1234567891011累累计计费费用用构构成成比比 变动费用 人员费用 其他日常经营费用 折旧与摊销-收收入入毛毛利

25、利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利累计成本占收入比为0.00%：从累计成本构成来看，1 占 总成本的 0.00%，2 占 总成本的 0.00%，3 占 总成本的 0.00%，4 占 总成本的 0.00%，5 占 总成本的 0.00%累计日常费用占收入比为 0.00%；从累计费用构成来看，人员费用占到总费用的 0.00%，折旧摊销占总费用的 0.00%，其他日常经营费用占总费用的 0.00%，变动费用占总费用的 0.00%-1月2月3月4月5月6月7月

26、8月9月10月11月12月0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入日常费用小计变动费用人员费用其他日常经营费用折旧与摊销请选择对应单位分公司 机具活跃率为，累计终端的单机收益为 元/台（环比减少元/台），活跃终端的单机收益为 元/台（环比减少元/台）。环比X月，直营收入减少万元，机具活跃率环比下降%。分公司应稳定存量商户业务收入，同时谨慎选择装机商户，收回无效终端及低收终端，在扩大市场占用量的同时提高机具活跃率和单机收益。人事平均费用 元，环比 月增涨 元，分公司业务人员共 人，占比%。中后台人员 人占%。业务人员人员

27、费用较 年 月环比下降%，主要因业务人员社保基数调整人员费用增加。分公司应在人员费用上进行合理、分配处理。针对以上地市，1.收入差不多但是费用成本偏高的进行分析；2.长期处于亏损的进行分析跟合理规划；3.地市收入环比上月变化分析；-毛毛利利与与总总费费用用支支出出趋趋势势图图（毛毛利利线线与与总总费费用用支支出出线线的的间间隔隔为为考考核核利利润润）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 毛利 总费用支出 费用率总收入0-0-0-0-0-单位:万元-收收入入毛毛利利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.1

28、0 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利-1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1234567891011-收收入入毛毛利利趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 总收入毛利累累计计费费用用构构成成比比 变动费用 人员费用 其他日常经营费用 折旧与摊销-毛毛利利与与总总费费用用支支出出趋趋

29、势势图图（毛毛利利线线与与总总费费用用支支出出线线的的间间隔隔为为考考核核利利润润）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 毛利 总费用支出 20212021年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总表表编编制制单单位位：请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月总总收收入入-1.101.10-1.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2-1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.31.3-1.3.11.3.21.3.31.41

30、.4-1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.51.51.61.6-1.6.11.6.21.71.7-1.7.11.81.8-1.8.11.8.21.8.31.8.41.8.51.8.61.8.71.8.81.8.91.91.9-1.9.11.9.21.9.31.9.41.9.51.101.101.111.111.121.121.131.131.141.14主主营营业业务务成成本本-2.12.12.22.22.32.32.42.4-2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.52.52.62.62.72.72.82.82.92.9

31、营营业业税税金金及及附附加加日日常常经经营营费费用用-变变动动费费用用-4.1.14.1.24.1.34.1.4人人员员费费用用-4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.84.2.94.2.10其其他他日日常常经经营营费费用用-4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.84.3.94.3.104.3.114.3.124.3.134.3.144.3.154.3.164.3.174.3.184.3.194.3.204.3.21折折旧旧与与摊摊销销费费用用-4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.5财财务务费费用用-5

32、.15.25.35.45.55.65.75.8主主营营业业务务利利润润-其其他他收收入入支支出出合合计计-其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务支支出出营营业业外外收收入入营营业业外外支支出出资资产产减减值值损损失失其其他他收收益益投投资资收收益益提提取取互互联联网网风风险险准准备备金金经经营营利利润润-1212实实现现利利润润-1414所所得得税税（按按利利润润计计提提）税税后后利利润润-报报表表说说明明：本表只需要复制金蝶财务报表数据黏贴即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确黏黏贴贴操操作作（重重点点！）1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键点

33、选选择性黏贴勾选数值黏贴,所有其余的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！2、填写完后隐藏本表单位：元填写备注8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-自带公式-手动填入20212021年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总表表-手动填入-手动填入-手动填入

34、-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入

35、-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-自带公式 本表只需要复制金蝶财务报表数据黏贴即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确 1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键点

36、选选择性黏贴勾选数值黏贴,所有其余的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！填写备注自带公式自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入自带公式手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入

37、手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式自带公式手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入手动填入自带公式手动填入自带公式手动填入手动填入自带公式

38、20202020年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总表表编编制制单单位位：请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月总总收收入入-1.101.10-1.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2-1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.31.3-1.3.11.3.21.3.31.41.4-1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.51.51.61.6-1.6.11.6.21.71.7-1.7.11.81.8-1.8.11.8.21.8.

39、31.8.41.8.51.8.61.8.71.8.81.8.91.91.9-1.9.11.9.21.9.31.9.41.9.51.101.101.111.111.121.121.131.131.141.14主主营营业业务务成成本本-2.12.12.22.22.32.32.42.4-2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.52.52.62.62.72.72.82.82.92.9营营业业税税金金及及附附加加日日常常经经营营费费用用-变变动动费费用用-4.1.14.1.24.1.34.1.4人人员员费费用用-4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.

40、64.2.74.2.84.2.94.2.10其其他他日日常常经经营营费费用用-4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.84.3.94.3.104.3.114.3.124.3.134.3.144.3.154.3.164.3.174.3.184.3.194.3.204.3.21折折旧旧与与摊摊销销费费用用-4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.5财财务务费费用用-5.15.25.35.45.55.65.75.8主主营营业业务务利利润润-其其他他收收入入支支出出合合计计-其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务支支出出营营业业外外收收入入营营业业外外支

41、支出出资资产产减减值值损损失失其其他他收收益益投投资资收收益益提提取取互互联联网网风风险险准准备备金金经经营营利利润润-1212实实现现利利润润-1414所所得得税税（按按利利润润计计提提）税税后后利利润润-报报表表说说明明：1、本表只需要复制黏贴年初下发的预算报表里的2020年月度数据即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确 2、注意第111行、第112行顺序变化，第126行，第127行、第135行新增，注意一对一对应黏贴。黏黏贴贴操操作作（重重点点！）1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键点选选择性黏贴勾选数值黏贴,所有其余的报表都涉及黏贴操作的都

42、需要这么处理！2、填写完后隐藏本表单位：元填写备注9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式20202020年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总表表-手动填

43、入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填

44、入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-自带公式-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-手动填入-自带公式-手动填入-自带公式-手动填入-手动填入-自带公式 1、本表只需要复制黏贴年初下发的预算报表里的2020年月度数据即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确 1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键点选选择性黏贴勾选数值黏贴,所有其余的报表

45、都涉及黏贴操作的都需要这么处理！20212021年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总 预预算算表表编编制制单单位位：请请选选择择对对应应单单位位分分公公司司项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月总总收收入入-1.101.10-1.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2-1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.31.3-1.3.11.3.21.3.31.41.4-1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.51.51.61.6-1.6.11.6.21.71.7-1.7.1

46、1.81.8-1.8.11.8.21.8.31.8.41.8.51.8.61.8.71.8.81.8.91.91.9-1.9.11.9.21.9.31.9.41.9.51.101.101.111.111.121.121.131.131.141.14主主营营业业务务成成本本-2.12.12.22.22.32.32.42.4-2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.52.52.62.62.72.72.82.82.92.9营营业业税税金金及及附附加加日日常常经经营营费费用用-变变动动费费用用-4.1.14.1.24.1.34.1.4人人员员费费用用-4.2.14.2

47、.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.84.2.94.2.10其其他他日日常常经经营营费费用用-4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.84.3.94.3.104.3.114.3.124.3.134.3.144.3.154.3.164.3.174.3.184.3.194.3.204.3.21折折旧旧与与摊摊销销费费用用-4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.5财财务务费费用用-5.15.25.35.45.55.65.75.8主主营营业业务务利利润润-其其他他收收入入支支出出合合计计-其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务

48、支支出出营营业业外外收收入入营营业业外外支支出出资资产产减减值值损损失失其其他他收收益益投投资资收收益益提提取取互互联联网网风风险险准准备备金金经经营营利利润润-1212实实现现利利润润-1414所所得得税税（按按利利润润计计提提）税税后后利利润润-报报表表说说明明：1、本表只需要复制黏贴年初下发的预算月度数据即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确；2、注意第111行、第112行顺序变化，第126行，第127行、第135行新增，注意一对一对应黏贴。黏黏贴贴操操作作（重重点点！）1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键点选选择性黏贴勾选数值黏贴,所有其余

49、的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！2、填写完后隐藏本表单位：元填写备注9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计1.00-自带公式2.00-自带公式3.00-手动填入4.00-手动填入5.00-手动填入6.00-手动填入7.00-自带公式8.00-手动填入9.00-手动填入10.00-手动填入11.00-手动填入12.00-手动填入13.00-手动填入14.00-自带公式15.00-手动填入16.00-手动填入17.00-手动填入18.00-自带公式19.00-手动填入20.00-手动填入21.00-手动填入22.00-手动填入23.00-手动填入24.00-手动填入25.00

50、-手动填入26.00-手动填入27.00-自带公式28.00-手动填入29.00-手动填入30.00-自带公式31.00-手动填入32.00-自带公式33.00-手动填入34.0020212021年年 XXXX收收入入、费费用用支支出出汇汇总总 预预算算表表-手动填入35.00-手动填入36.00-手动填入37.00-手动填入38.00-手动填入39.00-手动填入40.00-手动填入41.00-手动填入42.00-自带公式43.00-手动填入44.00-手动填入45.00-手动填入46.00-手动填入47.00-手动填入48.00-手动填入49.00-手动填入50.00-手动填入51.00-