【财务会计】财务收支日记账模板.xlsx

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1、项项目目点点科科目目项目点1科目1项目点2科目2项目点3科目3项目点4科目4项目点5科目5项目点6科目6项目点7科目7项目点8科目8项目点9科目9项目点10科目10项目点11科目11收 支 日 记 账月份汇总阶段查询起始日期2020/2/1收入6250结束日期2020/3/9支出5400月月份份收收入入累累计计支支出出累累计计序序号号日日期期项项目目点点科科目目摘摘要要支支付付方方式式12020/2/8项目点1科目1摘要11月0022020/2/9项目点2科目2摘要22月6250540032020/2/10项目点3科目1摘要33月0042020/2/11项目点4科目4摘要44月0052020/

2、2/12项目点5科目5摘要55月002020/2/13项目点6科目6摘要66月002020/2/14项目点7科目7摘要77月002020/2/15项目点8科目8摘要88月002020/2/16项目点9科目9摘要99月002020/2/17项目点10科目10摘要1010月0011月0012月00合计62505400收收入入,6250支支出出,5400总收入6250总支出5400收收入入金金额额支支出出金金额额结结存存金金额额备备注注20002000.00300.001700.002000.003700.001000.002700.001000.003700.00916.66666674616.671700.002916.67416.673333.332400.00933.33-83.33850.00850.00850.00850.00850.0062505400收收入入,6250支支出出,5400