《工作计划出纳年工作计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工作计划出纳年工作计划.docx(13页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 工作计划出纳年工作计划 出纳年工作规划 出纳年度工作规划 一、 日常工作 : 1“与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务 ; 2“对于职工报销的各项费用 ,做到快速合理的发放 ; 3“准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,无坐 支现金现象, 4每月初准时与银行对账,并取银行对账单。 5每月初按时做出资金表。 6认真完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7仔细做好凭证 8每季度按时去银行拿利息清单 9每月按时去银行拿税单 10依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 二. 其他工作 1 1、
2、严格执行现金治理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目, 发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好 对账工作仔细做好未达账项调整表, 2 2、 坚持财务手续,严格审核算 (发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ),对不符手续的发票不予付款。 3 3、为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付 讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确 ; 6妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资
3、 料的整理、归档 ; 7定期和不定期向财务部经理报告工作 ; 8完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇二 :x xx 出纳年度 工作规划 出纳年度工作规划 一、日常工作 : 1“与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务 ; 2“对于职工报销的各项费用 ,做到快速 ,合理的发放 ; 3“准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,无坐 支现金现象, 4每月初准时与银行对账,并取银行对账单。 5每月初按时做出资金表。 6认真完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7仔细做好凭证 8每季度按时去银行拿利息清单 9每月按时去银行拿税单 10依据会计供应的依据,准时发放职
4、工工资和其它应发放的经费。 11每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 出纳年工作 规划 . . 二. 其他工作 1 1、 严格执行现金治理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目, 发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好 对账工作仔细做好未达账项调整表, 2 2、 坚持财务手续,严格审核算 (发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ),对不符手续的发票不予付款。 3 3、 为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付 讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单
5、证齐全。 5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确 ; 6妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ; 7定期和不定期向财务部经理报告工作 ; 8完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇三 :出纳工作总 结及工作规划 X XX 年度工作总结及 X XX 年工作规划 随着时间的消逝,参加百旺已经一年了,总结 X XX 年的工作以予在 XX 年中更好的发觉自己,完善自我。X XX 年过去了,在这一年里通过领导 和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中 的缺乏,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升, X XX
6、年的工作做出以下总结; 一、 工作总结: 1 1 严格根据公司的治理制度进展资金的把关,杜绝铺张及不正常的开 支。 2严格保证现金的安全,准时收回公司各项收入,防止收付过失。对 收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保精确无误开出收据, 准时收回现金存入银行。 3严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费 用准时按时与借款人结算借款金额 ,按相关规定和流程结清前一天的 借款 ,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 4坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必需有经手人及相 关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 5. 依据总部会计供应的依据,确认无误后
7、井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。 6坚持每日进展库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付过失 准时登记现金和银行存款日记账, 做到日清月结。每天核对现金日记 账与总账。 7协作主管会计做好各种账务处理,保守公司隐秘,每天下班终前向 主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 X XX 年的工作规划 1吸取 X XX 年圆满与缺乏及收获的阅历,来进一步完善自己的工作 . . 2严格执行本职岗位工作制度,发挥财务掌握、监视的作用 . . 3学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平 和学问技能. . 4
8、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好. . 5完成领导临时交办的其他工作. . 以上是我工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的 学问与实践相结合的一个过程。 在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支 持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳:王燕 x xx 年 1 1 月 2 12 日篇四 :出纳员工作规划 出纳员工作规划 哈密鑫城矿业有限公司:金永鸿 出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都
9、属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和 保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作, 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳,X XX 年开展的工作规划如下: 1. 严格执行现金治理和结算制度,每月仔细核对现金与日记账账目。 发觉现金 金额不符,做到准时查询和处理,每月按时与银行做好对账 工作。 2. 准时收回公司的各项收入,开出收据并准时收回现金存入银行。 3. 依据会计供应的依据,经领导批准签字后准时发
10、放职工的工资和 其它发放经费。 4. 坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审 核人签字前方可报账)对不符手续的发票不予报销。 出纳年工作计 划 . . 5. 依据公司领导的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6. 仔细执行公司领导规定的申购制度, 做到部门领导先填写申购单, 报财务,由主管领导批示前方可选购。 x xx 年 3 3 月 0 10 日篇五 :出纳工作规划 工作规划 在新的一学年里,各种工作简单而多样,为更好地做好功山中心学校 的财务工作,新学年里我规划一如既往地做好日常财务的核算工作, 加强财
11、务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。 做到财务工 作长规划,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。 、参与财政局组织的财务人员连续教育学习,把握和领悟财务学问 的要点和精华。严格标准要求,娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 二、 加强标准现金治理,做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工 作。 2 2、 做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 . . 3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行 结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提 供财力上的保证。 4
12、 4、 加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表, 汇总表,严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。 5 5、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 6 6、 完成领导临时交办的其他工作 7 7、 保障财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化,强化监视 度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、安康化,更能符合学校进展的步伐。 三、 连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这 方面的治理力度,不收学生的任何费用。 1 1、 根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2 2、 教育班主任、教师
13、不得以任何理由收取学生的任何费用。 3 3、 教育学生使用正版读物。 4 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里,我会更加努力,连续加大现金治理力度,提高 自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项 工作规划,以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的进展做出更大 的奉献篇六 :出纳工作规划 出纳工作规划 一、 任务目标 1填制相应业务的原始凭证; 2依据原始凭证,娴熟编制相应业务的记账凭证; 3娴熟开设和登记日记账; 出纳年工作规划 4加强标准现金治理,做好日常核算; 5娴熟把握点钞方法; 6编制银行存款余额调整表; 7加强学习,对该岗
14、位实务进展娴熟操作; 8结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的 学习,提高自己的业务素养和综合力量。 二、 工作内容 1. 根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银 行结算业务; 2依据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格 审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款 凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3保管库存现金和各种有价证券的安全与完整; 4保管有关印章,空白收据和空白支票; 5依据经济业务的发生编制相应会计分录; 6办理银行存款和现金领取; 7做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章; 8
15、负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作; 9每月员工工资进展发放,新员工工资卡办理; 10. 对现金、银行存款进展定期或不定期清查; 11. 每天核算工程收入状况,准时到联华公司购票并完成对账工作。 篇七 :出纳年度工作规划 x xx 年出纳工作规划 1出纳必需按岗位职责坚持原则,秉公办事,做出 表率。 2熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金治理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,每日仔细核对现金 与日记账账目,发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,负责办 理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续,按 规定签发觉金支票和转帐支票。 3依
16、据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付 讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金, 不得私设小金库。 5依据会计供应的工资表等,准时发放职工工资和其它应发放的经 费。 6妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ; 7参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则 内容、要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则 等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 8坚持财务手续,严格审批核算 (发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ),对不符手
17、续的发票不予付款。 9完成领导临时交办的其他工作。 10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了连续加大现金治理力度,提高自身业务操作能 力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作规划,以最 大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、 合理仔细 ,以最饱满的热忱来完成。为养老院的稳健进展而做出更大 的奉献。篇八 :出纳个人年度工作规划 个人年度工作规划 作为一名新的财务人员,我准备从两个方面入手今年的工作: 一是尽 快熟识出纳的各项业务,二是努力学习会计专业学问。争取在年末时 完成两个目标:把握出纳的全部业务技能和会计记账; 获得会计从业 资格证书。 为了完成既定目标
18、,必需坚持以下内容: 一、 严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。 二、 学习各项业务,不能不懂装懂,要准时彻底地把问题解决掉。 1 1、 做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、仔细、负责; 2 2、 做好报销等日常业务,对票据仔细核查,保证其满意要求; 3 3、 把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法; 4 4、 熟识银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。 三、 学习出纳岗位职责,培育财务人员的专业素养。 1 1、 有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字; 2 2、 做好日记账,按日核对库存现金,做到记录准时、无误; 3 3、 收付现金双方必需当面点清,防止发生
19、过失; 4 4、 做好出纳核算工作,仔细、认真,屡次核查,不能心存幸运; 5 5、 坚持原则,不满意要求的票据坚决拒收。 四、 努力补习会计学问,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。 另外,作为 x xx 工程的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其 他部门的人员搞好关系,尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作,为 固原工程的胜利奉献一份力气。篇九 :出纳年度工作规划 (共 1 11 篇 ) 篇一:x xx 年工作规划. .出纳 x xx 年工作规划 x xx 年第一周我就来到了公司,转瞬间一个月过去了,回首过去的一个 月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经受了一 段不平凡的
20、考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技术以 及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 出纳工作 是财会工作的一个很重要组成局部。 要做好出纳工作绝不行以用“轻 松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的 地位。 出纳工作看似简洁,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的急躁教 诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向 前推动了一步。 回忆一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最终才有了小的成 绩和阅历。工作中其实有些问题都是可以避开的, 以后工作肯定要更 加细心,避开造成不必要的损失。在这里特别感谢李经理,赖贵花前
21、 辈的急躁讲解,假如没有她们的教导和指导我是不行能那么快入手 的。 由于自己刚来公司的原因,和公司领导的沟通还存在问题,对领导的 工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握, 以至于使自己在最初 一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些 想法,盼望自己以后在做好日常 会计核算工作的根底上, 还是要不断 学习业务学问,针对自己的薄弱环节有的放失 ;力求会计核算工作的 标准化、制度化根据财政部会计工作根底标准的要求,做好日常 会计核算工作。在公司审核流程上下功夫,提高自己的业务力量和水 平。 一、出纳工作总结如下: 1 1 严格对原始凭证的合理性进展核查,看账实是否相符。强化会计
22、 档案的治理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一 份文件都逐一装订成册以便日后备查。 2. 严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业 务。现金收付的,要当面点清金额。展厅日常收支工作治理,做到数 目清楚明确,日清月结。做好登记明细,以免消失疏漏。当天收支情 况准时输入电脑。 3. 每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现 金盈亏。 4. 外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。 5. 保管好支票及珍贵物品,并熟识银行业务。 6. 按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能 准时精确的了解公司内部资金动作状况 内容仅供参考