经济运行分析报告.docx

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1、经济运行分析报告 今年以来，我县主动适应外部经济发展的新常态，专心应对供应侧结构性改革，充分利用内部各种专心因素，不断克服经济运行中存在的新问题和新困难，紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松，一季度全县经济运行开局稳定，发展态势行稳致远。接下来请观赏我给大家网络收集整理的经济运行分析报告范文。 经济运行分析报告(一) 某某某某年对和华公司来说充溢了商机和巨大的机遇吗?斗争的一年。由国际磷铵价格的上升和海洋运费和国内市场需求的增长,预料磷铵市场将会有一个强劲的销售势头,而原材料供应惊慌和运输,价格上涨和电力不足严峻制约企业的生产。如何?去年年底，鲁华公司对企业的外部市场环境和内部状况进

2、行了深化的探讨。提出将;严格管理、稳定生产、高效经营、挖掘潜力、员工责任、发展战略;作为某某年度经营安排的经营原则。经董事会批准，某某某某年经营目标为生产磷酸铵盐22万吨，实现销售收入4.13亿元，年亏损限制在8500万元以下。今年第一季度,股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会的正确领导和管理团队主动组织和实施,克服原材料和电力供应短缺的困难,亲密关注过程和设备的管理,做一个好地平衡调度,并试图解决原材料供应和电力短缺的问题,以使生命成为可能。产量稳定，产量高。同时，抓住国际市场价格上涨的机遇，增加产品出口，实现更好的销售收入。一季度生产磷酸铵盐64,197.55吨，完成全年目标任务的3

3、0%;销售磷酸铵盐7080601万吨，销售收入132806.3万元，占全年销售收入的32%，经营亏损95732万元。与去年一季度相比，磷酸铵产量增长72%，销售增长43%，亏损下降74.07%。一季度可以说是产销旺，产销率110%，资本回收率100%。第一季度的胜利为全面完成年度业务目标带来了良好的开端。下面将与分析和报告相关。 第一季业务状况 (1)生产稳定，增产降耗 一季度，我们强调生产稳定，进一步加强了生产设备的管理和过程指标的分析与限制。针对去年四季度高负荷生产运行中出现的一系列问题，我们召开了几次专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时，要加强对员工的在职培训和平安教化，强调员工的责任

4、，提高员工的责任感，防止重大平安事故的发生，不断提高设备完好率、驾驶率和工艺指标合格率。全部装置基本实现长期、平安、稳定运行，产量大幅度提高，消耗明显。下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷酸铵均达到生产并超过生产安排。其中包括: 1. 输出 1. 磷酸铵盐产量64,197.55吨，完成年度安排的29.18%。磷酸铵驱替率比上年同期提高60%，增产26966.90吨，增产72%。 2. 年产磷酸30440.86吨，占全年安排产量的28.99%。磷酸开车率比上年同期增长27%，产量增长11884.76吨，增长64%。矿石消费量(磷矿)从去年同期的4.3467吨下降9%，至3.9557吨。 3.硫

5、酸生产101280吨，完成年度安排的27.52%。硫酸的开工率比上年同期增长4%，产量增长25014.94吨，增长33%。 4. 液氨生产14417.59吨，占全年安排的26.21%。合成氨的开工率比上年同期下降3%，产量增加5447.79吨，增长61%。 5. 氟化铝产量393.55吨，占全年安排的13.12%。氟化铝的驱动率低于去年同期，增产(减)吨，增产(减)%。 经济运行分析报告(二) 某某某某年对于河化公司来说是充溢商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输惊慌、价格上涨和电力不足又严峻制约企业生产。如

6、何?住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分探讨，提出以;管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋;作为某某某某年度经营工作方针，制定了年度经营安排。经董事会批准，某某某某年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额限制在8,500万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子主动组织实施，克服了原材料供应惊慌及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益

7、。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关状况分别分析汇报。 一、一季度经营状况 (一)生产稳定、产量增加、消耗下降 一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、限制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约

8、生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和平安教化，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大平安事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、平安、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量安排。其中： 1、产量 1、磷铵生产64,197.55吨，完成年安排的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。 2、磷酸生产30,440.86吨，完成年安排的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.34

9、67吨降至3.9557吨，下降9%。 3、硫酸生产101,280.00吨，完成年安排的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。 4、液氨生产14,417.59吨，完成年安排的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。 5、氟化铝生产393.55吨，完成年安排的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增(减)——吨，增长(下降)——%。 产品产量对比表 项目产品 上年一季度实际 本年度安排 本年一季度 与上年同比 实际 完成

10、年安排% 增减量(吨) 增减% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72 磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43 2、消耗 1、合成氨煤耗由上年同期的1.590

11、9吨降至1.4201吨，下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。 2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。 3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。 4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%;电耗由

12、上年的41.4度降至30.63度，下降26%。 5、氟化铝—— (二)原材料供应惊慌、价格上涨 一季度两煤两矿供应因铁路运输惊慌，原材料选购价格上涨。其中 (1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%; (2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%; (3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%; (4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%; (5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%; 以上

13、主要材料选购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。 (三)产品销售量及销售收入大幅增长 在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%;出口创汇由上年同期的425万美元增加至73

14、0万美元，增加305万美元，增长72%; 1、磷铵销售70,806.01吨(其中出口33,115.36吨)，完成年度任务的32%，与上年同比增长42.53%;实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。 2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%;实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。 3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，(销量下降的主要缘由是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。 4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满

15、意磷铵生产须要，故没有对外销售。 5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，削减104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要缘由是削减粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球运用可降低成本，故削减粉煤销售)。 产品销售收入对比表 品名 销售 某某某某年一季度实际 某某某某年一季度实际 与 某某某某 年 同 期 比 销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入 增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额

16、±% 液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93 氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19 磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,7

17、37.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02 合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00 (四)成本持续下降 一季度由于生产实现长周期、平安、稳定运行，生产工艺限制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外，磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降，在原材料选购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15

18、%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。 1、制造成本大幅下降 (1)硫酸制造成本为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。 (2)磷酸制造成本为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。 (3)液氨制造成本为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.

19、39元/吨。 (4)磷铵制造成本为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。 (5)氟化铝制造成本为10,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。 产品平均制造成本对比表： 品名 干脆材料 干脆人工 干脆制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 0

20、4年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2022.41 -394.16 -16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16

21、-174.31 -8.41 磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94 2、管理费用 一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。管理费用同比大幅增加，缘由是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，

22、预提排?费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地运用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元(按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额)，与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。 3、销售费用 一季度销售费用总计支出255.29万元(其中自营出口运杂费181.94万元)，与上年286.75万元(其中自营出口运杂费140.80万元)相比削减31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与

23、上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨削减16.03元,下降62%.。 4、财务费用 一季度财务费用支出(含预提未付)628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的缘由是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元(计算依据同管理费)与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。 (五)财务成果显著，减亏幅度较大 一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元

24、，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占年度控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比削减亏损2,734.07万元，下降74.07%。 二、资产负债及全部者权益变动状况 至某某某某年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元削减1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流淌资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元;负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元削减196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元(长期借款154,869.32万元，长期应付款

25、8,117.61万元)，流淌负债9,859.68万元;全部者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元削减441.39万元。其中：股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元)，资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。 三、现金流量分析 今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。 四、财务指标综合分析 (一)偿债实力分析 1、长期偿债实力 3月底，公司的资产负债率达87.47%，全部者权益比率只有12.53%，债务权益比率698

26、.08%;与年初的资产负债率86.73%、全部者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率削减。主要缘由：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致全部者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债实力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。 2、短期偿债实力 3月底的流淌比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流淌比率由年初的139.30%上升

27、至167.82%，提高了20%;速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到志向状态(正常指标：流淌比率为200%，速动比率为100%)，营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债实力和抗风险实力有了较大提高。 (二)营运实力分析 某某某某年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172

28、万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输惊慌，造成两煤两矿库存严峻不足，影响正常生产;三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一

29、季度的流淌资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍旧较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运实力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流淌资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。 (三)盈利实力分析 3月底的总资产酬劳率为-0.47%、全部者权益酬劳率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产酬劳率-1.74%、全部者权益酬劳率-8.77、销售毛利率-2

30、6.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利实力提高。影响盈利实力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%;制造成本降低237.62元/吨，下降12%;二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%;销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金运用等方面取得了良好的效果，获利实力比上年有了较

31、大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。 五、其他指标说明 (一)税金缴纳状况 一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教化费附加0.53万元;获得批准出口退税339.52万元，获得批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元;3月末进项税留底税额6.07万元。 (二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率 1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。 2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人(上年同期为1538人)。 3、一季度全员劳动生产率分别为

32、9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。 六、主要管理措施 (一)业总产值 工业总产值(90年不变价)17,000万元 (二)产品产量安排 1、硫酸 180,000吨 2、液氨 27,000吨 3、磷酸 54,000吨 4、氟化铝 1,320吨 5、磷酸二铵 108,000吨 (三)产品销售安排 1、销售磷铵100,000吨(其中出口40,000吨)，销售收入14,233.27万元; 2、销售硫酸18,000吨，销售收入462.91万元; 3、销售液氨2,450吨，销售收入381.06万元; 4、销售氟化铝1,320吨，

33、销售收入583.56万元; 5、其他销售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品)337.08万元; 销售收入总计15,997.88万元(税后)。 (四)财务成果 下半年安排实现销售收入15,997.88万元，预料管理费用支出1,568.61万元、销售费用支出584.17万元、财务费用支出1,248.38万元，预料亏损6,477.94万元。下半年控亏目标为5,900万元，全年亏损限制在13,000万元以内。 七、主要管理措施 为了全面完成年度目标安排，公司实行了一系列措施，进一步加大了管理力度。 首先是在去年整顿改革的基础上，进一步开展企业整顿和;三项制度改革;工作，对生产工艺设备、供应、销售、财务等

34、各个环节进行整顿，建立完善各项管理制度，实现管理流程再造。对部(室)管理岗位重新进行定员、定岗，实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制，并于今年三月份起实施，效能工资占工资总额的50%，工资与产量、成本、平安环保挂勾，充分调动了员工的主动性。 其次是以成本管理为核心，进一步完善经济责任考核制度，对分厂、部室实行经营承包责任制，以加强对分厂成本和部门费用的限制。根据年度经营安排将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门，并依据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核方法，员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制，提高了员工的责任心，充分调动了员工的主动性，

35、使生产逐步稳定，产量逐月提高。 三是加强供应环节的管理，对供应部门实行选购费用包干责任制，以降低选购费用。选购材料的质量与效能工资挂钩，使材料质量得到有效保证。并进一步规范了选购程序，提高原材料质量标准，选择信誉好的供应商供货，使材料供应渠道顺畅，满意生产须要。对部分材料实行招标选购或比价选购，选择质量好、价格合理的供货商供货，有效的降低了选购成本。 四是加强销售管理，促进资金回笼，削减财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制，实行费用包干、责任到人的方法进行管理，按资金回笼额的肯定比例提取销售费用，销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾，以促进资金回笼。采纳款到发货进行销售或仓储销售，

36、确保资金回收。同时利用公司面对东南亚的区位优势，在化肥销售淡季加大产品出口，削减了存货资金占用，加速资金周转。 五是强化生产工艺、设备管理，确保生产长周期运行。从基础工作入手，狠抓落实工艺操作规程和设备修理规程，严格执行岗位八大制度，并建立设备巡检制度，定期进行设备检查，刚好消退事故隐患。各分厂与公司签订了平安环保责任状，以加强工作责任心，防止事故发生。为了保证设备正常运行，降低修理费用，我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作，目前已初见成效。 八、存在问题及建议 (一)存在的主要问题 1、流淌金问题，流淌资金不足已严峻制约了公司的生存和发展，因企业已连续第三年亏损，向银行增加融资借款已极为

37、困难。 2、缺口资金问题，已多次行文上报政府有关部门，至今未能解决，拖欠施工单位的工程款无力支付，如都通过诉讼解决，对今后的生产经营将构成很大威协。 3、工艺、设备管理问题，上半年工艺、设备事故较多，开停车频繁，设备利用率低，无法实现长周期稳定运行，致使产量下降，干脆材料成本上升，产品质量不够稳定。 (二)建议 1、接着抓好流淌资金贷款，加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金，加快资金回笼。 2、接着努力想方设法落实基建缺口资金，减轻基建债务负担。 3、抓好债转股和资产缩水工作，争取国家批准债转股和资产缩水，变更资本结构，以削减负债和降低财务费用和折旧等

38、费用负担，削减还贷压力，降低产品成本，使公司的产品能以低成本参加国际竞争。 4、加强生产管理，加强设备维护工作，提高设备利用率，降低消耗。 5、进一步加强财务管理，严格限制成本费用支出，增收节支，提高经济效益。 6、加强质量管理，推行成本推翻制度，对不符合质量要求的原材料及中间产品，禁止进入下道工序，严把质量关。不合格产品禁止出厂销售，要以优质产品参加市场竞争，实现优质优价。 7、开展ISO9001质量认证工作，促进企业标准化的实施，全面提升企业管理水平。 经济运行分析报告(三) 一、生产平稳增长，产销基本平衡 1-2月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增

39、长3.37%，增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%，产销基本平衡。 二、固定资产投资 初步统计，1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长，明显随着两个市场的复苏，行业投资升温。 三、内外销市场 1、内销稳步回升 内销是毛纺行业走出逆境，提高自身应对实力最重要的支撑力气。初步统计，1-2月份全行业内销市场与上年同期相

40、比明显好转，规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升，与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点，显现出较好回升势头。其中，毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%，比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增加。视察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售状况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%，比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%，回落.54个百分点，与上年基本持平。 2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严峻下滑，因此，

41、与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%，但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%，提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.

42、46%。梭织服装及毛织物出口单价接着下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。 但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%，比上年下跌了近1个百分点。从出口地区视察，出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度最快，同比增长45.64%。 四、全行业效益 1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元，同比增长11.25%，高于纺织业83.14%的增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏

43、损额为4.12亿元，同比削减了22.82%，比上年同期下降了47.99个百分点，亏损面为27.2%，仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。 1、毛纺织行业 1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元，同比增长27.97%;利润总额5.71亿元，同比增加2.89亿元(+12.12%)，效益明显提高。 2、毛针织行业 1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元，同比增长18.54%;生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%，应收账款同比削减了2.9%，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元，同比增加1.5

44、4亿元(+92.13%)，行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增加。 3、毛纺制品德业 1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元，同比增长32.51%;利润总额.68亿元，同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并复原快速增长，效益提高。 五、毛纺业原材料市场 今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨。据海关供应数据，1-2月进口羊毛4.94万吨，同比增加29.48%(+49.24个百分点)，市场需求旺盛。 六、上半年行业运行走势展望 1、利好因素 1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明

45、显复苏，一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕纺织工业调整和振兴规划出台的关于企业管理、品牌建设等指导看法得到推动落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业主动应对危机，增加了自身的应对实力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设，注意提升内涵将成为企业的自觉行动。 2、不确定因素 1)随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足，羊毛价格可能接着上涨。随着国内生产的进一步复原，煤、电供应惊慌，企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定。一季度运行状况表明行业已起先走出上年的困难局面。但就当前状况看，由于国际市场改变难以预料等不确定因素的存在，上半年整体状况仍需进一步观望。毛纺企业应亲密关注两个市场的改变，调整产品结构，开发适销对路的