基金会计年终工作总结范文会计工作的年终总结范文(四篇).docx

《基金会计年终工作总结范文会计工作的年终总结范文(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基金会计年终工作总结范文会计工作的年终总结范文(四篇).docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 基金会计年终工作总结范文会计工作的年终总结范文(四篇)精选基金会计年终工作总结范文一 您好! 首先我向您们表示诚心的感谢，感谢您们给我们在物质和精神方面的支持和帮忙，对我们学习的支持和鼓舞。 光阴似箭，大半个学期过期了，还有几周我们就要期末考试了!这次期中考试我考得还可以，考了全年级第一;在这个学期，我英语书写竞赛获全年级其次名;在运动会中，我扔实心球拿了第一名;语文课外学问竞赛获全年级其次名。 在接下来的几周，我肯定会比以前更仔细，更刻苦的学习，复习好各门功课，尽最大努力考好各门功课，回报您们! “百川慈善基金会”给了我很大的帮忙，大大减轻了家庭负担，我会合理运用这些钱，好好学习，将来为祖

2、国的富强兴盛奉献自己的一份力气，感谢你们。在今后的日子里我会更加努力，努力在期末时考出优异的成绩，绝不会辜负您们对我的期望! 致辞 敬礼 精选基金会计年终工作总结范文二 慈善基金会： 时值初冬，回味盛夏，别有一番留恋。今年的夏天，更是我们xx县xx镇九年义务教育学校难以忘记的特殊季节。大地震后，炎热的夏季里，是慈善基金会给我校带来了一份深情，一丝凉意，一种革命性的英语教学模式英语夏令营。现在回味起来，我们倍感温馨，暖意融融。我校全体师生向基金会的各位领导和全体员工致以真诚的感谢和崇高的敬意! 我们很欣慰，慈善基金远在首都北京，却能以大爱的目光关注革命老区、遥远贫困山区的教育。我们很幸运，能够成

3、为20xx年英语夏令营工程实施点。我们能够体会到慈善基金会的各位慈善家的爱心、仁心和蔼心。我们山区教育工感受到了外部力气对我们的支持、资助和盼望。我们的教师在这次活动中也得到了一次心灵的洗礼和升华。 我们时时记起，xx工程官员和志愿者教师风尘仆仆、满脸疲乏地在那酷热的日子里来到了我们的学校，孩子们用 怀疑的眼光端详着他们;两天后教师们便和孩子们成了亲切的朋友，课堂上布满了生气和活力;汇报演出上每一个孩子都能在舞台上自如地展现自己的风采;离别时师生们难舍难分、失声痛哭的场景 我们还在谈论志愿者们，他们每天用10个小时和孩子们一起学习，孩子们越学兴致越高;他们在余震发生时没有一个人首先冲出教室，等

4、孩子们全部疏散完毕，他们才离开;7月25日正午狂风袭来的时候，昏天黑地，窗户轰鸣，大树折断，他们镇静地安抚着一个个吓得大哭的学生;他们用才智传播学问，用爱心传播爱心;他们让孩子们觉得学英语是特别简洁的事情，开启了孩子们的心灵他们用行动在传播慈善基金会的宗旨。 我们在反思，我们的英语师资的匮乏，我们的英语教师的素养差距。 我们在行动，转变我们的学校，转变我们的教师，转变我们自己。我们的学校教育正在发生深刻的变化。 眺望北京，心中布满对慈善基金会的感谢，回眸，我们奋蹄追逐现代教育的大潮。 xx镇九义校诚望基金会的甘霖明年的暑假还能惠洒我们的校园慈心不断，善缘永结。 敬请基金会领导来国家自然风景名胜

5、区漂亮的山作客。 再次对基金会致以深深的谢意! 此致 敬礼! 20xx年x月x日 精选基金会计年终工作总结范文三 基金治理人：_基金治理有限公司 基金托管人：_银行 _年_月 名目 一、前言 二、释义 三、基金协议当事人 四、基金治理人的权利义务 五、基金托管人的权利义务 六、基金份额持有人的权利义务 七、基金份额持有人大会 八、基金治理人、托管人的更换条件与程序 九、基金的根本状况 十、基金的募集 十一、基金协议的生效 十二、基金资产的托管 十三、基金的申购与赎回 十四、基金转换 十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 十六、基金销售业务及其代理 十七、基金注册登记业务及其代理 十八、基

6、金的投资 十九、基金的融资 二十、基金资产 二十一、基金资产估值 二十二、基金的收益与安排 二十三、基金费用与税收 二十四、基金的会计与审计 二十五、基金的信息披露 二十六、基金协议终止与基金财产清算 二十七、业务规章 二十八、违约责任 二十九、争议处理和适用法律 三十、基金协议的效力与修改 三十一、基金治理人和基金托管人签章 一、前言 为爱护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，标准基金运作，依照中华人民共和国证券投资基金法和其他有关法律法规的规定，在公平自愿、诚恳信用、充分爱护基金投资者合法权益的原则根底上，订立本_优势。 基金协议是规定基金协议当事人之间权利义务的根本法律文

7、件，其他与本基金相关的涉及基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。基金治理人和基金托管人对于基金协议的签署构成其对基金协议的成认。基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即说明其对基金协议的成认和承受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为 必要条件。基金协议当事人根据投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、担当义务。 上投摩根中国_优势证券投资基金由基金治理人根据投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监视治理委员会批准。 中国证监会对本基金

8、设立的批准，并不说明其对基金的价值和收益作出实质性推断或保证，也不说明投资于本基金没有风险。 基金治理人将依照诚恳信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，但由于证券投资具有肯定的风险，因此不保证本基金肯定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 基金治理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。 二、释义 在基金协议中，除非文义另有所指，以下词语或简称具有如下含义： 本基金或基金：指上投摩根中国_优势证券投资基金; 招募说明书：指上投摩根中国_优势证券投资基金招募说明书及其任何有效修订与更新; 本基金协议或基金协议：指本

9、上投摩根中国_优势及对该基金协议任何有效修订和补充; 托管协议：指基金治理人与基金托管人就本基金签订之上投摩根中国_优势证券投资基金托管协议及对该协议的任何有效修订和补充; 投资基金法：指中华人民共和国证券投资基金法; 元：指人民币元; 中国证监会：指中国证券监视治理委员会; 银行业监视治理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监视治理委员会; 基金协议当事人：指受基金协议约束，依据基金协议享有权利并担当义务的基金治理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金治理人：指上投摩根_富林明_基金治理有限公司; 基金托管人：指中国建立_银行; 基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托

10、管及定期定额投资等业务; 基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资格、依据有关销售代理协议办理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构; 基金销售机构：指基金治理人及基金销售代理人; 基金销售网点：指基金治理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点; 基金注册登记机构：指基金治理人，在符合法律法规有关规定的状况下，基金治理人可以托付第三方代为办理基金注册与过户登记业务，在此状况下该承受托付的第三方为基金注册登记机构; 基金账户：指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基金治理人所治理的基金份额余额及其变动状况的账户; 基金份额持有人：指依据基金协议及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

11、; 个人投资者：指合法持有届时有效的中华人民共和国居民身份证或其它合法身份证件的中国居民; 机构投资者：指在中国境内依法设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织(法律法规及其它有关规定制止投资于开放式证券投资基金的除外); 合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资治理暂行方法规定的条件，经监管部门批准投资于中国证券市场的中国境外基金治理机构、保险公司、证券公司以及其它资产治理机构; 基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称; 基金协议生效日：指本基金募集符合本基金协议规定条件，并获得中国证监会书面确认之日; 基金协议终止日：指基金协议规定的终止事由消失

12、后根据基金协议规定的程序并经中国证监会批准终止基金协议的日期; 基金募集期：指自基金份额出售之日起到基金协议生效日止的时间段，最长不超过3个月; 存续期：指基金协议生效日至基金协议终止日之间的不定期期限; 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; t日：指基金销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其它业务申请的日期; t+n日：指自t日起第n个工作日(不包含t日); 开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 认购：指在基金募集期内，基金投资者购置本基金基金份额的行为; 申购：指基金协议生效后，基金投资者购置本基金基金份额的行为; 赎回：指基金协议生效后，基金份额持有

13、人按基金协议规定的条件，要求基金治理人购回本基金基金份额的行为; 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及基金的其它合法收入; 基金资产总值 指基金所购置的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购款项和其他应收款项以及其它投资所形成资产的价值总和; 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值：基金份额净值是根据每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，基金份额净值的计算，准确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定; 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定该基金资产净值和基金

14、份额净值的过程; 指定媒体：指中国证监会指定的用以进展信息披露的报纸、互联网网站或其它媒体; 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、行政规章、地方法规、地方规章及标准性文件; 不行抗力：指基金协议当事人无法预见、无法克制、无法避开且在基金协议由基金托管人、基金治理人签署之日后发生的任何大事，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾难、战斗、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停顿或其它突发大事、证券交易场所非正常暂停或停顿交易等; 基金信息披露义务人：指基金治理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定

15、的自然人、法人和其他组织。 三、基金协议当事人 (一)基金治理人 名称：_ 注册地址：_ 办公地址：_ 法定代表人：_ 总经理：_ 成立日期：_年_月_日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字号 经营范围：基金治理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务。 组织形式：有限责任公司 实缴注册资本：_万元 存续期间：持续经营 (二)基金托管人 名称：_ 注册地址：_ _ 办公地址：_ 法定代表人：_ 成立日期：_年_月_日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字号 经营范围：汲取人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销

16、政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;供应信用证效劳及担保;代理收付款项及代理保险业务;供应保管箱效劳;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑付;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、询问、见证业务;经中国人民银行批准的托付代理业务及其他业务(包括工程造价询问业务)。 组织形式：国有独资企业 注册资本：_亿元人民币 存续期间：持续经营 (三)基金份额持有人 基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额

17、，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即说明其对基金协议的成认和承受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。 四、基金治理人的权利义务 (一)基金治理人的权利 (1)依法申请并募集基金; (2)自基金协议生效之日起，基金治理人依照法律法规和基金协议独立治理基金资产; (3)依据法律法规和基金协议的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益安排等方面的业务规章; (4)依据法律法规和基金协议的规定打算本基金的相关费率构造和收费方式，获得基金治理费，收取认购费、申购费及其它事

18、先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用; (5)依据法律法规和基金协议之规定销售基金份额; (6)依据法律法规和基金协议的规定监视基金托管人，如认为基金托管人违反了法律法规或基金协议规定对基金资产、其它基金协议当事人的利益造成重大损失的，应准时呈报中国证 会和银行业监视治理机构，以及实行其它必要措施以爱护本基金及相关基金协议当事人的利益; (7)基金治理人可依据基金协议的规定选择适当的基金销售代理人并有权依照代销协议对基金销售代理人行为进展必要的监视和检查; (8)自行担当基金注册登记代理机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册与过户登记业务，并根据基金协议规定对基金注册登

19、记代理机构进展必要的监视和检查; (9)在基金协议商定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进展融资; (11)依据法律法规和基金协议的规定，制订基金收益的安排方案; (12)根据法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利; (13)依据法律法规和基金协议的规定，召集基金份额持有人大会; (14)以基金治理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金供应效劳的外部机构并确定有关费率; (16)法律法规、基金协议以及依据

20、基金协议制订的其它法律文件所规定的其它权利。 (二)基金治理人的义务 (1)遵守法律法规和基金协议的规定; (2)恪尽职守，依照诚恳信用、勤勉尽责的原则，慎重、有效治理和运用基金资产; (3)充分考虑本基金的特点，设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进展基金投资分析、决策，以专业化的经营方式治理和运作基金资产，防范和削减风险; (4)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和登记事宜或托付经国务院证券监视治理机构认定的其他机构代为办理; (5)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与过户登记工作或托付其它机构代理该项业务; (6)建立健全内部掌握制度，

21、保证基金治理人的固有财产和基金财产相互独立，对所治理的不同基金财产分别治理、分别记账，进展证券投资; (7)除依据法律法规和基金协议的规定外，不得利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益; (8)除依据法律法规和基金协议的规定外，基金治理人不得托付第三人治理、运作基金资产; (9)承受基金托管人依照法律法规和基金协议对基金治理人履行基金协议状况进展的监视; (10)实行全部必要措施对基金托管人违反法律法规、基金协议和托管协议的行为进展订正和补救; (11)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值; (12)根据法律法规和基金协议的规定受理申购和赎回申请，准时、足额支付赎回、分红款项; (13)

22、严格根据法律法规和基金协议的规定公告招募说明书和基金份额出售公告和履行其他信息披露及报告义务; (14)保守基金的商业隐秘，不泄露基金投资规划、投资意向等;除法律法规和基金协议的规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因遵守和听从司法机构、中国证监会或其它监管机构的判决、裁决、打算、命令而做出的披露或为了基金审计的目的而做出的披露不应视为基金治理人违反基金协议规定的保密义务; (15)依据基金协议规定制订基金收益安排方案并向本基金的基金份额持有人安排基金收益; (16)不谋求对基金资产所投资的公司的控股和直接收理; (17)依据法律法规和基金协议的规定召集基金份额持有人大会; (

23、18)编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表及其它处理有关基金事务的完整记录年以上; (19)参与基金清算小组，参加基金资产的保管、清理、估价、变现和安排; (20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接收人接收其资产时，准时报告中国证监会并通知基金托管人; (21)监视基金托管人按法律法规和基金协议规定履行自己的义务。基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金治理人应为基金利益向基金托管人追偿，除法律法规另有规定外，不担当连带责任; (22)基金治理人因违反基金协议规定的目的处分基金资产精选基金会计年终工作总结范文四 各位桔兆村乡亲父老、忠实球迷及球员： 大家好! 在这岁末年初降临之际，

24、桔兆足球队一如既往地秉着“团结全都、文明友善、积极拼搏、为村争光”的宗旨，刻苦仔细备战20xx年覃巴镇第十四届迎春足球赛，争取卫冕胜利。过去十三年，桔兆足球队作为覃巴镇一支传统豪门球队，曾荣获五座覃巴镇迎春足球队冠军奖杯、四座亚军奖杯和三座季军奖杯;20xx年以来球队胜利进行四场(佛山、广州、深圳、东莞)珠三角拉练赛，既能通过拉练赛供应球员竞赛力量，又能利用沟通时机大力宣传桔兆村。 为了进一步提升球队实力和整体形象，争取在覃巴镇、吴川市乃至广东省竞赛中制造佳绩，现向桔兆村各界老板、球队忠实球迷以及球员募集资金，成立桔兆足球队基金会，基金会主要用以桔兆足球队竞赛、珠三角拉练赛、青少年培训以及其他

25、与桔兆村足球相关的内容。桔兆足球队基金会将成立完整的机构和健全的制度，保证每一笔钱用得合情合理，定期向参加募集人员公布资金使用状况，受桔兆村全体村民监视。作为桔兆足球队长期支持的组织，桔兆商会多年以来以实际行动支持桔兆足球队，在此表示诚心的感谢。本次基金会募集活动中，桔兆商会一如既往支持桔兆足球队，目前桔兆商会资助15000元(桔兆商会：5000元、富贵木业：5000元、创科隆5000元)帮忙桔兆足球队成立基金会，盼望桔兆各界老板、球队忠实球迷以及球员参加本次募集活动，共同推动桔兆足球队基金会进展。 桔兆足球队基金会机构成员(暂定) 名誉主任：(待定) 执行主任：杨华林 秘书长：杨海利 监事组织：桔兆商会 监事成员：杨文雄 杨永富 杨文超 杨帝钦 杨秋杰 理事成员：杨美兴 杨柳生 杨建文 杨杜春 杨土德