【参考借鉴】私立学校项目建设可行性商业计划书.doc7938.pdf

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1、优质参考文档 优质参考文档 1.总论 1.1项目建设的必要性 1.1.1 改革开放的需要 随着我国改革开放和现代化事业和不断深入和发展,对教育事业提出了：“必须改变政府包揽办学的格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的体制。”在RR 为打破政府唯一包揽办学，走出一条社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项目。1 1 2 社会的需要 随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适应二十一世纪知识经济时代的要求。特提出在RR 开发此项目 1 1 3 协助政

2、府办好教育的需要 在RR 地区九年义务教育已基本达到普及，但初中升高中的学生仅三分之一，还有三分之二的学生未能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办足够的高中来满足升学的需要。RR 学校就是为弥补这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。1 2 项目建设的依据 根据中共中央国务院中发（1999）9 号文件关于深化教育改革全面推进素质教育的决定，以及省委省政府（20RR）3 号文件关于“进一步解放思想、转变观念实行政策倾钭，鼓励和支持社会力量兴办教育事业。”以及“各级政府要把民办教育纳入当地教育事业发展的整体规划之中。民办学校在享受办学的各项优惠政策上应与公办学校一视同仁”的要求为依据。根

3、据RR 行署计委保署计投（1999）345 号文关于 RR优质参考文档 优质参考文档 地区RR 私立学校项目建议书的批复。以及RR 地区行署教委保署教发（1999）106 号关于同意筹建RRRR 私立学校的批复精神为依据编写该报告。1 3 项目概况 该项目可行性研究后可知：项目总投资1383.5 万元，达到在校小学、初中、高中生1200 人的规模，除有较好的社会效益外，而且项目企评效益也好，全部投资财务内部收益率达20.4%，投资利税率20.6%，投资利润率13.8%，静态投资回收期5.98 年。主要基本数据见附表一。1 4 业主概况 项目业主董事长阮佼莉、女、汉族，云南省RR 市人，1956

4、 年生。大学文化，高级经济师。业主曾在RR 第七中学，地区民族干部学校任教十二年；在RR 行署驻昆办事处搞过行政管理工作；从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作；任过企业经理，创办过私营企业。业主有一定的教育教学能力，有一定的学校管理和现代企业管理的经验；对资本的运作和资本的增值有较强的能力；具有较强的开拓创造精神和超前意识，同时具有一定的抗风险经济实力。业主拥有的企业有：昆明开诚有限责任公司。1995 年创办，业主为该公司法人代表，是一期货股票经纪公司，年利润在R 万元-RR 万元。RR 鑫丰拍卖公司。1998 年创办，业主占股分30%，注册资金100 万元，1999 年实现利润11

5、0 万元。德宏宏源拍卖公司。20RR 年创办，业主为该公司法人代表，注册资金100 万元。2 项目区及校址基本情况 2 1 项目区经济简况 优质参考文档 优质参考文档 学校校址地处RR 市。RR 市是RR 地区行署所在地，是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心，也是滇西边境经贸中心，它具有五指通掌心的重要地理位置作用。由昆明、大理经三二0 国道进入RR 后可分别通向怒江州六库、经腾冲通往缅甸密支那、经德宏通往缅甸八莫、经龙陵勐糯至永德通往缅甸果敢、经昌宁通往临沧地区。全区1999 年年未人口有232 万人，城乡居民人均可支配收入5456 元，全区城镇职工工资总额74189 万元，职工平

6、均工资6722 元。在改革开发政策下我区部分家庭已逐步迈向小康。3 2 项目区教育简况 RR 地区1999 年底小学在校学生24.91 万人，普通中学在校学生11.5 万人，初中毕业生升学率32.4%。全区五县市中RR 市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。龙陵县也将于20RR 年前验收。2 3 校址基本情况 校址地处RR 市市区北，原为RR 社会福利院，行政区划属RR市 RR镇 RR行政村园光寺。校址占地83206.71平方米（折合124.8 亩），东离RR 村约500 米，南离和尚村约600 米，北离龙王溏公园约1KM。见校址位置图。2.3.1 交通条件：RR 市市区 至 RR

7、 镇之间有三二0 国道相 通里程7 公里。RR 向西至校 址有3 公里。交通较为方便。2.3.2 绿化情况：目前校址绿 树成荫。仅在东部运动场与教 学楼区因建设开挖需绿化外，其它地方绿化不需过多投资，即可办成个风景秀美的校园。优质参考文档 优质参考文档 2.3.3 供电供水情况 校址已通电，只需适当改建即可满足学校供电需要。校址以西地下、地表水资源丰富，已有自供水水网，仅只需适当完善即可自建学校供水系统。2.3.4 地形、地质、地貌情况 校址地处RR 坝（山间盆地）北部，山地与盆地交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘；西部地势较陡，由两个坡地夹一个凹沟组成。校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主

8、，西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。校址地势稳定，地基土承载力较高，并没有不良工程地质现象。3.市场(生源)情况分析 3.1区内生源 经20 多年的改革开放，我区部份家庭已进入小康生活，都希望子女成才立业。还有很大一部分人，虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教育，其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。经查证，RR 地区1999 年底在校中小学生数为3.6 万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的12%来测算,则有 3600 至 7200 个生源。3 2 区外生源 RR 学校可在全省招生，除重点在区内RR 招生外还重点在区外德宏州、临沧地区、怒江州及旅缅华侨中

9、招生，曾多次到各地调查（已设招生点），区外生源情况如下：德宏州经济情况优于RR 地区，但社会环境及教育质量较RR 为差，因此其生源将比RR 地区为多。临沧地区、怒江州经济情况略比RR 差，生源两地也各可有近百人至数百人。旅缅华侨经济情况较好，并多数有将子女送回国求学优质参考文档 优质参考文档 的愿望。而且到 RR 读书比其它地方近，家长、学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大。4 办学方案 RRRR 学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经验确立：41 学校办学思想 全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育，强化素质教育，注重特色教育，为培养跨世纪的创业型人才打基础。42 总体目标 一流的校

10、舍，一流的设备，一流的师资，一流的管理，一流质量，成为一所具有省内国内具有先进水平的现代化学。43 培养目标：培养德、智、体、美、劳全面发展，具有参与全国竞争能力，适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才，其要求概括为：四有：有理想、有道德、有文化、有纪律。四会：会学习、会生活、会做人、会创造。四强：知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。44 办学模式 超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。45 治校方略：质量第一、管理第一、安全第一。46 办学特色 从“爱”出发，组织全部工作；实行分层管理和准军事化管理；实行小班制，进行差异教学；改革课程结构，发展个性教育，培养特长；优质

11、参考文档 优质参考文档 教学手段现代化；教学科研融为一体 突出外语、电脑教学。4 7 校园文化 校魂：爱 校训：诚实勤奋拼搏创新 校风：和为贵勤为本学为基 教风：严谨善导德高多能 学风：勤学慎思扬长求真 5 学校机构设置 5.1校长 学校机构设校长1 人，校长由董事长阮佼莉聘任李金海当任，实行董事会领导下的校长负责制，对学校工作实行全面管理，是学校的总设计师和指挥员。李金海：男1941 年生汉族天津人毕业于北师大，高级中学教师。全国五一劳动奖章获得者。九届全国人大代表，北京市十一届人大代表。多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。

12、原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被聘到RR 学校任校长。5.2副校长 设 4 人，分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。常务副校长：聘白世武当任。是校长的主要助手，协助校长主持内部管理工作。白世武：原RR 一中校长，特级中学教师。德育副校长：聘杨学泽当任。是学校政治工作的领导人，群体工作的牵头人，安全工作的指挥人。负责政教处的领导工作。杨学泽：男汉族45 岁一级中学教师，原教师进修学优质参考文档 优质参考文档 校书记。教学副校长：聘李兴洋当任。是教学管理的牵头人，协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。负责中学部和小学部的领导工作。李兴洋：男汉族44 岁一级中学教

13、师，原腾五中高中部教研组组长。行政后勤副校长：是学校日常行政、后勤、基建维修的领导人，是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事、财务室的领导工作。5.3机构设置图 6建设内容及规模 6.1 建设规模 该项目计划规模为在校学生1200 人，目标分五年来达到。第一年（20RR 年）在校学生250 人，第二年（20RR年）在校学生550 人，第三年（20RR 年）在校学生850人，第四年（20RR 年）在校学生1150 人，第五年（20RR年）及以后在校学生保持在1200 人。另外教职工人数按建校初为3:1 配置，在此后逐步调整到6:1，其中教师与职工的比例为1:1，其次根据工作需要还配置少

14、量零时勤杂工。6.2 建设内容 6.2.1 主体工程 按1200 个学生及200 个教职工的规模需新建教学、科技楼 3 幢，建筑面积为6160；新建学生公寓2 幢，建筑面积3566；新建教工宿舍4 幢1000。改建教工宿舍 4 幢 1368；改建学生公寓7 幢，建筑面积3380。建设分年度安排见附表二RR 学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建设,逐渐完善的原则完成。项目建成后达学生人均占有教学楼5.1,公寓5.8，教师人均优质参考文档 优质参考文档 占有宿舍11.8。见RRRR 学校规划总图。各年度人均占有情况见下表。6.2.2 附属工程 改建小礼堂、办公室各一幢建设面积750。新建

15、大礼堂一幢1000。新建家长接待楼2 幢 1500。6.2.3 总图建设 需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电，绿化。6.2.4 设备购置及安装 按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施；见 RR 学校设备购置简表（附表二附表）。交通设备交通车一辆。7.投资估算及资金筹措 7.1 投资估算 见附表三、附表四：总投资=建设投资+流动资金 建设投资=固定资产投资+固定资产投资 方向调节税+建设期利息=1323.6+0.0+26.9=1350.5 万元 总投资=1350.5+33=1383.5 万元 7.1.1 固定资产投资(由以下四项目组成)优质参考文

16、档 优质参考文档 A、工程费用：分为建筑工程及设备购置安装费合计1030.6 万元 建筑工程：由附表二可知第一年投资444 万元，其中房屋投资367万元，总图费用77万元。第二年房屋投资202.4万元。第三年房屋投资75 万元。第四年房屋投资144.2万元。第五年总图完善40 万元。总计905.6 万元。设备购置及安装：由附表二附表RR 学校设备购置简表可知第一年投入66 万元，第二年投入16 万元，第三年投入 13 万元。另投入交通车辆30 万元，合计125 万元。B、土地费用：国有土地及固定资产产权转让费50 万元，赔偿、补偿费90 万元，合计140 万元。在第一年一次性支付。C、其它费用

17、：包括前期费、勘测设计费、建设单位建设管理费，以及购教职工、学生生活学习设施、用具费等。在第一年支付25 万元、第二年支付20 万元、第 3 至第五年仅支付4 万元。合计为49 万元。D、预备费用：建设项目基本预备费5%；另因项目实施时间较长，所以仍列5%的涨价预备费。两项104 万元。以上四项固定资产投资共计1323.6 万元。此外固定资产投资方向调节税税率为零，未发生数额。建设期利息（仅计算第一、二年建设期）26.9 万元。总计建设投资1350.5 万元。7.1.2 流动资金 该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工工资，学生生活学习用品、教学试验药剂、体育用品购置。第一年试招生期投入铺

18、底流动资金33 万元。7.2 资金筹措 总投资1383.5 万元,见附表四:RR 学校投资计划及资金筹措表。第一年投资799.8 万元，其中业主自筹549.8万元；银行贷款250 万元。第二年投资279 万元，其中银优质参考文档 优质参考文档 行贷100 万元；业主自筹179.5 万元,自筹中可取之于学校第一、二年利润提取的教育发展基金105.1 万元(见附表六：RR 学校预计损益表)，第三年至第五年学校需投资304.2 万元。均可取之于学校利润中提取的教育发展基金来滚动发展。7.3 实施进度安排 项目建设期五年，与试招生期二年、发展期二年、达规模期一年重合。第一年教学能力达21%，投资占总投

19、资的 57.7%。第二年教学能力达45%，累计投资占总投资的78.1%。第三年教学能力达71%，累计投资占总投资的85.2%。第四年教学能力达96%，累计投资占总投资的96.8%。第五年教学能力达100%，累计投资占总投资的100%。8.财务分析 8.1 学校运行费用 8.1.1 总成本费用估算(见附表五)项目实施第一年总成本费用(固定资产未折旧,未支付财务费用)为140.4 万元,折合每位学生每学期费用为5616元。第二年总成本费用（固定资产未折旧,未支付财务费用)为537.万元，折合每位学生每学期费用为4886 元。第三年总成本费用为874.6 万元,折合每位学生每学期费用为5145 元。第四年总成本费用为1078 万元,折合每位学生每学期费用为4587 元。第五年总成本费用为1118 万元,折合每位学生每学期费用为4658 元。第六年总成本费用为1112 万元,折合每位学生每学期费用为4633 元。第七年及以后各年总成本费用为1107 万元,折合每位学生每学期费用为4613 元。在总成本费用中主要由如下几项组成。A、学生学习生活费用：每年每人按伙食费3750 元计，折合每天12.5 元。服装费：入学第一年四套，此后每年一套，平均每人每年375 元。交通、旅游费平均每人每年250 元。