用友ERP-U8供应链练习各版本通用练习题23643.pdf

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1、-实验一 目的与要求:掌握企业在进展期初建账时，如何进展核算体系的建立及各项根底档案的设置。实验容：一、核算体系的建立 一启动系统管理，以Admin的身份进展注册。二增设三位操作员：权限操作员 001 黄红,002 晶，003 王平。三建立账套信息：账套建立 1账套信息：账套号自选，账套名称为购销存练习，启用日期为 2005 年 1 月。2单位信息：单位名称为用友软件公司,单位简称为用友，税号为 18 3核算类型：企业类型为工业，行业性质为新会计制度科目并预置科目，账套主管选黄红。4根底信息：存货、客户及供给商均分类，有外币核算。5编码方案:A 客户分类和供给商分类的编码方案为 2 B 部门编

2、码的方案为 22 C 存货分类的编码方案为 2233 D 收发类别的编码级次为 22 E 结算方式的编码方案为 2 F 其他编码工程保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下根底,数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更准确 -四分配操作员权限：权限权限 操作员晶：拥有共用目录设置,应收,应付,采购管理,销售管理，库存管理，存货核算中的所有权限。操作员王平：拥有共用目录设置，库存管理，存货核算中的所有权限 二、各系统的启用：一启动企业门户，以账套主管身份进展注册。二启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付、总账系统。启用日期为 200

3、5-01-01。进入根底信息，双击根本信息，双击系统启用。三、定义各项根底档案：可通过企业门户中的根底信息，选择根底档案，来增设以下档案。一定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 二定义职员档案：平属业务一部、王丽属业务二部 三定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 四定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 C*MYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 3

4、0 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 五定义供给商分类：原料供给商、成品供给商 -六定义供给商档案：供给商编码 供给商简称 所属分类 税号 *HGS 兴华公司 原料供给商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供给商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供给商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供给商 310488008 七定义存货分类：原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 机 应税劳务 八定义计量单位：计量单位编号 计量单

5、位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 九定义存货档案：存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII 芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用,002 40G 硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17 寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 001 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K 打印机 打印机

6、 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用 十设置会计科目：-应收帐款，预收帐款设为客户往来 应付帐款，预付帐款设为供给商往来 十一选择凭证类别为记账凭证 十二定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 十三定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为 76584898 十四定义仓库档案：仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 十五定义收发类别：正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 -盘盈入库 其他入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库

7、其他出库 十六定义采购类型：普通采购，入库类别为采购入库 十七定义销售类型：经销、代销，出库类别均为销售出库 实验二 目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进展期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验容：一、设置根底科目：一根据存货大类分别设置存货科目：在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目 -存货分类 对应科目 原材料 原材料1211 产成品 库存商品1243 外购商品 库存商品1243 二根据收发类别确定各存货的对方科目：在存货系统中进入科目设置，选择对方科目 收发类别 对应科

8、目 暂估科目 采购入库 物资采购1201 物资采购1201 产成品入库 根本生产本钱410101 盘盈入库 待处理流动财产损益191101 销售出库 主营业务本钱 5401 三设置应收系统中的常用科目：在应收系统中，进入初始设置 1根本科目设置：应收为 1131，预收科目为 2131，销售收入科目为 5101，应交增值税科目为 21710105 2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 1002。3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为应收余额百分比法 4设置坏账准备期初：坏账准备科目为 1141，期初余额为 10000 元，提取比率为 0.5%四设置

9、应付系统中的常用科目：在应付系统中，进入初始设置 1根本科目设置：应付为 2121，预付科目为 1151，采购科目为 1201，应交增值税科目为21710101 2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 1002。二、期初余额的整理录入：一录入总账系统各科目的期初余额：科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141

10、坏帐准备 贷 10000 -说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.二期初货到票未到数的录入：2005/05/25 收到兴华公司提供的 40G 硬盘 100 盒，单价为 800 元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：1启动采购系统，录入采购入库单 2进展期初记账 三期初发货单的录入：2005/05/28 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6500 元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单 四进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII 芯片 700 12

11、00 40G 硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K 打印机 400 1800 操作向导：1启动存货系统，录入期初余额 2进展期初记账 3进展对账 五进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII 芯片 700 40G 硬盘 200 成品仓库 计算机 380 -外购品仓库 1600K 打印机 400 操作向导：启动库存系统，录入并审核期初库存，可通过取数功能录入。与存货系统进展对账。六应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为 25000 元。以应收单形式录入 操作向导：启动应收系统，

12、录入期初余额；与总账系统进展对账 七应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为 5000 元。以应付单形式录入 操作向导：启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进展对账。实验三 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验容：业务一：12005/01/01 业务员平向建昌公司询问键盘的的价格95 元/只，觉得价格适宜，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为 300 只。业务员据此填制请购单。22005/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到货日期为 2005/01/03。3200

13、5/01/03 收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。42005/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一。-6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购本钱。操作向导：一在采购系统中，填制并审核请购单 二在采购系统中，填制并审核采购订单 三在采购系统中，填制到货单 四启动库存系统，填制并审核采购入库单 五在采购系统中，填制采购发票，并进展结算 六在采购系统中，采购结算自动结算 七在应付系统中，审核采购发票 八在存货系统中，进展入库单记账 九在存货系统中，生成入库凭证 十账表查询 1在采购系统中，订单执行情况统

14、计表 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 6在存货系统中，收发存汇总表 业务二：2005/01/05 向建昌公司购置鼠标 300 只，单价为 50 元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一，票号为 85011，立即以支票形式支付货款。操作向导：一启动库存系统，填制并审核采购入库单 -二在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。三在采购系统中，采购结算自动结算 业务三：2005/01/01 向建昌公司购置硬盘 200 只，单价为 800 元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一，票号为 85012。另外，在采购的过

15、程中，发生了一笔运输费 200 元，税率为 7%，收到相应的运费发票一，票号为 5678。操作向导：一启动库存系统，填制并审核采购入库单 二在采购系统中，填制采购专用发票。三在采购系统中，填制运费发票。四在采购系统中，采购结算手工结算 业务四：2005/01/05 业务员平想购置 100 只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供给商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为 35 元/只，40 元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为 2005/01/01。操作向导：一在采购系统中，定义供给商存货对照表。二在采购系统中，填制并审核请购单。

16、三在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。假定，2005/01/01 尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。四在采购系统中，查询供给商催货函。业务五：2005/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的 80 盒 40G 硬盘的专用发票一，票号为48210，发票单价为 820 元。操作向导：-一在采购系统中，填制采购发票可拷贝采购入库单 二在采购系统中，执行采购结算 三在存货系统中，执行结算本钱处理 四在存货系统中，生成凭证红冲单，兰冲单 五在采购系统中，查询暂估入库余额表。业务六：2005/01/28 收到艾德公司提供的打印机 100 台，入外购品仓库。发票尚未收到 由于到了月底发票仍未

17、收到，故确认该批货物的暂估本钱为 6500 元。操作向导：一在库存系统中，填制并审核采购入库单。二在存货系统中，录入暂估入库本钱 三在存货系统中，执行正常单据记账。四在存货系统中，生成凭证暂估记账 业务七：2005/01/10 收到建昌公司提供的 17 寸显示器，数量 202 套，单价为 1150 元。验收入原料仓库。2005/01/11 仓库反映有 2 台显示器有质量问题，要求退回给供给商。2005/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一，其发票号为 AS4408。操作向导：一收到货物时，在库存系统中填制入库单 二退货时，在库存系统中填制红字入库单 三收到发票时，在采购系统中填制采购发票

18、四在采购系统中，执行采购结算手工结算 -业务八：2005/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回 2 只，单价为 95 元，同时收到票号为 665218 的红字专用发票一。操作向导：一退货时，在库存系统中填制红字入库单 二收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 (三)在采购系统中，执行采购结算自动结算 实验四 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 实验容：业务一：2005/01/14昌新贸易公司想购置10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购 10 台，要求发货日期为 2005

19、/01/16。填制并审核销售订单。2005/01/16 业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及本钱。操作向导：一在销售系统中，填制并审核报价单 二在销售系统中，填制并审核销售订单 三在销售系统中，填制并审核销售发货单 四在销售系统中，调整选项将新增发票默认参照发货单生成 五在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 -六在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 七在库存系统中，审核销售出库单 八在存货系统中，执行出库单记账 九在存货系统中，生成结转销售本钱的凭证 十账表查询 1.在销售系统中，查询

20、销售订单执行情况统计表 2.在销售系统中，查询发货统计表 3.在销售系统中，查询销售统计表 4.在存货系统中，查询出库汇总表存货系统 业务二：2005/01/17 业务二部向昌新贸易公司出售 1600K 打印机 5 台，报价为 2300 元，成交价为报价的 90%，货物从外购品仓库发出。2005/01/17 根据上述发货单开据专用发票一。操作向导：一在销售系统中，填制并审核销售发货单。二在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。业务三：2005/01/17 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发出。2005/01/17 根据上述发货单开据专用发票一

21、。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导：一在销售系统中，填制并审核销售发货单。二在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。业务四：-2005/01/17 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发出。2005/01/17 业务二部向昌新贸易公司出售 1600K 打印机 5 台，报价为 2300 元，货物从外购品仓库发出。2005/01/17 根据上述两发货单开据专用发票一。操作向导：一在销售系统中，填制并审核两销售发货单。二在销售系统中，根据上述两发货单填制并复核销售发票。业务五：2005/01/18 业务二部向华宏公司出

22、售 1600K 打印机 20 台，报价为 2300 元，货物从外购品仓库发出。2005/01/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两专用销售发票，第一发票中所列示的数量为 15 台，第二发票上所列示的数量为 5 台。操作向导：一在销售系统中，填制并审核销售发货单。二在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两销售发票考虑一下，在填制第二发票时，系统自动显示的开票数量是否为 5 台。业务六：2005/01/19 业务一部向昌新贸易公司出售 10 台 1600K 打印机，报价为 2300 元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一。操作向导：一在销售系统中，填制并审核销售发票 二在销售系统

23、中，查询销售发货单 三在库存系统中，查询销售出库单 业务七：2005/01/19 业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500 元。-操作向导：一在销售系统中，增设费用工程为安装费 二在销售系统中，填制并审核代垫费用单 业务八：2005/01/20 业务二部向精益公司出售 17 寸显示器 20 台，由原料仓库发货，报价为 1500元/台，同时开据专用发票一。2005/01/20 客户根据发货单从原料仓库领出 15 台显示器。2005/01/21 客户根据发货单再从原料仓库领出 5 台显示器。操作向导：一在销售系统中，调整有关选项将是否销售生单选项勾去掉 二在销售系统中，填

24、制并审核发货单 三在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 四在库存系统中，填制销售出库单。根据发货单生成销售出库单 业务九：2005/01/20 业务二部向精益公司出售 17 寸显示器 20 台，由原料仓库发货，报价为 1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了 22 台显示器的专用发票一。2005/01/20 客户先从原料仓库领出 18 台显示器。2005/01/20 客户再从原料仓库领出 4 台显示器。操作向导：一在库存系统中，调整选项将是否超发货单出库选项置上对勾标记 二在库存系统或销售系统中，定义存货档案定义超额出库上限为0.2 三在销售系统中，填制并审核发

25、货单 四在销售系统中，填制并复核销售发票注意开票数量应为22 五在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单选择按累计出库数调整发货数。-业务十：2005/01/20 业务二部向精益公司出售计算机 200 台，由成品仓库发货，报价为 6500 元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购置该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量 50 台，单价 6500 元。业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及本钱。操作向导：一在销售系统中，调整有关选项：将是否销售生单选项置上对勾标记；将是否销售生单选项置上对勾标

26、记。二在销售系统中，填制并审核发货单注意选择业务类型 三在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进展记账。四开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票 五在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证 六在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进展记账。七在存货系统中，生成结转销售本钱凭证 八账表查询 1.在存货系统中，查询发出商品明细账 2.在销售系统中，查询销售统计表 业务十一：2005/01/20 业务二部委托利氏公司代为销售计算机 50 台，售价为 2200 元，货物从成品仓库发出。2005/01/25 收到利氏公司的委托代销清单一，结算计算机 30 台，售价为 2200

27、 元。立即开据销售专用发票给利氏公司。业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及本钱。操作向导：一在存货系统中，调整委托代销业务的销售本钱结转方法为发出商品确定。-二发货时：1.在销售系统中，填制并审核委托代销发货单 2.在库存系统中，审核销售出库单 3.在存货系统中，对发货单进展记账 4.在存货系统中，生成出库凭证 三结算开票时：1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单 2.在销售系统中，复核销售发票 3.在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证 四结转销售本钱时：1.在存货系统中，对发记进展记账 2.在存货系统中，生成结转本钱的凭证 五账表查询 1.在

28、销售系统中，查询委托代销统计表 2.在库存系统中，查询委托代销备查簿 业务十二：2005/01/25 业务一部售给昌新公司的计算机 10 台，单价为 6500 元，从成品仓库发出。2005/01/26 业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回 1 台，单价为 6500 元，收回成品仓库。2005/01/26 开据相应的专用发票一，数量为 9 台。操作向导：一发货时，在销售系统中填制并审核发货单 二退货时，在销售系统中填制并审核退货单 三在销售系统中，填制并复核销售发票选择发货单时应包含红字 业务十三：2005/01/27 委托利氏公司销售的计算机退回 2 台,入成品仓库。由于该货物已经结算

29、，故开据红字专用发票一。-操作向导：一发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单 二在销售系统中，复核红字专用销售发票 三在销售系统中，填制并复核委托代销退货单 (四)账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿 实验五 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询 实验容：业务一：直运业务 1.2005/01/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购置效劳器一台.经协商以单价为100，000 元成交,增值税率为 17%。随后，业务一部填制相应销售订单。2.2005/01/26 业务一部经联系以 90，000 元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直

30、接将货物送到精益公司。3.2005/01/27 货物送至精益公司，6/27 艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一专用发票给业务一部。4.2005/01/28 业务一部根据销售订单开具专用发票一。5.业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及本钱。操作向导：一在销售系统中，调整有关选项：将是否有直运业务选项置上对勾标记。二在销售系统中，定义存货档案该存货应有销售、外购属性 三在销售系统中，填制并审核销售订单 四在采购系统中，填制并审核采购订单 五在采购系统中，填制采购发票 -六在应付系统中，审核采购发票在确定筛选条件时，应包含未完全报销发票 七在销售系统中，填制并复核销

31、售发票 八在存货系统中，执行直运商品记账 九在存货系统中，查询存货明细账 业务二：产成品入库 2005/01/15 成品仓库收到当月加工的 10 台计算机,做产成品入库。2005/01/16 成品仓库收到当月加工的 20 台计算机,做产成品入库。随后收到财务部门提供的完工产品本钱,其中计算机的总本钱 144000 元,立即做本钱分配。操作向导：一在库存系统中，填制并审核产成品入库单 二在库存系统中，查询收发存汇总表 三在存货系统中，进展产成品本钱分配 四在存货系统中，执行单据记账 业务三：材料领用 2005/01/15 一车间向原料仓库领用 PIII 芯片 100 盒、40G 硬盘 100 只

32、，用于生产。操作向导：一在库存系统中，填制并审核材料出库单建议单据中的单价为空 业务四：出入库跟踪 有一存货256M 存条，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。2005/01/10 业务一部向建昌公司购进 80 根 256 兆存条，单价为 300 元。物品入原料仓库。2005/01/12 业务二部向建昌公司购进 100 根 256 兆存条，单价为 295 元。物品入原料仓库。2005/01/12 收到上述两笔入库的专用发票一，票号为 45601。-2005/01/25 二车间向原料仓库领用 50 根 256 兆存条，用于生产。操作向导：一在库存系统系统中，定义该存货的档案应选

33、择出库跟踪入库选项 二在库存系统系统中，对材料出库单进展单据设计增设入库单号栏 三在库存系统系统中，填制两采购入库单 四在采购系统系统中，填制采购发票 五在库存系统系统中，进展采购结算 六在库存系统系统中，填制出库单 七在库存系统系统中，查询入库跟踪表 业务五：调拨业务 2005/01/20 将原料仓库中的 50 只键盘调拨到外购品仓库。操作向导：一在库存系统系统中，填制并审核调拨单 二在库存系统系统中，审核其他入库单 三在库存系统系统中，审核其他出库单 四在存货系统系统中，执行特殊单据记账 业务六：盘点预警 根据上级主管要求，键盘应在每周二进展盘点一次。如果周二未进展盘点，需进展提示。操作向

34、导：一在库存系统中，进展选项设置 二在库存系统中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期。三假定周二未对该存货进展盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进展相应提示。业务七：盘点业务 2005/01/25 对原料仓库的所有存货进展盘点。-盘点后，发现键盘多出一个。经确认，该键盘的本钱为 80 元/只。操作向导：一盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单 二盘点后：1.在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。2在库存系统系统中，审核盘点单 3.在存货系统系统中，对出入库单进展记账。业务八：假退料 2005/01/30 根据生产部门的统计，有 20 只硬盘当月尚未耗用完。

35、先做假退料处理，下个月再继续使用。操作向导：一在存货系统中，填制假退料单 二在存货系统中，进展单据记账 三在存货系统中，查询明细账 说明：当月末结账后，可再重新查询明细账。实验六 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询 实验容：第一局部:客户往来款的处理 一、应收款确实认 将上述销售业务中所涉及到的销售发票进展审核。财务部门据此结转各项收入。操作向导：一在应收系统中，进入日常处理应收单据处理应收单据审核 -二根据发票生成凭证：在应收系统中，进入日常处理制单处理，选择发票制单生成凭证时可做合并制单。三账表查询：根据信用期限进展单据报警查询。根据信用额度进展信

36、用报警查询。二、收款结算：一收到预收款 2005/01/05 收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款 30000 元。财务部门据此生成相应凭证。操作向导：一录入收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理收款单据录入注意：款项类型为预收款 二审核收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理 收款单据审核 三根据收款单生成凭证：在应收系统中，进入日常处理制单处理，选择结算单制单。二收到应收款 12005/01/26 收到利氏公司以支票方式支付的货款 50000 元，用于冲减其所欠的第一笔货款。操作向导：一录入收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理收款单据录入注意：款项类型为应收款

37、二审核收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理 收款单据审核 三核销应收款：在应收系统中，进入日常处理核销 手工核销 22005/01/21 收到精益公司的 500 元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。操作向导：一录入收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理收款单据录入注意：款项类型为应收款 二审核收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理 收款单据审核 三核销应收款：在应收系统中，进入 日常处理核销 自动核销 -3查询业务明细账 4查询收款预测 三、转账处理 一预收冲应收 2005/01/26 将收到的昌新贸易公司 30000 元的预收款冲减其应收账款。操作向导：在应收系统中

38、，进入日常处理转账预收冲应收 二红票对冲 将利氏公司的一红字发票与其一兰字销售发票进展对冲。操作向导：在应收系统中，进入日常处理转账红票对冲手工对冲 四、坏账处理 一发生坏账时 2005/01/27 收到通知华宏公司破产，其所欠款项将无法收回，做坏账处理。操作向导：在应收系统中，进入日常处理转账坏账处理坏账发生 二坏账收回 2005/01/28 收回华宏公司已做坏账的货款 50000 元现金，做坏账收回处理。操作向导：一录入并审核收款单：在应收系统中，进入日常处理收款单据处理收款单据录入注意：款项类型为应收款 二坏账收回处理：在应收系统中，进入 日常处理转账坏账处理坏账收回 三计提本年度的坏账

39、准备 操作向导：在应收系统中，进入日常处理转账坏账处理计提坏账准备 五、财务核算：一将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应收系统中，进入日常处理制单处理 -1发票制单 2结算单制单：3转账制单：4现结制单：5坏账处理制单：二查询凭证 第二局部：供给商往来款的处理 一、应付款确实认 将上述采购业务中所涉及到的采购发票进展审核。财务部门据此结转各项本钱。操作向导：一在应付系统中，进入日常处理应付单据处理应付单据审核 二根据发票生成凭证：在应付系统中，进入日常处理制单处理，选择发票制单生成凭证时可做合并制单。二、付款结算：12005/01/26 以支票方式支付给兴华公司货款 76752 元

40、。操作向导：一录入付款单：在应付系统中，进入日常处理付款单据处理付款单据录入注意：款项类型为应付款 二审核付款单：在应付系统中，进入 日常处理付款单据处理 付款单据审核 三核销应付款：在应付系统中，进入 日常处理核销 手工核销 2查询业务明细账 3查询付款预测 三、转账处理 红票对冲：将建昌公司的一红字发票与其一兰字销售发票进展对冲。操作向导：在应付系统中，进入日常处理转账红票对冲手工对冲 四、财务核算：一将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应付系统中，进入日常处理制单处理 1发票制单：2结算单制单：-3.现结制单：实验七 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件进展各出入库本钱

41、的计算及月底如何做好月末结账工作 实验容：一、单据记账 将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进展记账 一调拨单进展记账如果实验五中的调拨单未记账，则需要进展此项操作 操作向导：在存货系统中，进入业务核算特殊单据记账 二正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进展记账。操作向导：在存货系统中，进入业务核算正常单据记账 二、财务核算 一根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证 操作向导：在存货系统中，进入财务核算生成凭证，选择采购入库单报销生成相应凭证 二查询凭证 操作向导：在存货系统中，进入财务核算凭证列表 三、月末结账 一采购系统的月末结帐 操作向导：在采购系统中，进入业务月末结账 二销售系统的月末结账 操作向导：在销售系统中，进入业务销售月末结账 三库存系统的月末结账 -操作向导：在库存系统中，进入业务处理月末结账 四存货系统的月末处理 1各仓库的期末处理 操作向导：在存货系统中，进入业务核算期末处理 2生成结转销售本钱的凭证如果计价方式为全月平均 操作向导：在存货系统中，进入财务核算生成凭证，选择销售出库单 3存货系统的月末结账 操作向导：在存货系统中，进入业务核算月末结账