资金管理工具表单.pdf

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1、1/7 63 资金管理工具表单 631 资金调度计划表 单位：千元 日期：年 月 日 摘要 合计 现金 银行存款 本月（周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计工薪支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 632 资金差异报告表 资料提供部门：单位：千元 日期：年 月 日 项目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明 金额%金额%金额%2/7 备注 1凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前就上

2、月份数填送会计部 2本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因 633 资金调度月报表 单位：万元 销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款 项目 金额 项目 金额 项目 项目 金额 项目 金额 项目 合计 合计 合计 合计 合计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 资本支出 原料支出 费用支出 转账支出 还款支出 可动用支出 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 3/7 634 资金调度控制

3、表 日期 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 累计 备注 收入 现销收入 应收票据 押汇收入 贴现贷款 收入合计 支出 应付票据 偿还借款 利息支出 水电薪资 支出合计 银行存款余额 635 周转资金分析表 资金类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 现金 应收账款 应收票据 成品 在制品 原料 物料 短期投资 合计 4/7 636 资金运用月报表 摘要 前月累计 本月 累计 备注 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 上月转入 收入 销货收入 应收账款回收 票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 合 计 支出 借款 偿还 长期借款 短期借款 小计 滞销偿还 材料 采购品 费用

4、设备 小计 购买材料 支付采购品 费用 小计 支付利息 固定资产购入 下月转入 5/7 637 资金来源比较表 时间：单位：万元 项目 实际数 预计数 比较 增减 资金调度 金额 金额 金额 调度 对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 期初现金结存 往来 借入 收入 外销收入 借出 内销收入 现销 小计 票据兑现 加工收入 借入款项 外销贷款 退税收入 其他收入 贴现借款 小计 支出 资本支出 信用借款 土地及房屋 设备分期付款 抵押借款 机械设备 材料支出 私人借款 原料内购 物料内购 银行透支 物料外购 生产经费 其他借款 薪资 制造费用 合计 经常费用 6/7 推销费用 备

5、注 说明 管理费用 财务费用 其他支出 小计 期末现金结存 资金剩余短缺 638 资金变动分析月报表 比较 项目 实 际 预算 增减 变动说明 金额%金额%金额%上期结余（A）收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 小计（B）支 出 应付票据兑现 利息支出 薪资 水电费 邮电费 修缮费 差旅费 交通费 杂费 小计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）7/7 639 货币资金分类汇总表 项目 年初 余额 一季度 增减额 二季度 增减额 三季度 增减额 四季度 增减额 年末 余额 库存现金 人民币 美元 小计 银行存款 人民币 美元 日元 欧元 其他 小计 其他货币 基金 外埠存款 银行汇票存款 银行本票存款 信用卡存款 存出投资款 其他 小计 合计