【精编】材料采购管理制度.pdf

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1、采购管理制度一、采购流程生产科：根据生产计划，填写申购单（材料备品备件辅料)行政后勤科：根据计划，填写申购单（办公用品、劳保用品、其它物品）库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。审批：申购部门-办公室主任-总经理签字采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。1、请购部门的划分：生产科，办公室2

2、 、范围：2.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料 2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.5 总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。4、.采购流程：4.1 请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量

3、，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）4.1.4请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在1000 元 以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在1000 元以上者，由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在1000 元以下者，由办公室负责人审批。请购金额预估在1000 元以上者，由总经理核决。4.2 采购：4.2.1经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价

4、，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。大宗材料由公司办公室负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。4.2.2采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购

5、部门按实提出请购。4.2.3采购审批权限：采购类别审批限额采购审批权限备注统购材料不论金额多寡副 总 经 理-总 经理财产支出（包括购置的器材）1000 元以下生产科、办公室直接核决财产支出（包括购置的器材）1000元以上申购部门负责人、办公室-总经理4.3 订购：4.3.1采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（厂商，订单号，规格型号，数量，颜色）。4.4 采购后的验收及入库 4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票（原

6、则上要求索要发票，对总金额300 元以下没有发票的材料要求有效收据及清单），并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知生产、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。4.4.2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管员应告知生产科负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。4.4.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。4.4.4入库

7、单的填开必须正确完整，若是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门。4.4.5机器及设备配件到达生产车间（维修地点）时，由管理负责人验收;工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后方可办理签收入库。4.4.6对验收不合格的，应通知采购，采购应及时以电话或书面形式知会供应商，将处理情况反馈给生产科，有关扣款情况通知财务部。4.4.7对数量短缺的物料，库管按实数入库并及时通知采购员处理。4.4.8数量超出采购单，应经生产科负责人核示才能依照实收数量办理入库，否则仅依订货数付款。4.4.9因质量等

8、原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。4.4.10入库材料保管应当天记入台帐.月底将收付存报表，材料耗用汇总表报生产科负责人及公司财务。5、领料5.1 班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单”，经生产科负责人核签后，向库管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。5.2领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录”并签字。6、采购费用报销细则：6.1采购员应按照4.4 条款规定办妥收料手续，并将发票或收据于2 日内交生产科负责人在背面签字确认。6.2 采购员填写费用报销单时将“请购单”、“采购单”、“供方送货单”、“入库单”、“发票或收款收据”等凭据加贴在后

9、，采购需将货品实际卖方的电话、联系人填写在“发票或收款收据”背面，齐全后交主管审核。6.3 主管审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。6.4财务会计重点审核费用报销单凭证的完整性和真实性，应提供的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额进行重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5 总经理批后的费用报销单，生产科需填写“生产、维修（材料、设备）支付申请表”申请转账支付。总金额1000 元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。6.6 对于预付款项，经办人填写“生产、维修（材料。设备）支付申请表”，经生产科同意后，由财务

10、根据合同审核后，报总经理签字审批。6.7采购员需要借支现金购买材料的，凭审批后的“采购单”申请，借支审批程序按财务制度。财务在“采购单”上加盖“暂借款”章以示区别。采购完成后采购员应在一周报销充账6.8 材料费用不报销的无材料入库单、材料入库单与清单不符采购清单无日期，无材料规格不报销材料费用不分项目统计押金及定金条材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字材料运费必须包括起始地、运输内容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，缺一均不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，不再使用支付

11、单报销。超过 500 元的材料采购无供应商名称和联系电话的不报销。报销日期距采购日期超过2 个月不报销。(赊购以及分期付款采购的报销时间暂无限制)附表：材料领料单共页第页时间品名规格单位请领数量实发数量备注领料人库管员主管生产、维修（材料、设备）支付审批表项目名称:编号:收款单位开户行开户账号材料名称合同金额结算金额支付类别1.预付款 2.进度款 3.结清尾款 4.保证金 上期累计已付款金额及比例剩余款材料经办人签字验收人签字供应商确认生产科审批意见办公室审批意见财务负责人审核意见总经理审核意见备注注:本表须附有关支付依据资料,不能替代收款收据或发票即时清结的商品不用此表请购单年月日编号请购部

12、门第一联：留底联材料名称品名规格单位请购量用途到货期限日期数量备注：核准：主管：审核：经办：请购单年月日编号请购部门第二联：记账联材料名称品名规格单位请购量用途到货期限日期数量备注：核准：主管：审核：经办：采购申请单年月日编号请购单编号第一联：留底联序号材料名称品牌规格供应商单位数量金额付款条件备注核准：审核：采购：采购申请单年月日编号请购单编号第二联：记账联序号材料名称品牌规格供应商单位数量金额付款条件备注核准：审核：采购：订购单年月日编号共页，第页供货商地址电话请购单项次材料名称品牌规格单位数量单价合计交货日期交货地点注意事项交易条款核准：审核：经办：材料采购进度控制表编制部门采购进度控制表第页共页请购日期请购单号码供应商定购付款条件需要日期交货记录日期数量单价（元）总金额（元）