甜菊糖提取及高新农业产业化项目商业融资计划书.docx

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1、 商业融资计划书商业融资计划书项项目目名名称称 ：甜叶菊糖提取及高新农业产业化项目：甜叶菊糖提取及高新农业产业化项目建建设设单单位位 ：辽宁千千生物科技有限公司：辽宁千千生物科技有限公司保保 密密 条条 款款 指定联系人指定联系人 职务职务 电话电话 传真传真 电子邮件电子邮件 通信地址通信地址 国家国家城市城市 中国中国 沈阳沈阳 邮政编码邮政编码 网址网址 保保密密须须知知本本商商业业计计划划书书属属商商业业机机密密，所所有有权权属属于于辽宁千千生物科技有限公司辽宁千千生物科技有限公司。其其所所涉涉及及的的内内容容和和资资料料只只限限于于已已签签署署投投资资意意向向的的投投资资者者使使用用

2、。收收到到本本计计划划书书后后，收收件件人人应应即即刻刻确确认认，并并遵遵守守以以下下的的规规定定：1 1、若若收收件件人人不不希希望望涉涉足足本本计计划划书书所所述述项项目目，请请按按上上述述地地址址尽尽快快将将本本计计划划书书完完整整退退回回；2 2、在在没没有有取取得得本本公公司司的的书书面面同同意意前前，收收件件人人不不得得将将本本计计划划书书全全部部或或部部分分地地予予以以复复制制、传传递递给给他他人人、影影印印、泄泄露露或或散散布布给给他他人人；3 3、以以对对待待贵贵公公司司的的机机密密资资料料的的相相同同态态度度对对待待本本计计划划书书所所提提供供的的所所有有机机密密资资料料；

3、4 4、本本商商业业计计划划书书不不可可用用作作销销售售报报价价使使用用，也也不不可可用用作作购购买买时时的的报报价价使使用用。商业计划编号商业计划编号收件方收件方签签 字字日日 期期 年年 月月 日日目目 录录第一章第一章概概 论论 11第二章第二章公司介绍公司介绍.4.4第三章第三章市场预测市场预测 9 9第四章第四章辽宁千千生物的优势辽宁千千生物的优势 1111第五章第五章投资估算与资金需求投资估算与资金需求 1515第六章第六章财务与经济评价财务与经济评价 1717第七章第七章SWOTSWOT 的分析的分析2323第八章第八章可能出现的风险与对策可能出现的风险与对策 2626第九章第九

4、章盈利模式及战略发展规划盈利模式及战略发展规划 2929第十章第十章资金投入与退出方式资金投入与退出方式 3636附件附件 38381 1、财务数据测算表财务数据测算表 38382 2、公司证件公司证件 53531甜菊糖提取及高新农业产业化项目甜菊糖提取及高新农业产业化项目第一章第一章 概概 论论1.11.1 项目名称、单位及地点项目名称、单位及地点项目名称：甜菊糖为主产品的高新农业产业化项目主办单位：辽宁千千生物科技有限公司法人代表：李云峰项目实施地点：辽宁省本溪经济技术开发区1.21.2 项目提出的背景项目提出的背景 目前随着经济的飞速发展和人们生活水平在不断提高，因出现严重的营养过剩而导

5、致人体肥胖、糖尿病、高血脂、心脑血管发病率已越来越高，严重危害着人们的身心健康，目前世界上最有效的办法是控制食量，增加膳食纤维素，减少蔗糖的直接使用量。由于很多食品、饮料都需要用甜味调配，而化工合成的甜味剂对人体又有害，因此，人们逐渐认识到天然甜味剂甜菊糖是蔗糖和化工合成甜味剂的最好替代品，现已受到人们越来越多的关注。1.31.3 甜菊糖的介绍甜菊糖的介绍甜菊糖是经过我国卫生部和轻工业部批准使用的最接近蔗糖口味的天然低热值甜味剂。是继蔗糖、甜菜糖之外第三种最具有开发价值和保健功能的天然糖，它是由甜叶菊植物加工提炼制成的，其甜度是蔗糖的2300 倍，热量仅是蔗糖的 1/300，无毒无副作用，为食

6、用天然植物甜味剂，是弥补蔗糖产量不足和替代化工合成甜味剂的最佳产品，可广泛应用于食品饮料、日用化工、医药保健等领域，填补了人们喜欢甜食又不敢吃蔗糖的不足。甜菊糖适合所有的消费人群，尤其是适宜肥胖病、糖尿病、高血压、龋齿病等患者食用，而且具有一定的降“三高”的辅助治疗效果。我国是世界上甜叶菊种植和甜菊糖生产的大国，其种植面积和产量占世界总量 90%以上。目前，甜菊糖在国际市场上十分紧俏，国内市场也开始了使用，预计全面使用起来将更是供不应求。据相关调研，2015年 ，全球精品甜菊糖的年产量仅有 5000 多吨,而年需求量却在 10000多吨以上，并以每年 20%速度递增，仅可口可乐一家如果把全部可

7、口可乐产品的糖原料改成用甜菊糖，需求量就相当于当前全球总年产量。据国外权威机构统计：2013 年甜菊糖在食品饮料行业作为添加剂使用的价值总量达到 1.1 亿美元，2017 年这一数值将达到 2.75 亿美元，甜菊糖市场未来发展空间十分巨大。1.41.4、项目发展现状、项目发展现状辽宁千千生物经过几年来不懈的努力，现已经具备迅速扩大发展，占领市场高地的快速跃升能力：第 1、已经培养和建立了一支高效精湛的科技研发团队，已研发和申报了 3 个国家级科研专利；第二、已经成功研制萃取纯度最高的符合欧美质量标准的高纯度精品甜菊糖甙以及填补其它植物萃取专利技术空白的科研技术成果；第三、已经奠定了 1.5 万

8、平方米建筑和 4 万平方米厂区的科技研发3中心和加工生产基地；第四、已经掌握和正在规划实施从甜叶菊种植-甜菊糖萃取-原料产品定型-包装运销的 “智慧设施农业” 生产技术车间一体化产业链，建成后将使辽宁千千生物科技公司一跃迈向世界同行业的最前列；第五、全国产业布局已初具模型，以本溪为核心，已发展云南种植基地、新疆种植基地和安徽种苗基地以及东北智慧设施农业工厂化加工基地等；第六、已经成功取得进入资本市场的通行证，2016 年 5 月 27 日，公司在上海股权托管交易中心鸣锣挂牌，目前正向 E 板市场迈进，预计一年之内再转板新三板或其他主板市场。1.51.5 辽宁千千生物具备的九大核心竞争力辽宁千千

9、生物具备的九大核心竞争力1、科研队伍强，集合了国内外各方面优秀专家；2、在艰难中创业，在实干中磨练，从而形成了团队的核心竞争力；3、远见卓识的智慧农业，在一个厂房里就可以实现的从有机种植-低成本萃取-高价值产品定型包装的全产业链创新生产技术；4、以云南一年收三茬高产原料，以新疆机械化种植有机原料，以东北温泉加光伏的新能源智慧农业，形成辽宁千千生物在全国合理而精湛的战略布局；5、全产业链形成的低成本竞争优势；6、核心产品质量业界一流；7、倍受追捧的农业、生物健康主题产品；48、坚定不移的向资本市场发展的股权资本运作模式；1.61.6 项目总投资和融资计划项目总投资和融资计划本项目总投资预计 15

10、，886 万元。目前企业已经投入 6，000 多万元，形成自有资产 4，500 万元，公司准备以增资扩股的方式融资3，000 万元以完成企业的扩大再生产和适应国际市场订单需求，实现快速滚动式发展。1.71.7 项目投产后经济效益项目投产后经济效益2015 年是千千生物投入期，当年底力保企业投入生产，据测算2016 年可实现产值 23，100 万元，实现净利润 5，258 万元；预计 2017年可实现设计达产的水平，年可实现产值 32，010 万元，净利润7，492 万元，投资利润率 62.88% ，财务内部收益率为 132.20% ，财务净现值 5，859 万元，投资回收期 1.76 年，抗风

11、险能力较好，故该项目在财务经济上是十分可行的。（上述不含原料种植基地收入，仅为萃取加工基地的效益，具体财务数字详见附表 1-14）上图是公司生产的部分产品1.81.8 回报率回报率投资人的股权在没上市前每年可获 15%以上得资金回报。 51.91.9 资金退出的方式资金退出的方式1、在国内外资本市场上市；2、在上海股权交易中心上市（目前已经成功登陆 Q 板市场，预计年底之前将进入 E 板市场），待条件成熟时再转入新三板市场、创业板或主板市场上市；3、股权挂牌转让；4、企业管理层回购股权（三年后）。第二章第二章 企业介绍企业介绍2.12.1 公司由来公司由来辽宁千千生物科技有限公司成立于 201

12、0 年 8 月，注册资金1，500 万元（已全部到位），位于本溪产业经济开发区，该区聚集了上百家医药生产企业，是国家知名医药企业集散基地，号称中国药都。本项目是由沈阳益华生态园发展有限公司投资控股。业务范围：致力于植物有效成分萃取的生物科技企业，目前主要生产甜菊糖及其递延产品，以科研技术为引领，构建从甜叶菊良种繁育、规模种植、植物萃取和研发，直到国际贸易合作的全产业链式高科技农产品加工体系。公司的目标是：立志要做全球甜菊糖行业的龙头与行业技术引领者。公司的愿景是：为人类生产各种顶级功能型健康型食品而不懈努力。6公司发展方向是：以本溪为核心，以科技为先导，在全国布局建立起集种苗繁育、植物种植、加

13、工、生产和研发多种功能于一体的科技型生产集团，为人类提供更多种类的健康食品。 2.22.2 稳定的生产加工基地稳定的生产加工基地辽宁千千生物科技有限公司成立五年来共投入资金近 6，000 万元，形成生产基地和以下固定资产：1、在本溪征用工厂总部基地土地 70 亩，28 万元/亩，投资 1，960万元，已取得国有土地使用证；2、在本溪购置科技研发中心楼 2700 平方米，3，700 元/平方米，投资 999 万元，现拥有房产权证和国有土地使用证。3、基础设施投资 1，300 万元，包括：总部生产基地建设（包括场地平整、基础设施、水电路、1 号主厂房、主办公楼等），投资约 800万元；科技研发中心

14、楼装修改造，投资 500 万元。 4、购置生产设备投资 1，000 多万元，包括：安装年产 50 吨高纯甜菊糖生产线一条，投资 670 万元；建设 900 平方米洁净标准化产品包装车间一个，投资 230 万元；2012 年购置部分包装机，投资 100 万元。5、控股合作公司投资 400 万元，建立了万亩种植基地。2.2 建立了完善的公司组织结构企业下设一个直属分公司（以生物萃取生产为主的辽宁千千生物科技有限公司本溪分公司）；二个全资子公司（以科研实验中心为主的本7溪博瑞生物科技有限公司、以原料供应基地为主的本溪千千农业有限公司）；二个控股合作公司（以甜菊糖原料加工生产为主的江苏盱眙绿源生物科技

15、有限公司、以原料供应基地为主的云南千千生物科技有限公司。2.32.3 公司机构设置架构图公司机构设置架构图下图是辽宁千千生物精提车间实景图 82.42.4 研发了公司研发了公司顶尖的科研技术顶尖的科研技术产品产品 1、公司自主研发成功纯度为 97%（RA97）甜菊糖甙产品和生产线，经过科研调试目前达到批量生产条件；2、公司甜菊糖 RA97 甜菊糖，STV、RC、RD 提取技术。专利申请号201410357031；3、公司聘请的国际知名生物萃取专家、台湾义守大学教授梁明在博士，为公司研制成功萃取纯度为 98.5%（RA98.5）世界质量最高的精品甜菊糖甙及科研技术成果；4、在国内率先研究利用模拟

16、移动床提取五味子素（抗癌和治疗心血管疾病特效药主料）的方法；申请号 201403555039；5，利用模拟移动床萃取莱鲍迪 A 苷的方法。同时超临界结合模拟移动床萃取植物性有效成分的技术工艺；6、重结晶纯化甜菊糖 RD、RC 成分萃取突破了传统只能从甜菊糖中提取 RA、STV 两个组分的技术，是公司领先国内的技术。2.52.5 一支有实战经验和创业精神的管理团队一支有实战经验和创业精神的管理团队董事长孟庆华董事长孟庆华先生：先生：1950 年 4 月生人，辽宁大学本科毕业，先后经过国家建设部“企业经理任职资格培训”；国务院发展研究中心与美国斯坦福大学联办“中国企业领袖培训计划”和清华、北大等

17、EMBA 培训。1968 年参加工作，部队转业后曾担任“辽宁能源总公司”总经办主任，“辽宁能源房地产公司”党总支书记、总经理等领导职务；后又组建“辽宁华龙源实业发展有限公司”，任董事长；2010 年至今组建了辽宁千千生物科技有限公司并担任董事长职务。孟庆华先生现兼职辽9宁中小企业协会副会长、辽宁老龄产业协会副会长等职，在公司战略管理、市场竞争、团队建设方面独树一帜，在资本运作方面经验丰富。董事朱雅娟董事朱雅娟女士：女士：1952 年 8 月生人，本科毕业后又获得了清华大学工商管理培训证书。曾任“沈阳市沈河区建工局”干部、“辽宁能源房地产公司”部门经理；“辽宁华龙房地产开发有限公司”副总经理、总

18、经理；辽宁华龙源实业发展有限公司总经理等职务，在投资分析、建设工程等方面尤为擅长监事监事孟庆全孟庆全先生：先生：1954年10月生人，大专学历。1970年参军，部队转业后曾担任辽宁省田径队办公室主任、辽宁省体育运动技术学院老干办主任、产业处处长、综合部部长、辽宁盼盼篮球俱乐部副总经理、辽宁省体委女子篮球队领队、沈阳益华生态园发展有限公司总经理等职务。董事、总经理李云峰先生：董事、总经理李云峰先生：1975 年 2 月生人，现任辽宁千千生物科技有限公司法人代表、总经理，硕士研究生在读，曾在旅游、景区开发、管理、农业开发、规划和房地产等企事业单位担任高管等职务，擅长项目开发、规划、运作和管理等。副

19、总经理田力先生：副总经理田力先生：1959 年 5 月生人，在沈阳市工商银行从事信贷工作 25 年，后下海经商，曾任辽宁政兴集团总经理、生命人寿保险公司辽宁分公司营业部总经理和首创安泰人寿保险公司辽宁分公司营销总监、韩国 IBK 银行沈阳分行行长助理、辽宁蓝海基金管理公司执行董事等职务，擅长资本运作，投融资等。副总经理徐海先生：副总经理徐海先生：男，1987 年生人，退伍军人，硕士研究生在读，主抓甜叶菊产业化拓展，致力于上游农业产业构建，立足发展东北10并辐射新疆，云南，江苏，安徽等地基地建设。投资总监宁娜女士投资总监宁娜女士：1983 年生人，大学学历，财务专业，EMBA 工商管理硕士，曾在

20、多家大型企业任财务负责人，为多家企业培训过大量的财务人员。总工程师刘成明先生：总工程师刘成明先生：男，1954 年 5 月生人，本科毕业，制药专业高级工程师。曾担任本溪制药厂副总工程师、好护士集团技术顾问、东方人药业副总工程师兼工程部部长、鞍山中兴制药有限公司总工程师等职务。营销总监董曰进先生：营销总监董曰进先生：1969 年 1 月生人，大学学历。1992 年毕业于山东矿业学院采矿工程系科技英语专业，1992 年参加工作 2006 年创立淄博千千国际贸易有限公司，任董事长、总经理，专业从事糖菊糖甙系列产品的出口和全球业务拓展，2011 年 7 月被聘为辽宁千千生物科技有限公司营销总监。2.6

21、2.6 汇聚了优秀人才的技术专家团队汇聚了优秀人才的技术专家团队成员均为教授级，主要是：吴剑华吴剑华，沈阳化工大学教授党委书记，博导，化学工程化工过程机械专业，获十余项国家级、省级一等奖。 陈立宇陈立宇，西北大学教授，化学工程专业，承担多项大型化工工程设计和科技奖项。梁明在梁明在，台湾籍化学工程学系，纽约州克拉克逊大学化工硕士/博士 台湾 义守大学化学工程学系副教授 ，荣获多次台湾及国际殊荣，并担任和曾担任过相关领域或机构重要工作。 11王绍艳王绍艳，辽宁科技大学教授国家工程技术研究中心，分离技术中心，精细分离工程技术中心，超临界、模拟移动床带头人，多项发明及奖项。张新龙张新龙，明光绿源甜叶菊

22、公司总经理，国内著名的甜叶菊种植技术专家之一。第三章第三章 市场预测市场预测3 3. .1 1 价格分析预测价格分析预测甜菊糖销售价格从总体上看呈跳跃式上升趋势。据有关外贸资料显示，2000年前后，初级甜菊糖（总甙60）外销价格在2.5-3.0万美元/t之间。2003年至2004年，外销价格上升至3.0一3.5万美元/t。2005年-2008年，外销价格一直保持在3.04. 5万美元/t。2007年-2008年的世界经融危机滞后爆发，影响2009年甜叶菊糖的价格，造成价格下降，初级甜叶菊糖的价格3.5万美元/t， 2010年经济恢复，加上美国和中国的通货膨胀，将使甜叶菊糖的价格不断上扬。精品甜

23、菊糖（RA单甙97）前五年在欧美一直保持在17万美元/t,2014年在美国本土已涨到21万美元/t，据有关权威专家预测，在今后无论国内市场还是国际市场，甜菊糖价格均有可能大幅攀升。3.23.2 市场需求量预测市场需求量预测甜菊糖在国外，特别是经济发达国家和地区已被广泛应用。在日本，几乎所有甜味食品都用甜菊糖来取代化学合成的糖精、甜蜜素和大部分蔗糖。并且在医药上亦得到了广泛应用。日本应用甜菊糖的产品有12数百种，仅2003年甜菊糖应用量就达500吨以上。近年来，日本对甜菊糖应用量不断增长。每年从我国购进甜菊糖约400吨以上，同时购甜菊干叶达数千吨。韩国也从中国购进大量甜菊糖，2003年购进300

24、吨，2005年超过400吨。美国和东南亚各国也竞相购买我国的甜菊糖。近年，特别是欧盟和独联体各国对甜菊糖需求强劲。据2008年有关资料，目前我国是甜菊糖生产大国，总产量在5000吨，出口量达4000吨。有关专家预测，在今后几年内乃至相当一个时期，对甜菊糖的需求在整个世界范围内都呈大幅度上升趋势。在国内，目前我国蔗糖产量达750万吨左右，人均占有量仅6公斤左右，为世界人均占有量的1/3。若2010年以后我国人均占有10公斤,则需产糖1300万吨。由于依靠甘蔗、甜菜制糖受到占用土地和经济效益差的限制，产量不可能大幅度增长，而淀粉制糖投资太大，难以大规模增加产量，因此从总体上看，我国在今后一段时期仍

25、是缺糖大国，潜在市场空间很大。1998年国经贸产业1998547号“关于严格控制糖精生产能力，限制糖精产量和内销量的通知”中明确规定：其年生产能力由3.7104t，吨降至2. 4104t，内销由原来的12000吨控制在8000吨，不足部分由天然甜味剂替代。这样降下来的4000吨糖精如果用甜菊糖替代约需8000吨。 1999年国经行1999436号“关于严格控制糖精等高倍甜味剂生产使用的通知”中指出：“凡使用非营养性高倍甜味剂包括糖精、甜蜜素、甜味素（又称阿斯巴甜）、安赛蜜（又称AK糖）等不得超过GBIT60所规定的甜味剂使用范围和使用量。禁止在婴幼儿食品中使用上述化学合成甜味剂”。并限定产量由

26、50000吨降至10000吨。如果用甜菊糖替代降下的40，000吨上述化学合成甜味剂，需甜菊糖大约700013吨。1990年7月甜菊糖获得卫生部新药证书，适用范围为糖浆剂、冲服剂、片剂、丸剂、口腔膜剂等。用甜菊糖替代全部或部分蔗糖生产上述药品，既可降低用糖成本，又扩大了药品的使用人群，是一件一举两得的好事。随着人们生活水平的提高，人们对食用绿色天然甜味剂要求将会逐年剧增，合成甜味剂将逐渐被淘汰，这是大势所趋。目前，国家十分注重食品安全，正在加大执法力度，严格按照国家法律、法规、技术标准和有关规定执法，这无疑为甜菊糖产业发展提供十分广阔的发展空间。甜菊糖作为当今世界“第三糖源”，已逐渐为世界各国

27、所重视。国内市场需要大量甜菊糖去添补巨大的食糖缺口，因此甜菊糖一直是紧俏产品、竞购对象。未来中国一定是世界上最大的甜菊糖消费大国。因而面对这一难得的机遇，凭借我国原料资源丰富和先进技术的优势，大力发展甜菊糖产业肯定是大有作为的。3.33.3 辽宁千千生物产品市场竞争力辽宁千千生物产品市场竞争力产品起初的市场竞争，其实质是价格的竞争，归根到底是产品成本的竞争。产品的成本是由管理成本、原附材料成本、技术成本、资金成本、制造成本等构成，降低产品的成本，就能在竞争中立于不败之地。我们通过关键技术大幅度降低产品的制造成本，通过在全国各地建立原料基地来加大原料供给降低原料成本，从而在产品的价格竞争中打败竞

28、争对手。甜菊糖的价格主要由原料的品质和价格决定，利用我们拥有的甜叶菊新品种，发展莱鲍迪 A 甙含量达 70%的甜叶菊品种建立基地，生产高莱鲍迪 A 含量的产品，打破莱鲍迪 A 甙含量是 40%的普及品种，将14成倍地降低甜菊糖的制造成本，以使得我们的产品在市场竞争中立于不败之地。从目前的国内市场上来看，千千生物还没有竞争对手，究其主要原因是国内市场供应量太少，市场需求量又太大，再加之技术含量和设备先进程度等原因不存在竞争的关系。可以说，千千生物在国内同行业占据着绝对优势和领先的地位。第四章第四章 辽宁千千生物的优势辽宁千千生物的优势4.14.1 技术优势技术优势1、公司自主研发世界高纯度的甜菊

29、糖甙产品和生产线，经过科研调试目前达到批量生产条件；2、公司研制成功萃取纯度为 98.5%（RA98.5）世界质量最高的精品甜菊糖甙及科研技术成果；3、公司拥有的重结晶技术与超临界技术、是国内甜菊糖制造的最新技术，专利申请号 201410357031。4、利用模拟移动床提取五味子精油的方法；申请号 201403555039.5、利用模拟移动床提取莱鲍迪 A 苷的方法。同时超临界结合模拟移动床萃取植物性有效成分的技术工艺、重结晶纯化甜菊糖 RD、RC 成分萃取突破了传统只能从甜菊糖中提取 RA、STV 成分的技术，不仅可对甜菊糖进行提取还可对其它植物有效成分进行分离纯化，提高了企业抗风险能力，形

30、成系列产品。156、智慧农业借势光伏产业模式，开创了世界甜叶菊种植方式的先河。公司已经研制成功利用光伏技术做能源，利用大棚种植甜叶菊和繁育种苗的新技术。此种种植方式采用三层每年三茬的种植方式三年节省了23 次插秧种植产生的种苗和人工成本；实现了每年一亩顶九亩的土地效益；实现了温、湿度，光照和通风等智能控制，密度将高一倍，产量1.5 倍；差时种植，天天收割，小型化专利设备嫩叶提取，减少采收和晾晒、浸泡等生产前处理损耗和工序，减少流通环节等，原料损耗减少10%以上，成本降低近 20%，设备投入减少 60%以上，品质业界一流。164.24.2 行业优势行业优势千千生物千千生物 同行企业同行企业国际领

31、先企业国际领先企业 马来西亚谱赛科马来西亚谱赛科收率（萃取技术） 一次提纯 70%以上60%以下60%17生产成本比行业平均水平低 10%略高相近原料采购能力逐渐增强，参与度增强订单式订单式产品市场定价同质产品相同同质产品相同初提品运回马来西亚，再 处理后国际销售，价格高潜在竞争者产业优势明显先发优势明显短期内影响不大产业化程度产业链基本构成，地域优势 明显订单式订单品质同标准产品口感好受叶子影响略苦略同市场渠道建设差异化服务式营销策略大客户多，稳定原料供应可控能力强不规律不稳定市场波动影响较大环保环境友好型有排放合规184.34.3 产品成本优势产品成本优势甜叶菊全产业链生产流程的实现低成本

32、竞争优势的主要手段。千千生物全国产业布局已初具模型，一个以本溪为核心，拥有云南基地、新疆基地、安徽种苗基地等种植基地群已经初步形成。公司专家团队发明的智慧农业光伏产业模式，开创了降低甜菊糖生产成本的先河，此种种植方式采用在棚内种植，不受季节影响，三层立体种植每年三茬以上，不仅降低了种苗和人工成本，而且还实现了一亩顶 9 亩的效益。加之实现了温度、湿度，光照和通风等智能控制，平层种植密度提高一倍，总产量增加了 12 倍。由于棚内使用小型化专用设备对嫩叶提取，减少采收和晾晒、浸泡等生产前处理损耗和工序，减少很多环节，使原料损耗减少 10%以上，成本降低近 20%，设备投入减少60%以上。由于是自建

33、自种甜叶菊原料生产基地，相对于订单企业原料成本可节约 40%以上，仅嫩叶提取技术每年可节省近千万财务费用，并且减少储存不当而造成的浪费和生产中的能耗等。第五章第五章 投资估算和资金需求投资估算和资金需求5.5.1 1 项目总投资及投资分析项目总投资及投资分析本项目总投资 15886 万元，其中：房屋和建筑物 4693.21 万元 占总投资的 29.54%机械设备 3500.00 万元 占总投资的 22.03%运输设备 239.85 万元 占总投资的 1.51%19办公设备 17.50 万元 占总投资的 0.11%土地费用 1800.00 万元 占总投资的 11.33%开办费 635.44 万元

34、 占总投资的 4.00%流动资金 5000.00 万元 占总投资的 31.47%5.25.2 投资估算投资估算投投 资资 估估 算算 表表估算价值（万元）序号工程项目或费用名称 设备费安装工程费建筑工程费其他合计一建设投资1工程费用3951.80810.982850.007612.787612.781.1主要生产项目（1）工艺设备2960.00740.0（2）土建2850.00（3）电气444.0053.28（4）自控177.6017.7小计3581.60810.982850.007242.581.2辅助项目及公用工程（1）环境保护230.0020（2）消防30.00（3）劳动安全卫生46.0

35、0（4）防腐保温49.20（5）质检中心15.00小计370.20370.202.无形资产费用3670.003670.002.1勘察设计费170.002.2技术转让费2.3场地使用权3500.00小计3670.003递延资产费用563.64563.643.1建设单位管理费357.803.2生产准备费90.843.3联合试运转费104.503.4办公生活家具购置费10.5小计563.644预备费1421.584.1基本预备费1421.584.2涨价预备费21小计1421.58二固定资产投资方向调节税三建设期借款利息303.00303.00四固定资产投资13571.00五流动资金5000.005.

36、1全额流动资金5000.005.230%铺底流动资金1500.00六项目总投资15886.05.35.3 资金筹措资金筹措本项目公司计划总投资 15，800 万元，目前已经投入 6，000多万元，据测算目前在需要融资 3，000 万元就完全可以启动生产，迅速提高企业生产能力和产品规模，满足市场需求，三年实现在资本市场上市，争取更大的投资回报。5.45.4、融资使用计划：、融资使用计划：工程收尾和购置设备 800 万元，科研和市场推广 200 万元，流动资金 2，000 万。第六章第六章 财务与经济评价财务与经济评价本项目评价系统采用的价格体系为不含税价格体系.6.16.1 成本估算成本估算22

37、6.1.16.1.1 原材料、燃料及动力费用原材料、燃料及动力费用（1）原辅材料、燃料动力年消耗量及单价表。正常年年消耗量单价（元/吨）序号项 目 单位数量含税价不含税价正常年费用（万元）不含税1.原辅材料甜菊干叶吨125001000010000.0012500乙醇（950）吨85050004274.00363.29烧碱 吨40015001282.1051.28盐酸 吨4801000854.7041.03硫酸亚铁 吨10001100940.1794.02生石灰 吨10001000854.7085.47树脂（含活性炭） 吨1169.973200027350.433199.91包装箱 套50500

38、10162.08313.50合计16648.502.燃料动力 电万度22560.5 元/度0.427 元/度963.3123新鲜水万吨28.03.02.8379.24蒸汽万吨510088.49442.45合计1485注明：蒸汽为本生产过程自产,不计费用。经测算，正常年原辅材料、燃料及动力费用为 1，485 万元。6.1.26.1.2 工资及福利费工资及福利费项目定员 70 人，年工资及福利费为 5.8 万元/人。年人工费用为406.00 万元。6.1.36.1.3 摊销费摊销费摊销费为无形资产和递延资产的摊销费用。摊销年限均为 10 年。6.1.46.1.4 其他管理费其他管理费按规定取项目全

39、部定员年工资的 1.2 倍。6.1.56.1.5 其他销售费其他销售费其他销售费用取销售收入（含税）的 3%。6.1.66.1.6 成本成本正常年总成本费用为 19887.34 万元。其中固定成本 1753.84 万元，可变成本 18，133.5 万元。6.26.2 财务评价财务评价6.2.16.2.1 财务评价的依据和基础数据财务评价的依据和基础数据246.2.1.16.2.1.1 基础数据基础数据(1)项目投产后每年生产产品品种种类、数量及价格（2）投资分类本项目总投资 15，586 万元，其中房屋和建筑物 4，693.21 万元 ；机械设备 3500.00 万元；运输设备 239.85

40、万元；办公设备 17.50 万元；土地费用 1800.00 万元；开办费 635.44 万元；流动资金 5000.00万元。（3）生产负荷生产期第一年为设计能力的 70%，第二年及其后各年均为 100%。（4）项目建设期 1 年，生产期 10 年。（5）基准折现率 Ic=12%。6.2.26.2.2 年销售收入和年增值税及附加估算年销售收入和年增值税及附加估算产品名称 单价（吨） 产能 原料（吨）其它成本毛利润年产值初提甜菊糖30 万元500T15 万元5 万元33%15000 万元RA-97 甜菊糖90 万元100T60 万元4 万元29%9000 万元甜菊糖餐包糖24 万元200T14 万

41、元3 万元30%4800 万元母液糖（副产品）12 万元50T1 万元90%590 万元STV（副产品）25 万元20T1 万元96%500 万元残渣肥（副产品）1000 元4000T300 元70%400 万元总计约 3.03 亿元25（1）销售收入本产品年均销售收入为 32，010 万元（不含税价格）。正常年销售收入为 33，000 万元（不含税价格）。（2）销售税金及附加销售税金及附加税费率按国家有关文件规定计取，水增值税率为 6%，煤及蒸汽为 13%，其它原材料及产品的增值税税率为 17%（甜菊干叶除外，甜菊干叶是农产品，无增值税）。城建税为增值税的 7%，教育费附加税为增值税 5%，

42、经测算年均销售税金附加为 217 万元。6.2.36.2.3 利润总额及分配利润总额及分配本项目年平均利润总额为 9，988.88 万元。所得税按利润总额的25%计取。年均所得税为 2497.22 万元，年均净利润为 7492 万元。6.2.46.2.4 财务盈利能力分析财务盈利能力分析“由现金流量表（全部投资）”可计算所得税后的财务内部收益率为 132%，财务净现值 5，859 万元，投资回收期为 1.76 年。详见“综合指标表”。6.2.56.2.5 损益分析损益分析由“损益表”可计算投资利润率。项目的总投资收益：62.88%6.2.66.2.6 清偿能力分析清偿能力分析由“资产负债表”可

43、以分别计算每年的资产负债比率。详见“资产负债表”。6.2.76.2.7 不确定性分析不确定性分析266.2.86.2.8 敏感性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对产品产量、产品售价、基建投资及成本作单因素敏感性分析，见敏感性分析表及敏感性分析图。多重敏感性分析表营业收入经营成本固定营业收入经营成本固定资产投资增加资产投资增加营业收入经营成本固定营业收入经营成本固定资产投资减少资产投资减少序号序号项目名称项目名称单位单位5%5%10%10%5%5%10%10%1税前内部收益率%220.50%232.85%375.23%904.14%2税后内部收益率%138.12%1

44、43.98%200.48%323.10%3盈亏平衡收入万元3,950.29 4,124.79 3,251.09 2,842.55 4盈亏平衡点%11.49%11.46%9.46%7.91%5年均现金流入量万元34,390.29 36,004.11 34,363.64 35,950.82 6年均固定成本万元1,828.82 1,908.15 1,670.18 1,590.86 7年均变动成本万元18,468.97 19,348.44 16,710.02 15,830.55 8年均营业收入万元33,610.50 35,211.00 33,610.50 35,211.00 9年均利润万元10,429

45、.76 10,934.18 12,012.45 14,099.55 10变动成本率%54%54%49%44%11营业利润率%31%31%36%40%12税后利润率%23%23%27%30%2713投资利润率%66%69%76%89%14投资利税率%84%88%96%112%15动态回收期年1.79 1.76 1.54 1.34 16静态回收期年1.75 1.72 1.53 1.34 17税前投资回收期年1.47 1.45 1.29 1.14 18税后投资回收期年1.75 1.72 1.53 1.34 敏感性分析表中敏感性因素对应的评价指标为财务内部收益率，经敏感性分析表表明，产品售价对财务内部

46、收益率敏感性最强，当产品售价下降 5%时，财务内部收益率为 200.48%。其次为生产符合因素，当生产负荷减少 5%时，财务内部收益率为 22.26%。可见产品价格和生产符合对项目生存能力有很大的影响，在生中应加强生产管理，降低成本。敏感性分析图：6.2.96.2.9 盈亏平衡分析盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡图如下：28以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点（BEP）为 11.10%。计算结果表明，本项目生产负荷达到时，企业就可保本，说明本项目的抗风险能力较强。6.36.3 财务评价结论财务评价结论财务评价指标详见“综合指标表”。由以上财务评价结论可以看出，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投

47、资回收期低于行业基准投资回收期，投资利润率和投资利税率较高。目前市场甲醇价格高于财务评价的产品售价，实际项目的效益可能好于评价数据。因此，本项目在财务上是可行的，有一定的财务盈利能力。6.46.4 附表（详见附件一）附表（详见附件一）附表 1 项目固定资产构成表附表 2 项目无形资产及递延资产构成表附表 3 项目流动资产构成表29附表 4 项目投资总额和资产构成测算表附表 5 固定资产折旧费测算表附表 6 无形资产及递延资产摊销费测算表附表 7 人员工资及附加费测算表附表 8 营业收入与税金及附加费测算表附表 9 成本费用测算表附表 10 营业利润测算表附表 11 现金流量测算表附表 12 可行性数据分析表附表 13 敏感性分析数据测算表附表 14 多重因素敏感性分析数据测算表第七章第七章 SWOT 分析分析优势：优势：1、先进技术保证品质,产品的创新性强：科技就是生产力，千千生物科技的企业从一开始建建就注重科技的领先性、设备的先进性与产品高端性的三原则。；因为公司主要是通过高科技的生物萃取技术来进行