办公室规章制度15篇.docx

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1、 办公室规章制度15篇 第一章 总则 第一条 为加强公司治理，维护公司良好形象，特制定本标准，明确要求，标准行为，制造良好的企业文化气氛。 其次章 细则 第一条 效劳标准 1. 仪表：公司职员应仪表干净、大方。 2. 微笑效劳：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语标准，使用一般话，语气温柔，音量适中 ，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热忱接待。 5. 电话接听：接听电话应准时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太

2、长。 其次条 办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序。 2. 职员间的工作沟通应在规定的区域内进展（大厅、会议室、接待室 、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进展谈话的，时间一般不应超过三分钟（特别状况除外）。 3. 职员应在每天的工作时间开头前和工作时间完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。 4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。 5. 发觉办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应马上向办公室报修，以

3、便准时解决问题。 6. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），制止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7.办公室人员外出外出单或用车公车或的士派车单需由直接主管或总经理审批，。 8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网谈天。 第三章 办公礼仪标准 第一条 职员必需仪表端庄、干净。详细要求如下： 1、头发：职员头发要常常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。 2、指甲：职员指甲不能太长，应常常留意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。 3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应留意常常修剪。 4、女性职员化装应尽

4、量给人以清爽安康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 其次条 办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿干净、大方，不宜穿奇装异服。 第四章 责任 第一条 本制度的检查、监视部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将赐予相应的警告处分（30-100 元）。 办公室规章制度2 1、仔细履行办公室职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务学问。 2、爱岗敬业，工作踏实、仔细、严谨，按时按质完本钱职工作，做到忠于职守、通晓业务、热忱效劳。 3、严禁以职谋私，优亲厚友。 4、仔细遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作人员的请假制度与医院的全都。

5、 5、对工作仔细负责，严格根据规定时限完成医疗费用的审核、上报工作，接待群众热忱礼貌。 6、工作时间严禁干私活、打牌、玩嬉戏等消遣活动。 7、加强网络治理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。 8、关怀集体，爱惜公共财物，厉行节省，反对铺张，凡破坏公共财物者，必需照价赔偿。 9、维护团结和谐的人际关系，同事之间要相互敬重、相互爱惜、相互帮忙。 10、工作中因不负责任或有意违反上述规定，造成责任事故的，视情节轻重，不予相应处分。 11、本制度由合作医疗治理中心负责监视、检查、落实。 办公室规章制度3 微机治理及文件打印制度 1、微机治理由办公室和文书室共同负责，但文书

6、室担负直接监视责任。 2、对办公计算机要保持清洁卫生，微机室内严禁吸烟及大声喧哗。3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种消遣活动和做些与业务工作无关的事情。 4、严禁利用外单位软盘进展拷贝或复制，如确因急用，要在确定该软盘无计算机病毒的状况下进展，否则后果自负。 5、原则谁的材料谁负责，需打字员打的由领导统一安排。 6、每个岗的汇报总结材料必需拷贝自存。 会议制度 一、领导班子会议 1、领导班子议事，实行局长负责制。凡属重大问题必需经班子集体争论打算。 2、领导班子议事主要实行班子集体会议、局长办公会议，特别状况下的主要领导与分管领导沟通议定等方式进展。 3、领导班子会议依据状况需要可随时召开，

7、会议可由一把手召集主持，一把手因特别状况不能参与时，可托付副职召集主持。 4、班子会议作主决策后，应明确工作责任，对主要责任者、完成时限、标准等作出详细规定。 5、班子议定事项在执行过程中，坚持谁主管谁负责的原则，对不执行打算而造成损失的，要追究有关人员责任。 6、班子成员争论讨论问题时，涉及到成员需要回避的，要严格执行回避制度。 7、参与会议人员，必需严格遵守保密纪律。争论干部详细状况以及其他重要内容，不能以任何方式泄漏，违者视情节赐予必要的处分。 二、局务例会 1、每月24日为局务办公例会日，由局长亲自主持召开，各主要岗位详细工作人员汇报当月工作完成状况，讨论部署下月工作；对当月工作不能按

8、时完成的要在局务会议上说明原由。 2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参与的工作例会，座谈争论基层单位本月民政业务工作完成状况，共同讨论下月工作，制定推动措施。 学习制度 1、学习时间：每周五上午为学习日，要保证学习时间，可串不行占； 2、学习内容：党的方针政策、时事、政治、先进阅历，民政理论和业务学问及相关法律法规；详细学习内容按局机关学习规划进展。 3、学习要求：有年、月学习规划；个人要有学习笔记、心得体会；集体有学习记录。学习时要保证参与人数，各岗位人员无特别状况的必需无条件参与，年度完毕进展集中测试，在系统内公布成绩，排知名次，对成绩不及格的要自行补课。 4、学习方

9、法：坚持理论联系实际的原则；实行集体学习和个人自觉相结合的方式进展，以个人自学为主。 行政事务治理制度 1、各科室要常常保持室内外卫生，不随地吐痰、扔碎纸、烟头、不乱倒垃圾，门窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清洁； 2、要爱惜公物，各科室备品丧失或损坏，由本科室人员负责包赔； 3、要节省费用开支，节省纸张等办公用品，避开铺张铺张； 4、局里办公车辆治理由司机负责，做到常常保养车辆，出车必需经局长批准，保证工作用车，不能擅自出私车办事。 安全制度 1、对局机关职工每季召开一次安全例会，对各办公室供电设施常常进展检查，保证安全无事故。进展一次安全学问 2、关财务室做好帐本、凭证等重要资料的治理，严防火灾

10、，定期进展安全检查。 3、局直属婚姻登记处和存放处要对登记档案和存放物品定期进展检查，做到万无一失。 文件治理制度 1、要仔细履行公文批办手续，做到收文有登记，发文有记录； 2、收发文件、材料报纸均由文书处理，收发文要快速； 3、文书收到文件编号登记后，转由局长阅批，按批示范围交有关人员阅办。文书要做好催办工作，承办后一律由文书收回进展归档，个人不准长期保存或横传； 4、文件处理要快速，精确无误，当日来文，当日要处理完毕，保证不积压； 5、做好文件借阅登记，凡借用文件，必需进展签名登记，由文书准时催办归档。 办公室规章制度4 根本制度 1、进入办公室必需着装干净。 2、在办公室自觉讲一般话，制

11、止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3、爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室洁净、干净、营造一个良好的工作环境。 4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。 5、各部门务必准时、仔细递交下个月的工作规划和上一月的工作总结。 6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。 7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。 会议制度 1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事确实不能出 席会议者应先请假，同意前方有效。 2、学生干部参会时，务必做好会议记录，以便准时安排和布置工作。 3、每次例会后，各部须交书面报告和工作规划。 4、各项会议制度应充分坚持民主、

12、仔细、广泛听取每位成员的意见。 值班制度 1、值班人员必需按时到办公室。 2、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍治理的意见，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，准时向学生宿舍治理科报告状况。 3、工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。 4、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。 1、综合协调 1、1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监视、协调、检查各部门、各分公司的实施状况； 1、2搞好信息效劳工作，为公司领导制订生产经营规划和长远规划供应相关信息； 1、3负责组织、承办公司有关会议，并形成和公布会议纪要； 1、4负责制订公司办公室的规章制度、工作程序和治理标准；指导、协调分公司办公

13、室工作； 1、5负责汇总、制定公司年度、月度工作规划并进展检查催促； 1、5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象； 1、6完成公司领导临时交办的各项工作。 2、公文处理 2、1负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档； 2、2负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文； 2、3负责公司内外文件资料的打印、复印； 3、档案治理 3、1负责公司行政档案的治理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作； 3、2负责公司执照、印章的治理，严格使用程序和手续。 4、后勤效劳 4、1负责公司通讯设施的治理和通讯费用的结算； 4、2负责公司办公用品的购置、登记和发

14、放； 4、3负责公司报刊、资料的征订和信函的发送； 4、4负责公司办公车辆的治理，做好车辆调度，修理和安全工作； 4、5负责公司总部安全、卫生的监视、治理工作； 4、6负责领导和总部员工的后勤保障工作； 4、7负责公司对外接待工作。 办公室规章制度5 第一节 概述 财务治理方法是酒店在财务治理业务、会计制度的根底上，结合业务需要所订立的运作规条， 酒店财务治理制度范本。本治理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。 财务治理方法的内容，包括各项治理方法的细则都是财务治理业务上用以标准业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些治理方法的制

15、定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务治理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不全都时，应以会计制度的规定执行。财务治理方法的相关局部应停顿执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定准时作出修订。 财务治理方法的内容包括： 其次节 资金治理方法 酒店的资金收支必需按本制度的规定方法治理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的根本账户内。 2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财

16、务专用章、私章方可提龋 3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。 4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。 5、假如在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必需准时退交出纳员，可依据业务需要重新办理支票领用手续。 6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批前方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空

17、置工程的实际内容告知财务部。出纳员负责催促相关工作。 7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳治理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。 8、按本治理制度存放在酒店内的周转资金规定为： 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资

18、备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮效劳专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。 9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法掌握。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续

19、。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额掌握方法，使备用金固定在规定的额度，不得随便增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。 11、 现金借款。 公司严格掌握现金借款。确因业务需要而必需借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。 借款人申请临时借款时，应填明估量还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应准时向财务

20、经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。 第三节 用款治理制度 本制度适用于支付酒店改建工程、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。 (一) 、用款分类。本用款治理制度将用款工程划分为五类： 1、建立工程。包括工程工程、设备的大修。 2、购置固定资产。 3、特别费用工程。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、日常经营工程：工资、能源、办公、本钱等日常经营活动的必需费用。 5、财务

21、类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供给商货款等。 本用款治理制度未涉及的支出工程，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的治理 1、建立工程合同款项的支付 (1) 经办部门依据合同条款以及工程的进度状况，填写工程工程审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付 (2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购置固定资产及日常经营用品及日常费用 (1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供给商签订合同

22、，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购置固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 (2) 使用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进展选购或付款。 (3) 设备大修规划首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款

23、。 3、特别费用工程用款 特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按选购制度进展(祥见选购制度)。 5、财务类支出 (1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。 (2) 月结的供给商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安排付款。 (3) 月结的供给商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后安排付款。 第四节 营业款缴纳治理制度 酒店对营收现金采纳钱

24、、帐分途的治理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本治理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进展随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，马上其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班

25、次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不管是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后(假设条件许可，以下一样)，随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透亮胶或订书机钉上作为加封，未

26、依循本项规定进展者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本治理方法，患病纪律处分。 5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监视对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，单独封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内

27、容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项一样的程度赐予处分。 9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进展检查，并对消失不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。 10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同翻开保险箱取出缴纳封袋时按实填

28、写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。 11、 若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。 12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。 13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。

29、14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。 15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保存少于18个月。出纳每日现金日报表应作为帮助帐表并由出纳加以保管。 16、 收益审核应对在岗收银员进展不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开顶峰期，在不预先通知的状况下进展。此项检查每月应进展2次以上。 17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和仔细的状况下进展，全部的现金检查，均应具备第三者作

30、为见证，整个检查过程应在见证人监视下进展，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。 18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。 第五节 报销治理制度 第一条 单据的处理 1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。 2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核前方能付款。 3、全部申请报销的支出必需附有正确及有效的票据来证明支出，依据必需是正本，并加盖对方发票章，复

31、印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必需粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。 4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。 5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必需在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。 6、报销申请人首先将全

32、部发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;全部接待、应酬费用必需每次结账，不行以月结的形式报销。在填写现金报销单时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。 7、审核员核对金额是否精确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否标准等等。假如有疑问，或发觉不应报销的工程，应准时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规

33、定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。 8、出纳员应准时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、现金报销单盖上“现金付讫”章。 其次条 本地差旅费 1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。 2、严格掌握市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。 3、现金报

34、销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于现金报销单， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。 4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差， 第三条 外地差旅费 1、出差审批 1) 全部业务到外地出差，必需由员工本人填写外地出差申请表经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。 2) 外地出差申请表一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必需把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保存财务联直到报销为止。 2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定： 住宿费标

35、准、伙食补贴标准： 1) 交通工具：机场至市区来回乘大巴，市区可以乘坐出租车。 2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。 3) 补贴天数的计算方法：以机票/车票时间为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。 4) 出差人员趁出差便利，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。 5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。 3、差旅预支款项 1) 对需预支款项的，需填写借款申请单，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必需评估所需的款项与出差期

36、及目的是否合理。 2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。 3) 全部借款须在1个月内必需报销及结清，以现金报销单送达财务部为准。确有特别状况要延期，必需在到期前到财务部说明状况，方可延期。员工报账时不退还借款申请单，由财务部开给申请人收款收据。 4) 申请借款时，须附审批手续完整的外地出差申请表复印件办理。 5) 财务部必需准时记录全部预支款项，确保没有久未退还的预支款项。 6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，制止把款项保存或转至其他员工。 7) 预支款项退还财务不应用托付他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。 4、交通工具 1) 选择最经济的交通工具是公司所需求

37、的。 2) 限制乘坐飞机、火车软卧。一般员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特殊批准。 3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。 4) 机票/车票/船票的订购必需向指定的代理订龋 5) 不使用的机票/车票必需退回代理公司领回退款，不应保存作将来之用。 5、住宿安排 1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优待协议的酒店。 2) 住宿费在限额内据实报销。 3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。 4) 到外地参与会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。 5) 不管是否合住房间，均应按

38、人分别付款，分别开具住宿发票。 第四条 差旅支出报销及结算 1) 报支差旅费者必需在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。 2) 报支外地差旅费者必需附相应的外地出差申请表的财务联及出差工作报告，详列每天行程及出差期间工作内容。 3) 财务部应确保现金报销单上的预支款项金额与外地出差申请表上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。 4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此状况包括，例如： a) 没有填写现金报销单或出差工作报告。 b) 现金报销单的资料不正确或没有完全地填写。 c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。 d) 没有总经理或副总经理的批准。

39、e) 没有一次性将本次的全部开支报销完毕。 第五条 与其他部门协调 1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。 2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必需确保离职手续表中各项手续(其中包括办理归还借支手续)已经完成才发出员工保证金、工资领取通知书，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。 第六条 特别状况 若有特别状况而不能履行以上条文，必需有总经理/副总经理的批准。 第六节 发票治理方法 为使酒店对发票的使用得到有效的治理制度，特制定本治理制度，酒店全部人员必需严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定赐予严格处分处，还将循中华

40、人民共和国发票治理方法的有关规定追究应负责任。 第一条 开动身票 1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票治理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和掌握使用，并向税务机关报送使用状况。 2、全部发票由指定会计员设立登记本记录和掌握作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。 1、 收银必需根据本治理制度的各项规定执行，并承受监视和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发觉有违反规定时，应马上通知指定发票治理员协同调查并报财务部经理处理。 4、发票必需挨次、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后

41、必需检查印刷号码与输出号码是否一样。 2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明缘由，整份完整保存，交回给发票治理员核销。如发生丧失、损坏必需即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。 3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。 4、任何状况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。 5、 发票治理员必需定期检查发票的治理和使用状况，监视和责成完善和防止可能消失的疏漏。 6、每班次完毕后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。 其次条 收取发票 1、购置商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必需具税务机关规定的全国统一发票监制章

42、，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可承受。 2、发票必需符合有关税务规定，内容不得涂改。 3、对不符合规定的发票，不得承受，不得作为报销凭证。 4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常状况下，发票应直接开给酒店。如有特别状况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可赐予报销。 5、发票的商品或效劳内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以一样金额发票抵充顶替。 6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。 第七节 支票使用治理方法 酒店银行账户的提存和支票使用采纳双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控

43、： 1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋 2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何状况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。 3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的用款申请单填写支票。不符本项规定的任何状况，不予填写支票。付款后在用款申请单上盖“银行付讫”章。 4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款缘由，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进展财务审核。通过财务审核的用款申请单由财

44、务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的用款申请单，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。 5、 出纳必需严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。 6、 开出的支票必需写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。 7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的状况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必需在2个工作天内，将使用状况报回出纳，办理财务手续。 8、 支票必需使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必需加盖与留存银行印鉴全都的