融资实施性计划方案简易版.doc

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1、企业（项目）企业（项目）【主联系人】 【职 务】 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 年月日融资计划书融资计划书第 1 页 共 9 页保密须知保密须知本商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本商业计划书 ，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本商业计划书作为机密资

2、料保存。【其他事项说明】本商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本商业计划书系公司简易版融资计划书，详情请咨询本公司项目部。第 2 页 共 9 页1.01.0 执行摘要执行摘要1.1 公司概况公司名称公司名称_注册资金公司类型公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址注册地址主要经营范围主要经营范围产品产品/ /服务概况服务概况市场机会市场机会第 3 页 共 9 页1.2 商业模式（概论）1、你解决的是什么问题？、你解决的是什么问题？2、你是怎样解决的？、你是怎样解决的？3、为什么要由你来解决？、为什么要由你来解决？4、现在做了些什么？、现在做了些什么

3、？第 4 页 共 9 页2.02.0 市场分析市场分析2.1 市场定位与目标客户市场定位目标客户2.2 市场预测未来未来 3 3 年的发展战略和经营目标：年的发展战略和经营目标：（市场占有率）第 5 页 共 9 页2.3 竞争分析2.4 项目 SWOT 分析优优 势势（StrengthsStrengths）劣劣 势势（WeaknessesWeaknesses）机机 遇遇(Opportunities)(Opportunities)威威 胁胁（ThreatsThreats）第 6 页 共 9 页3.03.0 财务分析报告财务分析报告3.13.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具固定资产：

4、生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项项 目目原值原值月折旧率月折旧率 （）（）月折旧金额月折旧金额备备 注注生产工具和设备生产工具和设备办公家具办公家具电子设备电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具交通工具汽车店铺厂房店铺厂房租房，此项空白合合 计计- 备注备注折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例 ；月折旧率=1/折旧年数/123.23.2 原材料原材料/ /商品采购商品采购成本成本 （月） 单位：元名称名称数量数量单价单价金额金额一二三四合计合计3.3 销售与管理费用预测（月）类别类别科目科目金额金额销售费用宣传推广费用 场地租金员工薪

5、酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费管理费用其他第 7 页 共 9 页财务费用利息3.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用开办费合计原材料/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用流动资金合计启动资金总计3.53.5 启动资金来源启动资金来源 单位：万元筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例自有资金股东% %私人拆借亲属、朋友% %银行贷款 银行% %政府小额贷款政府相关部门% %总计- % %第 8 页 共 9 页4.04.0 投资回报：投资回报：第一年：第二年：第三年：三年平均投资回报率：5.0 企业的愿景