用友T3教程.ppt

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2、购入库单付款单付款单采购定单采购定单固定资产增减变动固定资产增减变动总帐凭证总帐凭证销售定单销售定单销售出库单销售出库单销售发票销售发票收款单收款单产品入库单产品入库单其他出其他出/库单库单调拨单调拨单盘点单盘点单总账凭证、账簿总账凭证、账簿固定资产折旧成本固定资产折旧成本采购流程图采购流程图采购流程图采购流程图采购发票采购发票应付确认应付确认仓库管理员仓库管理员采购主管采购主管财务主管财务主管应收会计应收会计付款核销付款核销供应商往来供应商往来采购入库采购入库仓库仓库业务员业务员采购订单采购订单采购到货采购到货会计会计退货退货采购结算采购结算 供应商供应商采购数量和时间采购数量和时间采购价格

3、采购价格审审核核要要点点采购业务操作采购业务操作采购业务操作采购业务操作采购流程采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核供供供供应应应应商商商商往往往往来来来来操操操操作作作作采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意注意采购业务流程图采购业务流程图注意注意、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成

4、本与费用、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用、采购结算根据发票金额确认入库成本、采购结算根据发票金额确认入库成本、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、采购入库单、采购发票丰富了选单功能、采购入库单、采购发票丰富了选单功能采购涉及凭证采购涉及凭证根据采购入库单进行购销单据制单根据采购入库单进行购销单据制单:借：原材料或库存商品 贷：物资采购根据发票进行供应商往来制单：根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金 两者合二为一（常用）：两者合二为一（常用）：借：原材料或库存商品 应交税金应交增值

5、税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：付款与预付款制单：借：应付账款 贷：现金或银行存款 销售流程图销售流程图 销售订单销售订单 销售发货销售发货 销售发票销售发票应收确认应收确认业务员业务员仓库管理员仓库管理员开票员开票员销售主管销售主管财务主管财务主管应收会计应收会计客户信用客户信用销售价格销售价格可用量可用量审核审核要点要点收款核销收款核销客户往来客户往来销售出库销售出库仓库仓库销售业务销售业务销售订单销售发票发货单收款单预收款付款结算生成生成核销生成记账销售制单客户往来制单库存生成销售出库单回填成本销售业务流程图销售业务流程图注意注意、订单、发货单确认出库数量；发票

6、确认销售收入、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入、订单发货单发票销售发票审核自动生成发货单、订单发货单发票销售发票审核自动生成发货单、收款结算勾对客户的应收、预收账款、收款结算勾对客户的应收、预收账款销售涉及凭证销售涉及凭证平时根据发票制单平时根据发票制单:借:应收账款、现金、银行存款 贷：主营业务收入 应交税金应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本 贷：库存商品 收回款项及预收款项的处理收回款项及预收款项的处理:借:现金或银行存款 贷:应收账款 库存流程图库存流程图采购入库采购入库 其他入库其他入库 入库入库销售出库销售出库 其他出库其他

7、出库出库出库盘点管理盘点管理 保管保管批次管理批次管理 账账不符账账不符特殊业务特殊业务盘点管理盘点管理解解决决难难点点统计查询统计查询 记库存账记库存账 期末处理期末处理结账结账 库管员库管员财务主管财务主管产成品入库产成品入库 材料出库材料出库货位管理货位管理 库存业务操作库存业务操作入库采购入库单其它入库单产成品入库单库管调拔单盘点单组装单拆卸单形态转换单货位调整单出库销售出库单其它出库单材料出库单限额领料单记账入库调整单采购入库单除外,可调整单据金额出库调整单不可调整单据金额,只调整结存金额购销制单库存管理库存管理注意注意所有出入库单据必须审核所有出入库单据必须审核核算流程图核算流程图

8、核算流程图核算流程图 入库单入库单出库单出库单特殊单据记账特殊单据记账 暂估处理暂估处理 正常单据记账正常单据记账 购销业务制单购销业务制单 存货会计存货会计 期末处理期末处理成本计算成本计算结账结账 库管员库管员供应商往来制单供应商往来制单 客户往来制单客户往来制单 账表查询账表查询 财务主管财务主管财务、业务不一致财务、业务不一致特殊业务特殊业务存货成本存货成本解决解决难点难点调整单调整单核算业务流程图核算业务流程图注意注意、调拨单进行特殊记账、调拨单进行特殊记账、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理谢谢！谢谢！