ORACLEEBSOM、AR模块业务流程及系统实现.pptx

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1、www.hand-客户客户logo上海汉得信息技术股份有限公司版权所有上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.www.hand-OM&OM&AR AR 模块模块 小组成员：冯亚王涛郑镇洪张飞熊晨吴克雷 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍模块业务介绍2、OM模块系统实现模块系统实现3、AR模块业务介绍模块业务介绍4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处理流程会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现自动开票功能介绍与实现7、操作、操作演示演示2 汉得公司版权所有具体安排具体安排3演讲内

2、容演讲内容演讲人演讲人OM模块业务流程介绍 吴克雷OM模块系统实现 张飞AR模块业务介绍 王涛AR模块系统实现 王涛会计处理 冯亚自动开票功能实现 郑镇洪操作展示 熊晨、郑镇洪 汉得公司版权所有企业名称：企业名称：ABC公司公司主营业务：主营业务：汽车配件生产汽车配件生产与销售与销售主营产品：主营产品：活塞环、活塞、气门、活塞环、活塞、气门、液压量表等汽车零配件液压量表等汽车零配件主要客户主要客户：汽车厂商汽车厂商零件集成商零件集成商销售模式：销售模式：按单制造按单制造订单销售订单销售案例简介案例简介4 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍模块业务介绍2、OM模块系

3、统实现3、AR模块业务介绍4、AR模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作演示5 汉得公司版权所有销售业务流程销售业务流程6 汉得公司版权所有退货流程退货流程7 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、OM模块系统实现模块系统实现3、AR模块业务介绍4、AR模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作演示8 汉得公司版权所有OMOM模块主要管理对象模块主要管理对象9商品商品订单订单价格价格客户客户 汉得公司版权所有系统功能应用系统功能应用信用控制信用控制n信用控制的原理：信用控制的原理：n通过自定义的信用检查规则，计算客户的信

4、用风险额，控制与客户的交易往来，降低销售回款的风险。n启用信用控制需要的条件：启用信用控制需要的条件：n客户配置文件中启用信用检查，并输入客户信用授信额度。n定义信用检查规则。客户信用余额=客户信用限额未结应收款余额未开票订单+已收款未核销客户金额n信用检查规则分配到事务处理类型，确定检查的时点。n定义触发信用检查的付款条件。n控制方式：控制方式：n将信用余额为零或负数的客户的订单暂挂，以禁止其继续执行。10 汉得公司版权所有OMOM模块操作流程模块操作流程11 汉得公司版权所有OMOM模块操作流程模块操作流程12 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、OM模块系

5、统实现3、AR模块业务介绍模块业务介绍4、AR模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作演示13 汉得公司版权所有ARAR能做什么？能做什么？14发票发票收收款款AR 汉得公司版权所有ARAR能解决什么问题？能解决什么问题？15OracleReceivable能够有效地管理能够有效地管理客户、发票和收帐过程。客户、发票和收帐过程。u能够使企业与客户保持良好的跟踪能够使企业与客户保持良好的跟踪u及时收取应收的款项及时收取应收的款项u为企业的财务管理提供强有力的帮助为企业的财务管理提供强有力的帮助 汉得公司版权所有ARAR怎么做？怎么解决？怎么做？怎么解决？16事务处理工作台事

6、务处理工作台收款工作台收款工作台应收票据（承兑汇票）工作台应收票据（承兑汇票）工作台收收帐工作台帐工作台 汉得公司版权所有事务处理事务处理17创建标准发票创建标准发票创建贷项通知单创建贷项通知单创建借项通知单创建借项通知单调整、贷项等发票处理活动调整、贷项等发票处理活动 汉得公司版权所有ARAR模块业务流程模块业务流程18 汉得公司版权所有系统内的发票系统内的发票19 汉得公司版权所有系统内的发票系统内的发票20 汉得公司版权所有纠结的红字发票？纠结的红字发票？21 汉得公司版权所有系统内的收款系统内的收款22 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、OM模块系统实

7、现3、AR模块业务介绍4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作演示23 汉得公司版权所有销售到开票系统流程销售到开票系统流程24 汉得公司版权所有退款流程退款流程25 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、OM模块系统实现3、AR模块业务介绍4、AR模块系统实现5、会计处理流程会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作演示26 汉得公司版权所有红字发票红字发票n作废发票的条件作废发票的条件（同时满足）同时满足）n1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月n2、销售方未抄税并且未记账n3、购买方未认证或者认证结

8、果为“纳税人标识号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。n采购方提出申请n销售方提出申请27 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置事务处理类型事务处理类型路径：销售超级用户路径：销售超级用户设置设置事务处理类型事务处理类型28 汉得公司版权所有会计规则与开票规则会计规则与开票规则n会计规则确定记录发票行收入分配的会计期或期间，即确定发票行的收入计划。n可以指定期数和每期中要确认的百分比。还可以指定会计规则是否属于固定或可变期限。固定期限跨越预定义的期数。可变期限可以在输入发票过程中定义期数。n例如，如果您定义了期间类型为每月、跨越 4 期的会计规则，并默认按比例分配收入，则应收款管理

9、系统将每个月确认 25%的事务处理收入。n每期通过运行一个收入确认的程序，系统将创建本期的收入分配。nn开票规则确定记录应收款金额的会计期，即确定何时确认跨越多个会计期发票的应收款。n提前开单：可以立即确认应收款n拖欠开单：在收入确认计划结束时记录此应收款n例：会计规则：3 Months，Fixed，Deferredn Immediaten Annual Monthlyn 开票规则：Advance Invoice、Arrears Invoice29 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置物料成本设置物料成本设置30路径：路径：库存超级用户库存超级用户物料物料主组织物料主组织物料成本计算成本计

10、算销售超级用户销售超级用户物料物料主组织物料主组织物料成本计算成本计算 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置库存组织参数库存组织参数31路径：路径：库存超级用户库存超级用户库存组织参数库存组织参数 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置库存组织参数库存组织参数32路径：路径：库存超级用户库存超级用户库存组织参数库存组织参数 汉得公司版权所有业务会计核算业务会计核算33挑库：挑库：借：借：发出商品发出商品（递延销货成本）（递延销货成本）贷：贷：发出商品发出商品（递延销货成本）（递延销货成本）发运：发运：借：发出商品借：发出商品（递延销货成本）（递延销货成本）贷：贷：库存商品库存商品/原材料

11、原材料（库存估价）（库存估价）根据开票信息在总帐结转销售成本：根据开票信息在总帐结转销售成本：借：主营业务成本（其它业务支出借：主营业务成本（其它业务支出材料）材料）贷：发出商品贷：发出商品 汉得公司版权所有业务会计核算业务会计核算 退货产品入库：退货产品入库：n借：库存商品借：库存商品/原材料原材料 （库存估价）（库存估价）n 贷：发出商品贷：发出商品 （递延销货成本）（递延销货成本）34 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置自动会计自动会计351、什么是自动会计、什么是自动会计销售人员销售人员CRMAdministratorVisionEnterprises：运费账户、收入账户、应收款

12、账户运费账户、收入账户、应收款账户事务处理类型事务处理类型：应收账款账户、收入账户、纳税账户、未开单应收款账户应收账款账户、收入账户、纳税账户、未开单应收款账户客户地点层：客户地点层：应收款账户、收入账户、税账户、运费账户、结算账户、未开单应收款账户、收入账户、税账户、运费账户、结算账户、未开单应收款账户、未实现收入应收款账户、未实现收入2、自动会计的设置、自动会计的设置 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置自动会计自动会计36 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置应收款活动应收款活动37 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置收款分类收款分类38 汉得公司版权所有财务会计核算财务会

13、计核算n创建一张事务处理发票：n借：应收账款外部公司 （应收账款）n 贷：主营业务收入 （收入）n 应交增值税 （税）nn发票行调整的会计分录：n借：主营业务收入 （调整）n 贷：应收账款 （应收账款）n调减则相反。注意调增调减取到的收入账户来源是应收款活动。nn贷项：n借：主营业务收入 （收入）n 应交增值税 （税）n 贷：应收账款 （应收账款）n39 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n手工录入一张贷项通知单：n借：主营业务收入 （收入）n 应交增值税 （税）n 贷：应收账款 （应收账款）nn用贷项通知单核销同一客户的事务处理发票：n借：应收账款 （应收账款）n 贷：应收账款 （应收

14、账款）n40 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n收款不指定用户和不指定事务处理：n借：银行存款 （现金）n 贷：预收账款外部公司未标识 （未标识现金）nn收款指定用户，不指定事务处理：n借：预收账款外部公司未标识 （未标识现金）n 贷：预收账款外部公司未核销 （未核销现金）nn收款核销指定事务处理进行核销：n借：预收账款外部公司未核销 （未核销现金）n 财务费用现金折扣 （应得折扣）n 贷：应收账款 （应收账款）n41 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n撤销收款与发票的核销：n借：应收账款 （应收账款）n 贷：预收账款外部公司未核销 （未核销现金）n 财务费用现金折扣 （应得折

15、扣）nn收款核销到收款注销n借：银行存款 （现金）n 贷：银行存款 （注销）nn收款核销到退款n借：银行存款 （现金）n 贷：银行存款 （退款）n 42 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、OM模块系统实现3、AR模块业务介绍4、AR模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现自动开票功能介绍与实现7、操作演示43 汉得公司版权所有44自动开票规则自动开票规则n目录：目录：p分组规则分组规则p行顺序规则行顺序规则p举例测试举例测试测试脚本测试脚本p前期设置前期设置p测试结果测试结果 汉得公司版权所有45n“自动开票”可以使用分组规则来确定如何确定将一定

16、类型的行项目放到同一事务处理中去。分组规则包括不同的事务处理属性，对于相同的事务处理，属性也必须相同。n应收款管理系统提供了两个不同类型的事务处理属性：必要和可选。n行项目必须经过同时匹配必要属性和可选属性，方能被分到同一个事务处理中去。自动开票规则（分组规则）自动开票规则（分组规则）分组规则匹配属性分组规则匹配属性属性举例属性举例必要属性币种、客户银行账户、总帐日期、收单地址、收单日期、事务处理类型等。可选属性销售订单日期、销售订单行、库存项目、销售订单、事务处理弹性域属性等。汉得公司版权所有46自动开票规则（分组规则）自动开票规则（分组规则）汉得公司版权所有47n定义行顺序规则，可以为同一

17、个事务处理中的行项目按照一定的规则进行排序，之后再确定升序或降定义行顺序规则，可以为同一个事务处理中的行项目按照一定的规则进行排序，之后再确定升序或降序。序。n如数量、销售订单日期、采购订单等如数量、销售订单日期、采购订单等自动开票规则（行顺序规则）自动开票规则（行顺序规则）汉得公司版权所有48自动开票规则（自动开票规则（举例测试举例测试测试测试脚本脚本）测试人员郑镇洪、熊晨登录用户名4154、4152测试案例测试案例测试路径测试路径测试步骤测试步骤自动开票分组规则和行顺序规则实现的测试OM销售订单工作流后台流程请求自动开票请求事务处理1、MO:创建4张销售订单，属性结构见附表12、MO:发货

18、确认后将销售订单导入接口3、AR:运行自动开票主程序请求4、AR:事务处理工作台观察事务处理导入结果 汉得公司版权所有49自动开票规则（自动开票规则（举例测试举例测试测试测试脚本脚本）客户（必要属性）行项目行项目订单编号订单编号订单日期（可选属性）订单日期（可选属性）4152_测试01100个测试01、50个测试02108332012-03-314152_测试0120个测试01、25个测试03108372012-03-314152_测试0120个测试01、25个测试02108392012-04-014152_测试0230个测试01、25个测试02108402012-03-31附附表表1 汉得公

19、司版权所有50n定义行顺序规则定义行顺序规则n定义分组规则定义分组规则n自动开票选择分组规则自动开票选择分组规则自动开票规则（前期设置）自动开票规则（前期设置）汉得公司版权所有51n定义行顺序规则定义行顺序规则n（N)应收应收-设置设置-事务处理事务处理-自动开票自动开票-行排序规则行排序规则自动开票规则（前期设置）自动开票规则（前期设置）汉得公司版权所有52n定义分组规则定义分组规则n（N)应收应收-设置设置-事务处理事务处理-自动开票自动开票-分组分组自动开票规则（前期设置）自动开票规则（前期设置）汉得公司版权所有53n自动开票选择分组规则自动开票选择分组规则n（N)应收应收-设置设置-事

20、务处理事务处理-自动开票自动开票-分组分组自动开票规则（前期设置）自动开票规则（前期设置）汉得公司版权所有54自动开票规则（测试结果）自动开票规则（测试结果）n测试结果测试结果三张销售发票三张销售发票销售订单：销售订单：客户（必要属性）行项目行项目订单编号订单编号订单日期（可选属性）订单日期（可选属性）4152_测试01100个测试01、50个测试02108332012-03-314152_测试0120个测试01、25个测试03108372012-03-314152_测试0120个测试01、25个测试02108392012-04-014152_测试0230个测试01、25个测试02108402

21、012-03-31 汉得公司版权所有55自动开票规则（测试结果）自动开票规则（测试结果）订单编号订单编号10833和订单和订单10837 汉得公司版权所有56自动开票规则（测试结果）自动开票规则（测试结果）订单编号订单编号10839 汉得公司版权所有57自动开票规则（测试结果）自动开票规则（测试结果）订单编号订单编号10840 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM&AR：1、OM模块业务介绍2、AR模块业务介绍3、AR模块系统实现4、OM模块系统实现5、会计处理流程6、自动开票功能介绍与实现7、操作、操作演示演示58 汉得公司版权所有业务业务情景情景n情景n我公司对广汽的信用额度为总额6000

22、0元，单笔40000元。n广汽下达一笔35000的销售订单，已发货确认，未付款。n演示：n1、广汽又下达一笔30000的销售订单，由于信用余额不足，订单被暂挂。n2、广汽对第一笔笔订单进行付款35000。n3、再次创建第二笔订单，设置付款条件，登记成功。n4、对该订单发货、收款。n5、广汽提出退货，我方收货。n6、财务部门进行退款处理。59 汉得公司版权所有60 汉得公司版权所有课程结束课程结束-ThankYou!-61 汉得公司版权所有上海总部上海总部地址：上海市淮海中路381号中环广场1339室总机：021-63916282（总机）传真：021-63916855邮编：200020Email

23、：Saleshand-张江分部张江分部地址：上海市张江高科技园区科苑路151号3-4楼电话：021-50274885或021-50274886（总机）传真：021-50802934邮编：201203海外事业部海外事业部地址：上海市浦东张衡路290号12楼电话：021-25117688（总机）传真：021-50809763邮编：201204北京办事处北京办事处地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦910室电话：010-65688033（总机）传真：010-65688031邮编：100022汉得信息（汉得信息（300170）是国内成立最早、规模最大、经验最丰富的IT咨询服务公司，始终坚持以高端ERP实施服务为核心，为企业客户提供专业化的IT咨询服务，帮助客户以信息技术为手段提升管理效率。凭借在ERP实施服务领域积累的多年行业经验、持续的研发和创新能力，公司已成功为近500家来自于不同行业的企业提供ERP实施及服务，服务领域涉及机械、电子、能源、汽车、制药、化工、食品、钢铁、高科技、快速消费品、金融、电信等，实施成功率和客户满意度让公司在行业内创下了良好的业绩口碑。62