A公司商业计划书.doc

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1、A 公司商业计划书1商业计划书商业计划书A 有限责任公司有限责任公司A 公司商业计划书2阅读注意事项阅读注意事项一、目的本商业计划书（以下简称“计划书” ）由 A 公司（以下简称“A”公司” ）编制并提供。目的在于使特定投资人能在对本项目进行审慎投资考察之前，较为全面把握本项目整体情况。二、内容及风险因素本计划书含有 A 公司的机密信息，本计划书仅在于为特定投资人对本项目进行初步评估，提供充分的信息。初步评估后，投资者还应自己进行认真的研究，以证明在充分考虑了对本项目的投资将面临的各种风险的前提下，做出自己正确的投资决定。 三、责任声明本计划书由 A 公司授权制作，计划书内容解释权归 A 公司

2、所有，A 公司及其代表确保本计划书的准确性和真实性。四、机密性A 公司是为特定对象提供本计划书的。本计划书阅读者、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经 A 公司事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且不得与本公司以外的任何人谈论此项目和本计划书的内容。本计划书阅读者、研究者在本公司要求退还本计划书时，并且不得保留任何复印件。A 公司商业计划书3目目 录录第一章第一章公司经营与融资目的公司经营与融资目的1.1中国财经媒体产业发展状况1.2公司基本情况1.3公司经营理念1.4公司发展历程及经

3、营内容1.5公司发展战略和规划1.6公司融资主体及融资目的第二章第二章公司的团队、组织与管理公司的团队、组织与管理2.1 精干的管理团队2.2 严密的组织体系2.3 科学的企业管理2.4 有力的外部支持第三章第三章公司业务的市场分析与营销策略公司业务的市场分析与营销策略3.1 公司业务的分类3.2 市场竞争分析3.3 市场营销策略第四章第四章公司设立及上市公司设立及上市4.1 公司设立的宗旨4.2 公司业务范围4.3 公司上市基本思路和步骤A 公司商业计划书4第五章第五章财务分析与融资方案财务分析与融资方案（这部分可以略写，由投资方来（这部分可以略写，由投资方来 完成）完成）5.1 历史财务状

4、况分析与说明5.2 财务预测5.3 财务评价5.4 融资方案设计第六章第六章风险与对策风险与对策6.1 管理风险及对策6.2 经营风险和对策6.3 行业风险和对策6.4 市场风险及对策6.5 侵权行为风险及对策6.6 政策风险及对策6.7 财务风险及对策A 公司商业计划书5第一章第一章 公司经营与融资目的公司经营与融资目的1.1 中国财经媒体产业发展状况中国财经媒体产业发展状况一、 中国传媒产业发展趋势传播的历史和人类的历史一样久远，人类文明因传媒产业的扩张而加速融合和提升。上世纪以来，世界经济因传媒的发达而出现了新的增长点，传媒产业是世界国民经济的重要组成部分。著名的投资银行摩根士坦利公司曾

5、对 11 种产业进行统计分析，发现大众传媒投资收回所需年限仅为 8 年，收益远远高于医药业、日常消费品、银行、电力以及建筑业。据业内人士称，只要运作得当，媒体的投资回报率基本都能超过 20%。在美日等国及欧洲，传媒产业早已形成庞大的产业规模。中国的传媒产业尚处于产业化运作初级阶段，但由于拥有全世界最庞大的受众群体和广阔的市场，传媒领域已经成为中国发展速度最快，也是最富投资价值和最具吸引力的行业之一。传媒业本身的良好投资回报预期，加之中国媒体广告市场的“蛋糕“越来越大，资本的逐利本性必然使其将目光投向这一行业。自 2000 年下半年，尤其是互联网泡沫破灭以后，境外大型传媒集团、国内上市公司、民营

6、企业等裹挟巨额资本，纷纷开始追逐 “中国最后一个暴利行业“传媒业。从传媒业自身来讲，各种媒体工具间竞争以及跨媒体的竞争越来越激烈；加之中国加入 WTO，并直面国际化竞争，因此传媒业的市场化运作程度越来越高，并开始逐步采用购并、上市等国际通行的资本运营策略。尤其引人瞩目的是，政府决策层对传媒业融资的限制开始逐步松动，已允许民企、外企资本进入传媒；而从操作层面来看，资本进入媒体，媒体通过上市、买壳、购并等形式寻求资本介入的态势已非常明显。据据20052005 中国传媒产业发展报告中国传媒产业发展报告 ，20042004 年是中国传媒产业的启蒙年。年是中国传媒产业的启蒙年。2004 年，在中国社会经

7、济平稳健康发展的背景下，中国传媒产业也取得了A 公司商业计划书6长足进展：全年广告经营额再创新高，突破 1200 亿元；传媒体制改革试点取得阶段性成果，试点单位取得了可观的成绩，也积累了宝贵的经验；一大批新闻报道促进了若干重大社会问题的解决；传媒产业的突出表现得到了政府和民众的广泛认可。 一个产业的兴起，要由一个庞大的企业群构成。2004 年中国传媒业发展中最大的亮点，就是政府层面上对传媒机构由事业单位向企业单位转型的推动。20032004 年，国家相关主管部门相继出台政策，分别对报刊社、出版社、广电媒体提出事业单位与企业单位分开、企业化转型等要求，实质上就是促进中国传媒机构的企业化转型起码是

8、一部分市场化媒体在经营层面的企业化转型。 从公司化治理结构的角度来看，目前中国的传统传媒机构大多为国有事业单位性质，即使带有产业特性，也无法称之为真正的企业，因此严格来讲所谓的传媒产业也只能是一个伪命题。中国传媒产业，距离真正的产业目标，仍存在不小的距离，距离国民经济的支柱型产业目标，仍有一段很长的道路要走。 但 2004 年中国传媒业的发展，让我们欣喜地发现，中国的传媒业也正走上产业化发展的规范道路。从这个意义上来讲，2004 年真正的媒体企业开始出现，而这一群体势必会越来越大，传媒也将真正成为一个产业，因此 2004 年可谓是中国传媒产业的启蒙年。 据据20052005 中国传媒产业发展报

9、告中国传媒产业发展报告 ，20052005 年是中国传媒产业的改制和转折年是中国传媒产业的改制和转折年。年。20052008 年将是中国传媒产业的崛起期，20052010 年将是中国传媒产业的起飞期，而 2005 年则将是中国传媒产业改制与转折起飞的元年。中国传媒产业能否在中国社会经济稳健发展、传媒产业国际竞争加剧、国民消费结构转型的背景下得以迅速前进，能否在中国经济的健康发展、社会问题的引导和解决、服务人民文化消费需求上发挥自己独有的作用，2005 年也将是关键的一年，这一年，必将作为中国传媒产业由启蒙到起飞的关键点而载入史册。 从传媒机构个体角度来讲，2005 年中国传媒机构能否抓住这一产

10、业发展的A 公司商业计划书7历史性机遇，及时进行市场化转型和迅速发展，将决定自己在社会舆论层面的影响力和权威性，决定自己在市场竞争中的地位，决定自己将来的发展前景。 从产业整体角度来讲，2005 年中国传媒产业能否实现真正的企业化转型，是决定其能否具备足够发展后劲、成长为国民经济支柱产业的关键一搏。中国传媒产业在自己的发展历程中，将受到中国政治、经济、社会形势发展的影响，同时，中国传媒产业理应也必然会对中国政治、经济、社会的理性健康发展发挥自己的能动性和“推动器”的作用。 我们预计： 2005 年，改制将成为中国传媒产业发展的主题。 2006 年，扩张将成为中国传媒产业发展的主题。 2007

11、年，国际化将成为中国传媒产业发展的主题。 2008 年前后，借奥运将在中国成功举办东风，中国传媒产业将全面崛起，成为中国经济的支柱产业之一，并进而影响到整个社会发展和社会的深刻变化。二、 中国传媒产业的规模与结构中国传媒产业长期以来纳入公共视线的一般是四大传统媒体（报纸、期刊、广播、电视）的广告收入，四大传统媒体的广告收入构成了中国广告营业额的半壁江山，它们和广告公司共同构成的中国广告营业额，2004 年已逾 1200 亿元。 实际上，另外一些传媒细分市场的发展长期以来为人忽略，例如：电视节目制作、有线电视及网络电视收费、报刊杂志发行收入、短信呼叫中心收入等，虽然这部分收入客观存在且产值巨大，

12、但在研究中国传媒产业的整体规模时，经常被有意或无意的忽略。另一方面，随着社会经济及中国传媒产业的发展，新的媒体形式：如 3G 手机等逐渐涌现并迅速发展壮大，这些媒体形式正壮大着中国传媒产业，并在其中占据越来越大的市场分额。这些传媒细分市场所占市场分额已超过中国传媒产业整体市场的一半。 A 公司商业计划书8根据我们的研究，中国传媒产业核心层应包括报纸广告、电视广告、期刊广告、广播广告、广告公司、有线电视收费、图书出版、报纸发行、期刊发行、电影票房、音像制品、手机短信、上网费、游戏等 14 类，上述中国传媒产业核心层产值规模已经超过 3000 亿元，2004 年产值规模约为 3270 亿元（如图

13、1、图 2 所示） 。需要说明的是，由于中国传媒产业统计的欠缺和统计数据公布时间的制约，以下数据为我们参考多方资料推算而得，谨供大家研究参考。图一：中国传媒产业市场结构图一：中国传媒产业市场结构 新华社发新华社发图二：中国传媒市场规模逾图二：中国传媒市场规模逾 3000 亿元亿元 新华社发新华社发A 公司商业计划书9三、 中国财经媒体产业发展趋势中国财经媒体产业即财经电视以及相关的财经报纸、杂志期刊、财经信息网站、短信服务平台等是中国传媒产业的重要组成部分。随着我国经济的持续高速增长，国民财富的迅速增加，使得证券、期货、外汇等资本市场日益受到社会大众的关注；资本市场的快速成长，个人财富的增多，

14、投资理财需求的不断提升使人们对经济信息与分析的消费需求变大经济信息与分析的消费需求变大，从而使财经类媒体的市场需求变大。人们的这类需要是传统的单一的财经媒体工具所不能满足的。过去工作进度式的泛财经信息服务，其逻辑起点是人们需要了解国家经济发展状况与政策，是需要人们在了解的同时拥护、执行政策。而在目前的发展模式下，不仅需要人们了解、拥护、执行，更需要人们根据自己的理解和利益，在总的政A 公司商业计划书10策框架下做出选择。因此，这类新的个性化、综合性的财经媒体产业发展迅猛，并随着中国经济的日趋全球化，总体发展前景极佳。另随着中国加入 WTO 以及 2008 年奥运会的临近，中国与世界接轨进程加速

15、，经济腾飞另世界各国刮目相看。这些都给中国人的财富的增多带来很多机会，需要人们选择有效的资本市场投资工具。每一项选择都要付出机会成本，这使人们对经济信息与信息分析的依赖程度大大增加经济信息与信息分析的依赖程度大大增加。人们的这类选择需要也是传统的单一的财经媒体工具所不能满足的。而新的财经媒体所提供的个性化、综合性服务也恰恰是现在人们所需要的，能给人们带来利益、福利和机会，所以传统的财经媒体产业正面临向新的“大财经”媒体的转型和整合，即运用多种传统与现代的传媒工具，提供与人们经济利益紧密相关的有效信息及信息分析，成为财经信息互动交流的有效平台。谁先进入财经媒体产业，谁先向谁先进入财经媒体产业，谁

16、先向“大财经大财经”媒体平台转型，谁将抢得优势媒体平台转型，谁将抢得优势资源，获得长足发展，在市场力于不败。资源，获得长足发展，在市场力于不败。1.2 公司基本情况公司基本情况A 公司正是在上述的环境下应运而生的，它是以大型财经证券电视直播节目-？为产业核心的中国财经媒体文化产业的平台，致力于财经电视节目制作与传播发行、财经媒体的经营、财经资讯服务、财经商业广告业务等的公司。A 公司是？的制作公司，？是利用卫星传输和宽频网络技术，以视频形式向全国各地电视台、证券公司、上市公司、机场、银行、商务酒店等终端，每天 6 小时 10 分钟实时传送各类财经证券信息，及时分析市场盘面变化及财经新闻事件背景

17、、影响及蕴涵的投资机会，提供综合性、跨市场的财经资讯服务类电视直播节目。A 公司拥有？杂志及其广告业务的发行许可证，并可代理发行系列相关的财经音像、影视产品。A 公司商业计划书11A 公司于 年收购深圳市？公司，拥有“？”的网站经营许可权。A 公司拥有呼叫中心，为人们提供财经信息短信服务。深圳？公司是 A 公司的母公司，A 公司背靠？公司自有独特资源，整合众多强势媒体的信息资源。？公司注册资本 万元，是下属的证券信息服务专业公司，？公司通过对来自证券交易所和上市公司的证券信息采集、分析，建立了内容完整、全面的证券数据库，并拥有电视、杂志、网站、呼叫中心等媒体，是国内拥有权威信息和独特传播渠道、

18、具备一定市场地位的证券信息公司。得益于此，A 公司经历了三年的市场考验，迅速成长壮大，已经发展成为具有鲜明特色的财经媒体知名品牌，受到广大受众的一致好评，在一定程度上成为中小投资者的代言人。A 公司在财经传媒产业领域具有其他媒体无法比拟的优势，如深圳证券交易所和证券时报社的股东背景及可利用的资源（行情授权、证券时报电子版授权等） ，是证券信息发布源头，信息权威、准确、及时；除自身是一个传播平台外，公司还搭建了一个跨媒体传播平台；具有专业财经背景的高素质员工队伍；业务起步较早，确立了业内领先地位。A 公司成立于 年 月 日，注册资本金为 万元人民币，A 公司的法定代表人为 ，发起股东由 组成，其

19、中 出资 万元，占 %， 出资 ，占 %， 出资 万元，占 %。A 公司注册地址为： 。1.3 公司经营理念公司经营理念A 公司以？公司视讯事业部交易日系列财经电视节目业务为基础，顺应中国财经视讯媒体文化产业快速发展的时机，利用？公司在中国资本市场得天独厚的优势，着力打造一个财经媒体文化产业的平台，迅速抢占中国财经文化媒体产业的制高点，成为中国财经媒体文化产业的明星为宗旨，精制节目，A 公司商业计划书12打造品牌，坚持不渝，真诚回报社会广大投资者。 A 公司着眼于企业的长远发展，以精品财经节目的制作、传播及经营为方向，以特色拳头产品为主导，努力提高财经节目栏目的权威及专业性；依靠团结精干的高素

20、质管理团队和行之有效的现代化管理手段，充分利用高速发展的现代电子科技管理工具，迅速建立起全国范围的市场营销网络、高品质的终端体系和财经节目的制作传播平台；通过引进战略性风险投资，推动企业资源优势的效益转换，使企业迈入传媒类海外上市公司行列，以逐步实现公司的产业化、品牌化经营。一、一、 企业使命：企业使命：“全心全意为广大中小投资者、上市公司及金融机构提供财经资讯服务及全心全意为广大中小投资者、上市公司及金融机构提供财经资讯服务及互动交流平台互动交流平台”二、企业目标：二、企业目标：打造中国财经文化媒体第一品牌打造中国财经文化媒体第一品牌，迈入传媒业海外上市公司行列。，迈入传媒业海外上市公司行列

21、。实现公司经营的规模化、社会化、资本证券化、价值最大化。为股东创造利润、为社会承担责任、为员工提供成长发展的机会。三、企业经营管理方针：三、企业经营管理方针：“人才、管理、效能人才、管理、效能”人才为本，管理是基础，效能是目标。四、企业精神：四、企业精神：“团结、敬业、精干、高效团结、敬业、精干、高效”团结的群体，敬业的员工，精干的组织，高效的运转。五、企业氛围：五、企业氛围：“既紧张严肃，又轻松愉快既紧张严肃，又轻松愉快”A 公司商业计划书13紧张严肃的工作秩序，轻松愉快的人文环境。1.4 公司发展历程及经营内容公司发展历程及经营内容在企业理念的指引下，A 公司及其前身？成立三年以来，取得了

22、飞速的发展。A 公司的发展历程，大体经历筹备期及发展初期、业务扩张期、高速成筹备期及发展初期、业务扩张期、高速成长期长期三个阶段：一、筹备期及发展初期（一、筹备期及发展初期（20022002 年年 4 4 月月 20052005 年年 1010 月）月）公司筹备期及发展初期的主要任务是依据对电视财经节目的制作及传播行业的调研分析，结合？的发展经验及优势，将？改制和重组为 A 有限责任公司。1 1、？的发展历程及优势、？的发展历程及优势？的前身是？网 ，于 2002 年 4 月 26 日试播，每日播出 2 小时。2002 年底，该节目初步实现证券市场全天交易时段 6 小时 10 分钟不间断地播出

23、，节目覆盖全国 800 余家证券营业部，经营收入主要来源于营业部收看节目的信息费，当年实现收入 60 余万元。2003 年 3 月，节目发行开始寻求电视台作为合作伙伴，最早与陕西电视台签约，在陕西台开播热点透视 、 数据说话 、 投资技巧等栏目。2003 年9 月 8 日，节目更名为？，并率先深圳电视台开播。截止 2003 年底，？节目覆盖证券营业部 1300 余家、与陕西、湖北、广西、深圳、汕头、珠海等省市电视台合作，在全国 9 家电视台播出，节目重播率由原来的 50%降到 25%以下，全年实现收入约 120 万元。2004 年 2 月，？召开首次节目发行推广会研讨会 ，取得了良好的效果，全

24、国各地 60 余家电视台负责人到会。2004 年 5 月-8 月，配合中小企业板块启动，？推出一系列“独家专访” 、 “现场直播” 、 “研究报告”等内容，并首创电视直播企业的上市路演。A 公司商业计划书14截止 2004 年底，？节目除原签约电视台外，新增电视台 32 家，覆盖全国近 200 个城市；新开设了 等一系列特色栏目，节目重播率低于 5%，全年实现收入 余万元，合同金额 余万元。2 2、？改制和重组为、？改制和重组为 A A 有限责任公司有限责任公司依据战略发展规划，经精心论证和策划，？公司剥离所属视讯事业部系列财经电视节目制作发行广告业务及该业务相应的资产（含相关负债） ，该部分

25、的资产适当的作价为 万元，作为对 A 公司的出资。公司员工以 万元出资，某公司以现金形式出资 万元，与？公司共同成立 A 财经视讯有限公司，注册资本 万，？公司、公司员工、某公司分别占 80%、10%、10%的股权。A 公司为有限责任公司，定位财经节目制作及传播发行、财经资讯平台建设及服务、广告业务等，时间为 2005 年第 3 季度。注册地址为 二、业务扩张期（二、业务扩张期（20052005 年年 1010 月月 20062006 年年 1212 月）月）在业务扩张期，公司的主要任务是加快资产经营和资本运营，促进核心产业形成，引进战略投资者；扩大企业股本，吸引优质资产参股，建立核心资源；深

26、化改制和重组工作，进行二次私募，实现注册资本扩张，为海外上市融资作好充分准备。经过三年多的发展壮大，公司在积极探索中逐渐建立了良好的盈利模式，形成了商业广告、节目合作、技术支持、专题片制作等四大主要业务，建立了稳定的商业模式；同时？已经成为财经电视行业的著名品牌，具有广泛的影响力，此核心品牌具有巨大的市场价值，这些都为公司引进战略投资者、开展资本运营奠定了良好的基础。引进真正的战略投资者，特别是实力雄厚的国际财团、上市公司或风险投资者参与投资将是公司开展资产经营和资本运营的首要工作。A 公司 2005 年运营状况为基础，于 2006 年初以 10%的权重引入第 1 轮风险资本 2000 万-3

27、000 万，资金主要用于建设和铺设信息终端，与全国证券营业部建立合作关系，建设资讯服务呼叫中心等。A 公司商业计划书15A 公司于 年 月注册资本变更为人民币 万元，注册地址为 三、高速成长期（三、高速成长期（20072007 年年 1 1 月月 20102010 年年 1212 月）月）根据发展运营状况，A 公司在 2006 年底和 2007 年分别引入两轮新的风险投资，新的资金主要用于发展新的业务项目之用，以及收购？公司所属杂志、？的业务及资产。？公司也可以将上述业务及资产评估后作为对 A公司的增资，从而不降低在 A 公司的股权比例。A 公司于 年 月注册资本变更为人民币 万元，注册地址为

28、 2008 年利用北京奥运会全球媒体焦点集中在中国的时机，A 公司作为中国最有价值的资讯媒体平台申请在 NASDAQ 上市。未来几年中，公司将充分利用自身的优势，紧跟证券市场发展脉络，把握国家普及数字电视的行业发展契机，做好品牌、内容、通道的建设，着力提升盈利能力，扩大市场份额，实现中国财经文化媒体第一品牌中国财经文化媒体第一品牌的目标。1 1、节目品牌内容建设、节目品牌内容建设* * 以六小时直播为旗舰（孵化器） ，为最广泛的收视群体提供时效性强、信息量大、形式生动的节目。* * 力争每年推出一档有影响力的精品财经电视专题节目，占领财经电视中高端市场，着力打造财经电视精品节目。* * 加强与

29、彭博等海外财经媒体及国内财经电视媒体、供应商的合作，通过节目译制、改造、互换，汲取精华，丰富节目内容，提高节目的收视率。2 2、传播通道建设、传播通道建设总体思路是，借助新兴数字产业，广泛开辟传播通道，继续巩固和发展广电系统通道，经过两年左右的时间，将传播通道扩展至宽带互联网、3G、证券营业部和音像市场等领域。* * 随着全球移动通信网络从 2G 向 3G 过渡，无线互联网带宽的变化让移动通信业务发展趋势产生重大变化，开始形成以话音业务为主到增值业务全面发A 公司商业计划书16展的局面。在此背景下，移动流媒体业务的出现是移动通信与广播电视行业彼此融合的必然结果。？计划与中国联通合作，成为最早进

30、入 3G 业务的财经电视内容供应商。* * 与中国电信“互联星空”合作推出“动感全景”财经电视频道，互联星空注册用户可以在线付费收看？节目。* * 与？公司进行合作，由通信公司提供传输通道与技术支持，投资者可直接通过营业部局域网收看？节目。* * 独立发行专题片，可面向音像市场、网络付费下载等。* * 筹划建立分级会员体系，利用？公司的数据库产品（数据源、增值库、产品库） ，筹建数字电视（点播模式、视频库） ，为会员体系提供配套服务产品。1.5 公司发展战略和规划公司发展战略和规划如今的 A 公司以人为本，用一流的队伍、打造一流的品牌、创造一流的效益、铸造一流的财经传媒为目标；立足现在，着眼未

31、来，它的战略发展规划展现眼前。一、公司的发展战略一、公司的发展战略公司的发展目标公司的发展目标融入世界财经大环境，争创中国财经文化媒体第一品牌中国财经文化媒体第一品牌，迈入中国媒体NASDAQ 上市公司行列，实现公司经营的规模化、社会化、资本证券化、价值最大化。一个定位一个定位-A 公司要做中国财经文化媒体第一品牌公司要做中国财经文化媒体第一品牌；二个立足二个立足A 公司商业计划书17-立足实体发展，立足资本运营。实体财经资讯平台的搭建和壮大为基础，资本运营为动力，相互衔接和催化，加速企业的成长和攀升；三个步骤三个步骤-A 公司用 3 年的时间初步完成公司的战略布局和优势资源的培育；再用 2

32、年的时间实现与资本运营及资本市场的有效对接，促进企业的规模化发展；再用 3 年的时间实现品牌经营及知名企业的打造，使 A 公司成为一个中国证券市场不可或缺的、国际知名的大型财经视讯企业集团。二、公司核心产业和核心产品的规划二、公司核心产业和核心产品的规划1、公司的核心产业：？系列财经电视节目的制作、传播及经营、公司的核心产业：？系列财经电视节目的制作、传播及经营公司在财经电视节目制作及经营产业方面已经奠定了较好的经营基础和一定的经营优势，同时市场机会非常广阔，该产业在国内属于朝阳行业，且有其独特性。该产业的竞争要素集中于具有独立知识产权及权威性的财经信息电视节目竞争要素集中于具有独立知识产权及

33、权威性的财经信息电视节目及其系列产品的研发制作；满足广大中投资者、上市公司及金融机构需求的财及其系列产品的研发制作；满足广大中投资者、上市公司及金融机构需求的财经信息互动平台的搭建方面。经信息互动平台的搭建方面。这两方面的创新都可能给公司带来垄断性利润，使公司得到快速发展，同时也为公司开展资产经营和资本运营奠定产业基础。总体而言，公司在财经电视节目？的制作及经营方面已经积累了较多资源，节目、人才、技术、产品开发和营销网络都已基本形成，其产业优势较大，发展机会多，因此公司将其确定为核心产业。2、公司的核心产品：？系列财经电视节目的拳头栏目、公司的核心产品：？系列财经电视节目的拳头栏目？的主要栏目

34、具体包括：？ 、 ？ 、 ？ 。 。 。 。 。 。3、？杂志、网站的增值服务、杂志、网站的增值服务、？作为公司核心产业的必要补充作为公司核心产业的必要补充* * ？杂志是 大型财经月刊。自 2001 年创刊以来， 。 。 。 。 。* * 网站：“？” 。A 公司商业计划书18。 。 。 。 。 。 。* * ？。 。 。 。 。 。 。以上三类业务是公司核心产业的必要补充，以利于充分利用核心产业的渠道、队伍等经营资源，增加附加值，是公司良好的经营工具和服务手段。三、三、 公司核心竞争力的培育公司核心竞争力的培育根据公司实现战略规划目标的需要，结合公司人才、资源、产品、技术的现实优势，公司把

35、“精品财经电视栏目制作、推广精品财经电视栏目制作、推广”作为公司近期核心竞争能力的培育方向。四、四、 经营方式规划经营方式规划公司坚持产品经营与品牌经营相结合、实业发展与资本运营相结合。1 1、产品经营与品牌经营相结合、产品经营与品牌经营相结合当前，？作为企业品牌已在全国财经电视节目制作行业广泛传播并已建立一定的知名度，同时此品牌在全国广大中小投资者中深入人心。公司将不断完善企业和产品的 VI 和 CI，进行品牌规划，有机构筑产品与企业品牌之间的关联关系，促进公司无形资产的提升。财经电视节目作为其传媒产品的特殊性，与广大观众的投资取向和决定息息相关，品牌对观众的决策影响力非常大。因此，树立企业

36、形象，塑造优秀品牌具有重要战略意义。品牌作为企业经营的核心，正在不断改变企业的命运，改变人们的消费观念。品牌已成为衡量公司价值的重要部分。因此，合理构架公司的品牌体系，加强对品牌无形资产投资的投资及管理将作为公司塑造核心产业和核心能力的重要组成部分。2、实业发展与资本运营相结合、实业发展与资本运营相结合公司将在实业发展的基础上大力开展资产经营和资本运营，以谋求核心产业的快速发展。A 公司商业计划书19当前公司主营业务的优势资源逐步形成，经营管理更加完善，经营团队不断成熟与壮大，公司的核心产业与产品品牌具有巨大的市场价值，这些都为公司引进战略投资者、开展资本运营奠定了良好基础。引进国内外实力雄厚

37、的风险投资者参与投资将是公司开展资本运营的重要里程碑；吸引战略投资者能显著壮大公司经营实力，推动公司规范经营管理并建立与证券市场的沟通桥梁，为实现公司资本证券化创造更加有利的条件。1.6 公司融资主体及融资目的公司融资主体及融资目的一、一、 融资主体融资主体A 公司是经广东省深圳市工商行政管理局批准登记注册的独立法人企业。A 公司从诞生之日起即定位于做中国财经文化媒体第一品牌中国财经文化媒体第一品牌。为强化投资效益，A 公司高效运用人才、资金、信息、公共关系、渠道和市场机会等综合资源，三年来不仅实现了全国市场网络的从无到有，其产品在同行业中也具有竞争力和权威性。公司凭借管理和创新，在各项业务中

38、均取得了突出成绩。为进一步扩大经营规模，加大精品电视节目的开发力度，实现财经电视产品的产业化经营，公司决定出让公司部分股权，吸引战略投资。A 公司是本次融资的法律主体。公司是本次融资的法律主体。二、二、 融资目的融资目的硬件设备采购、软件采购、新业务开办费用、对外采购节目内容以及弥补流动资金等。三、三、 融资规模融资规模本次融资计划本次融资计划 2000 万万3000 万元。万元。A 公司商业计划书20第二章第二章 公司的团队、组织与管理公司的团队、组织与管理A 公司组建的专业化、高素质的管理团队，不断完善的电子信息化管理与控制系统，人才结构的梯形组合，企业文化的导入等等，为公司构筑了一个有机

39、团队、组织与管理的综合性平台。这一平台在未来的中外同行业竞争中都将充分显示其巨大的有形和无形价值及效能。2.1 精干的管理团队精干的管理团队A 公司的蓬勃发展与其精干、互补、学习型的管理团队密不可分。A 公司的管理团队容纳各领域的优秀人才，他们分别具有良好的专业知识结构，丰富的行业管理经验，以及辉煌的企业经营业绩。目前，A 公司正是在这样一个出色的管理团队的带领下，共同缔造着公司的未来。AAA 董事长董事长BBB 总经理总经理CCC 副总经理副总经理 DDD 财务总监财务总监 EEE 人力资源总监人力资源总监 A 公司商业计划书212.2 严密的组织体系严密的组织体系一、一、 组织结构图组织结

40、构图二、公司的人才观与人力资源配备二、公司的人才观与人力资源配备1、人才观、人才观A 公司视人才为企业生命和最宝贵的财富，崇尚人文化的团队管理，倡导多元化的人力资源机构，吸引、培养和发展各类高素质人才。公司致力于营造充满激励的环境，搭建科学合理的人力资源平台，建立优秀的企业文化，提供完备并具有竞争力的薪酬福利体系。鼓励创新，弘扬团结协作精神，注重发掘并实现员工职业发展的理想，以达到员工个人价值与企业价值的共同提升。2 2、人力资源配备、人力资源配备A 公司共有 73 名员工，其中管理人员 4 人，电视节目制作人员 60 人（其中主持人有 9 人） ，占 82%，广告、营销人员共 9 人，占 1

41、2%。员工中大学本科及以上、专科及以下学历的分布比例分别为 61%和 39%。2.3 科学的企业管理科学的企业管理公司遵循“以人为本、以质取胜、以诚尽责、一流品质、一流服务”的管理原则，根据自身的发展需要，先后制定了一系列全面、先进、科学的现代企业管理制度，全面运用符合电视节目制作行业要求的财务、统计、营销、行政等管理手段，推动企业的高效运行。公司拥有稳健型、创新型、高素质的管理团队：团队基本素质较高，都有较高学历和相关专业职称，平均年龄 岁以下，正处于企业管理者的黄金年龄；团队核心领导知识结构合理，从管理、经营、市场运作、财务控制到资本营运A 公司商业计划书22各具专长，可做到优势互补；具有

42、创新、学习精神；管理团队始终跟踪了财经电视节目的发展轨迹，为企业制定了以市场为导向，以产品为龙头的发展战略。在企业管理方面，引进科学、先进的管理理念、系统，尤其重视人才及人力资源的开发储备，使得自企业转制以来，无发生投资决策失误，所实施的项目能健康发展，并为企业创造了可观的利润；共同的理想、共同的精神、共同的目标把管理团队紧密地联系在一起。他们相信 1+12 的合作理念，精心打造一个精诚团结的团队。2.4 有力的外部支持有力的外部支持 中国证券市场最全面、准确和权威的证券资料数据库 深市实时行情信息 权威全面的深市上市公司股东资料库-股东信息网 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

43、。 。 。 。 。 。 。 。 。第三章第三章 公司业务的市场分析与营销策略公司业务的市场分析与营销策略3.1 公司业务的分类公司业务的分类一、财经电视节目制作与传播发行1、？常设栏目简介：、？常设栏目简介：？有十几档常设栏目，具体包括：。：每档 10 分钟。由财经要闻、上市公司动态、海外财经构成，囊括了每日最新、最及时的证券新闻。 A 公司商业计划书23：跨越交易时间，6 小时不间断滚动，20 分钟更新一遍，每天发送量超过 400 条，包括财经新闻、上市公司新闻以及股票、期货、外汇、债券、黄金等跨市场动态。：每档 15 分钟。针对最新发生的重大政策、新闻事件，迅速作出深入分析，提供各类背景资

44、料，挖掘现象背后的深层次原因。 ：每档 10 分钟。结合市场热点，收集有代表性研究报告，提炼精华部分，分享机构研究成果。研究报告均来自各大券商、基金公司及研究机构。块，该栏目依托深交所这个权威的信息平台，比其它媒体提前一天、在第一时间提供最快捷最全面的上市公司信息公告。并将这些公告和专业人士的分析、点评，用电视语言送给广大受众，让受众（投资者）在开盘之前，就对当天的公司情况做到心中有数。事，港股资讯：每档 10 分钟。解读香港股市的市场热点，分析大盘个股的发展趋势，囊括香港市场主板、创业板、蓝筹股、红筹股、H 股的各类信息。2、？与电视台合作优势、？与电视台合作优势满足观众对高质量财经节目的迫

45、切需求满足观众对高质量财经节目的迫切需求随着我国证券市场的日益壮大，投资品种的日益丰富，人们对投资理财的需求也日益强烈。作为日常获取信息的主要渠道，人们对电视媒体中高质量财经节目的需求也日益迫切。？通过卫星传输技术，可将各类高标准的财经专题节目传输给各地电视台，充分满足电视观众需要。 丰富节目内容、提高收视率丰富节目内容、提高收视率？在紧跟市场热点的基础上，各栏目充分考虑电视观众的接受水平，覆盖证券市场股票、债券、基金、外汇等多个领域。电视台通过购买？的各类栏目，可丰富自身节目内容，提高节目收视率，提升广告价值。削减制作成本削减制作成本地方电视台由于地域、信息、人才等条件所限，自己制作财经节目

46、存在信A 公司商业计划书24息素材搜集慢、嘉宾难找、制作周期长等缺陷。通过购买？，既可解决缺乏精品财经节目的问题，又可节省自身制作节目的大量费用。二、财经媒体的经营 ？的经营的经营1、 ？发行网络的经营发行网络的经营2005 年拥有 67 家发行代理商，发行覆盖除西藏、青海、台湾、澳门以外的所有省份，直接、间接发行到 100 多个城市。发行网络在未来 5 年会以稳定为主要目的，适当扩大发行范围，主要方法是：各省份采取独家代理为主，通过该省独家代理发展二级销售商，这种网络管理模式更便于管理和当地的业务推广。另一方面， ？已经进入全国各大、中城市的主要机场销售，也在北京、上海等地的高级酒店和地铁销

47、售，这个销售网络的进入成本将越来越高。？的自办发行也逐步提高，目前已通过多家专业订阅服务公司开展合作，杂志社发行部的直接订阅服务能力日益扩大。综上所述， ？的发行网络将逐步扩大，影响力日益加强。具体的发展计划是：在未来 20052008 年内建立相对稳定的经销商代理体系；发行面覆盖全国所有省份和主要城市；在 20052007 年内进入全部具备销售场所的机场销售；通过代理公司进入主要大城市的高级酒店销售。 在 20052007 年内建立稳定的订阅代理服务网络，并逐步提升发行部直接订阅服务能力，订阅量将在现有的基础上实现每年递增 35的目标。2、 ？直邮营销直邮营销直邮营销业务是？在独创“个性化杂

48、志发行”业务的基础上开展起来的一项发行增值服务。2005 年上半年的业务总量已经达到上一年度的 4 倍，在同A 公司商业计划书25行中，这一业务具有非常明显的优势，发展前景清晰。 随着直邮营销业务的推广力度加大，预计该业务将以平均每年 50以上的速度增长，预计 35 年后将成为？多媒体经营有限公司与？发行同等重要的核心业务，营业额将占到公司总营业额的 40以上。3、 ？多种经营业务多种经营业务多种经营业务主要是指公司利用相关部门的业务网络支持，发挥公司在印刷、礼品制作等方面的特长开展的非媒体发行业务，以设计、制作业务为主，兼顾营销活动、配合直邮营销业务。目前该业务正面临很好的发展势头，预计未来的发展将有很大的空间： 配合直邮营销业务，印刷品设计、制作业务将不断提高，参照行业的惯例，该项业务平均占到直邮营销业务的 40左右，预计 5 年后，该项业务仅配合直邮营销一项，即可达到 300-500 万元。随着业务量的扩大，逐步建立专业的、独立的设计、服务体系，利用？的媒体平台和业务体系的支持，该项业务将实现较好的增长，目前人手比较紧张尚未独立开展业务服务的情况下，每年的平均业务收入大约 50 万元左右，在未来 3 年内，如果专业服务团队的建设比较理想