速达财务软件.doc

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1、速达财务Pro5.8实务把持讲义一、树破帐套打开速达财务Pro版软件中现有的新司帐制度例子账,样板帐套，进入主界面，在文件菜单中寻到“新建按钮，在那儿树破新帐套。要留心记取自己所建帐套的文件名跟账套代号。帐套名称：N公司帐套启用时代：2006年1月1日留心：帐套启用时代是用户开始应用速达财务软件处理财务数据的那一个时代，数据的那一个年月时辰。即开始输入二、初始化设置1、币不：港币HKDUSD1.068.45美元2、核算工程：1往来单位：010203A公司B公司C公司2部分：财务部、销售部、花费部、行政部3职员：张三财务部财务职员李四行政部花费部销售部管理职员花费职员销售职员王五赵六1、帐套选项

2、：在初始化设置界面的“材料菜单栏中寻到“把柄字把柄字：收款、付款、转帐、记账结算办法：现金支票、转帐支票、银行汇票等2、司帐科目：。树破银行国夷易近币港币1一般的：例：银行存款美元现金中国银行美元国夷易近币办公费办公费管理费用折旧费产品销售费用折旧费工资及福应费用工资及福应费用以异常办法在制造费用下设同名明细帐。2数量金额核算的：例：材料倾销、原材料、产成品等。不克不迭只选择数量,否那么启用账套后,可以构成总账与数量金额账(肯定要同时选择,物资与数量,核对不上)原材料甲材料乙材料产成品A产品B产品丙材料3往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但

3、应留心通过添加办法设明细与通过核算工程设明细两种办法只能用其中一种，否那么帐务易杂乱。4多核算工程的：例：将“产品销售收入科目设为按部分、职员、产品核算。将“其他应收款差盘川盘川科目设为按职员核算。3、初始数据录入：白色：手工录入有二种颜色的方格黄色：打算机自动打算汇总-双击进入辅助核算窗口在初始数据输入窗口中，所能录入的内容要紧包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及往年累计损益理论发生额。假定帐套启用日期为一月，那么仅需录入期初余额。系统中帐套数据的年初余额将按照以下的公式自动打算得出：借方年初余额=期初余额+往年累计贷方发生额-往年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+往年累计借方发生额-

4、往年累计贷方发生额举例：1涉及外币业务的：现金国夷易近币30000元现金港币2000元500000元银行存款中国银行国夷易近币美元200000元银行存款树破银行1000000元2数量金额核算的：原材料A材料B材料C材料2000KG500KG10000元20000元50000元1000KG3应收、应付的：应收帐款A公司1998.12.05销货款编号981205借方200000元B公司1999.01.25销货款编号990125借方100000元A公司1999.05.03收回销货款编号981205贷方150000元编号000912贷方30000元应付帐款C公司2000.09.12购料4结实资产：注此

5、结实资产，涉及已应用月份，已计提折旧，等，这些因素，未设置，自己调解，结果只要试算平涉即可001小汔车购入销售部分3%净残值率产品销售费用2005.01.023000000元义务量法计提折旧200000公里2005.01.04100000元8年交通运输货色002车床投资花费部分制造费用花费配备3%净残值率平均年限法计提折旧已应用12个003综合楼自建2005.01.0750年房屋及建筑物平均年限法5%净残值率25%600000元，多部分应用行政部销售部财务部花费部25%管理费用折旧费25%产品销售费用折旧费25%25%管理费用折旧费25%制造费用折旧费25%25%留心：A全然入帐信息处与折旧信

6、息处的原值及累计折旧有区不，全然入帐信息处：原值指企业取得结实资产时所确认的结实资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧配备原本的折旧。折旧信息处：原值指启用期的原值；累计折旧是自入帐日起到启用帐套日止企业计提的折旧。B往年原值调增减指从年初开始到帐套启用时代的期初，此结实资产的原值、累计折旧添加添加的金额。系统自动算出往年累计折旧调增减4、试算平衡：点击试算平衡按钮5、备份帐套及启用帐套：留心记下自己备份文件的道路。三、一般帐务处理：一添加用户在一般处理主界面的“文件菜单下，寻到“把持员定义及授权选项，在那儿新增用户并给新用户授权。系统管理员组：一般由单位里的财务经理、主管等司帐方面的担负人担

7、当其组员。员对帐套拥有最高权限，不克不迭删除。系统管理新增用户组：用于放置一般的帐套把持职员。添加司帐组、出纳组，并在系统管理员组中新增小陈用户，授予她一切权限；在司帐组中新增王五用户，只授予他把柄的考察权。二帐务处理：1、录入记帐把柄先介绍把柄录入界面举例：1提现：5日企业从树破银行提取现金借：现金国夷易近币贷：银行存款树破银行10000元备用。现金支票100110000100002涉及外币业务：10日收到某外商交来的投资款银行汇票2010借：银行存款中国银行美元20000美元，存入中行美元户。20000贷：实收资本200003应收、应付往来业务：15日收到C公司交来的前欠货款50000元，

8、存入建行。转帐支票2065借：银行存款树破银行贷：应收帐款A公司98120550000500004数量金额业务：20日购入甲材料1000公斤，50元/公斤；乙材料500件，20元/件；丙材料500公斤，40元/公斤，货款通过树破银行支付，转帐支票号码0220。借：原材料甲材料乙材料500001000020000丙材料贷：银行存款树破银行80000(5)多核算工程业务：25日销售部业务员赵六销售银行支付货款30000元。银行汇票号码0225100台A产品给B公司，通过树破借：银行存款树破银行30000贷：产品销售收入销售部/赵六/A产品30000练习：420日以现金500元购置办公用品，交行政部

9、应用。借：管理费用办公费贷：现金国夷易近币500500525日张三报差盘川盘川5400元，预借钱缺少部分以现金400元补给。借：管理费用差盘川盘川贷：现金国夷易近币5400400其他应收款差盘川盘川张三630日开出现金支票20010130提取现金5000元。借：现金国夷易近币贷：银行存款中国银行国夷易近币730日以银行存款6500元发上班资，转帐支票(结转)号20010130500050005000借：应付工资6500贷：银行存款树破银行国夷易近币6500留心：查阅把柄时，顺带介绍方式把柄的制造。制造记帐把柄时应留心：1把柄日期录入：手工自行录入；按日期处的向上、向下箭头调；应留心系统不接受当

10、前司帐时代之前的日期，只赞同输入当期或以后各期业务，帐把柄。但过帐时，只处理本期的记2输入司帐科目：开门见山手工录入司帐科目代码。或者按右边的按钮3摘要录入办法：开门见山录入；树破摘要模板4按寻平键可将把柄中借贷方差额自动寻平。.2、把柄修改：在“把柄查寻模块停顿，要留心将修改后的把柄再次保存，恢复。3、凭占有单张考察与成批考察之分，考察前留心更换把持员。成批反考察的把持是：在“把柄考察界面选中要反考察的把柄，按货色栏上“全部取消考察可以吊销考察了。假定是单张吊销考察,按“把柄查寻键把你需要寻到你需要反考察的把柄，双击此张把柄，再按，反考察按钮，就可以了。4、过帐：留心把持员权限！5、反省帐簿

11、：反省总帐时可通过双击总帐记录反省明细帐记录，在明细帐里双击左键反省具体的记帐把柄。留心特不讲多栏式明细帐的生成及查阅，例：产品销售费用、管理费用等打印帐簿材料：可通过“反省菜单中的“页面设置、“文件菜单中的“打印设置来打印总分类帐。6、反省日报表、科目余额表、试算平衡表7、工资模块：1“工资打算办法中选择“工资工程中具体内容，双击左键可上屏幕。例：录入以下工资工程：职员代码、职员姓名、全然工资、补贴、奖金、水电费、房租费、扣款合计、应发工资、实发工资、应税工资、所得税工资打算办法：应发工资=全然工资+补贴+奖金扣款合计=水电费+房租费实发工资=应发工资-扣款合计应税工资=应发工资-1260试

12、用条件语句编几多条庞杂的工资打算公式例：假定应税工资0且应税工资500且应税工资=2000那么所得税=应税工资*0.1-25假定完工资数据录入：姓名张三李四王五赵六全然工资2500补贴500600550650奖金350400350300水电费80房租费5502300654502400552502300603008、结实资产模块：1新增结实资产例：004电脑平均年限法购入2006.01.15价值15000元净残值率3%办公配备可用5年折旧计入管理费用折旧费财务部应用开出工商银行汇票一张，号码2075借：结实资产15000贷：银行存款工商银行15000可顺带介绍“复制跟“新增功能2添加结实资产例：

13、10日报废前车床借：结实资产清理累计折旧贷：结实资产留心：清理结实资产的各种收入与收入及结转还应在把柄模块里停顿把持。如：10日支付清理结实资产的费用300元，以现金支付。借：结实资产清理贷：现金国夷易近币30030015日变卖清理结实资产残料，失落失落2500元存入中国银行号码2015借：银行存款中国银行国夷易近币2500贷：结实资产清理25003其他变更例：001小汔车装修加装空调及音响配备，使原值添加了50000元，开出工商银行汇票，号码2078借：结实资产50000贷：银行存款工商银行4计提结实资产折旧：50000通过计提折旧模块可以实现自动计提结实资产本期折旧。假定有设定折旧计提办法

14、为义务法的，输入月义务量。此处为1000公里。留心：结实资产模块中变更材料查咨询不克不迭反省未考察过帐的结实资产材料。四、期末处理1、自动转帐：例：计提职工福利费：借：管理费用工资及福利花费本钞票工资及福利产品销售费用工资及福利贷：应付福利费素日情况下，可使用自动转帐功能做一些诸如计提借钱本钞票、销待摊费用、摊销无形资产等费用结转的业务处理。结实资产大年夜修理费用、摊留心：假定要改正自动生成的记帐把柄，必须删除已生成的把柄并回到期末处理部分，在“自动转帐模块处改。2、期末调汇本功能要紧用于对外币核算的帐户在期末自动打算汇兑损益，生成汇兑损益的转帐凭证及期末汇率调解表。留心：只要司帐科目属性中事

15、先设定为期末调汇的科目才能停顿调汇处理。例：港币美元期末汇率期末汇率1.18.353、结转本期损益此功能将一切损益类科目的本期发生额全部自动转入往年利润科目，自动生成结转损益记帐把柄，恳求将一切的把柄都过帐之后再实行此功能，五、报表处理否那么，结转的损益数可以不精确。1、反省本月资产负债表跟损益表1反省平常月份报表：“报表“自定义报表“生成报表六、出纳一出纳模块启用出纳模块前，提高入文件的“帐套选项，“出纳选项,出纳是否与司帐同步,假定差异步,可以不在一致个时代处理.假定是同步,必须与其他模块在一致司帐时代处理A出纳帐初始设置：现金国夷易近币300002000银行存款树破银行中国银行国夷易近币

16、500000美元2000001000000港币B一般业务处理：1、现金日记帐的登记：1由出纳手工一笔笔录入2从出纳:菜单中出纳日记账-开门见山引入：“2、银行存款日记帐的登记：与现金日记帐的处理一样，4、录入银行对帐单记录：以树破银举动例：5日提现现金支票1001借100002065贷50000借2000010日收到前欠货款转帐支票15日收货款银行汇票201020日预收货款现金支票1020贷6000025日支付购料款转帐支票0220借800005、停顿银行对帐并生成银行存款余额调节表：银行对帐：1自动对帐：设定对帐条件后，系统对勾稽过的业务自动打上“*号2手工对帐：由出纳选中要勾对的业务，双击

17、鼠标左键打上“*号支票管理：1、“支票购置登记：“新增录入新购支票信息封锁。例：树破银行中国银行帐号18640帐号19750支票号：10012000支票号：200130002、“领用支票：进入“支票登记簿点“新增按钮把持。例：5日张三领用建行支票一张，号码1001最高应用限额80000元2001最高应用限额50000元20日王五领用中行支票一张，号码扎帐：扎帐后有关出纳帐不克不迭再修改。假定要修改必须实行反扎帐把持：七、结帐一旦结帐后，所无数据不克不迭再修改，如确实需要修改可通过反结帐停顿，是应留心，如果经常此把持易构成帐务数据杂乱或丧失落，因而假定有错请尽可以应用红字冲销的办法去修改。补偿：1.恢复备份文件：“文件“恢复寻到备份文件打开“恢复为另起一个文件名保存。