2023年资产会计类岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年资产会计类岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责 固定资产会计岗位职责 一、岗位名称：固定资产核算员 二、岗位职责 1、负责固定资产相关科目的会计核算。 2、负责制作固定资产、在建工程报表。 3、参与固定资产清查工作。 三、岗位职责实施细则（另附样式） 四、岗位工作业务流程（图表说明） 五、参照文件及台帐资料 参照相关文件 1、中华人民共和国会计法 2、会计基础规范 台帐资料 2023年固定资产台帐 六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附） 推荐第2篇：费用类会计岗位职责 费用类会计岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预

2、算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用按时入帐。 5、负责每月工资的审核。 6、和往来会计进行对帐。 7、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。 8、负责每月编制费用分析表，合理归集分配费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。 9、将费用分析表与预算进行对比分析，对每月的费

3、用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务。 推荐第3篇：资产管理会计岗位职责 资产管理会计岗位职责 1、掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。 2、参与固定资产的清查盘点和物料的月末，或季末盘点工作，在财产清查中盘盈、盘亏的物料，要分情况进行不同的处理。 3、分析财产和物料的使用效果，提高固定资产的利用率。 4、每月计提固定资产折旧，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。 5、对于会计材料账与物料库账物不符的，要与仓管员共同查明原因，查明原因后作账务平衡处理。 6、对于取得的

4、领料单、验收单、入库单，要逐日登记材料的收、发、存明细账。 7、正确划分固定资产和低值勿耗品的界限，编制固定资金产目录，对固定资产进行分类核算 8、年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按会计规定办理手续，编制会计凭证，登记账户。 9、对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督，月底对领用物品的消耗情况进行分析。 13、完成领导交办的其他工作。 推荐第4篇：固定资产会计岗位职责 固定资产会计岗位职责 （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；

5、 （5）参与固定资产的清查盘点。 推荐第5篇：固定资产材料会计岗位职责 资产类会计岗位职责 1 掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。 2 负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按“资产使用责任制”实行分口归类管理。 3 参与固定资产的清查盘点和物料的月末（或季末）盘点工作，公司在财产清查中盘盈、盘亏的物料，固定资产，要分情况进行不同的处理。 4 分析财产和物料的使用效果，提高固定资产的利用率。 5 每月计提固定资产折旧登记账薄，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符，账账相符。 6 对于会计材料账与物料库账物不符的，要与仓管员共同查明原因

6、，查明原因后作账务平衡处理。 7 对于取得的领料单、验收单（入库单）要逐日登记材料的收、发、存明细账。 8 正确划分固定资产和低值勿耗品的界限，编制固定资金产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算，督促有关部门或管理人员对公司购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出、闲置的固定资产办理会计手续，如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计算固定资产的折旧。 9 年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按会计规定办理手续，编制会计凭证，登记账户。 10 负责低值勿耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的清洁用品、印刷和文具用品

7、、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和科目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。 11 对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督，月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。 12 完成领导交办的其他工作。 推荐第6篇：固定资产管理会计岗位职责 固定资产管理会计岗位职责 1.严格遵守国家的财经纪律，以中华人民共和国会计法为依据，并结合医院会计制度、医院财务制度、医疗机构财务会计内部控制规定(试行)等法律法规和制度规定，认真执行本院各项财务管理制度。 2.禁止同一部门或一人办理固定资产业务的全过程。 3.严格

8、按照固定资产管理有关规定，认真履行固定资产新增、调拨、报废、盘盈和盘亏程序，及时办理固定资产的入库、领用、调出、报废和清理手续。 4.负责审核固定资产的入账、转账、清理和报废手续是否合法、合规和合理。5.严格遵循固定资产配置、处置报批程序。 6.参与单位长期闲置、低效运转和超标准配置固定资产的调剂工作，优化单位固定资产的配置，参与大型仪器、设备等固定资产的共享、共用和公共平台建设工作。7.参与投资购置大型固定资产项目的测算和论证，并对医疗设备进行绩效评价及投资重点跟踪监测。 8.参与对固定资产购建的预算和费用项目追加申请的审核。 9.参与对固定资产进行盘查、清理、登记、统计汇总及日常监督检查工

9、作。10.按照医院财务管理需要，完成相关工作。爱岗敬业，团结协作，忠诚职业，尽职尽责，正确处理同行同事间关系，互相尊重，互相配合，和谐共事。 推荐第7篇：资产管理岗位职责 1物资账务管理岗位说明书 1帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审核，抽查。 2.物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容：资产已办理XXXX年X月X日），然后将发票返还、入账、报销。 3.帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购

10、入、物资调整同步进行，每个月进行一次软件录入。具体录入内容要有明确的存放地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。 4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线，不可使用U盘（账务处理时使用专用U盘或移动硬盘），只能录入相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。 5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。 2.物资管理岗位说明书 岗位职责 1.负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工作。 2.与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交

11、接。 3.经常了解物资使用情况，及时提出维修项目，发现人为损坏，责成责任人予以修复。 4.要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事宜（一般情况三天之内）。 5.负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题及时解。 6.利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。 7.每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进行审核，报 领导批准后实施购买或招标计划。 8.加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发生。 9.对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问题按月汇总上报，并及时组织相关部门

12、对基建方面所发现的问题进行处理。 10.负责公司所有物资管理，金额在500元以上或使用期在两年以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。 11. 12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账。按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到帐物相符。 严格出入库制度，未经有关领导批准不可私自配发或借用他人物资。批准借用的物资要办理相关借用手续。 13. 14. 15. 16. 17.退回库房的物资应保证能正常使用，如退回的物资已无法使用，需严

13、格按照采购计划办理所有物资入库验收手续，审验合格，办理入资产库房，闲人免进。库房内资产码放整齐；根据不同资产性能，负责离职人员使用的资产回收工作。 每月的最后两个工作日为盘点日，根据盘点情况制表，与帐务人员出示有关部门的出具无法维修的鉴定单，然后由物资库房提出申请报废。 库、入账及领用，任何手续不得涂改。 实行相应保管措施，防止资产损坏和虫蛀鼠咬。 进行盘点核实，确保帐物相符。盘点表一式三份，盘点人签字确认后，库房管理、账务管理各存一份，存档一份，同时保存电子文档存档。 18.协助公司领导及部门负责人工作；认真完成好各级领导交办的临时性工作。 推荐第8篇：资产员岗位职责 资产员岗位职责 1、组

14、织各站站长、资料员学习设备管理的实施措施和办法，帮助指导各队、站，队长、站长开展工作，对不同基层队站管理，提出具体要求。 2、按照公司统一规定，编制固定资产目录，进行分类编号，注意划清帐内与帐外固定资产。 3、随时将新增加的固定资产登记入账，做到帐物相符。会同基层对固定资产进行定期或不定期的清查盘点，年终全面清点。盘盈、盘亏、损坏等要查明原因，弄清责任，按规定程序进行处理，确保固定资产完整无缺。 4、进行固定资产明细核算，编制固定资产报表，做到账、卡、物相符。 5、掌握固定资产的增减变化，会同基层对固定资产的使用效果进行分析。加强维护保养，挖掘潜力，对闲置固定财产及时督促处理，提高固定财产的利

15、用率，年终向领导写出固定资产利用结存等情况的报告。 6、固定资产的报废要有审批手续，凡不能继续修理使用的固定资产，各资料员要填制报废单报资产科，经有关领导批准后，进行账务处理。 7、实行定期清查与随时清查相结合的管理办法，对固定资产要每年组织人员进行一次清查，如有盘盈、盘亏，要查明原因，分清责任，按有关规定报批后再调整账务。 8、收集资料，定期上传资产ERP系统资料，建立设备维修工单，修理计划明细及汇总，设备运转记录，设备信息修改，单台设备指标运行，积极配合资产科工作。 9、汇总各队、站上报的维修设备计划，与基层及厂家做好沟通，迅速安排修理时间。 推荐第9篇：资产主管岗位职责 1.贯彻国家关于

16、国有资产管理的法律、行政法规和政策。2.负责组织起草和制定研究所国有资产管理的规章制度，在条件成熟时建立研究所国有资产管理信息系统和评价办法。3.协助处领导组织协调产权登记、产权界定、资产收益、资产评估和动态监管、资产清查等宏观管理工作；组织协调资产购置、验收人库、账卡管理、清査登记、统计报告等日常管理工作。4.负责组织制定研究所实物资产配置标准和相关费用标准(包括资源占用核算体系的建立和完善)并协调实施。5.负责组织协调政府采购管理、研究所投资企业管理、进口仪器设备购置和住房(购房）补贴核发等工作，按照规定权限审核资产购置和处置。6.配合相关职能部门，参与公共研究平台建设，推动存量资产(大型

17、仪器设备等）的有效整合与共享。7.承办主管领导交办的其他工作。 推荐第10篇：资产部岗位职责 资产部职责 资产部是学校的一个职能部门，在主管校长的领导下，负责全校的资产管理工作。其主要职责是： 一、制定学校资产管理的各种规章制度和具体实施办法，并认真抓好落实， 使学校资产逐步实现科学化、制度化、规范化管理； 二、负责学校贵重设备、精密仪器和大宗物资购置计划的审核，参与基本建 设和大型修缮项目的论证等工作； 三、负责审核和承办固定资产增加、调剂、报废处置及对外租出借用等具体 手续； 四、会同校办、教学、总务等归口管理部门和使用部门合理配置相关的固定 资产； 五、负责监督、检查全校固定资产的管理、

18、维护和使用情况； 六、参与学校大型构建项目的质量监督，负责一般资产购置后的验收、入库 和登记； 七、负责培训、考核各单位（部门）兼职资产管理员，指导其管理好单位所 属资产，认真的进行登记、保管和维护； 八、及时了解、掌握各单位（部门）资产管理工作情况，并对固定资产使用 部门和个人提出意见或奖惩建议； 九、完善资产分类，综合建立分部门的明细账簿，搜集资料，有条件时建立 资产管理微机处理系统，逐步实行管理自动化； 十、指导校区加强资产库房建设，落实库房管理制度，坚持学期末盘点和月 报库存资产统计表； 十一、定期组织对全校资产实施严格的清查、统计，为学校资源统配决策提 供可靠依据； 十二、详细掌握学

19、校资产管理情况，经常分析资产管理工作形势，综合汇报 并提出资产管理工作建议。不断提高管理效益，努力实现资产“不丢失、 不损坏、不闲置”和“登记保管好、调配使用好、服务保障好”的管理 目标。 资产部干事岗位职责 资产部编配数名干事，在部长的领导下，完成校领导交给的各项工作任 务，做好学校资产管理工作。其主要职责是： 一、认真学习、贯彻党的教育方针，严格遵守学校的各种规章制度，努力提 高自身综合素质，圆满完成领导交办的各项工作任务； 二、严格执行固定资产管理制度，负责各校区新购进的固定资产验收、登记， 发现质量、数量、规格型号不合要求时应拒绝验收、入库； 三、做好各校区固定资产的监督、调拨、调配等

20、管理工作，负责承办相关手 续； 四、负责建立学校资产管理明细帐薄，做到帐、物统一，使资产管理逐步实 现科学化、制度化、规范化； 五、督促、检查、指导各校区资产管理部门详细建立各学院（部门）等单位 的资产管理帐目，经常检查帐、物、卡是否相符； 六、严格执行物品领用制度，督促、检查各单位如实填写教工领物卡，做到 物有所用，物有人管； 七、负责学校资产清查、核实和统计，及时了解掌握各单位的资产变动状况， 及时发现有关资产损坏、丢失、转移等情况； 八、负责具体办理学校废旧物资维修及报损、报废的相关手续，及时作转帐 和销账处理； 九、定期组织并参加全校资产管理人员培训，不断提高资产管理工作水平， 做好全

21、校的资产管理工作； 十、按时完成领导交办的其它工作。 资产部部长岗位职责 资产部部长在学校主管校长的领导下，带领资产部全体人员，全面负责 全校固定资产的管理工作。其主要岗位职责如下： 一、负责资产部的全面建设，做好全体职工的思想政治工作，树立高度的责 任感、事业心，不断提高综合素质，完成学校资产管理工作的各项任务； 二、根据学校整体工作的安排，及时制定部门工作计划，总结部门工作情况， 协调部门内外的各种关系和各岗位的工作，对部门内各岗位人员的工作 情况提出评价意见； 三、负责制定学校资产管理的各项规章制度和具体实施办法，并以身作则， 带领全部人员，深入实际，认真抓好落实； 四、负责组织对学校资

22、产的登记、统计、评估和检查，及时分析资产管理工 作形势，汇报资产管理工作情况，提出资产管理和资产利用的建议； 五、参与学校大型构建项目的论证，负责贵重设备、精密仪器和大宗物资购 置计划的审核； 六、负责监督、检查学校固定资产的管理、维护和使用情况，组织对新购资 产的验收、登记、入库； 七、负责组织资产管理人员的培训、考核，督促、检查、指导各项资产管理 工作制度的落实，不断提高资产管理工作质量； 八、抓好各校区的资产库房建设，督促落实库房管理的各项规章制度，切实 做到登记保管好、服务保障好，物有登记、帐物相符； 九、完成学校领导交给的其他各项工作任务。 资 产 部 岗 位 职 责 第11篇：资产

23、管理岗位职责 财务管理部XXX岗位工作手册 财务管理部资产管理岗位工作手册 岗位责任人： 1.岗位描述： 遵照财务管理部管理制度，组织开展公司资产管理工作，完成资产核算、报废、调拨、盘点等工作，保证资产的安全与完整。 2.工作职责： 2.1熟悉、掌握并贯彻执行有关资产管理的法律、法规和制度，掌握公司固定资产的存量及增减变动情况；负责修订、完善公司的资产管理规章制度。 2.2负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使用人建立固定资产卡片，监督使用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；负责固定资产核算工作，在系统中定期反映固定资产增减变动情况和资产原值、

24、净值、折旧情况。 2.3负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作。经本部门经理批准的报废固定资产要及时督促和检查各单位的帐务处理工作，并对待报废固定资产的处理进行监督与指导。 2.4负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产调拨基础工作。 2.5根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司资产的定期清查盘点工作，并对资产清查盘点工作进行抽查和监督。负责公司资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。 2.6完成资产管理相关的其他工作。3.工作流程： 3.1参与拟定固定资产

25、采购、固定资产归口管理、折旧、转移、报废等各种 1 财务管理部XXX岗位工作手册 管理办法。 3.2负责固定资产相关科目的明细核算工作，保证账、物、卡相符。3.3根据固定资料折旧报表每月按时计提固定资产折旧，保证固定资产的完整性。 3.4会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。每年年中组织一次对公司资产盘点，并出具盘点报告。具体操作：a、制定盘点方案，包括盘点时间、盘点部门及参加人员等；b、盘点人员进行实地清点、登记；c、财务人员根据盘点表与账面记载进行对比，核实盈亏；d、出具盘点报告并上报相关领导，并根据领导批复调整盈亏。 3.5参与固定资产定期清查工作。 3

26、.6负责与固定资产归口管理部门共同分析固定资产使用效果，负责提供相关资料。 2 第12篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。 二、按要求记账收款，如实反映公司各项经济活动收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 四、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。 五、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。 六、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及

27、专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。 七、负责每月预提和待摊费用的核算。 八、负责公司各部门的费用报销业务手续。 九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。 十、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。 十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册， 登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十 二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产 和流动资金的管理，提高资金利用率。 十三、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核，组织

28、会计统计报表的编审工作，保 证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。 十五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任。 十六、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动 表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。 十 七、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析（包括经 营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指

29、标）。 安徽远泰幕墙装饰工程设有限公 2023年1月1日 第13篇：会计岗位职责 临沂市xx汽车运输有限公司 会计岗位职责 1、敬业爱岗，热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应本人所从事的工作要求。 2、依法办事，按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、熟悉法规，熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作广泛宣传。 4、客观公正，办理会计事物应当实事求是。 5、搞好服务，熟悉本单位的生产经营和业务管理工作，运用掌握的会计信息，改善单位的内部管理，提高经济效益。 6、保守秘密，保守本单位的商业秘密，除法律

30、规定的和单位领导人同意的外，不能向外界提供或泄漏会计信息。 年月日 第14篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。 2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。 3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会

31、计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提

32、取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。 1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。 2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放

33、。 3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。 4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。 5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行会计档案管理办法，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。 7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护

34、，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。 8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。 9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。 谢正菊 2023-11-2 第15篇：会计岗位职责 会计岗位职责 （1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐； （2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当

35、好领导的参谋； （3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作； （4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符； （5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； （6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出； （7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争； （8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续； （9）完成领导交付的其他工作。 第16篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、严格执行公司规章制度和核

36、算管理的有关规定，服从财务科长的分工和管理，做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。 2、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各公司要求的各类报表及其网上申报、缴纳税金等工作。 3、正确进行电算化账务处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 4、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。 5、每月负责和项目部保管员、设备管理员、物资采购员对仓库材料和设备的盘点及出纳人员库存现金的盘点工作。 6、及时清理往来款项，做好往来账目的清查和核对工作，做到账实相符。 7、负责各公司营业执照、税务登记证的年检和变更工作。 8、配合好本科室内部

37、、及各科室之间人员的工作。并积极配合好公司各项目部的查账、对账等工作。 9、认真学习公司总经理的会议报告精神及公司的企业文化，加强专业知识学习，执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。 10、服从公司的领导和安排，积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。 出纳员岗位职责 1、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 2、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行会计法等有关法规和财经制度， 做好现金日记帐和银行日记

38、帐，确保帐款相符。 3、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。 4、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 5、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。 6、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 第17篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。 二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。 三、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制

39、与事中监督。 四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。 五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。 六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。 七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。 。 第18篇：会计岗位职责 必须严格遵守财经纪律，执行会计法及学校制定的各项财务规章制度。 2负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。 3正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出

40、每个核算单位的盈亏情况。 4协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。 5根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。 6每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。 7每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。 8按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。 9积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。 10负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。 、贯彻执行会计法等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报

41、告，确保企业各项财务活动符合有关规定。 2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。 3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、保管好各类财务资质证件、印章。 6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。 7、协调出纳员进行资金业务管理。 8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。 9、按时报税、交税。协调好税

42、务部门的工作。 10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 第19篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。 2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。 3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。 5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。