SAP系统用户操作情况介绍文本SDV1.5.doc

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1、ERPERP 项目项目SAP系统用户操作手册销售与分销（销售与分销（SDSD）版本：V1.0 日期：2019 年 7 月 16 日KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册说明：说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号版本号日期日期更改者更改者版本备注版本备注1.02012-05-31胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货销售交货销售

2、BOM2.02012-06-15销售报表10101 112122 24 45 56 67 78 89 9101011113 3131314141515KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册目录目录1 SD 主数据主数据.61.1客户主数据.61.1.1创建客户主数据.61.1.2更改客户主数据.281.1.3显示客户主数据.311.1.4系统操作要点说明.341.2信贷主数据.351.2.1创建/更改信贷主数据.351.2.2显示信贷主数据.391.2.3显示信贷更改.411.2.4信贷主数据清单.431.2.5系统操作要点说明.451.3销售价格主数据 .451.3.1创建条件记

3、录.451.3.2更改条件记录.471.3.3显示条件记录.501.3.4系统操作要点说明.531.4业务员主数据 .541.4.1创建业务员主数据.541.4.2更改业务员主数据.62KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1.4.3显示业务员主数据.651.4.4系统操作要点说明.681.5物料清单（销售 BOM）.701.5.1创建物料清单（销售 BOM）.701.5.2更改物料清单（销售 BOM）.741.5.3显示物料清单（销售 BOM）.781.5.4系统操作要点说明.802 销售订单业务销售订单业务.812.1数量合同.812.1.1创建数量合同.812.1.2更改数量

4、合同.832.1.3显示数量合同.862.1.4系统操作要点说明.872.2销售订单-标准.872.2.1创建销售订单.872.2.2销售订单审批.912.2.3更改销售订单.932.2.4显示销售订单.972.2.5系统操作要点说明.992.3销售订单-按单采购.992.4销售订单-免费发货.1022.5销售订单-借/贷项.104KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2.6销售订单-其它.1072.7销售订单-来料加工.1102.8销售订单-退货.1132.9销售订单-换货.1152.10销售订单-托盘回收.1183 销售交货业务销售交货业务1213.1外向交货.1213.1.1

5、创建外向交货单-标准.1213.1.2更改外向交货单.1253.1.3显示外向交货单.1283.1.4系统操作要点说明.1293.2交货证明.1303.2.1更改交货证明.1303.2.2系统操作要点说明.1323.3退货收货.1323.3.1创建外向交货单-退货收货.1323.3.2冲销外向交货.1343.3.3系统操作要点说明.1374 报表查询报表查询1394.1运输费用明细表 .139KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册4.2销售状态表.1394.3订单执行情况表 .1404.4销售月度滚动计划表 .1404.5销售年度预算表 .1414.6销售完成情况与预算、计划对比表

6、.1424.7未开发票明细 .1424.8发票状态表.1434.9销售、生产、采购单据对应.1431 1SDSD 主数据主数据1.11.1 客户主数据客户主数据详细参考流程BP_SD_00_01 客户主数据维护流程1.1.11.1.1创建客户主数据创建客户主数据菜单路径菜单路径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务合作伙伴 - 客户 - 创建 - 完成事务代码事务代码XD01XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01 再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）创建集团外部客户（售达方）。KE

7、LOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2选择科目组Z0023录入客户1000104选择公司代码11005选择销售机构11016选择分销渠道107选择产品组10字段说明科目组Z001集团内部客户Z002集团外部客户2 23 34 45 56 67 7KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册Z003送达方Z004关联方公司代码1100奥瑞金包装股份有限公司3600浙江奥瑞金包装有限公司销售机构1101奥瑞金包装股份有限公司饮料罐销售组织1103奥瑞金包装股份有限公司食品罐销售组织1109奥瑞金包装股份有限公司通用销售组织3605浙江奥瑞金包装有限公司饮料罐

8、销售组织3609浙江奥瑞金包装有限公司通用销售组织产品组10红牛罐11旺旺罐 12八宝粥罐13蛋白饮料罐14王老吉罐20普通饮料罐30奶粉罐31番茄罐32果蔬罐33啤酒桶40普通食品罐50碳酸饮料罐51啤酒罐52茶饮料罐60其它罐90盖子91原材料KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册92半成品93备件99其它2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据地址界面。栏位栏位说明说明参数参数8录入名称（与金税发票信息一致）天津伊利乳业有限公司9录入搜索项 1天津伊利10录入街道（与金税发票信息一致）天津空港经济区西十五道 5 号11录入门牌号（运输地区报表使用）空港经济区8 89 9101

9、01111121213131414151516161717KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册12录入邮政编码30041013录入城市天津14录入国家CN15录入地区03016录入电话（可选，与金税发票信息一致）022-5867614017录入传真（可选）022-58676135参数说明：门牌号：区县一级；城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”2.2）录入内容后，点击控制数据。18181919KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数18录入税号 1（金税发票客户税号，位数不足使用税号 2）12011669069306919

10、录入税号 5（客户工商登记号）1201920000441862.3）录入内容后，点击支付交易。录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。20202121222223232424KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册点击返回支付交易界面。栏位栏位说明说明参数参数20录入国家CN21录入银行代码（内部给号，不用填写）Z02122录入银行账户（与金税发票信息一致）28046008383023录入银行户主天津伊利乳业有限责任公 司24录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使 用）25录入银行名称（与金税发票信息一致）中国银行股份有限公司天 津融和广场支行2.4）录入内容后，点击联系

11、人。2525KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册点击，进入联系人细节界面。26262727KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册录入内容后回车返回联系人界面。栏位栏位说明说明参数参数26录入名称（客户收货人姓名）李晶27录入电话 1（客户收货联系电话）189202095562.5）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。2727KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数28录入统驭科目112102010029录入现金管理组E2字段说明统驭科目组1122010100应收账款-集团内-子公司1122010200应收账款-集团内-分公

12、司1122020100应收账款-集团外-国内客户1122020200应收账款-集团外-国外客户现金管理组E1内部客户E2外部客户E4关联客户2.6）录入内容后，点击支付交易。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数30付款条件（财务使用）Z012字段说明Z001款到发货Z002预付定金，款到发货Z003预付定金，货到付款Z004货到验收合格 3 日内付合同全款Z005货到验收合格 7 日内付合同全款Z006开票日结 30 天Z007开票日结 60 天Z008开票日结 90 天Z009开票月结 30 天Z010开票月结 60 天Z011开票月结 75 天Z012

13、开票月结 90 天Z013即期信用证Z01430 天信用证Z01560 天信用证Z01690 天信用证Z017立即应付的 到期净值KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册Z018开票日结 15 天Z019开票月结 45 天Z020货到票到 120 天Z021发货日结 30 天Z022发货日结 45 天Z023发货月结 90 天Z024预付定金，款到发货，留 10%质保金Z025收到发票月月底支付Z026开票日结 45 天Z027发货月结 60 天Z028发货月结 30 天Z029发货日结 90 天2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。KELOTEKELOTE SAP 系

14、统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数31录入销售部门（即销售大区）（可选）100032录入货币CNY33录入客户定价过程8字段说明销售部门（销售大区）1000华北大区1001东南大区1002中南大区1003西南大区313132323333KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1004山东1005新疆1006尼日利亚货币CNY中国人民币USD美国 美元EUR欧洲 (欧元)客户定价过程8含税9不含税2.8）录入内容后，点击发送。栏位栏位说明说明参数参数34录入装运条件Z135录入交货工厂1100343435353636KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册36勾选与 PO

15、D 相关V说明：与 POD 相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与 POD 相关”。装运条件Z1汽车Z2自提交货工厂1100奥瑞金包装股份有限公司工厂 3600浙江奥瑞金包装有限公司工厂2.9）录入内容后，点击开票凭证。栏位栏位说明说明参数参数KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册37录入付款条件（销售使用）Z01238录入账户分配组0139录入税分类（必须上税）1字段说明：付款条件参考创建客户主数据 2.6）公司代码部分；帐户分配组01国内收入02国外收入税分类1必须上税0免税2.10）录入内容后，点击合伙人功能。栏位栏位说明说明参数参数40录入伙伴功

16、能ER41录入编号364040KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册说明：售达方匹配业务员、送达方、运输公司，前提条件是系统中已经维护业务员、送达方、运输公司主数 据。字段说明合作伙伴功能SH送达方ER销售员VN运输公司2.11）点击 保存后，显示，完成创建客户主数据（集团外部客户）。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册3）创建送达方。菜单路径菜单路径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务合作伙伴 - 客户 - 创建 - 完成事务代码事务代码XD01XD01栏位栏位说明说明参数参数43选择科目组Z00344录入客户（内部给号，不用填写）20020145录入销售组织

17、110146录入分销渠道1047录入产品组1048录入参照客户（可选）10001049录入参照销售组织（可选）110150录入参照分销渠道（可选）10KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册51录入参照产品组（可选）103.1）录入内容，点击或回车后进入常规数据地址界面。栏位栏位说明说明参数参数52录入名称天津伊利乳业有限责任公司53录入搜索项 1天津伊利54录入街道天津空港物流加工保税区保税路55录入门牌号空港物流加工保税区56录入邮政编码30041057录入城市天津58录入国家CN59录入地区0303.2）录入内容后，点击联系人。5252535354545858555559595

18、6565757KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数60录入名称（客户收货人姓名）李晶61录入电话 1（客户收货人联系电话）189202095563.3）录入内容后，点击销售区域数据发货。60606161KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数62录入装运条件Z163录入交货工厂110064勾选与 POD 相关V说明：与 POD 相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与 POD 相关”。3.4）录入内容后，点击开票凭证。栏位栏位说明说明参数参数6565626263636464KELOTEKELOTE

19、 SAP 系统用户操作手册65录入税分类（必须上税）13.5）录入内容后，点击合伙人功能。栏位栏位说明说明参数参数66录入伙伴功能SP67录入编号100010说明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范围的售达方已创建。3.6）点击 保存后，显示，完成创建客户主数据（送达方）。66666767KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1.1.21.1.2更改客户主数据更改客户主数据菜单路径菜单路径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务合作伙伴 - 客户 - 更改 - 完成事务代码事务代码XD02XD021）通过以下路径双击进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD0

20、2 再单击或按回车键进入更改客户主数据界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）更改客户主数据初始屏幕，录入内容。栏位栏位说明说明参数参数2录入客户（售达方）1000103录入公司代码1100KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册4录入销售组织（必填）11015录入分销渠道（必填）106录入产品组（必填）103）点击或回车后进入更改客户：常规数据地址界面，点击销售区域数据合伙人功能。栏位栏位说明说明参数参数7录入伙伴功能SH8录入编号200201说明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范围的送达方已创建。4）点击保存后，显示，完成更改客户主数据。7 78 8KE

21、LOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1.1.31.1.3显示客户主数据显示客户主数据菜单路径菜单路径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 业务合作伙伴 - 客户 - 显示 - 完成事务代码事务代码XD03XD031）通过以下路径双击进入显示客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD03 再单击或按回车键进入查看客户主数据界面。9 9KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）显示客户主数据初始屏幕，录入内容。1 12 23 34 45 56 6KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2录入客户1000103录入公司代码11004录入

22、销售组织11015录入分销渠道106录入产品组10说明：1）若只填写客户号，不填写公司代码和销售范围数据，回车后显示客户常规数据；2）若只填写客户号和公司代码数据，回车后显示客户常规数据和公司代码数据；3）若只填写客户号和销售范围数据，回车后显示客户常规数据和销售区域数据；4）点击，可以选择客户已创建的销售范围数据。3）点击或回车后进入显示客户：常规数据界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册说明：可以点击公司代码数据、销售区域数据，查看该客户的各种信息。1.1.41.1.4系统操作要点说明系统操作要点说明1）创建客户顺序：创建售达方；创建送达方，将售达方分配给送达方；将送达方

23、分配给售达方。2）客户编号：集团内部客户：四位码，外部给编号，与公司代码一致，例如浙江奥瑞金的客户号为 3600；集团外部客户：1 开头六位码； 送达方：2 开头六位码；关联方：3 开头六位码；集团外部客户、送达方和关联方的编号，在集团全部上线后系统内部给编号；集团未全部上线前外部给编号。3）将运输公司分配给售达方，销售区域数据合伙人功能，伙伴功能 VN，编号选择，例如北京奥瑞金选择福 尔思物流对应的供应商编号。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1.2 信贷主数据信贷主数据详细参考流程BP_SD_01_02 信贷主数据维护流程1.2.11.2.1 创建创建/ /更改信贷主数据更

24、改信贷主数据菜单路径菜单路径后勤 - 销售与分销 - 信用管理 - 主数据 - 更改事务代码事务代码FD32FD321）通过以下路径双击 进入更改客户信贷管理界面，也可以直接在处输入事务代码FD32 再单击或按回车键进入更改客户信贷管理界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）进入更改（创建）客户信贷管理初始界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2录入客户代码1000953录入贷方控制范围11004选择概览不维护5选择地址不维护6选择中心数据V7选择状态V8选择收付行为的历史记录不维护3）录入初始内容后，点击或按回车进入下一个界面。栏

25、位栏位说明说明参数参数9录入总信贷额度20000010录入单个控制范围限额10000011录入货币CNY说明：总信贷限额与单个控制范围限额的关系，单个控制范围限额总信贷限额。4）录入内容后，点击或回车后，进入下一个界面。9 910101111KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数12录入信贷限额10000013录入风险类别（必填）001说明：信贷限额与单个控制范围限额的关系，信贷限额单个控制范围限额。5）点击保存后，显示，完成创建客户信贷主数据。12121313KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册1.2.21.2.2 显示信贷主数据显示信贷主数

26、据菜单路径菜单路径后勤 - 销售与分销 - 信用管理 - 主数据 - 显示事务代码事务代码FD33FD331）通过以下路径双击进入显示信贷主数据界面，也可以直接在处输入事务代码FD33 再单击或按回车键进入显示信贷主数据界面。1414KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）进入显示客户信贷管理初始屏幕。1 1KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11004选择中心数据V5选择状态V3）录入内容后，回车进入显示客户信贷管理-中心数据界面。 1.2.31.2.3 显示信贷更改显示信贷更改菜单路径菜单路径后勤

27、- 销售与分销 - 信用管理 - 主数据 - 显示修改事务代码事务代码FD24FD241） 通过以下路径双击进入信贷管理更改初始界面，也可以直接在处输入事务代码 FD24 再单击或按回车键进入信贷管理更改界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）进入信用管理更改初始界面。1 12 23 3KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2录入客户1000953录入贷方控制范围11003）录入内容后回车，进入信贷限额变化界面。4）双击要查看的字段，或点击，进入下一界面。1.2.41.2.4 信贷主数据清单信贷主数据清单菜单路径菜单路径后勤 - 销售与分

28、销 - 信用管理 - 信贷管理信息系统- 主数据清单事务代码事务代码FDK43FDK431）通过以下路径双击进入信贷管理主数据列表界面，也可以直接在处输入事务代码 FDK43 再单击或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。4 4KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）进入信贷管理-主数据列表界面。1 1KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册栏位栏位说明说明参数参数2录入客户账户1000953录入贷方控制范围11003）点击执行，进入信贷管理主数据列表界面，查看客户信贷信息。1.2.51.2.5 系统操作要点说明系统操作要点说明1）信贷额度的确定，销售部与财务部根据综合指

29、标评定信贷管控客户的信贷额度。2）总信贷额度、单个控制范围限额与应收账款信贷限额的关系： 总信贷额度单个控制范围限额应收账款信贷限额。1.3 销售价格主数据销售价格主数据详细参考流程BP_SD_01_03 销售价格主数据维护流程1.3.11.3.1 创建条件记录创建条件记录菜单路径菜单路径后勤 - 销售和分销 - 主数据 - 条件 - 按条件类型选择 - 创建事务代码事务代码VK11VK111）通过以下路径双击进入创建条件记录界面，也可以直接在处输入事务代码 VK11 再单击或按回车键进入创建条件记录界面。KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册2）进入创建条件记录初始界面。栏位栏位说明说明参数参数2录入条件类型ZR003）录入内容后，点击或按回车弹出窗口。1 1KELOTEKELOTE SAP 系统用户操作手册说明：指客户有不同的送达方使用不同的价格；指客户与物料一一对应的价格（多数情况）；此情况本公司不适用；指针对不同客户此物料的价格统一。4）点击，或按回车，进入下一个界面。栏位栏位说明说明参数参数7录入销售机构11038录入分销渠道109录入客户10003410录入物料3000020711录入金额3012录入单位数量（可选）113录入有效从2012.05.257 78 89