PPP项目的融资情况详细方案.doc

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1、X XX XX XX XX X P PP PP P 项项目目融融资资方方案案1.1.项目概况项目概况XXXXX 项目、XXXXX 五条公路的 PPP 项目包。附表 1 项目概况表序号项目名称公路 等级建设里程（km）建设期1XXXX 级 XXXX2XXXX 级XXXX3XXXX 级XXXX4XXXX 级XXXX5XXXX 级XXXX合计2.2.投资估算投资估算2.12.1 项目静态指标项目静态指标本项目工程概算总投资约 XX 亿元（工程投资约 XX 亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表 2：项目分项投资明细表序号项目名称总投资（万元）1XXXXX2X

2、XXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX合计545238.80842.22.2 项目动态指标项目动态指标2.2.12.2.1 项目计算周期项目计算周期工程计划建设工期 年运营维护期 年2.2.22.2.2 投资收益率投资收益率本项目的年投资收益率%。3.3.项目资金来源项目资金来源3.13.1 资本金结构资本金结构根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知的相关要求，本项目资本金比例 20%。剩余 80%为其他建设资金，由 XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：20%/80%（资本金/其他建设资金）本项目总投资 XX 万元，项目资本金 XX 万元，

3、占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余 XX 万元资本金由 XX 以股东借款形式投入。剩余 XX 万元为其他建设资金，占总投资 80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。3.2 注册资本金来源及比例附表 3：项目公司注册资本金来源情况表单位名称单位名称注册资本金注册资本金持股比例持股比例XXXX 万元X%XXX万元X%合计万元X%XXX 承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与 XXX 共同成立项目公司。3.33.3 其他建设资金融资计划其他建设资金融资计划本项目其他建设资金共计 XX 万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。

4、在本项目符合 PPP 相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构PPPPPP 项目公司项目公司 （项目总投：约为 XX 万元）承建方承建方(总包总包) XX承建合同XXX 万元注册资本（占股 X%），股东借款 XX 万元XX 万元注册 资本（占股 X%）支付资金利 息资本金资本金政府付费政府付费银行项目贷款银行项目贷款项目资本金占总投 X% ，万元；注册资本金万 元，股东借款 X 万元占项目总投% ，X 万元XXXXXXXXXX 等五个公路等五个公路 PPPPPP 项目交易结构图项目交易结构图X

5、XX 公司公司XXX时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX 承诺：按时向 XX 政府和 XXX 提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送 XXX 备案实施。3.43.4 充裕的资金渠道充裕的资金渠道3.4.1XX3.4.1XX 有充裕的银行授信。有充裕的银行授信。XXX 已取得 XXX 专项授信协议，授信总额 XX 亿元（详见附件）

6、，可为本项目提供及时、灵活的应急融资。3.53.5 紧急状态下的资金应对预案紧急状态下的资金应对预案项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX 将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。（1）及时调整资金使用计划。（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。XX 承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，XX 将用自有资金先行垫付，确保项目的顺利、按时实施。4.4.投资管理计划投资管理计划

7、本项目工程计划工期 X 年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定 XX 万元（最终以实际支付的为准）。XX 承诺：根据 XXX的项目进展情况，XX 在接到 XXX 书面通知到位前期工作费的 X 天内，及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。本项目进度付款如下（暂定）：月进度付款 80%，竣工验收后付至 80%；工程竣工结算审计后付款至 97%；工程质保金 3%，待缺陷责任期满后支付。项目公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经项目公司融资的担保主体。5.5.融资担保主体融资担保主体由 XX 政府指定 XXX 与 XX 共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。融资方案附件融资方案附件附件附件 1 银行授信额度证明银行授信额度证明