G6e教学教育培训资料.doc

《G6e教学教育培训资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《G6e教学教育培训资料.doc（33页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、G6-e 操作手册操作手册总账总账报表报表西安和讯电子科技有限公司第一章系统管理 1、 登陆：点击桌面“系统管理图标” ，点击左上角“系统”“注册” ，填写管 理员账号“admin” ，密码默认为空，点击“确定” 。 （操作依次如下列图示）2、 建立账套：登陆进入系统管理之后，点击“账套”“建立” ，依次填写“账 套号”“账套名称”“启用会计期” ，然后点击下一步，填写“单位名称” 和“单位简称” ，继续点击下一步，选择合适的“行业性质” ，如果需要系统 自动预置行业性质对应科目，在“按行业性质预置科目”前打对勾，点击下 一步，在“应收单位”和“应付单位”处打对勾，然后点击“完成” ，系统会

2、询问“是否创建账套” ，点击“是” ，点击之后系统会自动开始建立账套，需 要 12 分钟，在这个过程中请不要使用电脑，耐心等待。账套建立完成之后 会跳出对话框“分类编码方案” ，请按照需要修改，修改完成后点击“保存”“退出” ，紧接着系统会跳出对话框“数据精度定义” ，按照需要修改后点 击“确认” ，确认之后系统会跳出对话框提示是否进行“系统启用” ，点击 “是” ，按照购买的模块和需要启用的时间进行设置。至此，账套就全部建立 完成了。 （操作依次如下列图示）3、 增加用户：点击“权限”下的“用户” ，在弹出的对话框中选择“增加”之后会继续弹出“增加用户”的窗口，填写“编号”和“姓名” ，点击

3、“增加” ， 这样就添加了一个操作员，添加完成后点击退出。 （操作依次如下列图示）4、 为用户设置相应权限：点击“权限”下的“权限” ，在弹出的对话框中先选择 右上角的账套和年度，再点击左侧的操作员名称，然后点“修改” ，在弹出的 对话框中勾选需要赋予的权限，然后点击“确定” ，这样权限就增加好了。如 果需要把某个或某几个操作员设为账套主管的权限，只需要直接在“账套主 管”前勾选上就可以了。 （操作依次如下列图示）5、 设置自动备份账套：点击“系统”“设置备份计划” ，在跳出窗口中点击 “增加” ，填写好对应信息，点击“增加” ，就可以了。 （操作依次如下列图示）6、 手动备份：点击“账套”“

4、输出” ，选择要备份的账套，点击“确认” ，等 待 1-3 分钟，待系统压缩完之后选在需要 “选择备份目标” ，注意此处的备份 目标文件夹必须呈打开的样子，如后图，然后确定即可，之后就能在目标文 件夹中看到两个文件，如后图。 （操作依次如下列图示）第二章初始化基本信息 1、 用分配好的“操作员”和“密码”登陆“G6 信息门户” ，选择要登陆的“账 套” 、 “会计年度”和“操作日期” ，因为是初始化基础信息，所以操作日期要 选在建账日期的第一天。登陆进入之后点击左下角“设置” ，根据各单位购买 的模块，需要添加以下档案才可以开始进行账务操作“机构设置” 、 “往来单 位” 、 “财务” 。在“

5、机构设置”中，需要增加本单位的“部门档案”和“职员 档案” ，点开之后点击“增加”按钮即可增加，需要注意的是一定要遵循“编 码规则” ，增加好之后点击“保存”即可。点开“职员档案” ，先选择“部门” ， 然后点击“增加” ，在弹出窗口填写信息，完成后点击“保存” 。2、 “往来单位”中包含“应收单位”和“应付单位” ，增加方式一样，在此处只 列举“应收单位” 。点击“应收单位分类” ，点击“增加” ，按照“编码规则” 要求填写信息，完成后点击保存，这样就增加了一个“应收单位分类” 。点击 “应收单位分类” ，先选择分类，然后点击“增加” ，填写完成点击“保存” ， 此处可以直接录入“应收单位简

6、称” ，全称会自动按照简称增加上，能够节省 操作步骤。3、 “会计科目”根据各个单位的不同自己增加二级、三级等其它科目，一级科 目已经预置好了。假如要给 1002 银行存款增加二级科目，先点击“银行存款” 科目，然后点击“增加” ，填写“科目编码” （请严格按照“科目级长”来添 加）和“科目中文名称” ，完成后点击“确定”即可。对于已经有的科目可以 进行“删除”和“修改” ，但请一定注意，使用过的科目不能删除，有下级科 目的科目不能删除。对于有些特殊科目可能需要添加“辅助核算” ，添加辅助 核算一定注意这个科目不能有任何账务发生过，如有发生过，不能添加，会 导致对账错误，添加方法如下，例如在“

7、财政 拨款支出”这个二级科目下添 加“差旅费” ，并切进行“部门辅助核算” ，点击“财政 拨款支出” ，然后点 击“增加” ，填写完成，勾选“辅助核算”中的“部门核算” ，然后点击“确 定” 。第三章总账 当做完以上操作之后，就可以进行账务操作。 1、 点击左下角“业务” ，点开“总账管理系统” ，点开“设置”“期初余额” ， 在弹出的窗口中填写每个科目对应的期初余额，填写完成后点击“试算” ，当 试算平衡后就点击“退出” ，就可以开始填写凭证了。2、 凭证操作：点击“填制凭证” ，在弹出窗口中点击“增加”就可以填写凭证了， 选择凭证类别、日期、附单据数，然后填写摘要、科目和金额，如果有辅助

8、核算的科目，会弹出小窗口选择辅助核算项，如截图中的部门，填制完成后 点击保存即可，如果需要继续填凭证，不需要关闭窗口，直接点击“增加” 继续填制就可以了。如果要删除某张凭证，点击“制单”下的“作废恢复” ， 就会给这张凭证打上作废的标记，然后再次点击“制单”下的“整理凭证” ， 在弹出窗口选择月份，然后选择凭证，点击确定，系统会提示是否要删除， 按照系统提示操作即可完成删除（此处系统会提示是否整理断号，选择“是” ） 。 凭证填制完后需要“审核” ，审核凭证需要更换操作员账号，制单人和审核人 不能为同一人。点击“审核凭证” ，在打开的凭证中点击“审核”即可，取消 审核就点击“审核”旁边的“取消

9、”即可。3、 凭证审核完后就可以进行月末记账和结账：点击“记账” ，点击“全选” “下一步”“下一步”“记账”“确认” ，系统会提示“记账完毕” 。 然后点击“期末”“结账” ，选中月份，点击“下一步”-“对账” ，对账完 毕，都是正确显示“Y”的时候继续点击“下一步”-“下一步”直至“结账” 。 此时再打开结账页面就会看见结账月份后打上了“Y”标记。4、 调账：反结账、反记账。 如果结账后发现凭证做错，就需要反结账、反记账、取消审核之后来修改凭 证，反结账步骤，点击“结账” ，在“结账”窗口，选中最后一个结账月份， 同时按快捷键“Ctrl + Shift + F6” ，系统会提示输入账套主管

10、登陆口令，输入后 点击确认，就取消了这个月份的结账，结账标记“Y”就会消失。 反记账步骤：取消了结账之后，点击“期末”下的“对账” ，在“对账”窗口 的任意空白处点击一下，然后按快捷键“Ctrl + H” ，系统会提示“恢复记账前 状态功能已被激活” ，点击“确定” ，然后关闭此页面，这时在“凭证”菜单 下就出现了隐藏了“恢复记账前状态”选项，点开选择恢复到这个月初的状 态，点击确认，再次输入账套主管口令，点击确定，系统会自动恢复记账， 然后会有“恢复记账完毕”的提示，这样就恢复到了记账前状态。接下来只 需要去审核页面取消要修改的凭证的审核，就可以修改了。5、 打印凭证：月末需要打印凭证时，在“凭证”下的“打印凭证”处打印6、 帐表查询：月末账务处理完成后可以在“帐表”选项中查看各类帐表。第三章 报表管理系统 1、 点击“报表管理系统” ，会弹出报表模块，有些杀毒软件会拦截，请选择允许 程序所有操作即可。 2、 在打开的报表管理系统中，点击“打开” ，然后选择报表存放路径，双击代开 报表，在打开的报表中选择标签页，然后点击“数据”“关键字”“录入” ，填入相应信息，就可以取数了，取数完成后点击“保存” ，数据就保存到了 报表模板中。 到了下一月，只需要在上月的标签页后面追加一个页面，然后继续取数就可 以了。选中标签页，然后选择“编辑”“追加”“表页”即可。