天地数码：2022年三季度报告.docx

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1、杭州天地数码科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-100 债券代码：123140 债券简称：天地转债 杭州天地数码科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第

2、三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,828,238.03 -1.24% 440,865,244.10 13.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,603,582.13 168.90% 27,418,534.71 89.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,809,590.23 243.36% 27,788,277.72 158.52% 经营活动产生的现金流

3、量净额（元） - - 48,366,813.68 366.07% 基本每股收益（元/股） 0.09 188.46% 0.20 90.66% 稀释每股收益（元/股） 0.09 188.46% 0.20 90.66% 加权平均净资产收益率 2.79% 1.72% 6.76% 3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 807,549,241.20 651,355,293.82 23.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,916,407.14 389,603,987.10 12.66% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报

4、告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,175.37 59,114.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 328,695.01 1,879,258.32 委托他人投资或管理资产的损益 223,465.25 1,206,519.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,146,040.00 -3,354,38

5、0.00 受汇率波动影响，公司择机购买外汇衍生产品产生的公允价值损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,404.22 -165,888.36 减：所得税影响额 -355,467.46 -5,633.03 合计 -2,211,641.13 -369,743.01 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举

6、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 项目 2022年9月30日（元） 2021年12月31日（元） 同比增减 重大变动说明 货币资金 248,249,425.39 82,033,793.18202.62%主要系本期发行可转换公司债券收到款项 所致 交易性金融资产 48,601,079.45 78,115,786.30-37.78% 主要系购买的理财产品到期 应收款项融资 4,970,530.09 9,368,537.51-46.94% 主要系报告期应收票据减少所致 预付款项 9,802,097.34 15,089

7、,183.59-35.04% 主要系前期预付款发票陆续到位所致 其他应收款 4,658,302.00 1,302,608.52257.61% 主要系本期应收出口退税增加所致 长期股权投资 2,832,641.80 597,329.54374.22% 主要系本期新增投资所致 在建工程 4,305,590.09 10,680,833.00-59.69% 主要系本期在建工程转固定资产所致 其他非流动资产 2,500,189.27 1,353,185.0584.76% 主要系报告期内预付设备款增加所致 短期借款 77,462,713.61 159,423,660.23-51.41% 主要系本期归还部分

8、短期借款所致 应付票据 63,374,082.63 42,719,920.0048.35% 主要系本期新增应付票据所致 长期借款 30,000,000.00 主要系本期新增长期借款所致 应付债券 131,135,464.76 主要系本期发行可转换公司债券所致 项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 同比增减 重大变动说明 税金及附加 2,167,233.46 1,443,577.9750.13% 主要系销售额增加，税金增加 销售费用 38,789,212.66 25,936,923.5449.55% 主要系收入增加导致销售费用相应增加 财务费用 -18,567,440.31

9、1,935,787.39-1,059.17% 主要系本期汇兑收益增加所致 投资收益 941,831.73 1,986,049.00-52.58% 主要系本期购买理财产品收益减少所致 公允价值变动收益 -3,354,380.00 171,840.00-2,052.04% 主要系人民币贬值，远期结售汇损失计提 信用减值损失 125,187.30 -1,685,531.45-107.43% 主要系本期坏账损失计提冲回 资产处置收益 56,153.52 -75,952.50-173.93% 主要系固定资产处置收入增加 营业外收入 55,693.65 17,757.79213.63% 主要系报告期内无需

10、支付款项增加所致 营业外支出 224,533.02 82,000.00173.82% 主要系报告期内营业外支出增加所致 所得税 5,094,251.58 2,556,801.1499.24% 主要系本期利润增加，所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 48,366,813.68 -18,178,363.96366.07% 主要系本期收入增加，回款增加 投资活动产生的现金流量净额 26,249,495.88 3,066,338.86756.05%主要系公司到期理财产品赎回大于购买所 致 筹资活动产生的现金流量净额 87,514,100.81 20,098,366.30 335.43%主要系本

11、期发行可转换公司债券，收到筹 资款所致 现金及现金等价物净增加额 164,977,838.68 7,162,411.092,203.38%主要系经营、投资、筹资活动综合影响所 致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 潘浦敦 境内自然人 12.65% 17,493,588 13,914,171 刘建海 境内自然人 12.28

12、% 16,981,261 12,735,946 韩琼 境内自然人 10.13% 14,014,049 10,510,537 质押 7,895,000 升华集团控股有限公司 境内非国有法人 7.07% 9,773,150 0 李卓娅 境内自然人 5.05% 6,980,137 0 潘伟忠 境内自然人 2.90% 4,010,196 0 钱小妹 境内自然人 1.99% 2,747,608 0 陈煬 境内自然人 1.09% 1,501,212 0 陈建勇 境内自然人 1.08% 1,500,000 0 凌忠良 境内自然人 1.05% 1,448,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称

13、持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 升华集团控股有限公司 9,773,150 人民币普通股 9,773,150 李卓娅 6,980,137 人民币普通股 6,980,137 刘建海 4,245,315 人民币普通股 4,245,315 潘伟忠 4,010,196 人民币普通股 4,010,196 潘浦敦 3,579,417 人民币普通股 3,579,417 韩琼 3,503,512 人民币普通股 3,503,512 钱小妹 2,747,608 人民币普通股 2,747,608 陈煬 1,501,212 人民币普通股 1,501,212 陈建勇 1,500,000 人民币普通股 1

14、,500,000 凌忠良 1,448,000 人民币普通股 1,448,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了共同控制协议，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘辉 61,807 30

15、,904 0 30,903 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 李宏 59,680 29,840 0 29,840 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 董立奇 54,054 27,027 13,513 40,540 股权激励限售; 高管锁定股 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日；每年按上年末持股数的25% 解除限售。 江勇 46,384 23,192 0 23,192 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 齐玲玲 39,190 19,595 9,797 29,392 股权激励限售; 高管锁定股

16、 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日; 每年按上年末持股数的25% 解除限售。 白凯 255,285 16,516 8,258 247,027 股权激励限售; 本次解除限售股份可上市流高管锁定股 通日为2022年7月5日; 每年按上年末持股数的25% 解除限售。 章华萍 22,058 11,029 0 11,029 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 周佩锋 22,058 11,029 0 11,029 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 马利军 19,595 9,798 0 9,797 股权激励限售 本次解除限售股份可

17、上市流通日为2022年7月5日。 林红旗 13,996 6,998 0 6,998 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 崔云伟 13,996 6,998 0 6,998 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 朱利利 11,757 5,878 0 5,879 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 谢党 11,757 5,878 0 5,879 股权激励限售 本次解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日。 其他股东 38,005,236 186,167 0 37,819,069 股权激励限售 本次解除限售股份

18、可上市流通日为2022年7月5日。 合计 38,636,853 390,849 31,568 38,277,572 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、2022年7月1日，公司披露了关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告、关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告，首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为2022年7月5日，解除限售的限制性股票数量为332,903股；预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2022年7月5日，解除限售的限制性股票

19、数量为57,946股。 2、2022 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案，同意对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，并披露了关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告。 3、 2022年7月21日，公司披露了关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告、关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告。首次授

20、予部分符合可行权的激励对象共93名，可行权的股票期权数量为332,903份，行权期限自2022年 7月22日起至2023年6月9日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共6名，可行权的股票期权数量为57,946份，行权期限自2022年7月22日起至2023年5月31日止。 4、 2022年9月14日，公司披露了关于天地转债开始转股的提示性公告，债券代码：123140、债券简称：天地转债，转股价格为12.32元/股，转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日。 5、 2022年10月10日，公司披露了关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。2022年第三季度，共有12张天地转

21、债完成转股（票面金额共计1,200元），合计转成97股天地数码A股股票。截至2022年9月30日，天地转债尚有1,719,988张，剩余票面总金额为171,998,800元。 6、 2022年第三季度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为116,505股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为2,100股。2022年第三季度公司可转换公司债券合计转成97股天地数码A股股票。截至报告期末，公司总股本为138,283,579股。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 2

22、022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 248,249,425.39 82,033,793.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 48,601,079.45 78,115,786.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款 123,784,336.99 115,830,799.83 应收款项融资 4,970,530.09 9,368,537.51 预付款项 9,802,097.34 15,089,183.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,658,302.00 1,302,608.52 其中：应收利息

23、 应收股利 买入返售金融资产 存货 153,698,819.47 136,478,911.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,541,870.25 9,993,268.32 流动资产合计 604,306,460.98 448,212,888.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,832,641.80 597,329.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 20,896,394.18 19,375,784.18 投资性房地产 固定资产 119,044,720.61 116,116,914.47 在建工程

24、 4,305,590.09 10,680,833.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 19,658,483.13 21,006,238.94 开发支出 商誉 28,255,462.69 28,255,462.69 长期待摊费用 1,466,987.64 2,020,836.93 递延所得税资产 4,282,310.81 3,735,820.71 其他非流动资产 2,500,189.27 1,353,185.05 非流动资产合计 203,242,780.22 203,142,405.51 资产总计 807,549,241.20 651,355,293.82 流动负债： 短期借款

25、 77,462,713.61 159,423,660.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 3,354,380.00 衍生金融负债 应付票据 63,374,082.63 42,719,920.00 应付账款 34,918,403.73 32,619,033.34 预收款项 合同负债 3,513,222.47 3,265,556.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,958,580.93 8,217,343.99 应交税费 5,903,648.16 4,860,638.72 其他应付款 6,146,824.64 5,276,83

26、2.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,174,364.68 2,758,203.37 流动负债合计 204,806,220.85 259,141,189.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,000,000.00 应付债券 131,135,464.76 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,187,991.45 2,546,026.48 递延所得税负债 503,157.00 其他非流动负债 非流动负债合计 163,826,613.21 2,546,

27、026.48 负债合计 368,632,834.06 261,687,215.65 所有者权益： 股本 138,283,579.00 138,190,126.00 其他权益工具 37,080,855.64 其中：优先股 永续债 资本公积 130,711,243.31 128,471,158.79 减：库存股 4,711,133.60 4,711,133.60 其他综合收益 -297,111.88 -3,144,540.19 专项储备 盈余公积 22,975,754.40 22,975,754.40 一般风险准备 未分配利润 114,873,220.27 107,822,621.70 归属于母公

28、司所有者权益合计 438,916,407.14 389,603,987.10 少数股东权益 64,091.07 所有者权益合计 438,916,407.14 389,668,078.17 负债和所有者权益总计 807,549,241.20 651,355,293.82 法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 440,865,244.10 389,352,932.05 其中：营业收入 440,865,244.10 389,352,932.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

29、二、营业总成本 407,750,973.94 374,990,525.85 其中：营业成本 346,244,248.76 302,303,603.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,167,233.46 1,443,577.97 销售费用 38,789,212.66 25,936,923.54 管理费用 25,775,432.38 30,337,918.79 研发费用 13,342,286.99 13,032,714.63 财务费用 -18,567,440.31 1,935,787.39 其中：利息费用 4,8

30、07,850.84 1,679,888.58 利息收入 1,435,126.17 832,430.87 加：其他收益 1,879,258.32 2,398,441.23 投资收益（损失以“”号填列） 941,831.73 1,986,049.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -264,687.74 5,383.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -3,354,380.00 171,840.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 125,187.30 -1,685,531

31、.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,153.52 -75,952.50 三、营业利润（亏损以“”号填列） 32,762,321.03 17,157,252.48 加：营业外收入 55,693.65 17,757.79 减：营业外支出 224,533.02 82,000.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 32,593,481.66 17,093,010.27 减：所得税费用 5,094,251.58 2,556,801.14 五、净利润（净亏损以“”号填列） 27,499,230.08 14,536,209.13 （一）按经营持续性分类

32、 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 27,499,230.08 14,536,209.13 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 27,418,534.71 14,491,319.23 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 80,695.37 44,889.90 六、其他综合收益的税后净额 2,860,909.52 2,218,079.56 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,847,428.31 2,176,069.89 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动

33、额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 2,847,428.31 2,176,069.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 2,847,428.31 2,176,069.89 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13,481.21 42,009.67 七、综合收益总额 30,360,139.60 16,754,28

34、8.69 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 30,265,963.02 16,667,389.12 （二）归属于少数股东的综合收益总额 94,176.58 86,899.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.1049 （二）稀释每股收益 0.20 0.1049 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的

35、现金 475,058,722.74 404,568,240.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 22,548,544.64 20,349,953.67 收到其他与经营活动有关的现金 25,163,370.57 22,219,893.54 经营活动现金流入小计 522,770,637.95 447,138,087.38 购买商品、接受劳务支付的现金

36、360,882,387.28 341,028,403.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 72,737,042.83 66,112,168.22 支付的各项税费 9,546,376.06 10,524,513.99 支付其他与经营活动有关的现金 31,238,018.10 47,651,365.39 经营活动现金流出小计 474,403,824.27 465,316,451.34 经营活动产生的现金流量净额 48,366,813.68 -18

37、,178,363.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,206,519.47 1,986,049.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,165.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 339,120,000.00 372,870,000.00 投资活动现金流入小计 340,326,519.47 374,922,214.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,701,647.59 12,360,599.13 投资支付的现金 2,500,000.00 质押贷款净增加额 取得

38、子公司及其他营业单位支付的现金净额 525,376.00 34,145,276.05 支付其他与投资活动有关的现金 301,350,000.00 325,350,000.00 投资活动现金流出小计 314,077,023.59 371,855,875.18 投资活动产生的现金流量净额 26,249,495.88 3,066,338.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 166,400,000.00 676,748.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 120,634,897.52 121,732,580.74 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动

39、现金流入小计 287,034,897.52 122,409,328.74 偿还债务支付的现金 175,392,539.81 69,025,835.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,128,256.90 31,321,850.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,963,277.00 筹资活动现金流出小计 199,520,796.71 102,310,962.44 筹资活动产生的现金流量净额 87,514,100.81 20,098,366.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,847,428.31 2,176,069.89 五、现金及现金等价物净增加额 164,977,838.68 7,162,411.09 加：期初现金及现金等价物余额 55,210,200.37 37,789,638.16 六、期末现金及现金等价物余额 220,188,039.05 44,952,049.25 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 杭州天地数码科技股份有限公司董事会 2022年10月27日 11