销售管理子系统采购管理子系统培训.pptx

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1、一系统主画面第1页/共140页(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。第2页/共140页总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款第3页/共140页应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段 (由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.第4页/共140页定价顺序开窗可选择的单价类别第5页/共140页定价顺序开窗可选择

2、的单价类别在品号基本信息里预先建立第6页/共140页客户信息里的销售评级可由客户ABC分析表来更新第7页/共140页设置客户信用参数可单独针对此客户设置信用额度控制方式在订单或者销货单中可查询客户的信用额度余额销售评级及信用评级销售分析管理系统-客户ABC分析表第8页/共140页信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率设置信用控制参数第9页/共140页结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。第10页/共140页应收系统中的按项目自动生成结帐单作业会用到客户信息中的结帐日字段第11页/

3、共140页录入客户品号客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段第12页/共140页第13页/共140页录入客户商品价格第14页/共140页客户商品信息甲客户A 品号 100 元B 品号 200 元报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单1 11 12 22 2 客户商品的价格管理1、单价默认来源第15页/共140页客户商品价格报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单更新核价Y2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格档中第16页/共140页1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均

4、必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性特性第17页/共140页客户商品信息档优点：保留变更记录统一议价单价权限=Y优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单客户订单销货单销售核价单输入及更改输入及更改权限管制权限管制标准单价制(A)第18页/共140页客户商品信息档客户订单客户订单销货单销货单优点：保留变更记录统一议价优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单更新核价Y单价权限=Y标准单价制(B)第19页/共140页币种：多币别的单价管理上次销货：最

5、近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价3.录入客户商品价格信息字段说明第20页/共140页订单日期 订单单价 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元1、核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/25生效日期失效日期 单价(元)100 6/30 4/14/15/15/31996/107/1105第21页/共140页第22页/共140页数量 PC 单价0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元 单头信息 单身信息101以上 单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价

6、的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目2、分量计价第23页/共140页第24页/共140页第25页/共140页售价控制：订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。第26页/共140页一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序 日常交易作业程序第27页/共140页商品销售目标拟定可参考:商品销售统计表录入销售预测信息登录日期,品号,数量,仓库录入客户订单信息销售预测明细表销售预测信息结案 一、录入销售预测作业流程第28页/共140页第29页/共140页录入销售信息字段说明 纳入生产计划

7、管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.第30页/共140页日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。已受订量:由订

8、单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写第31页/共140页第32页/共140页录入报价单报价单客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格 二、报价作业程序核准依需求第33页/共140页报价作业的字段说明 分量计价:用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目 品号开窗:F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息 F4：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入第34页/共140页第35页/共140页第36页/共140页 三、客户订单受订作业程序录入录入客户订单客户订单订单进度追踪订单进度追踪客户订单客户订单客户订单确认客户订单确认客户原

9、始订单订单订单CFMCFM1.现有库存可用量2.料件库存状况表3.库存信息查询作业订单核准订单核准商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表第37页/共140页1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单（子单身可输入FO信息）4.可以联机查询库存数量5.可以查询历史交易单价6.可以冲销销售预测的信息7.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。8.结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案9.指定结束:订单确实不再交货了10.查询信用额度录入客户订单的重要功能第38页/共140页订

10、单复制报价单客户品号可作为受订品号第39页/共140页子单身开窗可选择BOM中的F或者O键F2 F3开窗分别选择第40页/共140页单身品号输入开窗第41页/共140页可查询库存量和可用量第42页/共140页可查询客户商品价格和历史价格定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序 第43页/共140页此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行 当已交数量=订单数量 Y 自动结案第44页/共140页指定结束:订单确实不再交货了第45页/共140页查询当前用户的信用余额 第46页/共140页录入录入订单变更订单变更单单订单进度追踪订单进度追踪订单变更单订单变更单客户订单变更确认客户订单变更确认客

11、户原始订单客户原始订单变更变更CFMCFM1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中变更核准变更核准商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表四、客户订单变更作业程序第47页/共140页1、订单变更的单据特性同原订单单别。2、未确认的订单直接从订单更改,无须由 订单变更处理。3、已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。订单变更处理的特性第48页/共140页表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束.若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号

12、指定结束.若整张结束,则单身不可输入.第49页/共140页录入销货单销货业绩管理报表销货单销货单确认核准商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户订单 五、销货作业程序备货与点交第50页/共140页 1、依订单可做分批交货 2、可超交订单，完单订单自动结束 3、允许一张销货单对应多张订单 4、允许无订单的销货作业 5、信用余额不足警讯 6、各库库存可用数量查询 7、BOM 展料销货 8、不存在的商品受订及更改品名规格 9、可分批号，库位销货。录入销货单主要功能第51页/共140页现销的销货单不生成结账单(应收账款).第52页/共140页如果勾选随货附发票，但在设置税控子系统

13、参数作业中启用税控接口管理系统不勾选，则发票号码不可空白，其它情况发票号码均可输可不输 第53页/共140页若该单据非直接结账,不可输入预收待抵单别,冲抵金额,冲抵税额的字段信息.第54页/共140页复制来源有三:订单,借出单,报价单.若销货别的单据性质-核对订单设为N时,报价单选项才可点选.若销货别的单据性质为多角贸易销货单时,报价单选项不可点选.如果启用出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单第55页/共140页第56页/共140页根据公用参数设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去 第57页/共140页 不计价的数量 第58页/共140页销货单的定价顺序:(1).客户

14、订单.(2).客户商品价格信息.(3).客户基本信息设置折扣率*标准售价(品号基本信息录入中).第59页/共140页显示字段,显示该销货单是否已经生成对应的结账单(应收子系统).现销的销货单审核时,状态更新为已结账.第60页/共140页如果是借出转销货，则在单身输入借出单的信息，审核后回写借出单的转进销量第61页/共140页第62页/共140页第63页/共140页启用出货通知管理时，才可打开此作业第64页/共140页销售记录销售记录客户订单客户订单已受订量已受订量销货单信息销货单信息库存数量库存数量(二)、销货单确认后对信息的影响批号信息批号信息第65页/共140页录入销退单销货实绩管理销退单

15、销退单确认核准检验销货单1.1.决定是否冲销已决定是否冲销已销货销货。（即是否核。（即是否核对订单）对订单）商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表六、销退单作业程序第66页/共140页1.6.0系统增加销退入库检验功能（质量管理系统）。2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3.一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束。4.如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5.进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。6.进行库位管理者，库位一定要输入。销退作业的注意事项第67页/共14

16、0页一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业三、从订单自动转成采购单作业四、自动生成客户商品特价作业伍、批处理作业 第68页/共140页1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常，而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。一、重新计算订单已交量作业第69页/共140页二、结束订单作业已发出的订单，当已交数量订单数量而确实不再交货时，运行订单指定结束作业，确保不再进货。结束码 y 指定结束第70页/共140页三、从订单自动转成采购单作业可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，

17、满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）作业目的：第71页/共140页第72页/共140页四.自动生成客户商品特价作业对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业 使用时机及义：第73页/共140页第74页/共140页易易飞飞-完整先完整先进进的解的解决决方案方案ADM管理维护子系统CMS基本信息子系统 华华中中区区咨询部咨询部 赵厚明赵厚明PUR采购管理子系统 助理服务培训第75页/共140页主要内容1、系统功能及介绍5、批处理作业4、日常交易作业程序3、价格管理2、基础信息创建及信息字段说明6、主要报表说明第76页/共140页系统架构系统主画面第77页/共1

18、40页采购系统存货管理物料需求计划工单管理应付账款自动分录批次需求计划产品结构基本信息进口管理系统架构与其他系统的关联性第78页/共140页 一、录入供应商信息字段说明基本信息创建及信息字段说明采购基础信息.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开 设定。.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号 应归纳同区间。.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应 付帐款科目的管理应区别编号。供应商编码注意事项第79页/共140页可变更核准状况:已核准.尚待核准.不准交易基本信息创建及信息字段说明采购基础信息供应商信息字段说明第80页/共140页供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息供应商信息字段说明第81页/共

19、140页如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货由最近一次进货单回写可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.*例:进货后_1_个月逢_30_日结账.表示:验收日为060305 则结账日期为060430供应商信息字段说明第82页/共140页ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新交货评等:可通过供应商评级作业更新质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护供应商信息字段说明第83页/共140页加工费用:加工费用的明细科目应付帐款:应付帐款的明细科目应付票据:应付票据的明细科目以上三字段为自动分录系统使用供应商信息字段说明第84页/共140页可空白,将来日期推算时为

20、不存在日期则视为月底.*例:进货后_1_个月逢_30_日结账.表示:验收日为060305 则结账日期为060430供应商信息字段说明可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件第85页/共140页基本信息创建及信息字段说明价格管理录入供应商料件价格第86页/共140页基本信息创建及信息字段说明价格管理单价默认来源供应商料价甲厂商=A 品号 100 元B 品号 200 元采购单进货单1 12 2第87页/共140页供应商料价采购单进货单更新核价Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于供应商料价价格档中基本信息创建及信息字段说明价格管理更新商品计价（现行单价制）第88页/共140页优点：.保留变更

21、记录.统一议价单价权限Y优点：.采购权限弹性化.将来可追加比较差异分析表品号厂商档采购单进货单输入及更改权限管制核价单基本信息创建及信息字段说明价格管理更新商品计价（标准单价制）第89页/共140页核价日期/生效日期/失效日期核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105采购日期 采购单价 4/10 100元5/20 99元8/10 105元基本信息创建及信息字段说明价格管理第90页/共140页基本信息创建及信息字段说明价格管理第91页/共140页数量数量 PC PC 单价单价0-100 5.0元101-50

22、0 4.8元501-以上 4.5元单头信息单身信息 101 以上单身信息 501 以上 1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新分量计价基本信息创建及信息字段说明价格管理第92页/共140页基本信息创建及信息字段说明价格管理第93页/共140页日常交易作业程序及报表管理采购核价作业程序书面核准或计算机核准品号厂商交易核价单核价单确认更新供应商料件信息核准第94页/共140页1.单据若为更新核价者将更新供应商料件 信息。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新供应商料件。日常交易作业程序及报表管理录入核价单作业第95页/共140页勾选分量计价后可打开子

23、单身输入分量计价的信息分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单.分量计价的核价单(更新核价)*.核价单单身的数量不输入,单价将更新品号供应商信息的单头单价.*.核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息.一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价)*.核价单单身的数量及单价输入.第96页/共140页第97页/共140页日常交易作业程序及报表管理录入询价单作业勾选的项目才会更新供应商料件价格第98页/共140页1.内部需求的凭证2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)

24、日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业的目的第99页/共140页1.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料的额外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。日常交易作业程序及报表管理请购作业程序一般请购作业的时机第100页/共140页日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单主管核准请购单请购单采购询价确认请购单生成采购录入采购单书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料件已请未购明细表4.供应商已请未购列表可按采购预交货日分别生成采购单第101页/共140页1.请购部门：基本信息管理系统进行录入2.请购人员：基本信息管理系统进行录入3.需求日期：系

25、统默认，由录入品号信息的前置 天数推算而得Q:想一想！前置时间在哪个系统设定呢?日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单的字段说明第102页/共140页需求日期=单据日期+固定前置天数+(采购单位换算为库存单位后的数量)/批量*变动前置天数.第103页/共140页4.参考供应商:即品号主要供应商5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新 日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单的字段说明第104页/共140页1.锁定码的意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码

26、锁定。日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息的字段说明第105页/共140页第106页/共140页2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买 单身可输入单头：采购总数量、总金额单身：采购数量、采购比率日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息的字段说明第107页/共140页单身数量加总第108页/共140页将完成的请购信息依供应商分别产生采购单，更新后请:1.查询录入采购单作业，您将可看到采购单 据的完整信息。2.请查询录入请购单作业将会看到采购单号。日常交易作业程序及报表管理请购作业程序从请购单生成采购单第109页/共140页若置为Y，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购

27、单单身置为结束.第110页/共140页1.现有库存可用量2.品号库存状况表日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商料件交货排程表采购需求书面或计算机第111页/共140页1.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:输 入时可为订单、工单单号或其他备注之有意 义单号。2.已交数量：由进货单及退货单更新，无须输入。3.采购单价：1.供应商料件价格 2.最近进价 3.标准进价。日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单的字段说明第112页/共140页4.结束采购单作业：应定期运行本

28、作业对于过期未交的采购件采购人员应定期检查交货的需求性，过期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结束作业。日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单的字段说明第113页/共140页第114页/共140页.已交数量=订单数量时,显示 已结束.已交数量订单数量时,显示 未结束.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 指定结束.此栏位只做显示，不可手动修改第115页/共140页定价顺序：1.供应商料件价格 2.最近进价3.标准进价第116页/共140页Q:Q:想一想这些作业在哪些系统想一

29、想这些作业在哪些系统?录入采购单日常交易作业程序及报表管理采购单信息来源MRP采购计划发放LRP采购计划发放从请购单生成采购单从订单自动转成采购单第117页/共140页日常交易作业程序及报表管理采购变更作业程序录入采购变更单采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM变更核准采购单供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商供货统计表第118页/共140页1.直接更改采购单。2.通过录入采购变更单处理。3.将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的方式第119页/共140页1.采购变更单的单据特性同原采购单别。2.未确认的采单直接从采单

30、更改，无须新 增采购变更单。3.已确定的采购单且已经发出采购者，应 保留变更信息且应由采购变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的特性第120页/共140页表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束.若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入.第121页/共140页发票与送货文件录入进货单进货记录进货记录进货单进货单确认进货单确认到货检查进货检验供应商供货统计表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表采购单取回验退件未退明细表N NY YY Y验退N

31、N日常交易作业程序及报表管理进货作业程序第122页/共140页(1).到货日期预交日 超期码=Y(2).运行验退件退回 验退码=Y(3).结账单确认 结账码=Y日常交易作业程序及报表管理录入进货单字段说明第123页/共140页1.依供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。2.可设置料件的允超收率，超额数量禁止到货。3.可设置收料单是否一定要有采购信息。4.提供提前交货之预警。5.依供应厂商基础信息设置可以控制是否随货附发票。日常交易作业程序及报表管理录入进货主要功能第124页/共140页日常交易作业程序及报表管理进货单审核后对信息有何影响进货记录采购单已交数量进货单进货单库存数量批号信息?第

32、125页/共140页发票信息更改：录入发票信息输入货款：输入或修改货款第126页/共140页检验结果，系统自动判断检验状态第127页/共140页名词定义：验退：验收前退货 退货：验收后退货退货单信息字段说明验退件退回明细表.验退件未退明细表日常交易作业程序及报表管理退回验退件作业第128页/共140页录入退货单采购进度追踪退货单确认核准不良检验供应商采购进货表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表1.决定是否冲销已交货采购单2.是否要指定结案Y Y退货单日常交易作业程序及报表管理退货单作业程序第129页/共140页1.进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。2.若该品

33、号进行批号管理的，批号栏位务必输入。日常交易作业程序及报表管理退货单录入字段说明第130页/共140页1.退货单为应付帐款的减项。2.一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应指定结案。3.如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。4.进行批号管理的，批号一定要输入。日常交易作业程序及报表管理退货作业的注意事项第131页/共140页退货：有实物退回折让：只扣款，不退回实物第132页/共140页1.此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过厂商采购交货状况表发现您采购单的已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。造成异常的原因为

34、:机器不正常死机或断电造成数据库更新不正常所导致。批次作业重新计算采购已交量第133页/共140页1.本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC 分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。2.信息统计完成将更新供应商基本信息的交货评等及质量评等字段。批次作业供应商评级第134页/共140页0%-75%-90%-100%A E F D O P H F G C累计进货百分比厂商进货金额%A 级 B 级 C级100%批次作业供应商ABC分析表第135页/共140页1.采购价格异常表2.供应商供货异常表异常管理报表第136页/共140页采购厂商非主要厂商(P)采购厂商不存在料件供应商()采购单价不等于料件供应商之单价()采购进价不等于标准进价()周期：一个月一次异常管理报表采购价格异常表第137页/共140页异常种类：早交、迟交、短交、超交溢价、低价、不良、扣款异常管理报表供应商供货异常表第138页/共140页谢谢!第139页/共140页感谢您的观看！第140页/共140页