深圳陶贞源酒店用品公司融资商业计划书.doc

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1、陶贞源酒店用品一站式采购发展项目陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书目 录第一部分第一部分 摘要摘要 .1一、项目背景.1二、项目概况.2三、融资单位简介.4四、融资说明.4五、项目主要经济指标.5第二部分第二部分 公司与管理公司与管理 .6一、公司概况.6二、组织架构.7三、企业文化.7四、战略合作.8五、资质荣誉.10第三部分第三部分 产品与服务介绍产品与服务介绍 .11一、产品介绍.11二、产品展厅.14三、崭新的商业模式.15四、售后服务.17第四部分第四部分 行业与市场分析行业与市场分析 .19一、宏观经济环境.19二、旅游业发展情况.19三、酒店业发展情况.19四、我国酒店设

2、备用品市场概况.23五、市场展望.25第五部分第五部分 竞争分析竞争分析 .27一、主要竞争对手.27二、竞争策略.29第六部分第六部分 市场营销策略市场营销策略 .31一、营销目标.31二、项目营销方案.31第七部分第七部分 资金规划与退出机制资金规划与退出机制 .33一、资金需求.33二、资金使用计划.33三、融资方式规划.34第八部分第八部分 财务分析财务分析 .35一、基本假设.35二、收入预测与成本费用估算.35三、盈利能力分析.36四、财务评价结论.37第九部分第九部分 风险评估风险评估 .38一、主要风险因素.38二、应对措施.38第十部分第十部分 结论结论 .39陶贞源酒店用品

3、一站式采购发展项目商业计划书1第一部分 摘要一、项目背景受益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据广东省酒店用品行业协会介绍，全省从事酒店用品行业的企业 53700 多家；2010 年全国酒店用品年产值约 6700 亿元人民币，其中，厨房设备的市场规模在 1200 亿元以上，客房用品市场规模在2000 亿元左右。在我国，酒店用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国际酒店集团从高端市场向中低端客源推进。随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。同时，经济型酒店对酒店用品的个性化

4、需求更为突出，中国餐饮业和酒店业在 2010 年出现了快速增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的扩张，也给酒店用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间。另一方面，我国旅游业的蓬勃发展在一定程度上带动了酒店用品行业的发展。持续增长的入境游需求促进我国旅游市场的发展，入境游及国内游的需求拉动我国酒店市场规模的扩张，也创造更多的酒店及旅游市场的多样性。据联合国旅游组织(UNWTO)称，目前中国为世界第三大旅游目的地，并预计将有潜力在 2015 年超过法国，成为世界第一大旅游目的地。旅游业的巨大发展前景将为酒店业及酒店用陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书2品业提供良好的发展机遇。本项目执行公

5、司陶贞源是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业，虽然成立时间不长，但公司规模不断扩大、销售额不断增长，利润不断增加，发展迅速。目前的销售规模已经达到同行的前列，而且这是在同行的企业经营多年的前提下实现的。为了进一步增强企业的竞争力，发挥自身的优势，以及满足酒店市场快速发展的需要，陶贞源自主创造了行业崭新的商业模式，通过改变传统模式的做法，可以大大增强企业的竞争力，奠定行业的龙头地位。这种模式结合了传统的一站式采购模式，吸收了国外知名品牌代理方式，可以大大降低商家采购成本，缩短交货时间，提高公司的市场竞争力。公司规划在未来 3-5 年，立足本土市场，辐射周边市场，整合资源，做大做强公司，

6、竭力使公司发展成为酒店设备用品行业知名品牌和龙头企业。二、项目概况融融资项资项目目陶贞源酒店用品一站式采购发展项目（简称“本项目”）融融资单资单位位深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司（简称“陶贞源”）融融资资金金额额1 亿元人民币项项目目优势优势陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书3本项目采用传统的采购方式加代理国外知名品牌的采购模式，两种采购模式的结合，能够突显以下几点好处： 降低采降低采购购成本成本此模式下，本公司事先大批量采购产品，然后再向顾客报价，这样可以大大降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的 10%，低于目前采购价格的 20%。 缩缩短采短采购购周期周期公司事先进行大

7、批量采购，可以缩短顾客的采购时间，加快交货时间。 可按酒店可按酒店预预算配置算配置通过这种模式，公司可以按照酒店的预算资金配置所需产品，从而满足顾客的要求，更便捷更好地完成采购工作。 整体整体营销营销效果更好效果更好该模式使顾客的采购成本降低及交货时间的缩短，直接地向顾客传播了本公司健全的运营机制以及高效率的采购服务工作，以正面的方式为公司树立了良好的口碑。 缓缓解解资资金金压压力力为更好地实施本项目，公司与物流公司达成合作协议，公司国外采购事项均在保税仓完成，并由物流公司提供担保，减少了公司因直接发生国外贸易及运输事项而导致的资金流出，这样可以缓解公司的资金压力。陶贞源酒店用品一站式采购发展

8、项目商业计划书4三、融资单位简介公司名称公司名称:深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司法定代表人：法定代表人：注册注册资资本：本：万元法定地址：法定地址：成立日期：成立日期：经营经营范范围围： ：深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。陶贞源坚持以“诚信为本，悦人达己”为宗旨，以“创造高品质的酒店设备用品”服务于客户为目的，努力缔造一个适度规模，可持续健康发展的百年品牌企业，并以优良的效益回报投资者，成就员工，奉献社会。四、融资说明从本项

9、目的发展阶段来看，目前公司管理水平成熟、销售方式适当，因此计划通过引进风险投资者筹集资金，抓住良好时机，迅速占领市场，打出公司品牌。现拟融资 1 亿元，其中 400 万元用于申请国外总代理权，100 万陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书5元用于展厅装修，1500 万元用于市场推广、扩大营销团队规模等宣传工作，3000 万元用于采购国外代理品牌产品作为储存，5000 万元作为流动资金保证公司日常运营工作。公司计划以股权融资方式筹集资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。五、项目主要经济指标本项目主要经济指标如下表：指指 标标计算值计算值说明说明年均营业收入（亿元）4.4 平均毛利率30

10、%年均税后利润率11.44% 投资利润率67.52% 财务内部收益率（所得税后）59.43%基准收益率 10%财务内部收益率（所得税前）80.37%基准收益率 10%财务净现值（元）（所得税后） 117,273,622 0，ic=10%财务净现值（元）（所得税前） 173,965,421 0，ic=10%投资回收期（所得税后）2.0年，不含建设期投资回收期（所得税前）1.7年，不含建设期以上各项财务数据和评价指标表明，本项目具有稳定的现金流和盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书6

11、第二部分 公司与管理一、公司概况深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。陶贞源在近达 40000 平米的专业展厅里，汇集了中外二十余万种酒店用品，如：陶瓷餐具、不锈钢餐具、厨房用品、玻璃器皿、餐饮及客房布草、客房配套用品、一次性用品、刀叉及自助餐具用具、大堂用品、酒店制服、酒店厨房设备等配套用品等，各类配送车辆 100 余辆。公司旗下直接控股的有陶瓷厂、布草加工厂、厨房设备加工厂等。人才是企业发展、壮大的核心竞争力，我们依托深圳聚人杰

12、，融天下的人文环境，现已拥有专业的管理人才队伍、100 多人组成的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为陶贞源的发展提供了强有力的人力保障。信心+实力+您的携手支持，陶贞源必将成为您的“国际最佳酒店设备用品供应商”！二、组织架构陶贞源部门设置以“管理科学、权责明确、激励与约束相结合”为陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书7原则。公司在总经理的领导下，实行分级管理，做到合理分工协作和责权利统一，及时、准确、精干、灵活的保证了公司管理经营活动的高效运转。公司组织架构如下： 总经理业务部跟单部采购部财务部质检部仓储部物流部售后服 务部三、企业文化1.经营经营理念理

13、念愿愿 景：景：超越自我，领先群伦 使使 命：命：您的需求，我们的目标企企业业精神：精神：科技引领，精益求精，资源整合，和谐唯美经营经营理念：理念：时间就是效率，品质就是双赢经营经营宗旨：宗旨：国际最佳酒店设备用品供应商服服务务宗旨：宗旨：最全的产品，最佳的服务口口 号：号：瞬间的握手，永远的朋友核心价核心价值观值观： ：专业，高效，诚信，奉献公司用人宗旨：公司用人宗旨：任人唯贤、有效激励、竞争上岗、人尽其才2.员员工活工活动动公司定期组织员工参加各种活动，如公司举行新春联欢会、组织陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书8员工到寺庙祈福、开办公司运动会等，从而加强组织锻炼身体、开阔视野、增

14、强凝聚力的目的。同时活动也培养了员工的组织策划能力，是员工展现综合素质的一个大舞台。3.员员工工风风采采20102010 公司新春联欢会公司新春联欢会 寺庙祈福寺庙祈福采购部人员采购部人员 新春联欢晚会获奖节目部分演员新春联欢晚会获奖节目部分演员四、战略合作1.合作品牌合作品牌公司与许多知名厂商建立长期友好合作关系，部分知名合作厂商如下：陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书92.成功案例成功案例近年来，公司已成功为多家国际知名酒店提供酒店用品一站式服务，其中包括著名五星级酒店凯悦（HYATT）、凯宾斯基（Kempinski）、喜来登（Sheraton）等。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目

15、商业计划书10五、资质荣誉 2010 年，公司被授予广东省酒店用品行业协会副会长证书； 2010 年，公司黄超帆被誉为广东省酒店用品行业协会副会长； 2010 年，公司荣获 2009 年度“文明诚信企业“称号； 2010 年，公司获得 315 无投诉证书； 2010 年，公司荣获“中国市场信誉品牌“称号； 2010 年，公司入选星级管理服务企业； 2010 年，公司被授予“质量诚信 AAA 示范企业”荣誉证书； 2010 年，公司荣获深圳行业 10 强企业称号； 2010 年，公司荣誉入选深圳品牌； 2009 年，公司产品荣选“消费者信得过商品”； 2009 年，公司产品荣选中国知名品牌； 2

16、009 年，公司被中粮集团评为指定酒店设备用品专业采购供应商； 2009 年，公司入选“质量信誉品牌三优企业”；相关证书见报告附件 1陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书11第三部分 产品与服务介绍一、产品介绍陶贞源经营的主要产品有：不锈钢餐具、陶瓷餐具、金银餐具、玻璃器皿、塑胶用品、食品机械、冷冻设备、清洁用品、酒店家私、客房布草、自助餐餐具、厨房电器、酒店大堂用品等系列酒店用品。同时代理国内外知名品牌的中、西厨名优产品。1.精品陶瓷系列精品陶瓷系列2.精品水晶系列精品水晶系列3.精品刀叉系列精品刀叉系列4.精品客房布草系列精品客房布草系列陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书12

17、5.中西厨中西厨杂杂6.酒吧酒吧类类7.金金银银器器8.自助餐自助餐类类陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书139.厨房厨房设备设备10.客房客房杂杂件件11.大堂用品大堂用品陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书14二、产品展厅1.公司展公司展厅厅夜景夜景2.产产品展示品展示厅厅四楼四楼3.产产品展示品展示厅厅五楼五楼陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书15三、崭新的商业模式（一）酒店用品（一）酒店用品传统经营传统经营模式模式酒店设备用品传统的采购模式是：（1）搜索酒店开业信息；（2）邀请选样；（3）客户比较价格；（4）下订单；（5）采购；（6）交货；（7）售后服务。弊端分析

18、：弊端分析：这这种模式种模式导导致大多数酒店用品供致大多数酒店用品供应应企企业业在向酒店在向酒店报报价价时时价格几乎等同，完全靠价格几乎等同，完全靠营销营销手段手段竞竞争，争，竞竞争争趋趋同。采同。采购购成本成本较较高、交高、交货货期期较长较长也是也是这这种模式的通病。种模式的通病。（二）其他（二）其他经营经营模式模式陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书161、某个类别的集成采购模式，如综合几个生产厂家负责提供某个类别的产品，比如陶瓷类。利弊分析：利弊分析：这这种模式的种模式的优势优势在于做得在于做得较为专业较为专业，品，品质质和价格都可和价格都可以保以保证证，但最大的弊端在于种，但最大

19、的弊端在于种类类太少，不能全面太少，不能全面满满足酒店采足酒店采购购的需求，的需求，而且一站式采而且一站式采购购商可以通商可以通过过品种品种较较全的全的优势优势与之与之进进行不行不计计成本的价成本的价格格战战， ，竞竞争力争力较较弱。弱。2、生产厂家直接提供的采购模式，生产厂家与代理商合作，通过代理商进行产品代理销售。这这种模式不种模式不专门针对终专门针对终端的消端的消费费者酒店，属于者酒店，属于传统传统的渠道的渠道销销售。售。3、贸易型代理采购模式，主要是代理国外知名品牌的酒店用品。这这种模式可以种模式可以较较好地好地满满足高星足高星级级酒店酒店对对高品高品质产质产品的需求，但一品的需求，但

20、一般也是限于某个品牌、某些般也是限于某个品牌、某些产产品，不能全面品，不能全面满满足酒店的采足酒店的采购购需求。需求。（三）本（三）本项项目的目的经营经营模式模式通过以上目前酒店用品经营的模式分析可知，上述经营模式较有各自的利弊，行业竞争比较激烈，行业的优势企业出现需要新的经营模式的出现。本公司在自身的发展过程中创造性地总结出了具有自主特色、行业领先的经营模式（在资金的支持下）。即：采用传统的采购方式加贸易型代理采购模式，这种模式一方面是有自己的一站式采购平台，可以方便酒店全面的采购需求，另一方面抓住酒店用品的重点和拳头产品，通过成为国际知名品牌的代理商带动整个销售的提升。该模式下新的采购流程

21、是：陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书17（1）本公司采购；（2）储存国外代理品牌产品；（3）报价投标；（4）签合同；（5）快速交货；（6）售后服务。这这种种经营经营模式的模式的优势优势非常明非常明显显：一方面可以大大地降低商家的采：一方面可以大大地降低商家的采购购成本，采成本，采购购价格可低于片区代理商的价格可低于片区代理商的 10%，低于目前，低于目前传统传统模式下采模式下采购购价格的价格的 20%；同；同时还时还可以可以进进一步一步缩缩短商家采短商家采购购周期，可按照酒店周期，可按照酒店预预算配置所需的算配置所需的产产品，从而提高了公司的采品，从而提高了公司的采购购服服务务能力，

22、如可以能力，如可以实现实现， ，在目前普遍采取招在目前普遍采取招标标的方式下，几乎没有同行可以与本公司的方式下，几乎没有同行可以与本公司竞竞争。同争。同时这时这种模式的弊端也是有的：即需要大笔种模式的弊端也是有的：即需要大笔资资金的投入，一方面要大量金的投入，一方面要大量采采购购一般性的一般性的产产品（或向生品（或向生产产企企业业下下订订金），另一方面金），另一方面还还要要储储藏代理的藏代理的产产品，品，资资金需求量大。金需求量大。四、售后服务1.陶贞源公司建有一支强大的售后服务队伍，为本项目产品安装与售后服务提供强有力的支持；2.保证服务网点覆盖产品销售范围的 100%，确保服务无盲区；3.

23、开通统一服务热线，提供 365 天全天候热线服务，保证用户询问、咨询等信息沟通无障碍，保证用户的投诉信息得到及时处理；4.开通、设立专门服务网站，公示售后服务承诺及服务政策，提陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书18供在线服务功能，公司网站语言分为中文、英文两种；5.开通服务邮箱，方便用户查阅公司服务政策；6.建立完善的客户关系管理系统。客户是企业生存的衣食父母，为更好地满足客户需求，提高客户的满意度，公司将建立一套完善的客户关系管理，客户关系管理的服务体系架构如下图所示：客户服务 平台客户信息 系统售后服务数据中心客户接触客户管理网站维修服务意见反馈产品数据客户数据投诉服务陶贞源酒店用

24、品一站式采购发展项目商业计划书19第四部分 行业与市场分析一、宏观经济环境二、旅游业发展情况三、酒店业发展情况1.我国酒店我国酒店业业市市场规场规模模陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书20图图 4.6 2007-2012 年中国酒店业市场规模年中国酒店业市场规模从图 4.6 可见，我国酒店业市场规模从 2007 年的 1700 亿元，发展至 2010 年的 2180 亿元，年均增长率达 8.67%，说明我国酒店业在不断发展。受益国内旅游市场和商旅市场的蓬勃发展以及酒店数客房数的稳步增长，相关机构预测 2011 年中国酒店业市场规模将达 2560 亿元，比 2010 年的 2180 亿元

25、增长 17%。其中 2011 年中国经济型酒店市场规模将达到 260 亿元，占酒店整体市场规模的 10%，相比 2010 年 8.3%的占比将显著上升，不过与欧美成熟市场份额还有较大差距。2.全国星全国星级级酒店开酒店开业统计业统计图图 4.7 2010 年全国星级酒店开业统计年全国星级酒店开业统计2010 年，国内开业的星级酒店数为 196 家，客房总数超过 46948间(套)。从数量上看，2010 年初以来，我国星级酒店开业数量总体上呈上升趋势。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书21图图 4.8 2010 年第年第 4 季度全国星级酒店开业统计季度全国星级酒店开业统计从开业酒店的地

26、域分布来看，2010 年 10-12 月，新开业的星级酒店依然大多集中在我国东南沿海或靠近沿海的地区，包括山东(2 家) 、江苏(4 家)、上海(3 家)、浙江(4 家)、安徽(3 家)、福建(2 家) 、广东(5家)以及海南(3 家)。由此可见，福建、浙江等沿海地区凭借其便利的交通网络、丰富的旅游资源以及相对发达的经济基础等地理、资金以及商业环境优势，吸引了大规模的投资。其中， “世博效应”、 “亚运效应”以及“国际旅游岛”建设的积极作用，明显地拉动了上海、广东、海南以及周边地区的旅游消费市场，同时也促进了这些地区的旅游酒店市场的投资。另外两个 4 季度酒店开业相对集中的地区，一个是京津冀地

27、区，其中北京(3 家)、天津(3 家)、河北(2 家)。京津地区特殊的政治、经济、文化地位，使其成为国内外各大知名酒店品牌的必访之地。另一个是我国部分中西部地区，包括湖北(6 家)、重庆(4 家)以及江西(3 家)。迈陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书22点旅游研究院数据显示，2010 年下半年，重庆地区有 6 家星级酒店开业，而湖北地区更是有 10 家高星级酒店开业。可见，随着东南沿海酒店市场的逐渐饱和，以及中西部地区经济建设的积极推进，诸多投资者已将目光投向了重庆、湖北这类市场潜力巨大的地区。3.广广东东省酒店省酒店业发业发展展随着经济的发展，商务、旅游活动不断增多，再加上亚运会、

28、大运会的举行，使广东酒店业的发展越来越受到人们的关注。近几年，广东酒店业有了较大的发展，有不少国际知名的酒店品牌落户，经济型酒店也有了较快的发展。经济型酒店业态顺应国内中低档酒店产业升级的发展趋势，采用品牌化、连锁化、标准化等现代酒店经营理念和操作模式，可以迅速复制达到规模优势。住宿餐饮业固定资产投资额及其增长速度住宿餐饮业固定资产投资额及其增长速度表表 4.24.2 单位：亿元单位：亿元项目项目2008 年年2009 年年2010 年年 投资额143.42195.85245.65 比上年增长14.20%36.60%25.40%据表 4.2，2010 年住宿业和餐饮业固定资产投资额为 245.

29、65 亿元，比上年增长 25.4%。深圳作为沿海地区经济发展发达的城市，随着旅游业的蓬勃发展以及商务需求的不断增加，深圳酒店业也在不断发展。2010 年全年旅游住宿设施接待过夜游客 3285.31 万人次，增长 15.7%。近几年过夜游客人次及其增长速度见图 4.9：陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书23图图 4.9 2006-2010 年深圳旅游住宿设施接待过夜游客人次及其增长速度年深圳旅游住宿设施接待过夜游客人次及其增长速度深圳具备明显地理优势、先进国际机场、发达交通物流系统、世界级会展中心、高端酒店群、公司总部经济等发达商务市场不可或缺的要素。全面崛起的高端酒店群,是深圳商务之都

30、的强势力量。从酒店数量、规模以及品牌效应来说,深圳酒店行业再次迎来跨越性发展。据分析，随着粤港澳更加紧密的经济合作关系，更加广泛和深度的旅游合作将会进一步加强，珠三角地区旅游发展有着更大的发展空间，这将大大地拉动该地区酒店业的发展。四、我国酒店设备用品市场概况据广东省酒店用品行业协会介绍，全省从事酒店用品行业的企业 53700 多家。近年来，我省酒店用品生产企业在产品结构和生产工艺上得到了长足的发展。由于我国星级酒店主要集中在东部经济发达地区，下游需求的集中带动了上游产业的迅猛发展，国内大规模的酒店用品生产企业及市场主要集中在珠三角和长三角地区。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书24受

31、益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据统计，2010 年全国酒店用品年产值约 6700 亿元人民币，广东就占了 40%以上，其中，厨房设备的市场规模在 1200 亿元以上，客房用品市场规模在 2000 亿元左右。产品远销欧美、东南亚、中东、南非等国家和地区。2008 年中国酒店用品市场的年增长率达到9.09，年采购额突破 6000 亿元，其中广东省酒店用品贸易额将占全国的三分之一，超过 2000 亿元。在酒店用品业发达地区中，广东是龙头，又是全国最大的研发生产中心。我省酒店用品制造业声名远播，是中国最大的酒店用品制造和出口基地。沙溪国际、沙溪豪泰、沙溪新翼等多家大型酒店用品专业市场汇聚沙溪，将这一制造业优势延伸至经营优势，大规模、全品种、更专业的组团效应凸显，辐射力惊人，形成了庞大的产业集群。近年来，广东省出现了新粤海、江门东方、白云清洁、裕富宝、穗宝、新世界等一批优秀酒店用品生产企业。2010 年上海世博会，日平均参观量达 40 万人次，最高位 70 万人次，市场的需求量无限增大，所有的酒店数量远远